Inuvo, Inc. (INUV) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Inuvo, Inc. (INUV)
Entendendo os fluxos de receita da Inuvo, Inc.
Pelo período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a Inuvo, Inc. gerou $22,371,153 em receita, da qual 82.8% foi atribuído a plataformas e 17.2% de agências e marcas. Em comparação, no mesmo período em 2023, a receita foi $24,570,588, com 87.2% de plataformas e 12.8% de agências e marcas.
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a receita total representou $57,603,935, com 83.6% vindo de plataformas e 16.4% de agências e marcas. Isso representa um aumento de $53,069,433 no mesmo período em 2023, onde 79.8% de receita era de plataformas e 20.2% de agências e marcas.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano para o período de três meses mostra um declínio de 9.0% de 2023 a 2024. No entanto, durante o período de nove meses, houve um aumento de 8.5% comparado ao ano anterior.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Período | Receita total | Receita de plataformas | Receita de agências e marcas |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $22,371,153 | $18,517,534 (82.8%) | $3,853,619 (17.2%) |
| Q3 2023 | $24,570,588 | $21,431,368 (87.2%) | $3,139,220 (12.8%) |
| 9m 2024 | $57,603,935 | $48,178,321 (83.6%) | $9,425,614 (16.4%) |
| 9m 2023 | $53,069,433 | $42,387,411 (79.8%) | $10,682,022 (20.2%) |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A receita dos três meses encerrada em 30 de setembro de 2024, diminuiu em grande parte devido a uma alta receita comparativa no ano anterior, que foi a mais alta receita trimestral da história da empresa. O aumento da receita para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, foi impulsionado principalmente pela crescente demanda dentro do segmento de plataformas. Além disso, as receitas de agências e marcas aumentaram por 15% Durante o período de três meses, em comparação com o mesmo período no ano anterior.
Um mergulho profundo na Inuvo, Inc. (INUV) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Inuvo, Inc.
Margem de lucro bruto: Durante o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a Inuvo relatou um lucro bruto de $19,776,511, resultando em uma margem de lucro bruta de 88.3%. Isso está abaixo de um lucro bruto de $22,295,962 e uma margem de 90.5% No mesmo período em 2023. Para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $50,004,063 com uma margem de 86.8%, comparado com $45,235,704 e uma margem de 85.1% em 2023.
Margem de lucro operacional: A perda operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi ($1,943,262), traduzindo para uma margem operacional de (8.7%). Isso se compara a uma perda operacional de ($1,191,082) e uma margem operacional de (4.8%) No mesmo trimestre de 2023. Para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a perda operacional foi ($5,733,928), resultando em uma margem operacional de (9.9%), comparado com ($7,965,537) e (15.0%) no ano anterior.
Margem de lucro líquido: O prejuízo líquido para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, foi ($2,044,293), produzindo uma margem de lucro líquido de (9.1%) de baixo de (4.8%) no mesmo trimestre de 2023, que teve uma perda líquida de ($1,170,980). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi ($5,903,142), levando a uma margem de lucro líquido de (10.2%), comparado com ($7,988,323) e (15.0%) em 2023.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A tabela a seguir resume as tendências nas métricas de rentabilidade nos últimos dois anos:
| Período | Lucro bruto ($) | Margem bruta (%) | Perda operacional ($) | Margem operacional (%) | Perda líquida ($) | Margem líquida (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 19,776,511 | 88.3 | (1,943,262) | (8.7) | (2,044,293) | (9.1) |
| Q3 2023 | 22,295,962 | 90.5 | (1,191,082) | (4.8) | (1,170,980) | (4.8) |
| 9m 2024 | 50,004,063 | 86.8 | (5,733,928) | (9.9) | (5,903,142) | (10.2) |
| 9m 2023 | 45,235,704 | 85.1 | (7,965,537) | (15.0) | (7,988,323) | (15.0) |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Margem de lucro bruta de Inuvo de 88.3% excede a média da indústria de aproximadamente 75% Para empresas de tecnologia de publicidade digital. No entanto, a margem operacional de (8.7%) está abaixo da média da indústria de 5%, indicando desafios no controle dos custos operacionais. A margem de lucro líquido de (9.1%) também está abaixo da média da indústria de 3%, refletindo perdas líquidas em andamento em comparação com os pares lucrativos.
Análise da eficiência operacional
A empresa demonstrou foco no gerenciamento de custos, com as despesas operacionais diminuindo de $23,487,044 No terceiro trimestre de 2023 para $21,719,773 No terceiro trimestre de 2024, uma redução de 7.5%. Os custos de marketing diminuíram por 3.5% para $17,006,131, enquanto as despesas de compensação caíram 11.9% para $3,106,384.
No geral, as métricas de eficiência operacional sugerem que, enquanto a empresa está fazendo avanços na redução de custos, suas receitas não mantiveram o ritmo, resultando em perdas contínuas.
Dívida vs. Equidade: como a Inuvo, Inc. (INUV) financia seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
Em 30 de setembro de 2024, o total de passivos para a empresa era de US $ 16.580.789, compreendendo o passivo circulante de US $ 15.679.545 e passivos de longo prazo de US $ 901.244. Os passivos circulantes incluem contas pagáveis de US $ 7.088.597, despesas acumuladas de US $ 8.316.652 e responsabilidades de arrendamento.
O patrimônio líquido total da empresa na mesma data foi de US $ 12.402.936, que inclui ações ordinárias avaliadas em US $ 140.467, capital pago adicional de US $ 185.612.822 e um déficit acumulado de US $ 173.350.353.
Relação dívida / patrimônio
O índice de dívida / patrimônio é uma métrica crucial para avaliar a alavancagem financeira. Em 30 de setembro de 2024, a relação dívida / patrimônio da empresa é calculada da seguinte forma:
| Passivos totais | Equidade total dos acionistas | Relação dívida / patrimônio |
|---|---|---|
| $16,580,789 | $12,402,936 | 1.34 |
Esse índice indica que, para cada dólar de patrimônio, há US $ 1,34 em dívida, sugerindo uma maior dependência do financiamento da dívida em comparação ao patrimônio líquido. Os padrões do setor para a relação dívida / patrimônio líquidos variam, mas uma faixa típica para empresas de tecnologia está entre 0,5 e 1,0, indicando que a empresa está acima da média da indústria em termos de alavancagem.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Em julho de 2024, a empresa firmou um contrato de financiamento e segurança com a SLR Digital Finance LLC, permitindo financiamento de até US $ 10 milhões com base em recebíveis elegíveis. Este Contrato demonstra a estratégia da Companhia de alavancar seus recebíveis para obter liquidez adicional. Em 30 de setembro de 2024, a empresa não relatou uma classificação de crédito específica, indicando a necessidade de monitoramento cuidadoso de suas obrigações de dívida e saúde financeira geral.
Equilibrando o financiamento da dívida e patrimônio líquido
A empresa historicamente financiou suas operações através de uma mistura de dívida e patrimônio. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido usado nas atividades de financiamento foi de US $ (343.526), principalmente devido aos impostos pagos sobre subsídios restritivos da unidade de ações. Por outro lado, pelo mesmo período em 2023, o caixa líquido fornecido por atividades de financiamento foi substancial de US $ 3.475.126, refletindo um ambiente mais favorável para aumentos de capital de capital na época.
A gerência planeja apoiar as operações futuras e as despesas de capital por meio de dinheiro gerado a partir de sua linha de crédito até que a lucratividade seja alcançada. A confiança na dívida e no patrimônio líquido significa um saldo estratégico destinado a sustentar operações enquanto navega por perdas recorrentes e saídas de caixa.
Avaliando a Inuvo, Inc. (INUV) liquidez
Avaliando a liquidez da Inuvo, Inc.
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual da Inuvo, Inc. em 30 de setembro de 2024, é aproximadamente 0.82. Isso indica que a empresa tem 82 centavos em ativos circulantes para cada dólar de passivos atualizados. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, fica em 0.65, sugerindo que o Inuvo tem 65 centavos Em ativos líquidos para cada dólar de passivos atualizados, refletindo uma posição de liquidez mais apertada.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, a Inuvo, Inc. relatou um déficit de capital de giro líquido de US $ 3,4 milhões. Este é um declínio de um capital de giro líquido de aproximadamente US $ 2,8 milhões Em 31 de dezembro de 2023. A tendência indica uma pior posição de liquidez, impulsionada principalmente pelo aumento do passivo circulante e perdas operacionais.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A demonstração do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 revela o seguinte:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 valor ($) | 2023 valor ($) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | (100,345) | (457,716) |
| Caixa líquida fornecida por/(usado em) atividades de investimento | (1,409,762) | 1,029,656 |
| Caixa líquido fornecido por/(usado em) atividades de financiamento | (343,526) | 3,475,126 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | 2,586,821 | 6,978,481 |
Em resumo, os fluxos de caixa da Inuvo indicam uma redução significativa em caixa e equivalentes de caixa, caindo de US $ 6,98 milhões em 2023 para US $ 2,59 milhões Em 2024. O dinheiro líquido usado nas atividades operacionais melhorou ligeiramente, mas o fluxo de caixa geral continua sendo uma preocupação.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a Inuvo, Inc. tem aproximadamente US $ 2,6 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro. A empresa enfrentou perdas recorrentes totalizando US $ 5,9 milhões durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024. O déficit acumulado atingiu US $ 173,4 milhões. Enquanto a empresa tem acesso a uma linha de crédito que permite financiar até US $ 10 milhões, sua dependência de ofertas de ações e financiamento da dívida para sustentar operações indica questões potenciais de liquidez se a lucratividade não for alcançada em breve.
A Inuvo, Inc. (INUV) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar a avaliação da empresa, analisaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A taxa atual de preço-lucro (P/E) está em N / D Devido a ganhos negativos relatados no ano passado.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação preço-book (P/B) é calculada da seguinte forma:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $0.09 |
| Valor contábil por ação | $0.088 |
| Proporção P/B. | 1.02 |
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA) é atualmente N / D por causa do EBITDA negativo.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, as ações experimentaram as seguintes tendências:
- Alta de 12 meses: $0.27
- Baixa de 12 meses: $0.05
- Preço atual das ações: $0.09
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga um dividendo; Portanto, a taxa de rendimento e pagamento de dividendos são 0%.
Consenso de analistas
O consenso dos analistas sobre a avaliação das ações é o seguinte:
| Avaliação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 1 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
As métricas financeiras e o desempenho das ações sugerem uma perspectiva cautelosa, com a negociação de ações próximas ao seu valor contábil, e analistas recomendando uma posição de espera com base nas condições atuais do mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Inuvo, Inc. (INUV)
Riscos -chave enfrentados pela Inuvo, Inc.
Overview de riscos internos e externos:
A Inuvo, Inc. enfrenta riscos internos e externos significativos que afetam sua saúde financeira. O risco interno primário é a concentração do cliente, com um cliente contabilizando 79.9% de receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 e 76.5% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse nível de dependência de um único cliente representa um risco grave para a estabilidade da receita.
Externamente, a empresa está sujeita a intensa concorrência do setor e mudanças regulatórias que podem afetar as condições do mercado. O setor de tecnologia de publicidade é altamente competitivo, com vários jogadores que disputam participação de mercado, o que pode levar a pressões de preços e margens reduzidas. Além disso, as mudanças nos regulamentos sobre privacidade de dados e práticas de publicidade podem afetar materialmente as operações e os recursos de geração de receita.
Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos:
Relatórios de ganhos recentes destacam vários riscos operacionais e financeiros para a Inuvo, incluindo:
- Perdas recorrentes, com uma perda líquida de $5,903,142 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Aumento das despesas operacionais totalizando $55,737,991 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de $53,201,241 no mesmo período em 2023.
- Uma diminuição em dinheiro e equivalentes a dinheiro para $2,586,821 em 30 de setembro de 2024, abaixo de $6,978,481 na mesma data em 2023.
Estratégias ou planos de mitigação:
Para mitigar esses riscos, a Inuvo se envolveu em planejamento estratégico, incluindo:
- Esforços para diversificar sua base de clientes para reduzir a dependência de um único cliente, com o objetivo de diminuir o risco associado à concentração do cliente.
- Implementação de medidas de controle de custos para gerenciar despesas operacionais, que foram 7.5% menor no trimestre 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023.
- Explorando fluxos de receita adicionais por meio de novas ofertas de produtos e aprimoramentos destinados a aumentar a participação de mercado e o envolvimento do cliente.
Dados financeiros Overview:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $22,371,153 | $24,570,588 | -9.0% |
| Perda líquida | $2,044,293 | $1,170,980 | 74.5% |
| Despesas operacionais | $21,719,773 | $23,487,044 | -7.5% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,586,821 | $6,978,481 | -62.9% |
Em 30 de setembro de 2024, o déficit acumulado da Inuvo ficou em $173,350,353. A empresa continua a navegar no cenário complexo do setor de tecnologia de publicidade, abordando esses riscos críticos para manter sua saúde financeira.
Perspectivas de crescimento futuro para a Inuvo, Inc. (INUV)
Perspectivas de crescimento futuro para a Inuvo, Inc. (INUV)
Análise dos principais fatores de crescimento
A Inuvo, Inc. aproveita a tecnologia de inteligência artificial proprietária para aprimorar suas soluções de publicidade. Essa tecnologia foi projetada para identificar e direcionar o público sem depender de dados de identidade do consumidor, alinhando -se às tendências atuais de privacidade na publicidade digital. Os recursos de IA da empresa são fundamentais para atrair novos clientes e manter os existentes.
Expansões de mercado
A Inuvo está expandindo ativamente sua presença no mercado, particularmente dentro do segmento de publicidade programática. A receita da empresa das plataformas aumentou para 83,6% da receita total no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com 79,8% no mesmo período em 2023. Esse crescimento indica uma demanda robusta por serviços da Inuvo em publicidade digital, especialmente em Uma paisagem que favorece cada vez mais a compra programática.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Durante o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a INUVO gerou US $ 22.371.153 em receita, marcando uma diminuição de 9,0% em relação a US $ 24.570.588 no mesmo período de 2023. . Os analistas projetam uma tendência ascendente contínua, impulsionada pelo aumento da demanda por soluções de publicidade direcionadas.
Iniciativas estratégicas e parcerias
A Inuvo está buscando parcerias estratégicas para aprimorar suas capacidades e alcance do mercado. A colaboração da Companhia com vários provedores de dados e parceiros de tecnologia facilitará a integração de técnicas avançadas de análise de dados e aprendizado de máquina, refinando ainda mais suas soluções de publicidade.
Vantagens competitivas
As vantagens competitivas da Inuvo incluem sua tecnologia patenteada de IA, que a diferencia dos modelos de publicidade tradicionais. A empresa possui 19 emitidas e 6 patentes pendentes, fornecendo uma barreira significativa à entrada para os concorrentes. Além disso, o foco da Inuvo em posições de publicidade compatível com a privacidade é favoravelmente em um mercado cada vez mais preocupado com os regulamentos de privacidade de dados.
Financeiro Overview
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $22,371,153 | $24,570,588 | -9.0% |
| Custo da receita | $2,594,642 | $2,274,626 | 14.1% |
| Lucro bruto | $19,776,511 | $22,295,962 | -11.3% |
| Despesas operacionais | $21,719,773 | $23,487,044 | -7.5% |
| Perda líquida | $(2,044,293) | $(1,170,980) | 74.5% |
Conclusão sobre oportunidades de crescimento
O foco da Inuvo em tecnologia inovadora, expansões estratégicas do mercado e uma forte posição competitiva ressalta seu potencial para crescimento futuro. As métricas financeiras e tendências de desempenho da empresa sugerem uma perspectiva promissora para os investidores que desejam capitalizar o cenário de publicidade digital em evolução.
Inuvo, Inc. (INUV) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Inuvo, Inc. (INUV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inuvo, Inc. (INUV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inuvo, Inc. (INUV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.