iRobot Corporation (IRBT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da IroBot Corporation (IRBT)
Entendendo os fluxos de receita da IroBot Corporation
A análise de receita da IroBot Corporation (IRBT) de 2024 revela várias informações importantes sobre sua saúde financeira. A receita total da empresa nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foi US $ 509,8 milhões, representando um declínio de 12.6% de US $ 583,0 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse declínio foi impulsionado principalmente por demanda reduzida e aumento da concorrência no mercado.
Repartição de fontes de receita primária
A receita do iRobot pode ser segmentada em vendas domésticas e internacionais. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024:
- A receita doméstica diminuiu por US $ 30,3 milhões, ou 10.5%.
- A receita internacional diminuiu por US $ 42,9 milhões, ou 14.6%.
Em termos de desempenho geográfico:
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $105,137 | $85,781 | $19,356 | 22.6% |
| EMEA | $45,902 | $51,861 | ($5,959) | (11.5%) |
| Japão | $27,718 | $34,713 | ($6,995) | (20.2%) |
| Outro | $14,678 | $13,821 | $857 | 6.2% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano mostrou flutuações significativas. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita diminuiu por 12.6% comparado ao mesmo período em 2023. A diminuição da receita pode ser atribuída a:
- Uma diminuição de 7.0% no total de robôs enviados.
- Um declínio de 7.1% em preços médios de venda.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A introdução de novos produtos a preços mais baixos, como o Combo Roomba Combo, afetou o mix geral de receita. Receita de robôs intermediários e premium representados 78% das vendas totais de robôs durante os nove meses findos em 28 de setembro de 2024, abaixo 84% no ano anterior.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Várias mudanças notáveis impactaram os fluxos de receita:
- A receita doméstica sofreu um aumento notável no terceiro trimestre de 2024, subindo para US $ 105,1 milhões, a 22.6% aumento em relação ao ano anterior.
- Por outro lado, a receita internacional viu declínios, particularmente no Japão, onde a receita caiu 24.4% ano a ano.
No geral, o desempenho da receita da empresa reflete uma interação complexa de condições de mercado, pressões competitivas e posicionamento estratégico do produto.
Um profundo mergulho na lucratividade da IroBot Corporation (IRBT)
Métricas de rentabilidade
A análise da lucratividade da IroBot Corporation (IRBT) fornece informações críticas sobre sua saúde financeira. As principais métricas de lucratividade incluem lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido, que refletem a capacidade da empresa de gerar ganhos em relação à sua receita.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Receita: $193,435,000
- Custo da receita do produto: $131,058,000
- Lucro bruto: $62,377,000
- Margem bruta: 32.2%
Em comparação, no mesmo período do ano anterior:
- Receita: $186,176,000
- Custo da receita do produto: $137,888,000
- Lucro bruto: $47,996,000
- Margem bruta: 25.8%
Isso indica um aumento no lucro bruto e na margem bruta ano a ano, refletindo o melhor gerenciamento de custos.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as métricas de rentabilidade mostram o seguinte:
- Receita: US $ 509.811.000 (queda de 12,6% de US $ 583.036.000)
- Lucro bruto: US $ 125.946.000 (abaixo de US $ 138.240.000)
- Perda líquida: US $ 68.410.000 (em comparação com uma perda líquida de US $ 241.117.000)
Apesar de uma diminuição da receita, a redução na perda líquida indica melhorias na eficiência operacional.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A partir de 2024, os índices de lucratividade do iRobot em comparação com as médias da indústria são os seguintes:
| Métrica | IROBOT (2024) | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 32.2% | 40-45% |
| Margem operacional | (21.8)% | 5-10% |
| Margem de lucro líquido | (13.4)% | 3-5% |
A margem bruta do IroBOT está abaixo da média da indústria, enquanto suas margens de lucro operacional e líquido indicam desafios contínuos para alcançar a lucratividade em comparação com os colegas.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional pode ser avaliada através do gerenciamento de custos e tendências de margem bruta:
- Custo da receita do produto: Diminuiu para US $ 131.058.000 no terceiro trimestre de 2024, de US $ 137.888.000 no terceiro trimestre de 2023, alcançando uma redução de 5.0%.
- Despesas operacionais gerais: Reduziu significativamente de US $ 107.490.000 no terceiro trimestre de 2023 para US $ 55.120.000 no terceiro trimestre de 2024.
O plano de reestruturação operacional levou a uma diminuição substancial nas despesas gerais e administrativas, que caíram de US $ 28.270.000 para US $ 3.232.000, refletindo um realinhamento estratégico para melhorar as métricas de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a IroBot Corporation (IRBT) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a IroBot Corporation financia seu crescimento
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total pendente da empresa é US $ 186,7 milhões, consistindo principalmente em um empréstimo a prazo estabelecido em 24 de julho de 2023. Este empréstimo foi iniciado sob um contrato de crédito por um valor total de US $ 200 milhões, com US $ 188,2 milhões recebeu líquido de custos de emissão de dívida de US $ 11,8 milhões .
A estrutura da dívida da empresa inclui componentes de longo e curto prazo. O empréstimo a prazo amadurece em 24 de julho de 2026 e tem uma despesa de juros de US $ 16,3 milhões Gravado nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024. Na mesma data, a empresa relatou US $ 99,4 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e US $ 42,4 milhões em dinheiro restrito.
O índice de dívida / patrimônio é um indicador-chave de alavancagem financeira. Em 28 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total está em US $ 150,2 milhões. Isso resulta em uma relação dívida / equidade de aproximadamente 1.24 (calculado como US $ 186,7 milhões dívida dividida por US $ 150,2 milhões equidade) . Esse índice é maior que a média da indústria, indicando uma maior dependência do financiamento da dívida em comparação com os pares no setor de robótica do consumidor.
A atividade de dívida recente inclui o reembolso de US $ 34,9 milhões do empréstimo a prazo, que foi financiado por uma parte do US $ 94 milhões Taxa de rescisão dos pais recebida da Amazon. A empresa manteve o foco no refinanciamento e no ajuste de sua estrutura de dívida para se alinhar com as metas operacionais e as condições do mercado.
Além disso, a empresa se envolveu em financiamento de ações por meio de um acordo de oferta de equidade no mercado (ATM), permitindo a venda de até US $ 100 milhões em ações. Em 28 de setembro de 2024, 1,9 milhão as ações foram vendidas sob este Contrato, gerando recursos líquidos de US $ 19,4 milhões .
| Componente de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo | $186.7 | 24 de julho de 2026 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $99.4 | N / D |
| Dinheiro restrito | $42.4 | N / D |
Em resumo, a empresa adotou uma estratégia que equilibra o financiamento da dívida com o financiamento de ações, alavancando as duas fontes para financiar operações e iniciativas de crescimento, gerenciando riscos associados a altos níveis de alavancagem.
Avaliando a liquidez da IroBot Corporation (IRBT)
Avaliando a liquidez da IroBot Corporation
Proporção atual: Em 28 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada como aproximadamente 0.34, com ativos circulantes totalizando US $ 99,4 milhões e passivos circulantes de US $ 292,6 milhões.
Proporção rápida: A proporção rápida é aproximadamente 0.29, considerando o caixa e os equivalentes em dinheiro de US $ 99,4 milhões e excluindo o inventário dos ativos circulantes.
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro tem sido negativo, refletindo desafios no gerenciamento de obrigações de curto prazo. Em 28 de setembro de 2024, o capital de giro fica em (US $ 193,2 milhões), indicando que os passivos circulantes excedem significativamente os ativos circulantes.
| Período | Ativos circulantes (em milhões) | Passivos circulantes (em milhões) | Capital de giro (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 28 de setembro de 2024 | $99.4 | $292.6 | ($193.2) |
| 30 de dezembro de 2023 | $196.5 | $287.1 | ($90.6) |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Fluxo de caixa operacional: Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o dinheiro líquido usado nas atividades operacionais foi (US $ 30,5 milhões), com uma perda líquida de (US $ 68,4 milhões).
Investindo fluxo de caixa: O dinheiro líquido usado nas atividades de investimento foi (US $ 0,2 milhão), principalmente para a compra de equipamentos e software.
Financiamento de fluxo de caixa: O dinheiro líquido usado nas atividades de financiamento foi (US $ 16,6 milhões), que incluía o reembolso de empréstimos a termo e prosseguir com a emissão de ações, totalizando US $ 19,4 milhões.
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) | Descrição |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | ($30.5) | Caixa líquida usada devido à perda operacional e alterações no capital de giro. |
| Atividades de investimento | ($0.2) | Compra de propriedade e equipamento. |
| Atividades de financiamento | ($16.6) | Reembolso de empréstimos a termo e emissão de ações. |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
A empresa enfrenta possíveis preocupações de liquidez devido a perdas operacionais contínuas e capital de giro negativo. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro foram relatados em US $ 99,4 milhões em 28 de setembro de 2024, ao lado de US $ 42,4 milhões em dinheiro restrito. A empresa desmaiou US $ 40,0 milhões de dinheiro restrito durante o período de relatório, que é destinado a compras de estoque e deve ser reembolsado dentro de cinco meses.
A avaliação da administração indica a necessidade de manter a liquidez e a conformidade com os convênios da dívida, com ações de reestruturação tomadas para alinhar os custos com as expectativas de receita.
A IroBot Corporation (IRBT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação preço-lucro (P/E) em 28 de setembro de 2024 é calculada da seguinte forma:
- Preço das ações: $9.88
- Perda líquida por ação (básico): ($0.21)
- Razão P/E: não aplicável devido a ganhos negativos.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação preço-book (P/B) fornece informações sobre a avaliação em relação ao patrimônio líquido da empresa:
- Valor contábil por ação: $4.91 (calculado como o patrimônio líquido total de acionistas de US $ 150,162 milhões Dividido por ações em circulação 30,559 milhões)
- Proporção p/b: 2.01 (calculado como preço das ações de $9.88 dividido pelo valor contábil por ação)
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Calculando a proporção de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA):
- Valor da empresa: US $ 368,9 milhões (calculado como capitalização de mercado de US $ 302,3 milhões mais dívida total de US $ 186,713 milhões menos dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 99,447 milhões)
- Ebitda: (US $ 41,9 milhões) (Perda operacional por nove meses findos em 28 de setembro de 2024)
- Razão EV/EBITDA: não aplicável devido a EBITDA negativo.
Tendências do preço das ações
Analisando as tendências dos preços das ações nos últimos 12 meses:
- Alta de 12 meses: $25.99
- Baixa de 12 meses: $7.13
- Preço atual: $9.88
- Mudança percentual de alta: -61.97%
- Mudança percentual de baixa: 38.73%
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a empresa não oferece dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: não aplicável devido a nenhum dividendos pagos.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Com base nas últimas classificações de analistas:
- Comprar: 3 analistas
- Segurar: 5 analistas
- Vender: 2 analistas
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | Não aplicável |
| Proporção P/B. | 2.01 |
| Razão EV/EBITDA | Não aplicável |
| 12 meses de alta | $25.99 |
| Baixo de 12 meses | $7.13 |
| Preço atual das ações | $9.88 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
Esta análise apresenta um abrangente overview das métricas de avaliação da empresa, desempenho de ações e opiniões de analistas a partir de 2024.
Riscos -chave enfrentados pela Irobot Corporation (IRBT)
Riscos -chave enfrentados pela IroBot Corporation
A IroBot Corporation enfrenta vários fatores de risco internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Compreender esses riscos é crucial para os investidores que desejam avaliar a viabilidade e a direção estratégica da empresa.
Concorrência da indústria
O cenário competitivo no mercado de robótica do consumidor está se intensificando. A empresa relatou um 12.0% Diminuição da receita internacional nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, principalmente devido ao aumento da concorrência, especialmente no Japão e na EMEA, onde as receitas diminuíram por 20.2% e 11.5%, respectivamente.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos relativos aos padrões ambientais e de segurança do produto podem representar riscos. A empresa deve se adaptar continuamente a essas mudanças, o que pode incorrer em custos adicionais ou impactar a eficiência operacional.
Condições de mercado
O declínio do sentimento do consumidor afetou adversamente a demanda, levando a um 12.6% declínio da receita ano a ano US $ 583,0 milhões para US $ 509,8 milhões Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024. Além disso, a empresa enfrenta desafios no gerenciamento dos níveis de estoque em relação à demanda flutuante.
Riscos operacionais
Os desafios operacionais incluem a necessidade de inovação contínua e desenvolvimento de produtos. A empresa relatou 7,0% diminuir no total de robôs enviados e um 7.1% Diminuição do preço médio bruto de venda nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024. Isso indica possíveis problemas com aceitação do produto e penetração no mercado.
Riscos financeiros
A saúde financeira é uma preocupação significativa, com a empresa relatando uma perda operacional de US $ 41,9 milhões Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024. A posição de liquidez também foi afetada, à medida que os equivalentes em dinheiro e dinheiro diminuíram para US $ 99,4 milhões de US $ 185,1 milhões.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a empresa iniciou um plano de reestruturação operacional destinado a alinhar sua estrutura de custos com as expectativas de receita. O plano inclui:
- Reduzindo o número de funcionários aproximadamente 350 funcionários, representando 31% de sua força de trabalho global.
- Melhorando as margens brutas por meio de melhores termos de fabricação e focando em produtos principais.
- Centralizando os esforços de marketing para aumentar a eficiência e a eficácia.
Desempenho financeiro Overview
| Métrica | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $193,435 | $186,176 | $509,811 | $583,036 |
| Perda operacional | $7,257 | $(59,494) | $(41,910) | $(211,847) |
| Perda líquida | $(6,371) | $(79,205) | $(68,410) | $(241,117) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $99,447 | $189,649 | $99,447 | $189,649 |
Esses fatores de risco e insights financeiros destacam os desafios que a empresa enfrenta à medida que navega por um cenário de mercado competitivo e exigente.
Perspectivas de crescimento futuro para a IroBot Corporation (IRBT)
Perspectivas de crescimento futuro para a IroBot Corporation (IRBT)
Inovações de produtos: A IroBot pretende aprimorar sua linha de produtos com robôs inovadores adaptados para várias necessidades do consumidor. A introdução do BOLOBA COMBO ESSENCIAL e BOLOBA VAC ESSENCIAL A preços mais baixos foi projetado para capturar uma parcela maior do segmento de mercado básico. Esses novos modelos contribuem para a estratégia geral de crescimento, apelando para clientes preocupados com custos, mantendo a qualidade e a reputação da marca.
Expansões de mercado: A empresa está focada em expansões geográficas, particularmente no NÓS. e EMEA regiões. No trimestre mais recente, a receita doméstica aumentou em 22.6%, enquanto a receita internacional enfrentou desafios, diminuindo por 12.0%. A empresa está estratégia para superar esses declínios ajustando atividades promocionais e estratégias de preços para melhorar as vendas internacionais.
Aquisições: Aquisições estratégicas também são uma área de foco. A empresa terminou recentemente um contrato de fusão, permitindo redirecionar recursos para iniciativas de crescimento interno e reestruturação operacional.
Projeções futuras de crescimento da receita: A receita do iRobot nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 509,8 milhões, de baixo de US $ 583,0 milhões no mesmo período do ano anterior, marcando um declínio de 12.6%. No entanto, a empresa projeta a recuperação potencial na receita por meio de lançamentos de produtos e estratégias de reengajamento de mercado que visam aumentar a demanda do consumidor.
Estimativas de ganhos: Para os próximos períodos fiscais, o iRobot antecipa uma melhoria gradual nos ganhos, à medida que a reestruturação operacional entra em vigor, com o objetivo de alinhar custos com as expectativas de receita. A perda operacional registrada foi US $ 41,9 milhões Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024.
Iniciativas estratégicas: O lançamento da iniciativa "iRobot Elevate" é fundamental para impulsionar o crescimento futuro. Este programa se concentra em melhorar o desempenho financeiro, aumentar o envolvimento do consumidor e trazer produtos inovadores para comercializar com mais eficiência. Também enfatiza melhorias operacionais e retenção de talentos.
Parcerias: As colaborações com os principais varejistas são cruciais para expandir os canais de distribuição. No último trimestre, um varejista foi responsável por 32.6% de receita total. O fortalecimento desses relacionamentos é vital para aumentar a penetração do mercado e a geração de receita.
Vantagens competitivas: O iRobot mantém uma forte presença e reputação da marca no mercado de robótica do consumidor, particularmente nos segmentos médios e premium, que foram responsáveis por 78% de vendas totais de robôs. O compromisso da empresa com a inovação e as posições de qualidade é favoravelmente contra os concorrentes, permitindo que ela recupere a liderança nos principais segmentos de mercado.
| Principais métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 193,4 milhões | US $ 186,2 milhões | +3.9% |
| Receita doméstica | US $ 105,1 milhões | US $ 85,8 milhões | +22.6% |
| Receita internacional | US $ 88,3 milhões | US $ 100,4 milhões | -12.0% |
| Perda operacional | US $ 41,9 milhões | US $ 79,2 milhões | -47.1% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 99,4 milhões | US $ 189,6 milhões | -47.6% |
No geral, o foco da empresa na inovação de produtos, expansão do mercado, parcerias estratégicas e eficiência operacional será crucial para impulsionar o crescimento futuro e melhorar o desempenho financeiro nos próximos anos.
iRobot Corporation (IRBT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- iRobot Corporation (IRBT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of iRobot Corporation (IRBT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View iRobot Corporation (IRBT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.