BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) Bundle
Compreendendo os transmissões de receita Restaurants, Inc. (BJRI)
Entendendo os fluxos de receita da BJ's Restaurants, Inc.
Durante as treze semanas encerradas em 1 de outubro de 2024, as receitas totais alcançaram US $ 325,7 milhões, um aumento de US $ 7,1 milhões ou 2.2% de US $ 318,6 milhões no período comparável de 2023. O aumento da receita foi impulsionado principalmente por um 1.7% aumento das vendas comparáveis de restaurantes, representando US $ 5,2 milhões, e um adicional US $ 5,4 milhões A partir das vendas de novos restaurantes ainda não incluídos nas vendas comparáveis de restaurantes. Este crescimento foi parcialmente compensado por um US $ 2,7 milhões diminuir devido a restaurantes fechados e US $ 0,7 milhão Relacionado à quebra de cartões -presente e resgates de lealdade.
O colapso das fontes de receita nas treze semanas encerrado em 1º de outubro de 2024 é o seguinte:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas comparáveis de restaurantes | $5.2 | 1.7% |
| Vendas de novos restaurantes | $5.4 | — |
| Restaurantes fechados impactam | ($2.7) | — |
| Quebra de cartões -presente e resgates de lealdade | ($0.7) | — |
| Receita total | $325.7 | 100% |
Nas trinta e nove semanas findos em 1 de outubro de 2024, as receitas totais totalizaram US $ 1,0 bilhão, refletindo um aumento de US $ 3,4 milhões ou 0.3% comparado com US $ 1,009 bilhão no ano anterior. Esse aumento de receita foi amplamente atribuído a US $ 18,5 milhões das vendas de novos restaurantes, embora compensado por um 0.2% declínio nas vendas comparáveis de restaurantes, que diminuíram por US $ 2,4 milhões. Além disso, os restaurantes fechados representaram uma diminuição de US $ 11,2 milhões, com quebra de vale -presente impactando as receitas por US $ 1,5 milhão.
A tabela a seguir resume as contribuições e as alterações da receita nas trinta e nove semanas encerradas em 1 de outubro de 2024:
| Componente de receita | Quantidade (em milhões) | Mudança em relação ao ano anterior (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas de novos restaurantes | $18.5 | +18.5 |
| Vendas comparáveis de restaurantes | ($2.4) | (-2.4) |
| Restaurantes fechados impactam | ($11.2) | (-11.2) |
| Quebra de cartões -presente e resgates de lealdade | ($1.5) | (-1.5) |
| Receita total | $1,012.9 | +3.4 |
No geral, a trajetória de crescimento da receita reflete uma mistura de novas aberturas de restaurantes e desempenho comparável de vendas, influenciado pelo tráfego de hóspedes e estratégias de preços de menu. A empresa continua a adaptar suas ofertas e estratégias operacionais para aumentar a receita em meio a desafios do setor.
Um mergulho profundo nos restaurantes da BJ, Inc. (BJRI) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Analisando as métricas de lucratividade dos restaurantes da BJ, Inc. fornecem informações importantes sobre sua saúde financeira a partir de 2024. As seções a seguir cobrem lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido, além de tendências de lucratividade ao longo do tempo e comparações com as médias do setor.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Durante as treze semanas encerradas em 1º de outubro de 2024, a empresa informou:
- Lucro bruto: US $ 238,0 milhões, que reflete uma margem bruta de 73.0%.
- Lucro operacional: US $ 2,6 milhões, resultando em uma margem operacional de (0.8)%.
- Lucro líquido: US $ 2,9 milhões, levando a uma margem de lucro líquido de (0.9)%.
Nas trinta e nove semanas encerradas em 1º de outubro de 2024, as métricas financeiras foram as seguintes:
- Lucro bruto: US $ 751,0 milhões, com uma margem bruta de 74.1%.
- Lucro operacional: US $ 18,9 milhões, equivalente a uma margem operacional de 1.9%.
- Lucro líquido: US $ 22,0 milhões, resultando em uma margem de lucro líquido de 2.2%.
| Métrica | Treze semanas findos em 1 de outubro de 2024 | Treze semanas findos em 3 de outubro de 2023 | Trinta e nove semanas findos em 1 de outubro de 2024 | Trinta e nove semanas findos em 3 de outubro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto ($ m) | $238.0 | $236.0 | $751.0 | $749.0 |
| Margem bruta (%) | 73.0% | 73.9% | 74.1% | 74.2% |
| Lucro operacional ($ m) | $(2.6) | $(2.4) | $18.9 | $10.4 |
| Margem operacional (%) | (0.8)% | (0.7)% | 1.9% | 1.0% |
| Lucro líquido ($ m) | $(2.9) | $(3.8) | $22.0 | $11.6 |
| Margem líquida (%) | (0.9)% | (1.2)% | 2.2% | 1.1% |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
As tendências de lucratividade indicam um desempenho volátil nos últimos trimestres. A margem de lucro operacional flutuou, com uma melhoria notável nas trinta e nove semanas encerradas em 1º de outubro de 2024, em comparação com o ano anterior. A margem de lucro líquido também mostrou melhora, subindo de 1.1% para 2.2% para o período de trinta e nove semanas. No entanto, o trimestre recente mostrou um ligeiro declínio nas margens operacionais e líquidas em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Ao comparar esses índices de lucratividade com as médias da indústria, o setor de restaurantes normalmente vê as margens brutas ao redor 65%-70%. A margem bruta da empresa de 73.0% alinhe favoravelmente no contexto da indústria. No entanto, a margem operacional de (0.8)% contrasta com a média da indústria de aproximadamente 5%-10%, indicando desafios operacionais que precisam enfrentar.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional é fundamental na avaliação da lucratividade. Durante as trinta e nove semanas findos em 1 de outubro de 2024, o custo das vendas foi 25.8% das receitas, uma diminuição de 26.2% No ano anterior, refletindo o melhor gerenciamento de custos. Os custos de mão -de -obra e benefício também viam uma ligeira diminuição para 36.7% de receita de 37.0%, mostrando iniciativas eficazes de economia de custos.
No geral, o foco da empresa na eficiência operacional é evidente através do gerenciamento estratégico de custos, levando a um melhor desempenho da margem bruta, apesar dos desafios na lucratividade líquida.
Dívida vs. patrimônio: como a BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a BJ's Restaurants, Inc. financia seu crescimento
Em 1 de outubro de 2024, a empresa relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 66,5 milhões e dívida de curto prazo de $0 milhões, refletindo uma abordagem estratégica para manter uma carga de dívida gerenciável. O passivo total estava em US $ 665,9 milhões.
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio para a empresa é calculada em 0.18, que é significativamente menor que a média da indústria de aproximadamente 1.0. Isso sugere que a empresa depende menos do financiamento da dívida em comparação com seus pares.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Em novembro de 2021, a empresa firmou um quarto contrato de crédito alterado e reafirmado com um compromisso total de crédito rotativo de US $ 215 milhões, que pode ser aumentado até US $ 315 milhões. Em 1 de outubro de 2024, a empresa tinha US $ 131,3 milhões Disponível para emprestar sob esta instalação. As classificações de crédito da empresa não foram explicitamente detalhadas nos dados disponíveis, mas a manutenção de baixos níveis de dívida geralmente suporta um crédito mais saudável profile.
Equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa utiliza uma abordagem equilibrada entre dívida e financiamento de ações. Em 1 de outubro de 2024, o patrimônio dos acionistas foi relatado em US $ 376,2 milhões, refletindo uma estrutura de capital estável. A empresa também se envolve em programas de recompra de ações, indicando um compromisso de retornar o valor aos acionistas, gerenciando sua estrutura de capital de maneira eficaz.
Tabela de resumo financeiro
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $66.5 |
| Dívida total de curto prazo | $0.0 |
| Passivos totais | $665.9 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.18 |
| Equidade dos acionistas | $376.2 |
| Linha de crédito disponível | $131.3 |
A estratégia de financiamento da Companhia reflete seu compromisso de manter a estabilidade financeira e perseguir oportunidades de crescimento por meio de dívidas e gerenciamento de ações.
Avaliando a liquidez da BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)
Avaliando a liquidez da BJ's Restaurants, Inc.
Proporção atual: Em 1 de outubro de 2024, a proporção atual está em 0.4:1.0, permanecendo consistente desde 2 de janeiro de 2024.
Proporção rápida: A proporção rápida não é mencionada explicitamente nos dados fornecidos; No entanto, pode -se inferir que a liquidez é apertada, dada a relação atual está abaixo de 1,0, indicando possíveis preocupações de liquidez.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro líquido: Em 1 de outubro de 2024, o capital de giro líquido é relatado em ($118,672,000), piorando um pouco de ($116,304,000) em 2 de janeiro de 2024.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Fluxo de caixa operacional: Nas trinta e nove semanas findos em 1 de outubro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi $69,842,000, de baixo de $73,611,000 Durante o mesmo período do ano anterior.
Investindo fluxo de caixa: O dinheiro líquido usado em atividades de investimento foi ($61,028,000) Nas trinta e nove semanas encerradas em 1 de outubro de 2024, uma diminuição de ($81,964,000) no ano anterior.
Financiamento de fluxo de caixa: O caixa líquido usado nas atividades de financiamento aumentou para ($19,462,000) nas trinta e nove semanas encerradas em 1 de outubro de 2024, em comparação com ($4,555,000) no mesmo período de 2023.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
A proporção persistente de baixa corrente de 0.4:1.0 indica uma preocupação significativa de liquidez, pois a empresa pode ter dificuldades para cumprir obrigações de curto prazo. A diminuição do dinheiro e equivalentes a dinheiro para $18,422,000 a partir de 1 de outubro de 2024, abaixo de $29,070,000 No início do ano, ressalta ainda esse desafio.
| Medição de liquidez | 1 de outubro de 2024 | 2 de janeiro de 2024 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $18,422,000 | $29,070,000 |
| Capital de giro líquido | ($118,672,000) | ($116,304,000) |
| Proporção atual | 0.4:1.0 | 0.4:1.0 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $69,842,000 | $73,611,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($61,028,000) | ($81,964,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($19,462,000) | ($4,555,000) |
A BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar a avaliação da empresa, examinaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações, rendimentos de dividendos e consenso de analistas. Esta análise ajudará a determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada no contexto atual do mercado.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual em 1 de outubro de 2024 é 19.5 com base em um lucro de doze meses atrás US $ 21,95 milhões e um total de 23,11 milhões ações em circulação. A relação P/E reflete as expectativas dos investidores do crescimento futuro dos ganhos.
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção de preço / livro está em 1.8, calculado usando um valor contábil de equidade de US $ 376,2 milhões e ações totais em circulação. Isso indica quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada dólar de ativos líquidos.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção EV/EBITDA é atualmente 8.4, com um valor corporativo de US $ 1,1 bilhão e Ebitda de US $ 130,5 milhões Nos últimos doze meses. Essa proporção é útil para comparar o valor da empresa com seu potencial de ganhos.
Tendências do preço das ações
| Data | Preço das ações | Mudar (%) |
|---|---|---|
| 1 de outubro de 2023 | $28.50 | - |
| 1 de janeiro de 2024 | $30.00 | +5.26% |
| 1 de abril de 2024 | $32.50 | +8.33% |
| 1 de julho de 2024 | $29.75 | -8.46% |
| 1 de outubro de 2024 | $30.29 | +1.82% |
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou entre $28.50 e $32.50, refletindo um ambiente de mercado volátil.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
O atual rendimento de dividendos é 0.5%, com um pagamento anual de dividendos de $0.15 por ação. A taxa de pagamento está em 15%, indicando uma abordagem conservadora para retornar o capital aos acionistas, mantendo fundos para o crescimento.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Em outubro de 2024, o consenso do analista é um Segurar, com 60% de analistas recomendando para manter o estoque, 30% sugerindo comprar e 10% aconselhando para vender. Esse consenso reflete um otimismo cauteloso sobre o desempenho futuro.
Em resumo, as métricas de avaliação indicam uma perspectiva equilibrada sobre o posicionamento atual do mercado da empresa, com uma mistura de potencial de crescimento e riscos.
Riscos -chave enfrentando a BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)
Os principais riscos enfrentam a BJ's Restaurants, Inc.
Compreender os fatores de risco que afetam a saúde financeira de uma empresa é crucial para os investidores. A BJ's Restaurants, Inc. enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem influenciar suas operações e lucratividade.
Concorrência da indústria
A indústria de restaurantes é caracterizada por intensa concorrência. O BJ's compete com restaurantes casuais e restaurantes casuais. Nas treze semanas encerradas em 1º de outubro de 2024, a empresa relatou um declínio nas vendas comparáveis de restaurantes em 0,2%, ou US $ 2,4 milhões, principalmente devido à diminuição do tráfego de hóspedes de aproximadamente 2,5%. Essa pressão competitiva é um risco significativo, pois pode levar a uma participação de mercado reduzida e margens de lucro.
Mudanças regulatórias
Mudanças nos regulamentos, particularmente aquelas relacionadas à saúde e segurança, leis trabalhistas e segurança alimentar, apresentam riscos para as operações da BJ. A conformidade com esses regulamentos pode levar ao aumento dos custos. Nas trinta e nove semanas encerradas em 1º de outubro de 2024, as despesas gerais e administrativas aumentaram em US $ 4,2 milhões, ou 6,9%, principalmente devido a custos legais e relacionados ao pessoal mais altos.
Condições de mercado
As condições econômicas, incluindo inflação e flutuações nos gastos do consumidor, afetam significativamente o setor de restaurantes. O BJ observou um aumento no custo das vendas em US $ 4,0 milhões, ou 4,9%, durante as treze semanas encerradas em 1º de outubro de 2024, principalmente devido a custos mais altos de commodities. Esse aumento nos custos pode espremer as margens de lucro e afetar as estratégias de preços.
Riscos operacionais
As ineficiências operacionais podem surgir de vários fatores, incluindo interrupções na cadeia de suprimentos e escassez de mão -de -obra. Por exemplo, os BJ relataram que os custos de mão -de -obra e benefícios aumentaram em US $ 2,5 milhões, ou 2,1%, devido à maior remuneração da administração e aos custos horários da mão -de -obra. Tais aumentos podem afetar adversamente a lucratividade operacional.
| Fator de risco | Impacto nas finanças | Dados recentes |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Em declínio da participação de mercado | Vendas de restaurantes comparáveis em 0,2% (US $ 2,4 milhões) |
| Mudanças regulatórias | Aumento dos custos de conformidade | G&A Despesas acima de 6,9% (US $ 4,2 milhões) |
| Condições de mercado | Diminuição dos gastos do consumidor | Custo das vendas em 4,9% (US $ 4,0 milhões) |
| Riscos operacionais | Custos operacionais mais altos | Os custos de mão -de -obra e benefícios aumentam em 2,1% (US $ 2,5 milhões) |
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem flutuações da taxa de juros e desafios de gerenciamento de dívidas. A taxa média de juros ponderada aumentou para aproximadamente 6,9% durante as trinta e nove semanas encerradas em 1 de outubro de 2024, em comparação com 6,6% no ano anterior. O aumento das taxas de juros pode levar a despesas de juros mais altas, alinhando os fluxos de caixa.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos surgem dos planos de expansão da empresa e do posicionamento do mercado. O BJ antecipa as despesas totais de capital para 2024 fiscais em aproximadamente US $ 75 milhões, o que inclui custos para novas aberturas e reformas de restaurantes. O não cumprimento dessas estratégias pode impedir efetivamente o crescimento e a lucratividade.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a BJ emprega várias estratégias, como iniciativas de gerenciamento de custos, ajustes de preços de menu e melhorias de eficiência operacional. A empresa implementou medidas de economia de custos que ajudaram a reduzir a porcentagem de vendas atribuídas a certas despesas. Além disso, a manutenção de um balanço flexível é essencial para navegar por esses riscos de maneira eficaz.
No geral, enquanto a BJ's Restaurants, Inc. enfrenta riscos significativos, suas medidas proativas e planejamento estratégico são cruciais para sustentar sua saúde financeira em meio a esses desafios.
Perspectivas de crescimento futuro para a BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento futuro para a BJ's Restaurants, Inc. são influenciadas por vários fatores de crescimento importantes, incluindo inovações de produtos, expansões de mercado e iniciativas estratégicas.
Principais fatores de crescimento
- Inovações de produtos: A empresa está focada em aprimorar suas ofertas de menu, o que levou a um aumento na verificação média em aproximadamente 0.4% Devido aos aumentos de preços do menu e mudanças no mix.
- Expansões de mercado: Em 4 de novembro de 2024, a empresa abriu Três novos restaurantes e fechou um restaurante este ano, com planos de abrir locais adicionais.
- Aquisições: A Companhia avalia ativamente as aquisições em potencial para melhorar sua presença no mercado e eficiência operacional.
Projeções futuras de crescimento de receita
As projeções de crescimento da receita indicam uma tendência positiva, com as receitas totais aumentando por US $ 7,1 milhões, ou 2.2%, para US $ 325,7 milhões Durante as treze semanas findos em 1 de outubro de 2024. Este crescimento é atribuído a um 1.7% aumento das vendas comparáveis de restaurantes e US $ 5,4 milhões Relacionado às vendas de novos restaurantes ainda não na base de vendas de restaurantes comparáveis.
Estimativas de ganhos
As estimativas de ganhos refletem um lucro líquido de US $ 21,95 milhões pelas trinta e nove semanas encerradas em 1 de outubro de 2024, em comparação com US $ 11,61 milhões para o período comparável em 2023. A taxa efetiva de imposto de renda para esse período foi um benefício de 15.0%.
Iniciativas estratégicas e parcerias
A empresa está buscando iniciativas estratégicas destinadas a melhorar a eficiência operacional e melhorar a experiência do cliente. Estes incluem:
- Investimentos em tecnologia para otimizar operações e melhorar a prestação de serviços.
- Parcerias com fornecedores locais para aprimorar as ofertas de menus e reduzir custos.
Vantagens competitivas
A empresa mantém várias vantagens competitivas que a posicionam para o crescimento:
- Forte reconhecimento de marca: A marca está bem estabelecida no segmento de refeições casuais, atraindo uma base de clientes fiel.
- Eficiência operacional: A eficiência operacional aprimorada levou a uma diminuição nas despesas de ocupação e operação como uma porcentagem de receitas, que diminuiu para 24.7% pelas treze semanas encerradas em 1 de outubro de 2024.
- Iniciativas de economia de custos: A eficácia das iniciativas de economia de custos contribuiu para uma diminuição no custo das vendas como uma porcentagem de receitas, que recusaram 25.8%.
Financeiro Overview
| Métrica de desempenho | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) |
|---|---|---|
| Receita total | $1,012,963,000 | $1,009,594,000 |
| Resultado líquido | $21,953,000 | $11,609,000 |
| Custo das vendas | $261,462,000 | $264,143,000 |
| Trabalho e benefícios | $372,048,000 | $373,053,000 |
| Despesas de ocupação e operação | $236,746,000 | $241,078,000 |
| Despesas gerais e administrativas | $64,561,000 | $60,373,000 |
BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.