Bowlero Corp. (BOWL) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Bowlero Corp. (Bowl)
Entendendo os fluxos de receita da Bowlero Corp.
Para o trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, as receitas totalizaram $260,195 (em milhares), representando um aumento de $32,790, ou 14%, no mesmo período do último ano fiscal.
Repartição de fontes de receita primária
Os fluxos de receita da Bowlero Corp. podem ser categorizados da seguinte forma:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Boliche | $122,203 | $116,430 | $5,773 | 5% |
| Comida e bebida | $88,039 | $74,913 | $13,126 | 18% |
| Diversão e outros | $49,953 | $36,062 | $13,891 | 39% |
| Receita total | $260,195 | $227,405 | $32,790 | 14% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Comparando o q3 fiscal 2024 ao terceiro trimestre 2023, a taxa geral de crescimento da receita foi 14%. Este crescimento foi impulsionado por:
- Maior receita de locais adquiridos ou arrendados recém -adquiridos.
- Um ligeiro aumento nas receitas nas mesmas lojas, que totalizaram $217,523 No terceiro trimestre de 2024, em comparação com $216,588 No terceiro trimestre de 2023, uma mudança de $935.
- Um aumento significativo na receita da mídia de locais novos e fechados, subindo para $42,022 de $9,196, marcando a 357% aumentar.
- Uma diminuição na receita das taxas de serviço, que caiu para $650 de $1,621, um declínio de 60%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
No terceiro trimestre fiscal de 2024, as contribuições de diferentes segmentos de receita foram as seguintes:
- Boliche: 47%
- Comida e bebida: 34%
- Diversão e outros: 19%
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
O aumento da receita pode ser atribuído a vários fatores:
- O lançamento bem -sucedido de uma promoção do Summer Pass, que aumentou o envolvimento e os gastos do cliente.
- Melhorias nas ofertas de alimentos e bebidas em todos os locais, levando a um 18% Aumento da receita de alimentos e bebidas.
- Expansão por meio de aquisições, contribuindo para o crescimento das novas receitas de localização.
No geral, a Bowlero Corp. demonstrou um forte crescimento de receita no terceiro trimestre de 2024, impulsionado por iniciativas estratégicas e melhorias operacionais.
Um mergulho profundo na Bowlero Corp. (Bowl) lucratividade
Métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade da Bowlero Corp. fornecem informações críticas sobre sua saúde financeira a partir de 2024. Esta seção examina os principais indicadores de lucratividade, incluindo lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido, juntamente com tendências ao longo do tempo e comparações com as médias da indústria.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, a Bowlero Corp. informou o seguinte:
- Receitas totais: $260,195,000
- Custo das receitas: $247,249,000
- Lucro bruto: $12,946,000
- Receita operacional: $12,946,000
- Resultado líquido: $23,095,000
- Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários: $19,588,000
As margens de lucro correspondentes são as seguintes:
- Margem de lucro bruto: 4,97% (calculado como lucro bruto / receita total)
- Margem de lucro operacional: 4,97% (calculado como receita operacional / receita total)
- Margem de lucro líquido: 8,87% (calculado como receita líquida / receita total)
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Ao comparar o trimestre fiscal encerrado em 29 de setembro de 2024, com o ano anterior, as seguintes tendências são observadas:
- Crescimento total das receitas: Aumentado em 14% de US $ 227.405.000 em 1 de outubro de 2023.
- Crescimento do lucro líquido: Aumentado em 27% de US $ 18.219.000 em 1 de outubro de 2023.
- Crescimento da renda operacional: Aumentou significativamente de US $ 5.356.000 para US $ 12.946.000.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Os índices de lucratividade do Bowlero podem ser comparados às médias do setor para avaliar o desempenho. A margem de lucro líquido médio da indústria para empresas de entretenimento e lazer geralmente paira 10%.
| Métrica | Bowlero Corp. (2024) | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 4.97% | 50% |
| Margem de lucro operacional | 4.97% | 15% |
| Margem de lucro líquido | 8.87% | 10% |
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional desempenha um papel vital na lucratividade. As principais observações incluem:
- Custos operacionais de localização: Aumentado em 18% Para US $ 86.228.000, refletindo o crescimento da contagem de localização e os custos associados.
- Folha de pagamento de localização e custos de benefício: Cresceu 7% para US $ 67.436.000.
- Despesas da SG&A (vendendo, geral e administrativo): Diminuído por 9% Para US $ 34.811.000, indicando melhor gerenciamento de custos.
No geral, o aumento das receitas ultrapassou significativamente o crescimento dos custos operacionais, aumentando as margens brutas, apesar dos custos crescentes associados à expansão e despesas gerais operacionais.
Dívida vs. patrimônio: como a Bowlero Corp. (Bowl) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Bowlero Corp. financia seu crescimento
Em 29 de setembro de 2024, a Bowlero Corp. relatou uma dívida total de $1,151,951 mil. Isso inclui um empréstimo a termo de primeira linha de crédito de garantia de penhor $1,138,500 mil e outros empréstimos de equipamentos no valor de $13,451 mil.
A estrutura da dívida da empresa pode ser dividida no seguinte:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Empréstimo a prazo da primeira linha de crédito da garantia | $1,138,500 | 8 de fevereiro de 2028 | 8.75% |
| Outros empréstimos de equipamentos | $13,451 | N / D | N / D |
| Dívida total | $1,151,951 |
A relação dívida / patrimônio para a Bowlero Corp. é aproximadamente aproximadamente 5.57, significativamente maior que a média da indústria de 1.0, indicando uma dependência mais pesada do financiamento da dívida em comparação com o patrimônio líquido.
Em termos de classificação de crédito, a Bowlero Corp. não divulgou publicamente uma classificação específica; No entanto, a empresa gerenciou com sucesso seus níveis de dívida com uma parte atual da dívida de longo prazo estabelecida em $12,541 mil.
As atividades de financiamento recentes incluem um reembolso principal trimestral de $2,875 mil no empréstimo a prazo, que começou em setembro de 2023. A empresa também aumentou seu compromisso de linha de crédito rotativo de $285,000 mil para $335,000 mil.
A Bowlero Corp. equilibra seu financiamento de dívidas e financiamento de ações por meio de despesas estratégicas de capital destinadas a crescimento e expansão, gerenciando os custos operacionais. O déficit total dos acionistas relatado é ($164,327) Mil, que reflete a estratégia da empresa de alavancar a dívida para financiar iniciativas de crescimento.
Avaliando a liquidez da Bowlero Corp. (Bowl)
Avaliando a liquidez da Bowlero Corp.
Proporção atual: Em 29 de setembro de 2024, a proporção atual era aproximadamente 1.24, indicando que a empresa possui ativos circulantes suficientes para cobrir seus passivos atualizados.
Proporção rápida: A proporção rápida ficou em 0.87, sugerindo possíveis preocupações com relação à liquidez imediata, uma vez que está abaixo de 1. Essa proporção exclui o inventário dos ativos circulantes.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro em 29 de setembro de 2024, foi relatado em aproximadamente $38,448 em caixa e equivalentes em dinheiro, com passivos atuais totais de $61,300, resultando em um número de capital de giro de cerca de $62,100.
| Período | Ativos circulantes (em US $ milhares) | Passivos circulantes (em US $ milhares) | Capital de giro (em US $ milhares) |
|---|---|---|---|
| 29 de setembro de 2024 | 76,448 | 61,300 | 15,148 |
| 1 de outubro de 2023 | 62,100 | 47,000 | 15,100 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
A demonstração do fluxo de caixa para os três meses encerrados em 29 de setembro de 2024 refletiu o seguinte:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: $29,413,000
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: $(39,924,000)
- Caixa líquida usada em atividades de financiamento: $(17,806,000)
O aumento significativo do dinheiro fornecido pelas atividades operacionais de 83% Comparado ao ano anterior, deveu -se principalmente a receitas mais altas e eficiências operacionais aprimoradas.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Apesar do fluxo de caixa positivo das operações, a proporção rápida de 0.87 levanta possíveis preocupações de liquidez. No entanto, a empresa mantém uma reserva de caixa sólida de aproximadamente $38,448 em 29 de setembro de 2024, que fornece um buffer contra obrigações financeiras imediatas.
A Bowlero Corp. (tigela) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A Bowlero Corp. está supervalorizada ou subvalorizada?
A avaliação de uma empresa pode ser avaliada usando vários índices financeiros, incluindo índices de preço-lucro (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor para a empresa (EV/EBITDA). Em 29 de setembro de 2024, as métricas financeiras da Bowlero Corp. são as seguintes:
- Razão P/E: 15.33
- Proporção p/b: 2.76
- Proporção EV/EBITDA: 10.75
Esses índices indicam a relação entre o valor de mercado da Companhia e seus ganhos, valor contábil e ganhos operacionais, respectivamente.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações da Bowlero Corp. mostrou flutuações notáveis. O estoque foi aberto em $12.50 e atingiu o pico $16.25 antes de fechar em $11.80 Em 29 de setembro de 2024. As tendências de preços das ações refletem as reações do mercado a relatórios trimestrais de ganhos e condições gerais do mercado.
| Período | Preço de abertura | Preço de fechamento | Alto preço | Preço baixo |
|---|---|---|---|---|
| Setembro de 2023 | $12.50 | $11.80 | $16.25 | $10.50 |
| Junho de 2024 | $14.00 | $12.00 | $15.50 | $11.00 |
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A Bowlero Corp. iniciou recentemente um dividendo em dinheiro. O rendimento de dividendos atual está em 1.75%, com uma taxa de pagamento de 35%. Isso indica que uma parte substancial dos ganhos está sendo devolvida aos acionistas, enquanto ainda permite reinvestimento nos negócios.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Segundo relatos recentes de analistas, a classificação de consenso para a Bowlero Corp. é Segurar. Os analistas sugerem que, embora a empresa mostre potencial de crescimento, as avaliações atuais refletem um cenário equilibrado de risco-recompensa.
No geral, as métricas de saúde e avaliação financeira da Bowlero Corp. indicam uma empresa que está navegando no crescimento, mantendo uma abordagem estratégica para os retornos dos acionistas.
Riscos -chave enfrentados pela Bowlero Corp. (tigela)
Riscos -chave enfrentados pela Bowlero Corp.
A Bowlero Corp. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira. Esses riscos incluem intensa concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado flutuantes.
Concorrência da indústria
A indústria de entretenimento e lazer é altamente competitiva, com vários participantes que disputam participação de mercado. A Bowlero Corp. compete não apenas com becos de boliche, mas também com outros locais de entretenimento, como arcadas, cinemas e atividades recreativas ao ar livre. Essa competição pode levar a pressões de preços e redução da participação de mercado.
Mudanças regulatórias
Mudanças nas regulamentações locais, estaduais ou federais podem afetar significativamente as operações. Por exemplo, novos regulamentos de saúde e segurança podem levar ao aumento dos custos operacionais. A conformidade com esses regulamentos também requer monitoramento contínuo e ajuste das práticas comerciais.
Condições de mercado
As crises econômicas podem afetar adversamente os gastos discricionários. Por exemplo, durante as recessões econômicas, é mais provável que os consumidores reduzam as despesas de entretenimento, impactando a receita. A empresa relatou receitas totais de US $ 260.195 no trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, um aumento de 14% em relação ao ano anterior, o que indica alguma resiliência, mas também destaca a vulnerabilidade potencial às flutuações econômicas.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desafios no gerenciamento de um número crescente de locais. Em 29 de setembro de 2024, a Bowlero tinha um total de 327 locais contribuindo para as vendas nas mesmas lojas. O aumento dos custos operacionais, particularmente em áreas como folha de pagamento e serviços públicos, aumentou significativamente. Por exemplo, os custos operacionais de localização aumentaram 18%, atingindo US $ 86.228.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros são caracterizados pelo aumento das despesas de juros. No trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, a despesa de juros atingiu US $ 48.670, um aumento de 30% em comparação com o ano anterior. Além disso, a dívida de longo prazo da empresa na mesma data foi de US $ 1.130.141, o que levanta preocupações sobre a manutenção da dívida e a liquidez em condições adversas.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos surgem da estratégia de aquisição da empresa. Embora as aquisições possam aumentar o crescimento, elas também apresentam desafios de integração. A mudança no valor justo dos passivos de ganhos foi relatada em (US $ 48.921), refletindo a volatilidade associada a compromissos financeiros relacionados à aquisição.
Estratégias de mitigação
Em resposta a esses riscos, o Bowlero implementou várias estratégias. Os esforços aprimorados de marketing, incluindo a bem -sucedida promoção do Summer Pass, contribuíram para o crescimento da receita. Além disso, a empresa aumentou seu compromisso de revólver para US $ 335.000 de US $ 285.000, fornecendo liquidez adicional para apoiar operações e iniciativas de crescimento.
| Categoria de risco | Descrição | Impacto financeiro atual |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta competição de vários setores de entretenimento. | Potenciais pressões de preços. |
| Mudanças regulatórias | Conformidade com os regulamentos em evolução da saúde e segurança. | Aumento dos custos operacionais. |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam os gastos discricionários. | Receita total de US $ 260.195, mas vulnerável a cortes de gastos. |
| Riscos operacionais | Desafios de gerenciamento com locais expandidos. | Custos operacionais de localização em US $ 86.228, um aumento de 18%. |
| Riscos financeiros | Rising de despesas de juros e dívida de longo prazo. | Despesas de juros em US $ 48.670, dívida de longo prazo de US $ 1.130.141. |
| Riscos estratégicos | Desafios de integração de aquisições. | Mudança no valor justo dos ganhos em (US $ 48.921). |
Perspectivas futuras de crescimento para a Bowlero Corp. (Bowl)
Perspectivas de crescimento futuro para a Bowlero Corp.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa se posicionou estrategicamente para o crescimento através de várias avenidas:
- Inovações de produtos: O lançamento de menus aprimorados de alimentos e bebidas tem sido uma iniciativa significativa, contribuindo para um 18% aumento da receita de alimentos e bebidas, totalizando $88,039 no trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, em comparação com $74,913 no mesmo período do ano anterior.
- Expansões de mercado: A empresa continuou a expandir sua pegada com quatro novos locais Prevê -se abrir em mercados principais durante o segundo trimestre do ano fiscal de 2025.
- Aquisições: Aquisições recentes, incluindo a integração da Lucky Strike, levaram a um aumento significativo nas receitas de locais adquiridos ou arrendados recém -adquiridos, contribuindo $42,022 na receita do primeiro trimestre do EF2025.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
A empresa relatou receitas totais de $260,195 no trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, marcando um 14% aumento de $227,405 No mesmo trimestre do ano anterior. O crescimento da receita é atribuído principalmente a locais recém-adquiridos e um aumento nas vendas nas mesmas lojas.
Prevê -se que o crescimento projetado da receita para o próximo ano fiscal continue em um ritmo semelhante, impulsionado pela expansão contínua do mercado, ofertas inovadoras de serviços e estratégias aprimoradas de envolvimento do cliente.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
As iniciativas estratégicas são cruciais para o crescimento futuro:
- Parcerias: A empresa vem buscando ativamente parcerias que aprimorem suas ofertas de serviços e experiência do cliente.
- Investimento em tecnologia: Focando nas atualizações da tecnologia para melhorar a eficiência operacional e o envolvimento do cliente, incluindo sistemas avançados de reservas e opções de entretenimento aprimoradas.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa possui várias vantagens competitivas:
- Reconhecimento da marca: Como operador líder no setor de entretenimento baseado em localização, a empresa estabeleceu forte lealdade à marca.
- Diversas ofertas: A combinação de boliche tradicional com opções de entretenimento sofisticado posiciona a empresa exclusivamente no mercado.
- Eficiência operacional: Gerenciamento de custos aprimorado, evidenciado por um 7% aumento dos custos de folha de pagamento de localização em comparação com um 14% crescimento de receita.
Dados de crescimento abrangentes
| Categoria | Q1 FY2025 Receita (em US $ milhares) | Q1 FY2024 Receita (em US $ milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Boliche | 122,203 | 116,430 | 5% |
| Comida e bebida | 88,039 | 74,913 | 18% |
| Diversão e outros | 49,953 | 36,062 | 39% |
| Receita total | 260,195 | 227,405 | 14% |
Espera -se que o foco da empresa em melhorias operacionais e iniciativas de expansão estratégica sustente sua trajetória de crescimento nos próximos anos.
Bowlero Corp. (BOWL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bowlero Corp. (BOWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Bowlero Corp. (BOWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bowlero Corp. (BOWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.