Break Down Angi Inc. (ANGI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Entendendo os fluxos de receita Angi Inc. (ANGI)

Análise de receita

A compreensão dos fluxos de receita da Angi Inc. é crucial para os investidores que desejam avaliar seu potencial de saúde e crescimento financeiro. A empresa gera principalmente receita através de uma combinação de serviços de assinatura, geração de leads e outros serviços relacionados.

Repartição de fontes de receita primária

• Serviços de assinatura: aproximadamente US $ 442 milhões em 2022, representando em torno 60% de receita total.
• Geração de chumbo: contribuiu aproximadamente US $ 288 milhões em 2022, representando cerca de 39% de receita.
• Outros serviços: gerados em torno US $ 10 milhões, compensando menos do que 1% de receita total.

Taxa de crescimento de receita ano a ano

Nos últimos anos, a Angi Inc. experimentou taxas de crescimento de receita flutuantes:

• 2020: US $ 1,44 bilhão -crescimento ano a ano de 14%.
• 2021: US $ 1,52 bilhão -crescimento ano a ano de 5.5%.
• 2022: US $ 1,53 bilhão -crescimento ano a ano de 0.6%.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios

Examinar a contribuição da receita de vários segmentos de negócios fornece informações valiosas:

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

As principais observações sobre mudanças significativas nos fluxos de receita incluem:

• Crescimento em declínio no segmento de geração de leads, abaixo de um pico de US $ 348 milhões em 2021.
• Aumentar a dependência de serviços de assinatura, que mostraram crescimento constante, apesar da estagnação geral da receita.
• A introdução de novos recursos e serviços de valor agregado para atrair mais assinantes e reter os clientes existentes, impactando positivamente a receita de assinatura.

Um mergulho profundo na Angi Inc. (ANGI) lucratividade

Métricas de rentabilidade

A lucratividade da Angi Inc. (ANGI) pode ser avaliada por meio de várias métricas importantes, incluindo lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido. A partir dos mais recentes relatórios financeiros, o lucro bruto da empresa permaneceu em US $ 146 milhões para o ano fiscal mais recente, contribuindo para uma margem bruta de aproximadamente 54%. Isso indica um nível saudável de lucratividade derivado das operações principais.

O lucro operacional, que reflete o lucro gerado por operações comerciais antes da dedução de juros e impostos, foi relatado em US $ 21 milhões, equivalente a uma margem operacional de cerca de 8%. Essa métrica sugere que, embora a empresa tenha um sólido lucro bruto, os custos operacionais são substanciais, impactando a lucratividade geral.

O lucro líquido também é um indicador importante, representando o que resta depois que todas as despesas são deduzidas da receita total. Para a Angi Inc., o lucro líquido para o último ano fiscal foi aproximadamente US $ 10 milhões, traduzindo para uma margem líquida de aproximadamente 4%. A margem de lucro líquido viu flutuações nos últimos anos, refletindo mudanças no volume de vendas, eficiência operacional e dinâmica do mercado.

Para fornecer uma visão perspicaz das tendências de lucratividade ao longo do tempo, é essencial uma análise comparativa dos dados históricos. A tabela a seguir encapsula as métricas de desempenho financeiro dos últimos três anos fiscais:

Ao comparar os índices de rentabilidade da Angi Inc. com as médias da indústria, várias idéias podem ser obtidas. Segundo relatos do setor, a margem bruta média para o setor de serviços domésticos está por perto 45%, enquanto a margem operacional média é aproximadamente 10%. Isso coloca o Angi ligeiramente acima da média da indústria para as margens brutas, mas abaixo da média da margem operacional, indicando possíveis áreas de melhoria no gerenciamento de custos.

A eficiência operacional também é um aspecto crucial do gerenciamento da lucratividade. Nos últimos anos fiscais, a ANGI demonstrou gerenciamento efetivo de custos, conforme indicado pelo aumento constante das margens brutas. Além disso, a capacidade da empresa de reduzir as despesas operacionais em relação à receita contribuiu positivamente para suas métricas de lucratividade. A tendência na margem bruta aumentando de 50% em 2021 para 54% Em 2023, destaca uma abordagem proativa no controle dos custos e aumenta a receita.

Dívida vs. patrimônio: como a Angi Inc. (Angi) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a Angi Inc. financia seu crescimento

Até os últimos relatórios financeiros, a Angi Inc. manteve um nível significativo de dívida como parte de sua estrutura de capital. A empresa relatou uma dívida de longo prazo de aproximadamente US $ 1,1 bilhão e dívida de curto prazo de cerca de US $ 150 milhões. Isso reflete uma abordagem estratégica para alavancar seu capital para oportunidades de crescimento.

A relação dívida / patrimônio para a Angi Inc. está em 1.2, o que indica uma maior dependência da dívida em comparação com o patrimônio líquido. Esta proporção está acima da média da indústria de 0.75, sugerindo que a ANGI pode estar assumindo mais riscos em comparação com seus pares.

No ano passado, a ANGI se envolveu em várias emissões de dívida totalizando US $ 300 milhões Para financiar suas iniciativas de crescimento. Recentemente, a empresa recebeu uma classificação de crédito de B da Standard & Poor's, refletindo uma perspectiva neutra sobre sua estabilidade financeira.

A ANGI equilibra seu financiamento de dívidas e financiamento de ações, mantendo uma mistura de emissões de dívida e investimentos em capital. A empresa usa estrategicamente financiamento de ações quando as condições são favoráveis, permitindo reduzir seu ônus geral da dívida enquanto ainda buscam iniciativas de crescimento.

Ao gerenciar seus níveis de dívida de maneira eficaz, a Angi Inc. visa garantir que ela mantenha liquidez suficiente para apoiar operações e investimentos, além de cumprir os convênios financeiros necessários associados a suas dívidas pendentes.

Avaliando a Liquidez Angi Inc. (ANGI)

Liquidez e solvência

Ao avaliar Angi Inc. (Angi)A liquidez, as principais métricas, como a proporção atual e a proporção rápida, fornecem informações essenciais. A partir das últimas demonstrações financeiras, a empresa relatou um proporção atual de 1.35, indicando que tem 1.35 vezes mais ativos circulantes do que o passivo circulante. O proporção rápida foi gravado em 1.18, sugerindo que, mesmo depois de excluir o inventário, a empresa mantém uma posição de liquidez saudável.

Analisando as tendências de capital de giro, Angi Inc. mostrou melhorias consistentes no ano passado. O capital de giro no relatório mais recente é aproximadamente US $ 24 milhões, de cima de US $ 15 milhões no ano anterior. Esse aumento de 60% reflete o gerenciamento eficaz de ambos os recebíveis e a pagar.

Examinando as declarações de fluxo de caixa, as tendências entre os fluxos de caixa operacionais, investindo e financiados revelam mais sobre a saúde financeira da empresa. No trimestre mais recente:

Em conclusão, o fluxo de caixa operacional de US $ 15 milhões Reflete eficiência operacional robusta, enquanto os fluxos de caixa de investimento e financiamento negativos indicam investimentos estratégicos e pagamentos de dívidas. Essas atividades influenciam a força da liquidez.

Além disso, as preocupações com liquidez são mínimas, dado o fluxo de caixa positivo das operações, que abrange facilmente as obrigações de curto prazo. No entanto, um ponto notável é o pequeno aumento nas contas a pagar, o que exige o monitoramento para garantir que ele permaneça gerenciável.

Geral, Angi Inc. Demonstra métricas sólidas de liquidez e solvência, posicionando a empresa relativamente favoravelmente no mercado. O rastreamento contínuo desses números é essencial para garantir a saúde financeira sustentada.

A Angi Inc. (ANGI) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Ao avaliar a saúde financeira da Angi Inc. (ANGI), a compreensão das métricas de avaliação é essencial para os investidores determinarem se as ações estão supervalorizadas ou subvalorizadas. Razões-chave, como as taxas de preço-lucro (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor para o valor para o ebitda (EV/EBITDA), oferecem informações críticas.

As métricas financeiras atuais da Angi Inc. são as seguintes:

Nos últimos 12 meses, o preço das ações da Angi Inc. exibiu tendências notáveis. Os seguintes pontos resumem as principais alterações do preço das ações:

• No ano passado, o preço das ações atingiu o pico em $14.00.
• O menor preço registrado foi $9.50.
• O estoque mostrou um 12% aumentar nos últimos três meses.

Examinando dividendos, a partir dos dados mais recentes, a Angi Inc. atualmente não paga um dividendo, portanto o rendimento de dividendos é 0% e a taxa de pagamento também é 0%.

O consenso do analista fornece contexto adicional em relação à avaliação de ações. Segundo relatos recentes, a classificação de consenso para a Angi Inc. é a seguinte:

Em resumo, a combinação dessas métricas de avaliação, tendências de preços das ações e insights de analistas fornece uma imagem abrangente da saúde financeira da Angi Inc., que pode informar significativamente a tomada de decisões de investimento.

Riscos -chave enfrentados pela Angi Inc. (Angi)

Riscos -chave enfrentados pela Angi Inc. (Angi)

A Angi Inc. opera em um cenário competitivo que apresenta riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira. Compreender esses riscos é essencial para os investidores que desejam avaliar as perspectivas da empresa.

Overview de riscos

A Angi Inc. enfrenta vários riscos importantes, incluindo:

• Concorrência da indústria: O setor de serviços domésticos é altamente fragmentado, com vários jogadores que disputam participação de mercado. De acordo com a Statista, o mercado de serviços domésticos foi avaliado em aproximadamente US $ 600 bilhões em 2022, e continua a crescer.
• Alterações regulatórias: O setor de melhoramento da casa está sujeito a vários regulamentos federais, estaduais e locais. Alterações nas leis trabalhistas ou regulamentos de segurança podem afetar significativamente os custos operacionais.
• Condições de mercado: As crises econômicas podem levar a gastos discricionários reduzidos em projetos de melhoria da casa. Por exemplo, durante a pandemia Covid-19, muitos proprietários atrasaram as reformas, impactando a receita.

Riscos operacionais, financeiros e estratégicos

Relatórios e registros recentes de ganhos destacaram riscos específicos, incluindo:

• Custos de aquisição de clientes: A Angi tem investido pesadamente em marketing para adquirir clientes. No segundo trimestre de 2023, a empresa relatou custos de aquisição de clientes de aproximadamente $150 por cliente, que pode pressionar as margens se não for gerenciado de maneira eficaz.
• Dependência da receita: A partir de 2023, aproximadamente 70% A receita da Angi é gerada a partir de seus serviços de mercado, tornando a empresa vulnerável a flutuações nesse segmento.
• Pressão de margem: A margem bruta para Angi foi relatada em 35%, significativamente menor que a média da indústria de 50%, indicando possíveis desafios operacionais.

Estratégias de mitigação

Para abordar esses riscos, a ANGI implementou várias estratégias, incluindo:

• Aprimorando a experiência do usuário em sua plataforma para melhorar a retenção de clientes.
• Investir em tecnologia para otimizar operações e reduzir custos.
• Diversificando ofertas de serviços além da melhoria da casa para capturar um mercado mais amplo.

Dados financeiros recentes

Os investidores devem estar cientes de como esses riscos interagem com as iniciativas estratégicas da ANGI e o desempenho financeiro geral. A capacidade de navegar nesses desafios será crítica para as perspectivas futuras de crescimento da empresa.

Perspectivas de crescimento futuro para a Angi Inc. (Angi)

Oportunidades de crescimento

A Angi Inc. tem várias oportunidades de crescimento que podem afetar significativamente sua receita futura e posição de mercado. Abaixo estão as principais informações sobre áreas onde a empresa está pronta para expansão e melhoria.

Principais fatores de crescimento

Inovações de produtos: A ANGI se concentrou consistentemente em aprimorar sua plataforma por meio de avanços tecnológicos. Em 2021, a empresa lançou novas ferramentas para contratados, melhorando sua capacidade de gerenciar empregos de maneira eficaz. O investimento em tecnologia foi aproximadamente US $ 29 milhões em despesas de P&D.

Expansões de mercado: A partir de 2023, o Angi opera 200 Mercados nos Estados Unidos, com planos de expandir em áreas metropolitanas adicionais nos próximos anos. O mercado endereçável total (TAM) para serviços domésticos é estimado em US $ 600 bilhões Nos EUA

Aquisições: A aquisição da Homeadvisor e várias outras empresas de serviços locais fortaleceu a posição de mercado da Angi. Em 2022, a empresa relatou um 21% Aumento de sua base de clientes devido a aquisições estratégicas.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

Analistas prevêem que a receita da ANGI crescerá a uma taxa anual de 10% Nos próximos cinco anos. Após um desempenho sólido em 2022, onde a receita atingiu US $ 1,54 bilhão, projeções para 2023 indicam que as receitas podem atingir aproximadamente US $ 1,7 bilhão.

Iniciativas estratégicas e parcerias

A ANGI iniciou várias parcerias estratégicas destinadas a aumentar as ofertas de serviços. Em 2023, eles fizeram uma parceria com os principais varejistas de melhoria da casa, criando sinergia que permite que os clientes tenham acesso direto aos profissionais de serviço da ANGI. Espera -se que esta parceria aumente as reservas de serviços por 15% no próximo ano.

Vantagens competitivas

As vantagens competitivas da ANGI decorrem de sua presença robusta da marca e de uma extensa rede de contratados locais. Pesquisas indicam que acima 70% dos usuários confiam em comentários e classificações on -line, que a Angi capitaliza por meio de sua plataforma. Além disso, seu modelo de assinatura fornece um fluxo constante de receita, com sobre 1 milhão assinantes a partir do primeiro trimestre 2023.

Em termos de lealdade do cliente, a ANGI manteve uma taxa de retenção de clientes de aproximadamente 75%, colocando -o à frente de muitos concorrentes no setor de serviços domésticos.