Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS): Business Model Canvas [10-2024 Mis à jour]

Dans le monde concurrentiel de la gestion des investissements, la compréhension du modèle commercial est cruciale pour le succès. Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) se démarque avec un cadre robuste qui met l'accent partenariats stratégiques, Solutions d'investissement personnaliséeset un fort engagement envers les relations avec les clients. Ce billet de blog se plongera dans les subtilités de la toile du modèle commercial de Virtus, explorant comment l'entreprise aligne efficacement ses ressources et ses activités pour offrir de la valeur à un éventail diversifié de clients. Lisez la suite pour découvrir les éléments fondamentaux qui stimulent le succès de Virtus dans le paysage d'investissement.

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle commercial: partenariats clés

Collaborations avec des gestionnaires d'investissement de boutique

Virtus Investment Partners s'engage dans des collaborations stratégiques avec une variété de gestionnaires d'investissement de boutique. Cette approche permet à l'entreprise d'offrir diverses stratégies d'investissement et produits adaptés aux besoins des clients. Au 30 septembre 2024, Virtus a déclaré que le total des actifs sous gestion (AUM) de 183,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 13% par rapport à 162,5 milliards de dollars l'année précédente, reflétant l'efficacité de ces partenariats pour améliorer ses offres d'investissement.

Relations avec des intermédiaires clients tiers

Virtus s'appuie sur des intermédiaires clients tiers pour distribuer ses produits d'investissement. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a réalisé des ventes totales de 6,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 14% contre 5,8 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Cette croissance est largement motivée par la performance des intermédiaires qui jouent un rôle crucial dans le rôle crucial dans Acquisition et rétention des clients.

Partenariats avec des sous-conseillers pour diverses stratégies d'investissement

La société s'associe également à des sous-conseillers pour mettre en œuvre diverses stratégies d'investissement dans différentes classes d'actifs. Ces collaborations améliorent la capacité de Virtus à répondre à un large éventail d'exigences des investisseurs. Les frais de gestion des investissements pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 193,8 millions de dollars, reflétant une augmentation de 5% par rapport à 184,9 millions de dollars au même trimestre de l'année dernière, illustrant les avantages financiers tirés de ces partenariats.

Type de partenariat	Détails	Impact financier (TC 2024)
Boutiques Investment Managers	Collaborations pour offrir diverses stratégies	AUM: 183,7 milliards de dollars (en hausse de 13% en glissement annuel)
Intermédiaires tiers	Distribution des produits d'investissement	Ventes totales: 6,6 milliards de dollars (en hausse de 14% en glissement annuel)
Sous-conseillers	Mise en œuvre de diverses stratégies d'investissement	Frais de gestion des investissements: 193,8 millions de dollars (en hausse de 5% en glissement annuel)

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle d'entreprise: activités clés

Gestion des portefeuilles d'investissement

Au 30 septembre 2024, Virtus Investment Partners a déclaré que les actifs totaux sous gestion (AUM) 183,7 milliards de dollars, reflétant un 13% augmentation depuis 162,5 milliards de dollars Au cours de la même période en 2023. La ventilation de l'AUM par produit comprend:

Type de produit	Actifs sous gestion (en millions)
Fonds à extrémité à ciel ouvert	$58,100
Fonds fermés	$10,432
Comptes séparés au détail	$50,610
Comptes institutionnels	$64,600

La gestion de ces portefeuilles implique des stratégies d'investissement actives dans diverses classes d'actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe, le multi-actifs et les alternatives.

Développement de stratégies d'investissement dans diverses classes d'actifs

Virtus Investment Partners se concentre sur le développement de stratégies d'investissement sur mesure pour sa clientèle diversifiée. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a généré des frais de gestion des investissements de 193,8 millions de dollars, en haut 5% depuis 184,9 millions de dollars l'année précédente.

La société a signalé l'AUM suivant par classe d'actifs au 30 septembre 2024:

Classe d'actifs	Aum (en millions)
Équité	$106,784
Revenu fixe	$39,014
Multi-actifs	$21,619
Alternatives	$16,325

Ces stratégies sont conçues pour répondre aux besoins en évolution des investisseurs individuels et institutionnels, en tirant parti des études de marché et des informations sur les investissements.

Marketing et distribution de produits d'investissement

Le marketing et la distribution sont essentiels pour le modèle commercial de Virtus Investment Partners. L'entreprise a déclaré des ventes totales de 6,6 milliards de dollars pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, un Augmentation de 14% depuis 5,8 milliards de dollars l'année précédente. Notamment:

• Les ventes institutionnelles atteintes 1,2 milliard de dollars, un Augmentation de 3% du trimestre précédent.
• Les ventes de comptes séparés de détail sont équipés de 2,3 milliards de dollars, en haut 4%.
• Les ventes de fonds à extrémité ouverte ont augmenté de 12% à 3,1 milliards de dollars.

La société utilise divers canaux de distribution, notamment des équipes de vente directes et des partenariats avec des intermédiaires financiers, pour améliorer la portée des produits.

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipe expérimentée de gestion des investissements

Virtus Investment Partners, Inc. possède une équipe de gestion des investissements très expérimentée, qui est cruciale pour fournir de la valeur aux clients. L'entreprise emploie plus de 200 professionnels dans des postes de gestion des investissements, dont beaucoup détiennent des diplômes avancés et des certifications de l'industrie.

Infrastructure technologique pour la gestion du portefeuille

La société maintient une infrastructure technologique robuste pour soutenir la gestion du portefeuille et l'analyse des investissements. En 2024, Virtus a investi environ 10 millions de dollars dans la mise à niveau de ses plateformes technologiques, améliorant les capacités d'analyse des données et les systèmes de gestion des risques. Cette infrastructure soutient la gestion d'environ 183,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) au 30 septembre 2024.

Marque forte et réputation dans la communauté des investissements

Virtus a établi une marque forte reconnue pour son engagement envers la réussite des clients et les performances d'investissement. La réputation de l'entreprise se reflète dans sa croissance des actifs, avec une augmentation de 13% de l'AUM d'une année à l'autre, passant de 162,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2023 à 183,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. De plus, les frais de gestion des investissements de l'entreprise ont montré une croissance solide, totalisant 193,8 $ $ millions pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente.

Ressource clé	Description	Impact financier
Équipe de gestion des investissements	Plus de 200 professionnels expérimentés avec des diplômes et certifications avancés	Contribue à une gestion efficace de 183,7 milliards de dollars AUM
Infrastructure technologique	Investissement de 10 millions de dollars dans les améliorations technologiques	Améliore les capacités d'analyse des données et de gestion des risques
Réputation de la marque	Forte reconnaissance dans la communauté des investissements	13% AUM Augment de 162,5 milliards de dollars à 183,7 milliards de dollars
Frais de gestion des investissements	Généré 193,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024	Augmentation de 5% par rapport à l'année précédente

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions d'investissement personnalisées pour les clients individuels et institutionnels

Virtus Investment Partners propose des solutions d'investissement sur mesure conçues pour répondre aux divers besoins des clients individuels et institutionnels. La société donne accès à une gamme de véhicules d'investissement, notamment des fonds à extrémité libre, des fonds à extrémité fermée et des comptes séparés. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total sous gestion (AUM) de 183,7 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 6% par rapport au trimestre précédent, tirée par les performances positives du marché et les entrées nettes dans certaines catégories de produits.

Accès à un large éventail de classes et de stratégies d'actifs

Virtus Investment Partners donne aux clients un accès à un large éventail de classes d'actifs, notamment des actions, des revenus à revenu fixe, des investissements multi-actifs et alternatifs. Le tableau suivant illustre la distribution de l'AUM par la classe d'actifs au 30 septembre 2024:

Classe d'actifs	Aum (en millions)
Équité	$106,784
Revenu fixe	$39,014
Multi-actifs	$21,619
Alternatives	$16,325
Total	$183,742

En plus des classes d'actifs traditionnelles, Virtus a également connu une croissance significative de ses stratégies d'investissement alternatives, qui s'adressent aux clients à la recherche de diversification et de rendements potentiels plus élevés.

Engagement envers le succès des investisseurs à long terme

Virtus Investment Partners met l'accent sur son engagement envers le succès à long terme de ses investisseurs. Cela se reflète dans ses mesures de performance opérationnelle, y compris un revenu net déclaré attribuable à Virtus de 40,98 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une augmentation de 33% d'une année à l'autre. La société a également augmenté son dividende trimestriel de 18% à 2,25 $ par action, ce qui fait la confiance dans sa stabilité financière et son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.

Le tableau suivant résume les principales mesures de performance financière pour Virtus Investment Partners pour le troisième trimestre de 2024:

Métrique	Valeur
Ventes totales	6,6 milliards de dollars
Revenu net	40,98 millions de dollars
Bénéfice par action (dilué)	$5.71
Marge opérationnelle	24.3%
Revenu opérationnel	55,3 millions de dollars

Ces mesures financières reflètent le cadre opérationnel robuste de Virtus et son accent stratégique sur la fourniture de valeur à long terme à ses clients.

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Service à la clientèle et support personnalisés

Virtus Investment Partners, Inc. souligne service client personnalisé En fournissant aux gestionnaires de relations dédiés pour répondre à des clients institutionnels et au détail. La société maintient un fort accent sur la compréhension des besoins individuels des clients, ce qui se reflète dans ses solutions d'investissement sur mesure. Au 30 septembre 2024, Virtus a signalé que le total des actifs sous gestion (AUM) 183,7 milliards de dollars, indiquant une capacité robuste pour soutenir divers portefeuilles de clients dans diverses stratégies d'investissement.

Communication régulière et rapport sur la performance des investissements

L'entreprise priorise communication transparente avec les clients, offrant des mises à jour régulières sur les performances d'investissement grâce à des rapports détaillés et à des avis de performance. Pour le troisième trimestre 2024, Virtus a obtenu le total des revenus de 227 millions de dollars, tiré en partie par une augmentation de l'engagement et de la satisfaction des clients. L'entreprise a également signalé un Revenu net de 41 millions de dollars Pour le trimestre, reflétant une gestion efficace des relations avec les clients et l'efficacité opérationnelle.

Métrique	Q3 2024	Q2 2024	Q3 2023
Total des actifs sous gestion	183,7 milliards de dollars	173,6 milliards de dollars	162,5 milliards de dollars
Revenus totaux	227 millions de dollars	224 millions de dollars	219 millions de dollars
Revenu net	41 millions de dollars	17,6 millions de dollars	30,9 millions de dollars
Bénéfice par action (dilué)	$5.71	$2.43	$4.19

Construire la confiance par la transparence et la responsabilité

Virtus Investment Partners Fosters confiance et responsabilité en mettant en œuvre un cadre de gouvernance robuste et en garantissant le respect des normes réglementaires. L'entreprise a signalé un fonds de roulement de 108,5 millions de dollars Au 30 septembre 2024, reflétant sa stabilité financière et sa capacité à respecter les obligations à court terme. De plus, le taux d'imposition effectif a diminué à 24% À partir de 31% au cours du trimestre précédent, présentant une gestion financière prudente qui renforce la confiance des clients.

Métrique	Q3 2024	Q2 2024	Q3 2023
Fonds de roulement	108,5 millions de dollars	143 millions de dollars	113,5 millions de dollars
Dette brute	241,8 millions de dollars	252,4 millions de dollars	279,5 millions de dollars
Taux d'imposition effectif	24%	31%	24.2%

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes par le biais de conseillers financiers et de courtiers

Virtus Investment Partners engage des ventes directes grâce à un réseau de conseillers financiers et de courtiers. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des ventes totales de 6,6 milliards de dollars, les ventes de compte distinctes de détail contribuant à environ 2,3 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 4% par rapport au trimestre précédent.

Plateformes d'investissement en ligne et services financiers

En 2024, Virtus a amélioré ses offres sur les plateformes d'investissement en ligne, facilitant un accès plus facile pour les investisseurs individuels. L'actif total sous gestion (AUM) est passé à 183,7 milliards de dollars, avec une partie importante attribuée aux plateformes d'investissement en ligne. L'AUM total moyen pour le trimestre était de 176,0 milliards de dollars, soit une augmentation de 5% d'une année à l'autre.

Ventes institutionnelles à de grandes organisations et fonds de retraite

Les ventes institutionnelles sont un canal crucial pour Virtus, les ventes institutionnelles atteignant 1,2 milliard de dollars, marquant une augmentation de 3% par rapport au trimestre précédent. La société a également réussi à émettre une nouvelle obligation de prêt garantie (CLO) de 0,3 milliard de dollars, reflétant son fort engagement avec les clients institutionnels.

Canal	Ventes totales (en milliards)	Croissance trimestrielle (%)	Actifs sous gestion (AUM, en milliards)	Ventes institutionnelles (en milliards)
Ventes directes par le biais de conseillers et de courtiers	2.3	4	183.7	1.2
Plateformes d'investissement en ligne	Pas explicitement signalé	Non applicable	176,0 (moyenne)	Non applicable
Ventes institutionnelles	1.2	3	Non applicable	1.2

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs individuels à la recherche de la gestion de la patrimoine

Virtus Investment Partners offre des services de gestion de patrimoine sur mesure à des investisseurs individuels, en se concentrant sur des stratégies d'investissement personnalisées. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un total de 183,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), qui comprend des contributions importantes des comptes distincts de détail.

Le total des actifs moyens sous gestion des investisseurs individuels a augmenté de 5% en glissement annuel, reflétant une demande croissante de solutions de gestion de patrimoine personnalisées. Les ventes dans des comptes séparés au détail ont atteint 2,3 milliards de dollars au troisième trimestre de 2024, ce qui montre une augmentation de 4% par rapport au trimestre précédent.

Investisseurs institutionnels, y compris les fonds de dotation et de pension

Les investisseurs institutionnels représentent un segment de clientèle important pour Virtus Investment Partners, qui comprend les dotations, les fonds de retraite et d'autres grandes entités. L'entreprise a déclaré des ventes institutionnelles de 1,2 milliard de dollars au troisième trimestre 2024, une augmentation de 3% par rapport au trimestre précédent, tirée par l'émission d'une nouvelle obligation de prêt collatéralisée de 0,3 milliard de dollars (CLO).

Le total des actifs sous gestion à partir de comptes institutionnels a connu des sorties nettes de 1,1 milliard de dollars au cours de la même période; Cependant, l'AUM global a augmenté en raison des performances positives du marché. Au 30 septembre 2024, Virtus a fourni des services à 2,4 milliards de dollars d'autres actifs de rémunération non inclus dans AUM.

Conseillers financiers et sociétés de gestion de patrimoine

Virtus Investment Partners s'adresse également aux conseillers financiers et aux sociétés de gestion de patrimoine, offrant une gamme de produits et services d'investissement. L'entreprise a déclaré des ventes totales de 6,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, avec des contributions substantielles du canal vendu intermédiaire.

Au 30 septembre 2024, la société a noté que les flux nets de compte séparés au détail étaient de 0,4 milliard de dollars, indiquant une relation saine avec des conseillers financiers qui facilitent ces investissements. L’engagement de l’entreprise à fournir diverses solutions d’investissement aux conseillers financiers renforce sa présence sur le marché et soutient la croissance de ses capacités de gestion des actifs.

Segment de clientèle	Actifs sous gestion (AUM) (en milliards)	Ventes (en milliards)	Flux nets (en milliards)
Investisseurs individuels	$183.7	$2.3	$0.4
Investisseurs institutionnels	183,7 $ (y compris l'AUM institutionnel)	$1.2	($1.1)
Conseillers financiers	Une partie de l'individu AUM	$6.6	$0.4

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts opérationnels liés à la gestion du portefeuille

Les coûts opérationnels associés à la gestion du portefeuille chez Virtus Investment Partners comprennent divers frais et dépenses engagés lors de la gestion des actifs. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le total des dépenses d'exploitation s'élevait à 171,8 millions de dollars, soit une baisse de 174,4 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente. La répartition détaillée de ces coûts est la suivante:

Type de dépenses	Troisième troisième 2024 (million de dollars)	Troisième troisième 2023 (million de dollars)	Changement (%)
Frais d'emploi	105.6	101.6	4%
Distribution et autres dépenses basées sur les actifs	24.2	24.2	0%
Autres dépenses d'exploitation	30.4	30.5	-0.3%
Dépenses d'exploitation des produits d'investissement consolidés	0.5	0.6	-16%
Dépenses d'amortissement	12.9	15.4	-16%
Dépenses de restructuration	0.0	0.7	-100%

Compensation et avantages sociaux des employés

La rémunération des employés représente une partie importante de la structure des coûts de Virtus Investment Partners. Au 30 septembre 2024, les frais d'emploi ont été déclarés à 105,6 millions de dollars, reflétant une légère augmentation de 101,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. quart. Cela indique l'accent mis sur la gestion des coûts fixes associés à la rémunération des employés.

Type de dépenses	Troisième troisième 2024 (million de dollars)	T2 2024 (million de dollars)	Changement (%)
Frais d'emploi ajustés	102.5	103.5	-1%
Total des frais d'emploi	105.6	105.7	-0.1%

Dépenses de marketing et de distribution

Les dépenses de marketing et de distribution sont essentielles pour stimuler les ventes et gérer les relations avec les clients. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais de distribution et de service s'élevaient à 13,6 millions de dollars, une baisse de 14,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Dans l'ensemble, les frais de marketing et de distribution reflètent l'engagement de l'entreprise à maintenir et à augmenter sa clientèle tout en gérant efficacement les dépenses.

Type de dépenses	Troisième troisième 2024 (million de dollars)	Troisième troisième 2023 (million de dollars)	Changement (%)
Frais de distribution et de service	13.6	14.3	-5%

En résumé, la structure des coûts de Virtus Investment Partners, Inc. reflète une approche stratégique de la gestion des coûts opérationnels, de la rémunération des employés et des dépenses de marketing. La société vise à optimiser sa rentabilité tout en continuant à fournir de la valeur à ses clients et parties prenantes.

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des investissements des actifs sous gestion

Pour le troisième trimestre de 2024, Virtus Investment Partners a rapporté Frais de gestion des investissements équivalant à 193,8 millions de dollars, représentant un 5% augmenter de 184,9 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les frais de gestion des investissements totaux ont atteint 573,9 millions de dollars, à partir de 529,3 millions de dollars l'année précédente.

Période	Frais de gestion des investissements (en millions)	Changement (%)
Q3 2024	$193.8	5%
Q3 2023	$184.9	-
9m 2024	$573.9	8%
9m 2023	$529.3	-

Frais de distribution et de service des partenariats tiers

Au troisième trimestre 2024, Frais de distribution et de service totalisé 13,6 millions de dollars, un 5% refuser de 14,3 millions de dollars au troisième trime 41,0 millions de dollars, à partir de 42,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Période	Frais de distribution et de service (en millions)	Changement (%)
Q3 2024	$13.6	-5%
Q3 2023	$14.3	-
9m 2024	$41.0	-4%
9m 2023	$42.6	-

Frais basés sur la performance pour dépasser les repères d'investissement

Les frais basés sur la performance pour le troisième trimestre de 2024 étaient approximativement 10,6 millions de dollars, par rapport à 9,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, ces frais ont totalisé 30,5 millions de dollars, reflétant une tendance positive des performances des investissements dans divers fonds gérés.

Période	Frais basés sur les performances (en millions)	Changement (%)
Q3 2024	$10.6	8%
Q3 2023	$9.8	-
9m 2024	$30.5	10%
9m 2023	$27.8	-

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.