IBEX Limited (IBEX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita IBEX LIMITED (IBEX)
Entendendo os fluxos de receita da Ibex Limited
A receita da IBEX Limited nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 129,7 milhões, refletindo um aumento de US $ 5,1 milhões ou 4.1% Comparado ao mesmo período em 2023. Esse crescimento foi atribuído a aumentos em várias verticais importantes.
Repartição de fontes de receita primária
- HealthTech: A receita aumentou US $ 3,5 milhões ou 23.4%.
- Varejo e comércio eletrônico: A receita aumentou US $ 2,5 milhões ou 8.6%.
- Viagem, transporte e logística: A receita aumentou US $ 1,7 milhão ou 10.0%.
- Fintech: A receita diminuiu por US $ 2,4 milhões ou 13.0%.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 4.1%, comparado com 3.2% para o mesmo período em 2023.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Porcentagem de receita total (2024) | Porcentagem de receita total (2023) |
|---|---|---|---|---|
| HealthTech | US $ 18,3 milhões | US $ 14,8 milhões | 14.1% | 11.9% |
| Varejo e comércio eletrônico | US $ 31,8 milhões | US $ 29,3 milhões | 24.5% | 23.4% |
| Viagem, transporte e logística | US $ 18,4 milhões | US $ 16,7 milhões | 14.2% | 13.5% |
| Fintech | US $ 16,1 milhões | US $ 18,5 milhões | 12.4% | 14.8% |
| Outro | US $ 44,9 milhões | US $ 45,3 milhões | 34.7% | 36.4% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
O aumento da receita dos verticais HealthTech, Retail & E-Commerce e Travel, Transportation & Logistics indica uma tendência positiva nesses segmentos. Por outro lado, a diminuição do segmento de fintech sinaliza possíveis desafios nessa área, o que pode exigir ajustes estratégicos. A receita geral dos Estados Unidos contribuiu US $ 124,6 milhões ou 96.3% de receita total, enquanto a receita de outros países representou US $ 5,1 milhões.
Partida da receita geográfica
| Geografia | Receita (2024) | Receita (2023) |
|---|---|---|
| Onshore (EUA) | US $ 31,1 milhões | US $ 31,5 milhões |
| Offshore (Filipinas, Paquistão) | US $ 64,4 milhões | US $ 57,4 milhões |
| Nearshore (Jamaica, Nicarágua, Honduras) | US $ 34,2 milhões | US $ 35,7 milhões |
Um mergulho profundo na lucratividade IBEX LIMITED (IBEX)
Um mergulho profundo na lucratividade da Ibex Limited
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi calculado da seguinte forma:
| Métrica | 2024 (US $ 000) | 2023 (US $ 000) |
|---|---|---|
| Receita | 129,717 | 124,609 |
| Custo dos serviços | 90,041 | 88,196 |
| Lucro bruto | 39,676 | 36,413 |
| Margem de lucro bruto | 30.6% | 29.2% |
A margem de lucro bruta aumentou de 29,2% no ano anterior para 30,6% em 2024, refletindo a eficiência operacional aprimorada e o crescimento da receita em segmentos de margem mais alta.
Margem de lucro operacional: A receita operacional para o mesmo período foi:
| Métrica | 2024 (US $ 000) | 2023 (US $ 000) |
|---|---|---|
| Receita das operações | 9,092 | 8,331 |
| Receita total | 129,717 | 124,609 |
| Margem de lucro operacional | 7.0% | 6.7% |
A margem de lucro operacional aumentou de 6,7% em 2023 para 7,0% em 2024, indicando esforços aprimorados de gerenciamento de custos e eficiência operacional, apesar das despesas crescentes.
Margem de lucro líquido: Os números de lucro líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 estão detalhados abaixo:
| Métrica | 2024 (US $ 000) | 2023 (US $ 000) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | 7,531 | 7,425 |
| Receita total | 129,717 | 124,609 |
| Margem de lucro líquido | 5.8% | 6.0% |
A margem de lucro líquido diminuiu ligeiramente de 6,0% para 5,8% em relação ao ano anterior, influenciado por despesas de imposto de renda mais altas devido a um aumento na taxa efetiva de imposto, que foi de 20,8% em 2024 em comparação com 15,7% em 2023.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo: A tabela a seguir resume as métricas de rentabilidade nos últimos dois trimestres:
| Trimestre | Margem de lucro bruto | Margem de lucro operacional | Margem de lucro líquido |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 30.6% | 7.0% | 5.8% |
| Q2 2023 | 29.2% | 6.7% | 6.0% |
Esses dados ilustram uma tendência geral de melhorar as margens de lucratividade, indicando estratégias de gerenciamento eficazes e um mix de receita favorável.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria: A média da indústria para a margem de lucro bruta no setor de terceirização de processos de negócios é de aproximadamente 25%, enquanto as margens de lucro operacionais geralmente variam em torno de 5-6%. As margens da Ibex Limited excedem essas médias, mostrando sua vantagem competitiva e eficácia operacional.
Análise da eficiência operacional: As métricas de eficiência operacional refletem uma diminuição nos custos da folha de pagamento como uma porcentagem de receita, de 53,6% no ano anterior para 52,4% em 2024, demonstrando melhores estratégias de gerenciamento de custos. A diminuição da despesa de depreciação e amortização para 3,4% da receita também contribuiu positivamente para a margem de lucro operacional.
Dívida vs. patrimônio: como o IBEX LIMITED (IBEX) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como o iBex limitou o seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Ibex Limited relatou a dívida total de US $ 1,5 milhão, que inclui $698,000 nos vencimentos atuais e $802,000 em dívida de longo prazo. A dívida da empresa consiste principalmente em arrendamentos financeiros.
A taxa de dívida / patrimônio para o IBEX Limited é de aproximadamente 0.009 Quando calculado usando o total de passivos de US $ 135,2 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 171,1 milhões. Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria, que normalmente varia de 0,5 a 1,0, indicando uma abordagem conservadora para alavancar.
A IBEX Limited tem acesso a uma linha de crédito rotativa de US $ 80 milhões, com US $ 61 milhões Disponível em 30 de setembro de 2024. Esta instalação inclui vários convênios financeiros e operacionais, e a empresa permaneceu em conformidade com esses convênios a partir da data do relatório.
A atividade de dívida recente inclui a manutenção de arrendamentos financeiros, totalizando US $ 1,5 milhão, com uma ligeira diminuição de US $ 1,527 milhão no trimestre anterior. A empresa não emitiu nova dívida no trimestre recente, refletindo uma estratégia focada em gerenciar as obrigações existentes, em vez de aumentar a alavancagem.
A IBEX Limited equilibra seu financiamento de crescimento através de uma mistura de dívida e patrimônio. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 62,3 milhões, permitindo cobrir suas obrigações de curto prazo confortavelmente. A estratégia da empresa enfatiza o fluxo de caixa operacional e o financiamento de ações, como evidenciado por seu recente programa de recompra de ações autorizada para US $ 30 milhões.
| Métrica financeira | Valor ($ 000s) |
|---|---|
| Dívida total | 1,500 |
| Vencimentos atuais da dívida de longo prazo | 698 |
| Dívida de longo prazo | 802 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.009 |
| Empréstimo disponível em Linha de Crédito | 61,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 62,305 |
| Compartilhe o programa de recompra autorizado | 30,000 |
Avaliando a liquidez do IBEX Limited (IBEX)
Avaliando a liquidez da Ibex Limited
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:
| Ativos circulantes (US $ 000) | Passivos circulantes (US $ 000) | Proporção atual |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro: 62.305 | Passivo circulante total: 77.772 | 0.80 |
Proporção rápida: A proporção rápida é calculada excluindo inventários, que são insignificantes neste contexto:
| Ativos rápidos (US $ 000) | Passivos circulantes (US $ 000) | Proporção rápida |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro: 62.305 | Passivo circulante total: 77.772 | 0.80 |
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, a posição de capital de giro mostra:
| Ativos circulantes (US $ 000) | Passivos circulantes (US $ 000) | Capital de giro (US $ 000) |
|---|---|---|
| Ativos circulantes: 62.305 | Passivo circulante: 77.772 | (15,467) |
Isso indica um capital de giro negativo, o que pode levantar preocupações sobre a liquidez a curto prazo. No entanto, a empresa possui reservas de caixa significativas e acesso a linhas de crédito.
Demoções de fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, é:
| Tipo de fluxo de caixa | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 7,762 |
| Menos: despesas de capital | (3,630) |
| Fluxo de caixa livre | 4,132 |
O fluxo de caixa das atividades de investimento foi:
| Tipo de fluxo de caixa | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Saída de caixa líquida de atividades de investimento | (3,630) |
O fluxo de caixa das atividades de financiamento foi:
| Tipo de fluxo de caixa | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Saída de caixa líquido de atividades de financiamento | (4,596) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
O dinheiro total e os equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2024 totalizavam 62,305 (incluindo 8,200 localizado fora dos EUA). A dívida total era 1,500, indicando uma forte posição de liquidez com dinheiro líquido de 60,805.
Estrutura da dívida em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de dívida | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Dívida atual | 698 |
| Dívida sem corrente | 802 |
| Dívida total | 1,500 |
A conformidade com todos os convênios da dívida foi confirmada em 30 de setembro de 2024, indicando preocupações imediatas de liquidez. A empresa também possui disponibilidade não utilizada em sua linha de crédito existente de 61,000.
O IBEX LIMITED (IBEX) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos vários índices financeiros e métricas importantes, incluindo preço-abeto (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor da empresa para ebitda Razões (EV/EBITDA).
Relação preço-lucro (P/E)
O preço atual das ações é de US $ 18,50, com um lucro por ação por ação (EPS) de US $ 0,43. Isso resulta em uma relação P/E de:
Razão P / E = Preço das ações / EPS = $ 18,50 / $ 0,43 = 43,02
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação é calculado como o patrimônio total dividido pelo número de ações em circulação. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total era de US $ 171,1 milhões e as ações em circulação eram de aproximadamente 16,8 milhões.
Valor contábil por ação = patrimônio total / ações em circulação = $ 171.091.000 / 16.765.381 = $ 10,21
A proporção P/B é então:
Razão P / B = Preço das ações / valor contábil por ação = $ 18,50 / $ 10,21 = 1,81
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Para calcular a relação EV/EBITDA, primeiro precisamos do valor corporativo (EV). A fórmula para EV é:
EV = capitalização de mercado + dívida total - equivalentes em dinheiro e caixa
A capitalização de mercado é calculada como:
Mercado Cap = Preço das ações x ações em circulação = $ 18,50 x 16.765.381 = $ 310.307.000
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total era de US $ 1,5 milhão e os equivalentes em dinheiro e dinheiro eram de US $ 62,3 milhões.
EV = $ 310.307.000 + $ 1.500.000 - $ 62.305.000 = $ 249.503.000
O EBITDA ajustado nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 15,6 milhões.
Razão EV / EBITDA = EV / EBITDA AJUSTADO = $ 249.503.000 / $ 15.588.000 = 16,00
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, as ações mostraram uma tendência da seguinte maneira:
- 12 meses atrás: $15.00
- 6 meses atrás: $17.00
- Preço atual: $18.50
Isso indica um aumento de preço de aproximadamente 23.33% no ano passado.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa não declarou dividendos no último ano fiscal, resultando em um rendimento de dividendos de 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
As recomendações atuais dos analistas são as seguintes:
- Comprar: 4 analistas
- Segurar: 2 analistas
- Vender: 1 analista
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 43.02 |
| Proporção P/B. | 1.81 |
| Razão EV/EBITDA | 16.00 |
| Preço atual das ações | $18.50 |
| Mudança de preço de 12 meses | 23.33% |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Analista compra recomendações | 4 |
| Analista Hold Recomendações | 2 |
| Recomendações de venda de analistas | 1 |
Riscos -chave enfrentados pelo IBEX Limited (IBEX)
Riscos -chave enfrentados pelo IBEX Limited
A IBEX Limited está exposta a vários fatores de risco que podem afetar sua saúde financeira. Compreender esses riscos é crucial para os investidores que desejam avaliar o potencial de estabilidade e crescimento da empresa.
Riscos internos e externos
Ibex enfrenta vários riscos internos e externos, incluindo:
- Concorrência da indústria: A indústria de terceirização de processos de negócios (BPO) é altamente competitiva, com vários participantes que disputam participação de mercado. Esta competição pode levar a pressões de preços e margens reduzidas.
- Condições macroeconômicas: As flutuações econômicas, incluindo as mudanças na inflação e na taxa de juros, podem afetar os gastos com clientes e os custos operacionais.
- Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos, especialmente em mercados estrangeiros, podem afetar os custos operacionais e os requisitos de conformidade.
- Condições de mercado: A demanda por serviços de terceirização pode ser cíclica e influenciada por tendências econômicas mais amplas.
Riscos operacionais
Relatórios de ganhos recentes destacaram vários riscos operacionais:
- Concentração do cliente: Uma parcela significativa da receita é derivada de um número limitado de clientes. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um cliente foi responsável por aproximadamente 11% de receita total.
- Custo dos serviços: O custo dos serviços foi US $ 90,0 milhões Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 2.1% comparado ao ano anterior.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem:
- Níveis de dívida: Em 30 de setembro de 2024, a dívida total era US $ 1,5 milhão, consistindo em arrendamentos financeiros.
- Taxa de imposto efetiva: A taxa de imposto efetiva aumentou para 20.8% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de 15.7% no ano anterior.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos que podem afetar o desempenho futuro incluem:
- Mudança no foco do cliente: Os clientes estão cada vez mais procurando reduzir os custos, levando a uma mudança potencial da prestação de serviços onshore para offshore, o que pode afetar as receitas.
- Avanços tecnológicos: A integração da IA no setor de BPO apresenta oportunidades e riscos. Embora possa melhorar a eficiência, também pode interromper os modelos de serviço tradicionais.
Estratégias de mitigação
A IBEX implementou várias estratégias para mitigar esses riscos:
- Diversificação da base de clientes: A empresa está focada em expandir sua base de clientes em vários setores para reduzir a dependência de qualquer cliente único.
- Investimento em tecnologia: Investimentos contínuos em tecnologia, incluindo IA, têm como objetivo melhorar a prestação de serviços e o envolvimento do cliente.
Desempenho financeiro recente
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 129,7 milhões | US $ 124,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 7,5 milhões | US $ 7,4 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 4,1 milhões | US $ 6,6 milhões |
| Margem EBITDA ajustada | 12.0% | 11.0% |
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro da IBEX totalizaram US $ 62,3 milhões.
Perspectivas de crescimento futuro para o IBEX Limited (IBEX)
Perspectivas de crescimento futuro para o IBEX Limited
Análise dos principais fatores de crescimento
A IBEX Limited está posicionada para o crescimento através de vários drivers importantes. A empresa relatou uma receita de US $ 129,7 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de 4.1% comparado ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento é amplamente atribuído à sua vertical da HealthTech, que viu um aumento de US $ 3,5 milhões ou 23.4%, bem como a vertical de varejo e comércio eletrônico, que sofreu um crescimento de US $ 2,5 milhões ou 8.6%.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
O crescimento futuro da receita deve continuar, impulsionado pela expansão nas principais verticais e novas aquisições de clientes. O lucro líquido dos três meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi US $ 7,5 milhões, a 1.4% aumento de US $ 7,4 milhões no ano anterior. Os ganhos totalmente diluídos por ação subiram para $0.43 de $0.39.
Iniciativas estratégicas e parcerias
A IBEX está aproveitando ativamente a inteligência artificial (AI) para aprimorar a eficiência operacional e as experiências dos clientes. A tecnologia Wave IX da Companhia faz parte de uma estratégia de IA de três frentes que visa aumentar a produtividade dos agentes e fornecer informações mais profundas ao cliente. Espera-se que esse foco estratégico capture uma parcela significativa da receita futura em impacto da AA.
Vantagens competitivas
A empresa opera um modelo global de entrega de experiência do cliente com 31 centros de entrega em todo o mundo, empregando aproximadamente 31.000 funcionários. Essa escala permite que o IBEX forneça soluções econômicas, principalmente quando os clientes mudam mais operações para o exterior para reduzir custos.
| Fator de crescimento | Detalhes |
|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 129,7 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um 4.1% Aumente em si |
| Resultado líquido | US $ 7,5 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, UP 1.4% YOY |
| Crescimento da HealthTech | US $ 3,5 milhões aumentar, 23.4% crescimento |
| Crescimento de varejo e comércio eletrônico | US $ 2,5 milhões aumentar, 8.6% crescimento |
| Estratégia de IA | Alavancando a tecnologia da onda IX para uma experiência aprimorada do cliente |
| Base de funcionários | Aproximadamente 31.000 funcionários |
IBEX Limited (IBEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- IBEX Limited (IBEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of IBEX Limited (IBEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IBEX Limited (IBEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.