Spok Holdings, Inc. (SPOK) Bundle
Underfined Spok Holdings, Inc. (SPOK) fluxos de receita
Compreendendo os fluxos de receita da Spok Holdings, Inc.
Recutação de receita
As principais fontes de receita da SPOK Holdings, Inc. incluem:
- Receita sem fio
- Receita de software
Em 30 de setembro de 2024, a quebra da receita é a seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Receita sem fio | $18,261 | $18,972 | $(711) | (3.7%) |
| Receita de software | $16,609 | $16,456 | $153 | 0.9% |
| Receita total | $34,870 | $35,428 | $(558) | (1.6%) |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi:
| Tipo de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Receita sem fio | $55,153 | $56,877 | $(1,724) | (3.0%) |
| Receita de software | $48,608 | $48,195 | $413 | 0.9% |
| Receita total | $103,761 | $105,072 | $(1,311) | (1.2%) |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total diminuiu até 1.6% comparado ao mesmo período em 2023. A receita sem fio diminuiu por 3.7%, enquanto a receita de software viu um ligeiro aumento de 0.9%.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total também diminuiu por 1.2% ano a ano, com receita sem fio 3.0% e receita de software 0.9%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A partir do terceiro trimestre de 2024, as contribuições para a receita total de diferentes segmentos são:
- Receita sem fio: 52.4% de receita total
- Receita de software: 47.6% de receita total
Mudanças significativas nos fluxos de receita
A receita sem fio foi afetada por uma diminuição no número de unidades de serviço, que caíram de 785,000 em 30 de setembro de 2023, para 730,000 em 30 de setembro de 2024. Isso foi, no entanto, parcialmente compensado por um aumento na receita média por usuário (ARPU), que aumentou de $7.59 No terceiro trimestre de 2023 para $7.95 No terceiro trimestre de 2024.
A receita de software, principalmente das operações e manutenção, mostrou resiliência com um pequeno aumento. A receita de operações para o terceiro trimestre de 2024 foi $7,272,000, enquanto a receita de manutenção era $9,337,000.
As tendências gerais indicam uma mudança na dinâmica da receita, com a empresa se adaptando a um declínio nos serviços sem fio tradicionais, aprimorando as ofertas de software e expandindo a gama de serviços prestados.
Um mergulho profundo na Spok Holdings, Inc. (SPOK) lucratividade
Métricas de rentabilidade
A análise da lucratividade da Spok Holdings, Inc. envolve o exame de métricas importantes, como lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Lucro bruto: $34,870,000
- Lucro operacional: $4,961,000
- Lucro líquido: $3,660,000
No mesmo período em 2023, os valores foram:
- Lucro bruto: $35,428,000
- Lucro operacional: $6,213,000
- Lucro líquido: $4,451,000
Aqui está um resumo das margens de lucro para os respectivos períodos:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 10.5% | 10.7% |
| Margem de lucro operacional | 14.2% | 17.5% |
| Margem de lucro líquido | 10.5% | 12.6% |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
De 2023 a 2024, a empresa sofreu um declínio nas métricas de rentabilidade:
- Resultado líquido: Diminuiu de US $ 4.451.000 no terceiro trimestre de 2023 para US $ 3.660.000 no terceiro trimestre 2024, uma redução de 17.8%.
- Lucro operacional: Caiu de US $ 6.213.000 no terceiro trimestre de 2023 para US $ 4.961.000 no terceiro trimestre de 2024, uma diminuição de 20.1%.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Em comparação com as médias do setor, as métricas de lucratividade da SPOK são as seguintes:
- Margem média de lucro líquido da indústria: 12%. A margem de lucro líquido da SPOK está ligeiramente abaixo dessa média em 10.5%.
- Margem média de lucro operacional da indústria: 15%. Margem de lucro operacional da SPOK de 14.2% também está abaixo dessa marca.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional pode ser avaliada através do gerenciamento de custos e tendências de margem bruta:
- Custo da receita: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi de US $ 7.133.000, em comparação com US $ 6.622.000 no mesmo período em 2023.
- Tendência de margem bruta: A margem bruta viu um ligeiro declínio de 10.7% No terceiro trimestre de 2023 para 10.5% No terceiro trimestre de 2024.
No geral, as tendências indicam a necessidade de estratégias de gerenciamento de custos aprimoradas para melhorar ainda mais as métricas de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como Spok Holdings, Inc. (SPOK) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Spok Holdings, Inc. financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a SPOK Holdings, Inc. relatou passivos totais de US $ 60,5 milhões, que inclui passivos circulantes de US $ 45,6 milhões e responsabilidades não circulantes de US $ 14,8 milhões . Os passivos circulantes incluem contas a pagar de US $ 3,9 milhões e compensação acumulada de US $ 5,2 milhões .
Relação dívida / patrimônio
A taxa de dívida / patrimônio para participações de SPOK em 30 de setembro de 2024, é aproximadamente 0.37, calculado a partir de passivos totais de US $ 60,5 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 163,8 milhões . Essa proporção está abaixo da média da indústria, que normalmente paira em torno 0,5 a 1,0 Para empresas do setor de telecomunicações.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
A Spok Holdings não emitiu nova dívida no recente ano fiscal. A empresa mantém uma classificação sólida de crédito, refletindo sua capacidade de cumprir as obrigações financeiras. A partir dos relatórios mais recentes, não foram observados rebaixamentos ou eventos de crédito significativos.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa historicamente confiou em uma abordagem equilibrada para financiar suas operações, utilizando dívidas e patrimônio. Em 2024, dividendos em dinheiro declarados totalizaram US $ 20 milhões, indicando uma forte dependência do financiamento de ações. Além disso, o caixa e os equivalentes de dinheiro estavam em US $ 27,8 milhões em 30 de setembro de 2024, fornecendo liquidez para as necessidades operacionais.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Passivos totais | US $ 60,5 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 45,6 milhões |
| Passivos não circulantes | US $ 14,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 163,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.37 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 27,8 milhões |
| Dividendos em dinheiro declarados (2024) | US $ 20 milhões |
Avaliando a liquidez da Spok Holdings, Inc. (SPOK)
Avaliando a Spok Holdings, Inc. Liquidez
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual era 4.6, indicando uma forte posição de liquidez.
Proporção rápida: A proporção rápida para o mesmo período foi 4.3, confirmando que a empresa pode cobrir seus passivos atualizados sem depender do inventário.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro em 30 de setembro de 2024, foi relatado em US $ 27,8 milhões. Isso representa um aumento de US $ 20,5 milhões No período anterior, a apresentação da melhoria da eficiência operacional.
| Período | Ativos circulantes ($ em milhares) | Passivos circulantes ($ em milhares) | Capital de giro ($ em milhares) | Proporção atual | Proporção rápida |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 128,000 | 27,800 | 100,200 | 4.6 | 4.3 |
| 31 de dezembro de 2023 | 120,000 | 25,500 | 94,500 | 4.7 | 4.5 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 20,5 milhões, um aumento de US $ 6,1 milhões comparado com US $ 14,4 milhões em 2023.
O dinheiro usado nas atividades de investimento durante o mesmo período foi US $ 2,3 milhões, consistente com o US $ 2,4 milhões usado em 2023. O dinheiro usado em atividades de financiamento foi US $ 22,3 milhões comparado com US $ 20,6 milhões No ano anterior, principalmente devido a distribuições de caixa aos acionistas.
| Atividades de fluxo de caixa (US $ em milhares) | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | 20,515 | 14,396 | 6,119 |
| Atividades de investimento | (2,348) | (2,419) | 71 |
| Atividades de financiamento | (22,343) | (20,559) | (1,784) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa mantinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 27,8 milhões. Essa posição de caixa permite flexibilidade para atender às necessidades operacionais e investimentos em potencial.
Apesar de uma saída significativa nas atividades de financiamento, a geração de fluxo de caixa da empresa a partir de operações permanece forte, indicando saúde operacional robusta.
A liquidez futura é apoiada pela geração de fluxo de caixa positivo previsto, que deve continuar nos próximos períodos operacionais. O plano de reestruturação em andamento visa estabilizar a receita e otimizar os custos, aumentando ainda mais a força da liquidez.
A Spok Holdings, Inc. (SPOK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Esta seção fornece uma análise de avaliação detalhada da SPOK Holdings, Inc. (SPOK) a partir de 2024, com foco nos principais índices financeiros, tendências de preços das ações, métricas de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E é um indicador crucial para avaliar a avaliação de uma empresa em relação aos seus ganhos. Em 30 de setembro de 2024, a relação P/E para SPOK foi calculada da seguinte forma:
- Preço das ações: US $ 10,00 (preço aproximado em 30 de setembro de 2024)
- Lucro líquido básico por ação ordinária: $0.56
- Razão P/E: $10.00 / $0.56 = 17.86
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação P/B avalia a avaliação do mercado do patrimônio de uma empresa. A proporção P/B em 30 de setembro de 2024 é determinada da seguinte maneira:
- Valor contábil por ação: Total de ações dos acionistas (US $ 156.288.000) / ações em circulação (20.264.055) = $ 7,71
- Proporção p/b: $10.00 / $7.71 = 1.30
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A relação EV/EBITDA fornece informações sobre a avaliação da empresa em relação aos seus ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização:
- Valor da empresa: Capitalização de mercado (US $ 202.640.550) + Dívida total (US $ 0) - Caixa e equivalentes a dinheiro (US $ 27.830.000) = US $ 174.810.550
- Ebitda (nos últimos doze meses): US $ 15.000.000 (aproximadamente)
- Proporção EV/EBITDA: $174,810,550 / $15,000,000 = 11.65
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações do SPOK mostrou as seguintes tendências:
| Data | Preço das ações |
|---|---|
| Setembro de 2023 | $9.50 |
| Dezembro de 2023 | $9.75 |
| Março de 2024 | $10.00 |
| Junho de 2024 | $10.25 |
| Setembro de 2024 | $10.00 |
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa manteve um pagamento consistente de dividendos. As métricas de dividendos em 30 de setembro de 2024 são:
- Dividendo anual por ação: $0.9375
- Rendimento de dividendos: ($0.9375 / $10.00) 100 = 9.38%
- Taxa de pagamento: ($0.9375 / $0.56) 100 = 167.86%
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
As classificações dos analistas para SPOK em outubro de 2024 estão resumidas abaixo:
- Comprar: 3 analistas
- Segurar: 2 analistas
- Vender: 1 analista
Em resumo, as métricas de avaliação indicam que o SPOK está sendo negociado atualmente em um P/E de 17.86, um P/B de 1.30, e um EV/Ebitda de 11.65. O preço das ações flutuou ao redor $10.00 no ano passado, com um rendimento de dividendos de 9.38% e uma alta taxa de pagamento de 167.86%.
Riscos -chave enfrentando Spok Holdings, Inc. (SPOK)
Riscos -chave enfrentados pela Spok Holdings, Inc.
A saúde financeira da SPOK Holdings, Inc. é influenciada por uma variedade de fatores de risco internos e externos que podem afetar suas operações, receita e posição geral do mercado. Abaixo está uma análise dos riscos principais que a empresa enfrenta a partir de 2024.
Concorrência da indústria
A SPOP opera em um mercado altamente competitivo, particularmente no setor de comunicações da saúde. A demanda por serviços sem fio tradicional está em declínio, evidenciado por uma diminuição nas unidades sem fio em serviço de 785,000 em setembro de 2023 para 730,000 em setembro de 2024. Esse declínio resultou em uma receita sem fio reduzida, que caiu 3.7% Ano a ano para os três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC) podem representar riscos para a continuidade operacional. À medida que a empresa aborda os compromissos mínimos de frequência, pode enfrentar limitações em sua capacidade de racionalizar e consolidar suas redes.
Condições de mercado
As condições do mercado afetam significativamente os fluxos de receita da SPOK. Por exemplo, a receita total da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, recusou -se a US $ 103,76 milhões de US $ 105,07 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um 1.2% diminuir . Além disso, as crises econômicas podem levar à diminuição dos gastos no setor de saúde, impactando as vendas de software e serviços sem fio.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem o gerenciamento da tecnologia e a integração de novas ofertas de serviços. A empresa investiu em novos produtos como o Gena Pager para neutralizar as receitas em declínio dos serviços tradicionais. No entanto, o sucesso dessas inovações permanece incerto. Além disso, os esforços de reestruturação que resultaram em despesas com indenização e reestruturação de US $ 1,1 milhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicam ajustes operacionais em andamento.
Riscos financeiros
A saúde financeira da SPOK também está em risco devido a fluxos de caixa flutuantes. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais aumentou de US $ 14,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, para US $ 20,5 milhões no mesmo período de 2024. No entanto, se essa tendência não continuar, poderá exigir reduções nas despesas de capital planejadas e dividendos em dinheiro, potencialmente afetando a confiança dos investidores.
Estratégias de mitigação
Para combater esses riscos, a SPOK implementou várias estratégias, incluindo a diversificação de suas ofertas de serviços e otimizando os custos operacionais. A empresa possui um programa de recompra de ações autorizado para até US $ 10 milhões, que fornece um mecanismo para retornar o valor aos acionistas, além de apoiar o preço das ações. Além disso, manter a liquidez adequada é crucial; Em 30 de setembro de 2024, o SPOK realizado US $ 27,8 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro.
| Fator de risco | Descrição | Impacto |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Declínio em unidades sem fio de 785.000 para 730.000 | 3,7% diminuição da receita sem fio |
| Mudanças regulatórias | Regulamentos da FCC sobre compromissos de frequência | Limitações operacionais |
| Condições de mercado | Receita total diminui de US $ 105,07 milhões para US $ 103,76 milhões | 1,2% de redução da receita |
| Riscos operacionais | Investimento em novas ofertas de serviço | Custos de indenização de US $ 1,1 milhão |
| Riscos financeiros | O dinheiro líquido das operações aumentou para US $ 20,5 milhões | Necessidade potencial de reduções de despesas de capital |
Perspectivas de crescimento futuro da Spok Holdings, Inc. (SPOK)
Perspectivas de crescimento futuro para Spok Holdings, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está focada em vários fatores de crescimento, incluindo inovações de produtos, expansões de mercado e parcerias estratégicas. Em 2024, a receita gerada a partir de serviços sem fio foi aproximadamente US $ 55,2 milhões, enquanto a receita de software foi responsável por US $ 48,6 milhões.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 11,3 milhões com um lucro líquido básico por ação de $0.56. A empresa antecipa uma recuperação de receita gradual, com projeções estimando a receita total US $ 110 milhões até o final de 2024.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A empresa iniciou parcerias destinadas a aprimorar as ofertas de serviços, principalmente em comunicações clínicas. Isso inclui a introdução de recursos avançados em seu Gena Pager, que deve capturar uma maior participação de mercado nas comunicações hospitalares.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
As vantagens competitivas da Spok Holdings incluem sua presença de marca estabelecida no setor de saúde e seu acordo exclusivo com o fabricante do Gena Pager. Espera -se que essa diferenciação de produtos mitigue o atrito da receita e atraia novos clientes.
| Fator de crescimento | 2024 Receita (US $ milhões) | Receita projetada 2025 (US $ milhões) | Quota de mercado (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços sem fio | 55.2 | 58.0 | 25 |
| Soluções de software | 48.6 | 50.0 | 30 |
| Receita total | 103.8 | 108.0 | 55 |
Conclusão
O investimento contínuo em novas tecnologias e parcerias estratégicas é essencial para sustentar o crescimento. O foco no aprimoramento dos produtos existentes e na exploração de novas oportunidades de mercado será fundamental para manter as vantagens competitivas e impulsionar o crescimento futuro da receita.
Spok Holdings, Inc. (SPOK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Spok Holdings, Inc. (SPOK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Spok Holdings, Inc. (SPOK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Spok Holdings, Inc. (SPOK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.