Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Moleculin Biotech, Inc. (MBRX)
Entendendo os fluxos de receita da Moleculin Biotech, Inc.
O desempenho financeiro da Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) é fundamental para os investidores que desejam avaliar o potencial de viabilidade e crescimento da empresa. Esta seção fornece uma análise aprofundada dos fluxos de receita da empresa, taxas de crescimento histórico e as contribuições de vários segmentos para a receita geral.
Repartição de fontes de receita primária
Em 30 de setembro de 2024, a Moleculin Biotech relatou receitas totais de $0 Nos três e nove meses encerrados em 30 de setembro, 2024 e 2023. A ausência de receita reflete o foco da empresa em pesquisa e desenvolvimento, em vez de vendas imediatas de produtos.
| Período | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $0 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $0 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $0 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $0 |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A empresa não gerou nenhuma receita nos últimos dois anos, indicando uma tendência consistente de 0% de crescimento nas receitas ano a ano para os períodos analisados. Esse cenário é típico para empresas de biotecnologia em estágio clínico que são fortemente investidas em P&D.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Dada a falta de receita das vendas de produtos, as contribuições para a receita geral de vários segmentos não são aplicáveis. Todo o foco operacional é direcionado para ensaios clínicos e desenvolvimento de produtos, em vez de gerar receita imediata.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Ao longo de 2024, a Moleculin Biotech manteve uma estratégia focada no avanço de seus programas clínicos. As receitas da empresa permaneceram em zero, o que é consistente com seu modelo de priorização de P&D em relação à geração imediata de receita. As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $4,932 | $3,280 | $13,274 | $12,855 |
| Geral e Administrativo | $2,172 | $2,635 | $6,629 | $7,765 |
| Depreciação e amortização | $31 | $32 | $95 | $92 |
| Despesas operacionais totais | $7,135 | $5,947 | $19,998 | $20,712 |
As despesas operacionais aumentaram ano a ano, refletindo o investimento contínuo da empresa em ensaios clínicos e sobrecarga operacional. O aumento das despesas de P&D por US $ 1,6 milhão Do terceiro trimestre 2023 ao terceiro trimestre de 2024, é digno de nota e indica um compromisso de avançar seus candidatos a drogas.
Em resumo, a saúde financeira da Moleculin Biotech sobre a geração de receita permanece estagnada à medida que a empresa continua operando sem receita, concentrando seus recursos em iniciativas de pesquisa e desenvolvimento.
Um mergulho profundo na lucratividade da Moleculin Biotech, Inc. (MBRX)
Um mergulho profundo na lucratividade da Moleculin Biotech, Inc.
Margem de lucro bruto: A empresa relatou receitas de US $ 0 nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, resultando em uma margem de lucro bruta de 0% para ambos os períodos.
Margem de lucro operacional: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda operacional foi $(7,135,000), levando a uma margem de lucro operacional de 0%. Pelo período de nove meses, a perda operacional foi $(19,998,000), mantendo uma margem de lucro operacional de 0%.
Margem de lucro líquido: A perda líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $(10,592,000), traduzindo para uma margem de lucro líquido de 0%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $(19,881,000), refletindo também uma margem de lucro líquido de 0%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
No ano passado, a empresa consistentemente não relatou receita, resultando em uma perda líquida constante. A perda líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2023 foi $(5,609,000). $(19,500,000), um pouco menos do que a perda do ano atual.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Em 30 de setembro de 2024, os índices de rentabilidade da empresa estão consideravelmente abaixo das médias do setor, que normalmente vêem empresas no setor de biotecnologia que relatam margens de lucro bruto que variam de 40% para 70%. A falta de receita resultou em uma margem de perda líquida significativamente abaixo do padrão da indústria, que pode variar, mas muitas vezes paira em torno 10% para 20%.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional da empresa pode ser avaliada por meio de suas despesas operacionais, que totalizaram $(19,998,000) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Este número inclui:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: $(13,274,000)
- Despesas gerais e administrativas: $(6,629,000)
- Depreciação e amortização: $(95,000)
A tendência na margem bruta tem sido negativa, com as despesas operacionais totais aumentando de $(20,712,000) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, para $(19,998,000) Para o mesmo período em 2024, sugerindo um melhor gerenciamento de custos, apesar de perdas consistentes.
| Métrica | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $0 | $0 |
| Despesas operacionais | $(19,998,000) | $(20,712,000) |
| Perda líquida | $(19,881,000) | $(19,500,000) |
| Margem de lucro bruto | 0% | 0% |
| Margem de lucro operacional | 0% | 0% |
| Margem de lucro líquido | 0% | 0% |
Dívida vs. Equidade: como a Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Moleculin Biotech, Inc. financia seu crescimento
Overview dos níveis de dívida da empresa:
Em 30 de setembro de 2024, o total de passivos da Moleculin Biotech, Inc. totalizou US $ 15,9 milhões, com uma quebra de passivos atualizados sendo US $ 5,6 milhões e passivos de longo prazo, incluindo um passivo garantido de US $ 9,9 milhões.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor:
O índice de dívida / patrimônio da empresa em 30 de setembro de 2024 é de aproximadamente 2,12 (calculado como um passivo total de US $ 15,9 milhões dividido pelo patrimônio líquido total de US $ 7,5 milhões). O índice médio de dívida / patrimônio da indústria de biotecnologia é tipicamente em torno de 0,5 a 1,0, indicando que a proporção da molécula está significativamente acima dos padrões do setor.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento:
Em agosto de 2024, a empresa concluiu uma oferta pública, arrecadando receitas brutas de US $ 5,5 milhões antes das taxas. Essa oferta incluiu 283.000 ações ordinárias e 2.183.368 bônus pré-financiados. A partir de agora, não há classificações de crédito estabelecidas disponíveis para a Moleculin Biotech, Inc.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações:
A Moleculin Biotech baseou -se principalmente no financiamento de ações para apoiar suas operações, como evidenciado pela recente oferta pública e pela emissão de ações ordinárias. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa forneceu US $ 4,6 milhões em atividades de financiamento. A empresa pretende equilibrar sua estratégia de financiamento, buscando patrimônio ou financiamento adicional de dívidas de aproximadamente US $ 15 milhões para apoiar operações em andamento.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Passivos totais | US $ 15,9 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 5,6 milhões |
| Responsabilidade de mandado de longo prazo | US $ 9,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.12 |
| Recente oferta pública receita | US $ 5,5 milhões |
| Financiamento adicional necessário | US $ 15 milhões |
Avaliando a liquidez da Moleculin Biotech, Inc. (MBRX)
Avaliação da liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da empresa pode ser avaliada por meio de seus índices atuais e rápidos, juntamente com uma análise de suas tendências de capital de giro.
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual, que mede a capacidade de cobrir passivos de curto prazo com ativos de curto prazo, é calculada da seguinte forma:
| Ativos circulantes | Passivos circulantes | Proporção atual |
|---|---|---|
| $11,606,000 | $5,593,000 | 2.07 |
A proporção rápida, uma medida mais rigorosa que exclui o inventário dos ativos circulantes, é calculada como:
| Ativos rápidos (dinheiro + pré -pago) | Passivos circulantes | Proporção rápida |
|---|---|---|
| $11,606,000 - $0 = $11,606,000 | $5,593,000 | 2.07 |
Tendências de capital de giro
O capital de giro, definido como ativo circulante menos o passivo circulante, é um indicador crítico de saúde financeira. Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro fica em:
| Ativos circulantes | Passivos circulantes | Capital de giro |
|---|---|---|
| $11,606,000 | $5,593,000 | $6,013,000 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre o dinheiro gerado ou consumido em atividades de operação, investimento e financiamento:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | ($18,779,000) | ($18,694,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($13,000) | ($43,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $4,634,000 | $186,000 |
| Diminuição líquida em caixa e equivalentes de caixa | ($14,145,000) | ($18,566,000) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (final do período) | $9,405,000 | $24,579,000 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um déficit acumulado de ($151,485,000) Desde o início e ainda não havia gerado nenhuma receita das operações. O dinheiro disponível $9,405,000 é considerado insuficiente para financiar operações planejadas por pelo menos um ano a partir da data das demonstrações financeiras. A gerência prevê precisar de financiamento adicional de aproximadamente US $ 15 milhões para apoiar as operações até o terceiro trimestre de 2025.
A Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As seções a seguir fornecem uma análise de avaliação detalhada da Companhia, com foco em métricas e tendências financeiras principais a partir de 2024.
Relação preço-lucro (P/E)
Em 30 de setembro de 2024, a perda líquida da empresa por ação ordinária, básica e diluída, foi $2.85. Dado que não há ganhos relatados, a relação P/E não é aplicável no momento.
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação pode ser calculado a partir dos mais recentes números de ações dos acionistas. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas era US $ 7,479 milhões com 3.001.895 ações fora do comum. Assim, o valor contábil por ação é:
Valor contábil por ação = Total de ações dos acionistas / ações totais em circulação
Valor contábil por ação = US $ 7.479.000 / 3.001.895 = $ 2,49
O preço atual das ações na mesma data foi $2.23, levando a uma proporção P/B de:
Proporção P / B = Preço das ações / valor contábil por ação
Razão P / B = $ 2,23 / $ 2,49 = 0,89
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um EBITDA de $ (19,998 milhões). Dado que o EBITDA é negativo, a relação EV/EBITDA não é aplicável.
Tendências do preço das ações
O preço das ações nos últimos 12 meses mostrou volatilidade. O preço das ações começou aproximadamente $3.00 em outubro de 2023 e diminuiu para $2.23 até 30 de setembro de 2024. Isso representa uma diminuição de aproximadamente 25.67%.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa não declarou nenhum dividendos, portanto o rendimento de dividendos é 0%. Consequentemente, a taxa de pagamento também não é aplicável.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
De acordo com as últimas classificações de analistas, o consenso é um Segurar recomendação. Analistas observaram preocupações em torno das perdas contínuas da empresa e a necessidade de financiamento adicional, estimado em US $ 15 milhões para sustentar operações no terceiro trimestre de 2025.
Resumo das Métricas Financeiras Principais
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perda líquida por ação (básica e diluída) | $2.85 |
| Razão P/E. | N / D |
| Valor contábil por ação | $2.49 |
| Proporção P/B. | 0.89 |
| EBITDA | $ (19,998 milhões) |
| Razão EV/EBITDA | N / D |
| Preço atual das ações | $2.23 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
| Financiamento adicional necessário | US $ 15 milhões |
Riscos -chave enfrentados pela molécula Biotech, Inc. (MBRX)
Riscos -chave enfrentados pela molécula Biotech, Inc.
Compreender os riscos potenciais que podem afetar a saúde financeira de uma empresa é crucial para os investidores. Abaixo estão os riscos internos e externos identificados para esta empresa a partir de 2024.
Concorrência da indústria
O setor de biotecnologia é altamente competitivo, com inúmeras empresas disputando participação de mercado no desenvolvimento de tratamentos inovadores. A presença de grandes empresas farmacêuticas com maiores recursos representa uma ameaça significativa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma despesa operacional total de US $ 19.998 milhões, refletindo os altos custos associados à P&D em um cenário competitivo.
Mudanças regulatórias
O escrutínio regulatório continua sendo um desafio constante. A Companhia está sujeita a investigações, incluindo uma intimação da SEC sobre divulgações públicas anteriores e desenvolvimentos de candidatos a drogas. Essa incerteza regulatória pode levar a atrasos no desenvolvimento de produtos e aumento dos custos de conformidade, como evidenciado em US $ 0,2 milhão em taxas administrativas e relacionadas à consulta da SEC durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Condições de mercado
As condições gerais do mercado podem afetar significativamente as capacidades de captação de recursos da empresa. Por exemplo, a recente oferta pública da empresa em 19 de agosto de 2024 gerou receitas brutas de US $ 5,5 milhões, mas a necessidade de financiamento adicional de aproximadamente US $ 15 milhões para sustentar operações em 2025 é evidente.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem a dependência de fabricantes de terceiros para produção de medicamentos, o que pode levar a interrupções se esses parceiros enfrentarem desafios. A empresa registrou US $ 13,3 milhões em despesas de P&D nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando investimentos pesados em ensaios clínicos que dependem de fornecedores externos.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros são destacados pela perda líquida da empresa de US $ 19,881 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 19,500 milhões no mesmo período do ano anterior. A perda por ação ordinária no mesmo período foi de US $ 6,83. Esses números enfatizam a tensão financeira em andamento e a necessidade de gerenciamento eficaz do fluxo de caixa.
Riscos estratégicos
A direção estratégica da empresa pode ser comprometida por ensaios clínicos malsucedidos ou por não garantir as parcerias necessárias para a comercialização de medicamentos. O total de caixa e equivalentes em dinheiro caíram para US $ 9,405 milhões em 30 de setembro de 2024, de US $ 23.550 milhões no início do ano.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a empresa se concentra em garantir financiamento adicional por meio de vários caminhos, incluindo ofertas de ações e possíveis colaborações. Eles também estão gerenciando ativamente os custos operacionais, reduzindo as despesas gerais e administrativas para US $ 6,629 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de risco | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência de empresas maiores | Despesas operacionais: US $ 19,998 milhões |
| Mudanças regulatórias | Sujeito a investigações da SEC | G&A Taxas relacionadas à Sec: US $ 0,2 milhão |
| Condições de mercado | Dependência da captação de recursos | Necessidade de US $ 15 milhões em financiamento adicional |
| Riscos operacionais | Confiança em fabricantes de terceiros | Despesas de P&D: US $ 13,3 milhões |
| Riscos financeiros | Perdas líquidas em andamento | Perda líquida: US $ 19,881 milhões |
| Riscos estratégicos | Risco de ensaios malsucedidos | Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 9,405 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para molécula Biotech, Inc. (MBRX)
Perspectivas de crescimento futuro para molécula Biotech, Inc.
A análise dos principais fatores de crescimento inclui:
- Inovações de produtos: A empresa está avançando seu programa principal, a Annamycin, que concluiu um estudo de fase 2 e está se preparando para um estudo de fase 3. Este programa se concentra no tratamento de cânceres difíceis de tratar.
- Expansões de mercado: A Companhia reagientou os direitos de propriedade intelectual em certos territórios, incluindo partes da União Europeia, aumentando seu alcance no mercado.
- Aquisições: Embora nenhum detalhe específico de aquisição esteja disponível, a empresa continua a buscar parcerias que possam reforçar suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
As projeções de crescimento da receita permanecem conservadoras, pois a empresa atualmente não reporta receita. No entanto, os desenvolvimentos clínicos antecipados, particularmente com a anamicina, podem levar a fluxos de receita futuros quando os produtos forem comercializados. A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 19,9 milhões, comparado com US $ 19,5 milhões para o mesmo período em 2023.
| Período | Perda líquida (em milhões) | Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $10.6 | $9.4 |
| Q3 2023 | $5.6 | $24.6 |
| 9m 2024 | $19.9 | $9.4 |
| 9m 2023 | $19.5 | $24.6 |
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
The company executed a public offering in August 2024, raising approximately US $ 5,5 milhões antes das despesas. These funds are earmarked for advancing Annamycin and other drug portfolios through clinical development. Além disso, colaborações estratégicas com instituições como o MD Anderson Cancer Center continuam a desempenhar um papel vital em suas iniciativas de pesquisa.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa se beneficia de:
- Base de pesquisa forte: As colaborações com as principais instituições de pesquisa aprimoram suas capacidades de desenvolvimento de medicamentos.
- Propriedade intelectual: A reagificação de direitos nos principais territórios fornece uma vantagem competitiva na expansão de sua presença no mercado.
- Liderança qualificada: Gerenciamento experiente, com foco nas posições de desenvolvimento clínico, a Companhia favoravelmente no setor de biotecnologia.
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais eram US $ 23,4 milhões, de baixo de US $ 38,2 milhões No final de 2023, indicando uma redução significativa nos recursos financeiros. A empresa também tem um mandado de longo prazo de responsabilidade de US $ 9,9 milhões, que reflete as obrigações financeiras vinculadas às ofertas anteriores de ações.
Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Moleculin Biotech, Inc. (MBRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Moleculin Biotech, Inc. (MBRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.