Unity Biotechnology, Inc. (UBX) Bundle
UNIFERENÇÃO UNITY BIOTECHNOLOGY, Inc. (UBX) fluxos de receita
Compreendendo os fluxos de receita da Unity Biotechnology, Inc.
Fontes de receita primária:
Em 30 de setembro de 2024, a Unity Biotechnology, Inc. não gerou receita com as vendas de produtos. A empresa sofreu perdas líquidas a cada ano desde o início, principalmente devido ao seu foco na pesquisa e desenvolvimento de candidatos a drogas.
Taxa de crescimento de receita ano a ano:
Como a biotecnologia da unidade não gerou nenhuma receita de produto, a taxa de crescimento de receita ano a ano permanece em 0%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral:
A Biotecnologia da Unidade não possui segmentos de negócios distintos, contribuindo para a receita, pois nunca gerou receita com nenhuma venda de produtos. As perdas operacionais são atribuídas principalmente às despesas de pesquisa e desenvolvimento e custos administrativos.
Mudanças significativas nos fluxos de receita:
Não houve mudanças significativas nos fluxos de receita, pois a empresa continua a relatar perdas líquidas sem qualquer geração de receita. Em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 6,5 milhões comparado com US $ 14,8 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 17,6 milhões comparado com US $ 35,5 milhões para o mesmo período em 2023.
| Período | Perda líquida (em milhões) | Mudança de ano a ano (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $6.5 | -$8.3 |
| Q3 2023 | $14.8 | - |
| 9m 2024 | $17.6 | -$17.9 |
| 9m 2023 | $35.5 | - |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento:
As despesas de pesquisa e desenvolvimento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 2,8 milhões, de baixo de US $ 4,6 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas despesas totalizaram US $ 10,0 milhões, comparado com US $ 16,8 milhões para o mesmo período em 2023.
Despesas gerais e administrativas:
Despesas gerais e administrativas foram US $ 3,8 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 4,3 milhões Em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas despesas foram US $ 11,2 milhões, comparado com US $ 14,6 milhões em 2023.
Posição financeira:
Em 30 de setembro de 2024, a biotecnologia da unidade relatou um déficit acumulado de US $ 501,9 milhões e passivos totais de US $ 32,988 milhões. O patrimônio dos acionistas total era US $ 14,144 milhões.
Projeções futuras:
A empresa não espera gerar receita com nenhum candidato a medicamentos até que a aprovação regulatória seja obtida. Ele continua a incorrer em perdas operacionais significativas e o financiamento futuro será necessário para sustentar operações.
Um profundo mergulho na Unity Biotechnology, Inc. (UBX) lucratividade
Um profundo mergulho na unidade Biotechnology, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma margem de lucro bruta de 0% devido à ausência de receita do produto. O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 0, consistente com os períodos anteriores em que nenhuma venda foi registrada.
Margem de lucro operacional: A perda operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 6,6 milhões, em comparação com uma perda operacional de US $ 14,6 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda operacional foi diminuir de US $ 37,0 milhões em 2023.
Margem de lucro líquido: O prejuízo líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 6,5 milhões, traduzindo -se para uma margem de perda líquida de -38%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o prejuízo líquido foi de US $ 17,6 milhões, resultando em uma margem de lucro líquido de -104%. Em comparação, a margem de perda líquida de nove meses para o ano anterior foi de -96%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
No último ano, a empresa mostrou uma tendência decrescente nas perdas operacionais:
- Três meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 6,6 milhões de derrota
- Três meses findos em 30 de setembro de 2023: US $ 14,6 milhões de derrota
- Nove meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 21,2 milhões de derrota
- Nove meses findos em 30 de setembro de 2023: US $ 37,0 milhões de derrotas
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de lucratividade da empresa contrastam com as médias do setor:
| Métrica | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 0% | 60% |
| Margem de lucro operacional | -38% | 10% |
| Margem de lucro líquido | -104% | 5% |
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional é refletida nas seguintes despesas:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D foram de US $ 2,8 milhões, abaixo dos US $ 4,6 milhões em 2023. Durante o período de nove meses, as despesas de P&D totalizaram US $ 10,0 milhões, uma queda significativa de US $ 16,8 milhões no ano anterior.
- Despesas gerais e administrativas: Os custos gerais e administrativos diminuíram para US $ 3,8 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 4,3 milhões em 2023. Em nove meses, essas despesas foram de US $ 11,2 milhões, reduzidas de US $ 14,6 milhões.
As despesas operacionais totais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 6,6 milhões, uma redução de US $ 14,6 milhões em 2023. O total de nove meses foi de US $ 21,2 milhões, abaixo dos US $ 37,0 milhões.
A tendência decrescente nas despesas operacionais indica um gerenciamento de custos aprimorado, apoiando os esforços para aumentar a eficiência operacional, apesar das perdas contínuas.
Dívida vs. Equidade: Como a Unity Biotechnology, Inc. (UBX) financia seu crescimento
Dívida vs. Equidade: Como a Unity Biotechnology, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Unity Biotechnology, Inc. relatou um déficit acumulado de US $ 501,9 milhões. A empresa não gerou nenhuma receita do produto e sofreu perdas líquidas significativas desde o seu início, com perdas líquidas de US $ 6,5 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 e US $ 17,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Overview dos níveis de dívida da empresa
Atualmente, a biotecnologia da unidade não possui dívida de longo prazo. A empresa extinguiu seu contrato de empréstimo em 6 de setembro de 2023, resultando em uma despesa de juros de $0 Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024. No ano anterior, a despesa de juros foi US $ 0,6 milhão e US $ 2,5 milhões Nos três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2023, respectivamente.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
Em 30 de setembro de 2024, a empresa não possuía dívida de longo prazo, resultando em uma taxa de dívida / patrimônio líquida de 0.00. Isso é significativamente menor que a média da indústria para empresas de biotecnologia, que normalmente têm uma taxa de dívida / patrimônio que varia de 0,3 a 0,5.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
A Biotecnologia da Unidade não se envolveu em nenhuma emissão de dívida recente após a extinção de seu contrato de empréstimo. Atualmente, a empresa depende do financiamento de ações para suas operações, tendo levantado fundos por meio de ofertas no mercado (ATM) e outras colocações de ações.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A Unity financiou principalmente suas operações por meio de financiamento de ações, incluindo colocações privadas e emissões de capital público. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis, totalizando US $ 29,0 milhões. A empresa planeja continuar buscando capital adicional para financiar suas operações.
| Métrica financeira | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Déficit acumulado | US $ 501,9 milhões | US $ 484,4 milhões |
| Perda líquida (3 meses) | US $ 6,5 milhões | US $ 14,8 milhões |
| Perda líquida (9 meses) | US $ 17,6 milhões | US $ 35,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 | 0.28 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 29,0 milhões | US $ 23,5 milhões |
A estratégia da empresa parece focada em utilizar o financiamento de ações para apoiar suas extensas atividades de pesquisa e desenvolvimento, mantendo uma posição de dívida zero, que a coloca em uma posição favorável de liquidez em comparação com seus pares no setor de biotecnologia.
Avaliação da Unity Biotechnology, Inc. (UBX) Liquidez
Avaliando a Unity Biotechnology, Inc. Liquidez
Proporção atual: 2.49 em 30 de setembro de 2024.
Proporção rápida: 2.49 em 30 de setembro de 2024.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro da empresa era aproximadamente US $ 23,3 milhões, comparado com US $ 11,6 milhões em 31 de dezembro de 2023.
| Período | Ativos circulantes (em milhões) | Passivos circulantes (em milhões) | Capital de giro (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $29.0 | $5.7 | $23.3 |
| 31 de dezembro de 2023 | $17.0 | $5.4 | $11.6 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Dinheiro usado em atividades operacionais: US $ 14,96 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Dinheiro fornecido pelas atividades de investimento: US $ 3,99 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Dinheiro fornecido pelas atividades de financiamento: US $ 0,068 milhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | (14,960) | (29,513) |
| Atividades de investimento | 3,987 | 45,381 |
| Atividades de financiamento | 68 | (20,728) |
| Diminuição líquida em dinheiro | (10,905) | (4,860) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis, totalizando US $ 29,0 milhões. No entanto, a empresa relatou um déficit acumulado de US $ 501,9 milhões.
O fluxo de caixa projetado indica que os recursos de capital existentes financiarão as despesas operacionais planejadas no terceiro trimestre de 2025.
Dada a necessidade de capital adicional para financiar as operações em andamento, há uma dúvida substancial sobre a capacidade da Companhia de continuar como uma preocupação em questão, a menos que mais financiamento esteja garantido.
Perdas líquidas foram US $ 17,6 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 35,5 milhões para o mesmo período em 2023.
No geral, enquanto os índices de liquidez sugerem uma forte posição financeira de curto prazo, perdas líquidas contínuas e a necessidade de financiamento adicional apresentam riscos significativos de liquidez.
A Unity Biotechnology, Inc. (UBX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em 30 de setembro de 2024, os seguintes índices de avaliação são pertinentes para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada:
- Relação preço-lucro (P/E): Não aplicável, pois a empresa não gerou receita e sofreu perdas líquidas.
- Relação preço-livro (P/B): Calculado como Preço por ação / valor contábil por ação. Em 30 de setembro de 2024, o valor contábil por ação é de aproximadamente US $ 0,84 com base no patrimônio líquido total de US $ 14,144 milhões e 16.850 milhões de ações em circulação.
- Enterprise Valor-Ebitda (EV/Ebitda): Não aplicável, pois o EBITDA é negativo devido a perdas contínuas.
O preço atual das ações é aproximadamente $1.47 em 30 de setembro de 2024, levando a uma proporção P/B de aproximadamente 1.75.
Tendências do preço das ações
O preço das ações exibiu flutuações significativas nos últimos 12 meses:
| Data | Preço das ações |
|---|---|
| Setembro de 2023 | $1.25 |
| Dezembro de 2023 | $1.70 |
| Março de 2024 | $1.90 |
| Junho de 2024 | $1.50 |
| Setembro de 2024 | $1.47 |
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a empresa não paga dividendos, pois não gerou receita e consistentemente relatou perdas líquidas.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Ratings de consenso de analistas em 30 de setembro de 2024, indicam:
- Comprar: 1 analista
- Segurar: 2 analistas
- Vender: 1 analista
Esse consenso reflete a natureza especulativa do estoque, dada a falta de receita e perdas em andamento.
Em resumo, a saúde financeira da empresa indica um ambiente desafiador, sem geração imediata de receita e uma dependência de financiamento futuro para apoiar operações e ensaios clínicos.
Riscos -chave enfrentados pela Unity Biotechnology, Inc. (UBX)
Riscos -chave enfrentados pela Unity Biotechnology, Inc. (UBX)
A saúde financeira da Unity Biotechnology, Inc. é influenciada por vários fatores de risco internos e externos. Esses riscos podem afetar significativamente o crescimento e a sustentabilidade da empresa, particularmente no cenário biofarmacêutico competitivo.
1. Riscos internos
A Unity Biotechnology enfrentou riscos internos substanciais, principalmente decorrentes de seu histórico operacional limitado e perdas financeiras em andamento. A empresa relatou uma perda líquida de US $ 6,5 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 14,8 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 17,6 milhões, de baixo de US $ 35,5 milhões em 2023.
Em 30 de setembro de 2024, a biotecnologia da unidade tinha um déficit acumulado de US $ 501,9 milhões e não prevê gerar fluxos de caixa positivos a partir de operações no futuro próximo. A empresa não possui produtos aprovados para venda, o que aumenta a pressão financeira, pois continua investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento sem geração imediata de receita.
2. Cenário competitivo
A indústria biofarmacêutica é altamente competitiva, com inúmeras empresas disputando participação de mercado no desenvolvimento da terapêutica. A Biotecnologia da Unidade corre o risco de ser ultrapassado por concorrentes que podem ter produtos mais avançados ou melhor financiamento. Essa pressão competitiva pode limitar as oportunidades de mercado da empresa e afetar sua avaliação.
3. Riscos regulatórios
As aprovações regulatórias são um obstáculo crítico para as empresas biofarmacêuticas. A Biotecnologia da Unidade ainda não buscou aprovação para seus produtos, o que apresenta um risco significativo. O cronograma para aprovações pode ser imprevisível e quaisquer atrasos podem resultar em aumento de custos e prazos prolongados para o desenvolvimento de produtos.
4. Riscos financeiros e de capital
A estabilidade financeira da Unity Biotechnology depende de sua capacidade de garantir financiamento adicional. A Companhia concluiu que seus recursos de capital existentes financiariam operações apenas no terceiro trimestre de 2025. A necessidade de capital adicional substancial levanta questões sobre a liquidez da empresa, especialmente considerando as incertezas econômicas atuais, altas taxas de juros e o aumento da inflação. A empresa relatou dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis de US $ 29,0 milhões em 30 de setembro de 2024.
Além disso, a empresa historicamente financiou suas operações através da venda de títulos de ações, sem fontes de financiamento externas comprometidas atualmente disponíveis. Essa dependência do financiamento de ações pode levar à diluição dos acionistas existentes e pode não ser sustentável a longo prazo.
5. Riscos operacionais
Operacionalmente, a biotecnologia da unidade depende muito de organizações de terceiros para estudos pré-clínicos, ensaios clínicos e fabricação. Em 30 de setembro de 2024, a empresa não possui recursos internos de fabricação, o que pode representar riscos relacionados às interrupções da cadeia de suprimentos. A empresa também está passando por esforços de reestruturação destinados a otimizar os recursos, que incluíram uma redução de sua força de trabalho por aproximadamente 29%.
6. Condições de mercado
As condições externas do mercado também representam um risco. O potencial de uma recessão econômica global pode afetar a confiança dos investidores e, posteriormente, a disponibilidade de capital. A capacidade da empresa de navegar nessas flutuações de mercado será crucial para sua sobrevivência e crescimento.
| Fator de risco | Descrição | Impacto |
|---|---|---|
| Perdas financeiras | Perdas líquidas de US $ 6,5 milhões (Q3 2024) e US $ 17,6 milhões (9m 2024) | Aumento da pressão financeira |
| Déficit acumulado | US $ 501,9 milhões em 30 de setembro de 2024 | Questões de liquidez potenciais |
| Desafios regulatórios | Nenhum produto aprovado para venda | Geração de receita atrasada |
| Requisitos de financiamento | Necessidade de capital adicional substancial | Risco de diluição e redução operacional de volta |
| Redução da força de trabalho | Redução do número de funcionários por 29% | Riscos de capacidade operacional |
| Condições de mercado | Potencial para recessão econômica global | Impacto na confiança dos investidores e disponibilidade de capital |
Em conclusão, a biotecnologia da unidade enfrenta múltiplos fatores de risco que exigem gerenciamento cuidadoso e planejamento estratégico para navegar nos desafios inerentes à indústria biofarmacêutica.
Perspectivas de crescimento futuro para a Unity Biotechnology, Inc. (UBX)
Perspectivas de crescimento futuro para a Unity Biotechnology, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa se concentra no avanço de seus programas clínicos, particularmente direcionando doenças relacionadas à idade. Os principais drivers de crescimento incluem:
- Inovações de produtos: O desenvolvimento do UBX1325 (Foselutoclax), que atualmente está em ensaios clínicos, representa uma oportunidade significativa para a geração futura de receita.
- Expansões de mercado: O mercado potencial de tratamentos direcionados ao doenças relacionadas à idade é substancial, com uma crescente população idosa aumentando a demanda por terapias eficazes.
- Aquisições: Embora aquisições específicas não tenham sido destacadas, a empresa permanece aberta a parcerias estratégicas que podem aprimorar suas capacidades de pesquisa e alcance do mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Em 30 de setembro de 2024, a empresa não gerou nenhuma receita de produto. Projeções de receita futuras dependem de ensaios clínicos bem -sucedidos e subsequentes aprovações regulatórias. O cronograma previsto para a potencial comercialização de candidatos a medicamentos se estende além de 2025, com analistas estimando que as primeiras receitas poderiam surgir a partir de 2026, dependentes de resultados bem -sucedidos do ensaio.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A empresa se envolveu em esforços de reestruturação, com o objetivo de otimizar seus recursos e focar em programas clínicos. Por exemplo, a oferta de indução feita em 9 de novembro de 2023, gerou aproximadamente US $ 4,4 milhões nos recursos brutos, que apoiarão as atividades de ensaios clínicos e as despesas operacionais.
Vantagens competitivas
A empresa possui várias vantagens competitivas que a posicionam favoravelmente para o crescimento:
- Especialização especializada: A equipe de gerenciamento tem uma vasta experiência em desenvolvimento biofarmacêutico, que é fundamental para navegar nas complexidades dos processos de aprovação de medicamentos.
- Pesquisa focada: Um esforço concentrado em doenças relacionadas à idade permite uma alocação de recursos mais eficiente e estratégias de marketing direcionadas.
- Oportunidades de financiamento: O acesso a vários caminhos de financiamento, incluindo um programa de oferta ATM estabelecido, fornece o capital necessário para financiar os esforços de pesquisa e desenvolvimento em andamento.
Financeiro Overview e métricas -chave
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras relevantes para as oportunidades de crescimento da empresa:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 6,5 milhões | US $ 14,8 milhões | US $ 17,6 milhões | US $ 35,5 milhões |
| Déficit acumulado | US $ 501,9 milhões | US $ 480,0 milhões | ||
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 8,9 milhões | US $ 19,8 milhões | ||
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 20,1 milhões | US $ 23,4 milhões |
No geral, a saúde financeira da Companhia reflete o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, destacando seu compromisso de alcançar o crescimento futuro por meio de tratamentos inovadores e iniciativas estratégicas.
Unity Biotechnology, Inc. (UBX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Unity Biotechnology, Inc. (UBX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Unity Biotechnology, Inc. (UBX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Unity Biotechnology, Inc. (UBX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.