PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita PlayStudios, Inc. (Myps)
Compreendendo os fluxos de receita da PlayStudios, Inc.
A PlayStudios, Inc. gera receita principalmente por meio de suas ofertas de jogos e serviços associados. As seções a seguir fornecem um detalhamento detalhado das fontes de receita, tendências históricas e contribuições de diferentes segmentos.
Repartição de fontes de receita primária
- Moeda virtual: O maior colaborador de receita, gerando US $ 57,6 milhões No terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 61,6 milhões No terceiro trimestre de 2023, um declínio de 6.5%.
- Anúncio: Este segmento trouxe US $ 13,6 milhões No terceiro trimestre de 2024, uma ligeira diminuição de US $ 14,2 milhões No terceiro trimestre de 2023, marcando um 4.1% declínio.
- Outra receita: Contribuiu $52,000 No terceiro trimestre de 2024, abaixo de $110,000, refletindo uma diminuição de 55.0%.
No geral, a receita líquida para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 71,2 milhões, comparado com US $ 75,9 milhões pelo mesmo período em 2023, indicando uma diminuição de 6.1%.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida total foi US $ 221,6 milhões, de baixo de US $ 229,6 milhões no mesmo período em 2023, resultando em uma diminuição de 3.5%. O declínio da receita foi atribuído principalmente a um US $ 13,3 milhões Droga na receita da moeda virtual.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Moeda virtual | $57.6 | $61.6 | $(4.0) | (6.5) |
| Anúncio | $13.6 | $14.2 | $(0.6) | (4.1) |
| Outra receita | $0.052 | $0.110 | $(0.058) | (55.0) |
| Receita líquida total | $71.2 | $75.9 | $(4.6) | (6.1) |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
O declínio na receita geral é significativamente influenciado pela queda na receita da moeda virtual, que diminuiu por US $ 13,3 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso foi impulsionado principalmente por uma redução nos usuários diários de pagadores (DPU).
Por outro lado, a receita de publicidade mostrou resiliência, crescendo por 13.1% ano a ano nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, chegando US $ 47,1 milhões comparado com US $ 41,6 milhões no mesmo período em 2023.
No geral, o cenário da receita reflete desafios e oportunidades, com a necessidade de ajustes estratégicos para melhorar a geração de receita dos segmentos principais, explorando o crescimento da publicidade e outros serviços.
Um mergulho profundo na PlayStudios, Inc. (Myps) lucratividade
Um mergulho profundo em PlayStudios, Inc. Saúde Financeira: Métricas de Rentabilidade
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi 25.0%, uma diminuição de 26.2% No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta ficou em 24.7%, de baixo de 24.9% em 2023.
Margem de lucro operacional: A perda operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi (US $ 4.778 milhões), comparado com (US $ 3.721 milhões) pelo mesmo período em 2023. A margem operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi (4.7)%, comparado com (3.3)% em 2023.
Margem de lucro líquido: O prejuízo líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi (US $ 3.097 milhões, resultando em uma margem de lucro líquido de (4.3)% comparado com 5.0% Em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi (US $ 6.275 milhões), com uma margem de lucro líquido de (2.8)%, de baixo de 0.2% em 2023.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A receita consolidada nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 71.229 milhões, abaixo 6.1% de US $ 75.858 milhões Em 2023. Durante os nove meses, a receita diminuiu por 5.2% para US $ 221.647 milhões de US $ 233.774 milhões.
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para a lucratividade nos últimos dois anos:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 25.0% | 26.2% | 24.7% | 24.9% |
| Perda operacional | (US $ 4.778 milhões) | (US $ 3.721 milhões) | (US $ 10.444 milhões) | (US $ 7.774 milhões) |
| Perda líquida | (US $ 3.097 milhões | US $ 3.800 milhões | (US $ 6.275 milhões) | US $ 471 milhões |
| Margem de lucro líquido | (4.3)% | 5.0% | (2.8)% | 0.2% |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
As médias da indústria para margem de lucro bruto no setor de jogos normalmente variam entre 70% e 80%. A margem de lucro bruta da empresa de 25.0% indica espaço significativo para melhorias. Margens de lucro operacionais na média da indústria em torno 10%; Assim, a perda operacional atual reflete a necessidade de maior eficiência operacional.
Análise da eficiência operacional
O gerenciamento de custos tem sido uma área de foco, com as despesas operacionais totais registradas em US $ 76.007 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, uma diminuição de US $ 79.579 milhões No terceiro trimestre de 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 17.832 milhões | US $ 19.862 milhões |
| Venda e marketing | US $ 15.116 milhões | US $ 18.786 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 16.654 milhões | US $ 17.367 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 11.581 milhões | US $ 10.747 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 11.593 milhões | US $ 11.537 milhões |
| Despesas de reestruturação | US $ 3.231 milhões | US $ 1.280 milhões |
A empresa teve uma diminuição no custo da receita como uma porcentagem da receita total, indicando melhores práticas de gerenciamento de custos, passando de 26.2% para 25.0% ano a ano.
Dívida vs. Equidade: como a PlayStudios, Inc. (Myps) financia seu crescimento
Dívida vs. Equidade: como a PlayStudios, Inc. financia seu crescimento
Níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou Sem valores pendentes sob seu contrato de crédito. O passivo total estava em US $ 65,4 milhões.
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio é calculada da seguinte forma:
| Dívida | Equidade | Relação dívida / patrimônio |
|---|---|---|
| $0 | US $ 265,2 milhões | 0.00 |
Essa proporção está significativamente abaixo da média da indústria, que normalmente varia de 0,5 a 1,5. A abordagem conservadora da empresa para alavancar indica uma forte dependência do financiamento de ações.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Houve Sem emissões recentes de dívida ou mudanças nas classificações de crédito relatadas. A ausência de dívida reflete a estratégia da Companhia de financiar operações principalmente por meio da equidade e gerar fluxos de caixa.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa historicamente financiou suas operações através de uma combinação de fluxo de caixa das atividades operacionais e financiamento de ações. Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa totalizaram US $ 105,2 milhões. O compromisso com o financiamento de ações é mais evidenciado por um Equidade total dos acionistas de US $ 265,2 milhões.
Resumo das métricas financeiras
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Passivos totais | US $ 65,4 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 265,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 105,2 milhões |
Avaliando a liquidez da PlayStudios, Inc. (myps)
Avaliando a liquidez da PlayStudios, Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é 3.23, calculado como ativo atual total de US $ 108,7 milhões dividido pelo passivo atual total de US $ 33,7 milhões.
Proporção rápida: A proporção rápida fica em 3.06, refletindo a capacidade da empresa de cobrir suas obrigações de curto prazo com seus ativos mais líquidos.
Tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro é US $ 75 milhões, indicando uma tendência positiva do ano anterior. Isso reflete um aumento nos ativos circulantes, impulsionados principalmente por caixa e equivalentes em dinheiro.
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Atividades de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $34,124 | $36,396 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($22,102) | ($21,855) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($38,623) | ($17,767) |
| Efeito da taxa de câmbio em dinheiro | ($518) | ($967) |
| Diminuição de dinheiro e equivalentes de caixa | ($27,119) | ($4,193) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 105,2 milhões e dinheiro restrito de US $ 0,6 milhão. A empresa não possui valores pendentes sob seu contrato de crédito, indicando uma forte posição de liquidez. No entanto, o aumento do dinheiro usado em atividades de financiamento, principalmente devido a recompras de compartilhamento de US $ 29,2 milhões, pode levantar preocupações sobre a liquidez futura se não forem equilibradas com o crescimento da receita.
A PlayStudios, Inc. (myps) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar a saúde financeira da Companhia, é essencial examinar suas métricas de avaliação, incluindo preço-abeto (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor corporativo para EBITDA (EV/ Ebitda) proporções.
Índices de avaliação
- Relação preço-lucro (P/E): A relação P/E à direita é −5.52 em 30 de setembro de 2024.
- Relação preço-livro (P/B): A proporção P/B é 1.25.
- Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): A proporção EV/EBITDA fica em 13.45.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações exibiu as seguintes tendências:
| Data | Preço das ações (USD) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2023 | 2.14 | - |
| 31 de dezembro de 2023 | 1.56 | -27.1% |
| 31 de março de 2024 | 1.82 | 16.7% |
| 30 de junho de 2024 | 2.35 | 29.2% |
| 30 de setembro de 2024 | 1.89 | -19.6% |
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga dividendos, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento de dividendos também não é aplicável devido à ausência de distribuições de dividendos.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Os analistas forneceram as seguintes classificações de consenso no estoque:
- Comprar: 2 analistas
- Segurar: 5 analistas
- Vender: 1 analista
O consenso geral se inclina para uma classificação de "espera", indicando que, embora as ações possam não ser uma compra forte nos níveis atuais, não há preocupações imediatas que justifiquem uma venda.
Riscos -chave enfrentando a PlayStudios, Inc. (Myps)
Riscos -chave enfrentando a PlayStudios, Inc. (Myps)
A saúde financeira da PlayStudios, Inc. é influenciada por vários fatores de risco internos e externos que podem afetar suas operações e lucratividade. Abaixo estão alguns dos principais riscos identificados:
Concorrência da indústria
A empresa opera em uma indústria de jogos altamente competitiva, enfrentando pressão de players estabelecidos e novos participantes. Em 30 de setembro de 2024, a receita líquida diminuiu por US $ 4,6 milhões, ou (6.1)%, comparado ao mesmo período em 2023, refletindo desafios competitivos.
Mudanças regulatórias
O escrutínio regulatório no setor de jogos está aumentando, o que pode levar a custos ou restrições adicionais de conformidade. A taxa de imposto efetiva para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi (14.7)%, influenciado por subsídios de avaliação contra ativos fiscais diferidos dos EUA e outros fatores.
Condições de mercado
As condições do mercado podem afetar significativamente os gastos do consumidor em jogos. A empresa relatou uma diminuição nos usuários ativos médios diários (dau) por 15.9% para 2,961 No terceiro trimestre de 2024, comparado ao terceiro trimestre de 2023. Esse declínio pode afetar a geração de receita e a estabilidade financeira geral.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem o potencial de aumento dos custos associados ao desenvolvimento de jogos e aquisição de usuários. A conversão média diária de pagadores permaneceu constante em 0.8%, indicando desafios na conversão de usuários em clientes pagantes.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros são evidentes na forma de perdas líquidas. A empresa relatou uma perda líquida de US $ 6,3 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro de $471,000 no mesmo período em 2023.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos incluem desafios na execução de estratégias de crescimento, particularmente na expansão da plataforma Playawards. O segmento relatou um aebitda de $ (11,1) milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 6,5 milhões para o mesmo período em 2023.
Estratégias de mitigação
Para mitigar esses riscos, a empresa está focada em aprimorar suas ofertas de produtos e otimizar as estratégias de aquisição de usuários. Além disso, em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 105,2 milhões, o que pode ajudar a amortecer contra choques financeiros.
| Fator de risco | Descrição | Impacto (Q3 2024) |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Aumento da concorrência que afeta a participação de mercado e o poder de preços | A receita líquida diminuiu em US $ 4,6 milhões (6,1%) |
| Mudanças regulatórias | Custos e restrições de conformidade em potencial | Taxa de imposto efetiva em (14,7)% |
| Condições de mercado | Gastos em declínio do consumidor em jogos | DAU diminuiu 15,9%, para 2.961 |
| Riscos operacionais | Custos aumentados no desenvolvimento de jogos e aquisição de usuários | Conversão média diária de pagadores em 0,8% |
| Riscos financeiros | Perdas líquidas que afetam o fluxo de caixa e investimentos | Perda líquida de US $ 6,3 milhões |
| Riscos estratégicos | Desafios na execução de estratégias de crescimento | Aebitda de US $ (11,1) milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a PlayStudios, Inc. (Myps)
Perspectivas de crescimento futuro para a PlayStudios, Inc. (Myps)
A PlayStudios, Inc. está posicionada para alavancar várias oportunidades de crescimento nos próximos anos. Os principais fatores de crescimento incluem inovações de produtos, expansões de mercado e parcerias estratégicas.
Principais fatores de crescimento
- Inovações de produtos: A empresa continua a aprimorar seu portfólio de jogos, com foco em envolver a jogabilidade e as experiências avançadas do usuário. Os desenvolvimentos recentes incluem atualizações nos jogos existentes e a introdução de novos recursos destinados a aumentar a retenção de jogadores.
- Expansões de mercado: A expansão para os mercados internacionais tem sido uma prioridade. Em 30 de setembro de 2024, as receitas de todos os outros países totalizaram $11,141 mil, uma ligeira diminuição de (2.6)% a partir do ano anterior.
- Aquisições: Aquisições estratégicas estão sendo consideradas para reforçar as capacidades e a participação de mercado, principalmente em mercados emergentes.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
A empresa projetou uma recuperação cautelosa na receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida foi $221,647 mil, para baixo (5.2)% de $233,774 mil no mesmo período em 2023. Os analistas estimam uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 5% a 7% Nos cinco anos seguintes, impulsionados pelo aumento da receita da publicidade e uma recuperação nas vendas de moeda virtual.
Iniciativas estratégicas e parcerias
As iniciativas estratégicas incluem a formação de parcerias com outras empresas de jogos e tecnologia para aprimorar as ofertas de produtos e expandir as bases de usuários. Espera -se que os empreendimentos colaborativos aproveitem recursos e tecnologias compartilhadas, principalmente em plataformas de jogos para dispositivos móveis.
Vantagens competitivas
A PlayStudios detém várias vantagens competitivas que o posicionam favoravelmente para o crescimento:
- Reconhecimento da marca: A presença estabelecida da marca na indústria de jogos aprimora a confiança e a lealdade do usuário.
- Diversos fluxos de receita: A empresa gera receita de várias fontes, incluindo moeda virtual e publicidade, o que ajuda a mitigar os riscos associados às flutuações do mercado.
- Infraestrutura de tecnologia: Uma estrutura tecnológica robusta suporta operações escaláveis e inovação contínua, crucial para se adaptar às mudanças no mercado.
Financeiro Overview
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 71.229 mil | US $ 75.858 mil | (US $ 4.629 mil) | (6.1)% |
| Despesas operacionais | US $ 76.007 mil | US $ 79.579 mil | (US $ 3.572 mil) | (4.5)% |
| Perda líquida | (US $ 3.097 mil) | US $ 3.800 mil | (US $ 6.897 mil) | (181.5)% |
| Usuários ativos diários médios (dau) | 2,961 | 3,520 | (559) | (15.9)% |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 105,2 milhões, indicando forte liquidez para apoiar iniciativas em andamento.
PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.