John Wiley & Sons, Inc. (WLY) Bundle
Entendendo a John Wiley & Sons, Inc. (Wly) fluxos de receita
Análise de receita
John Wiley & Sons, Inc. relatou receita total de US $ 1,755 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com detalhamento detalhado da receita nos principais segmentos:
| Segmento de negócios | Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Pesquisa acadêmica e educação | US $ 986 milhões | 56.2% |
| Desenvolvimento profissional | US $ 442 milhões | 25.2% |
| Publicação comercial | US $ 327 milhões | 18.6% |
Métricas de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 1,672 bilhão
- 2022: US $ 1,715 bilhão (+2,6% ano a ano)
- 2023: US $ 1,755 bilhão (+2,3% ano a ano)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 68.4% |
| Europa | 22.1% |
| Ásia-Pacífico | 9.5% |
Um mergulho profundo na John Wiley & Sons, Inc. (Wly) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa para o ano fiscal.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 59.3% | 62.1% |
| Margem de lucro operacional | 11.7% | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 8.5% | 10.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 1,2 bilhão para US $ 1,08 bilhão
- O lucro operacional recusou -se a US $ 214 milhões
- Lucro líquido registrado em US $ 155 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 440 milhões
- Despesas operacionais: US $ 866 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.4%
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Eficiência operacional | 68.3% | 70.5% |
| Rotatividade de ativos | 0.75 | 0.80 |
Dívida vs. Equidade: Como John Wiley & Sons, Inc. (Wly) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 404,8 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 78,2 milhões |
| Dívida total | US $ 483 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.82 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
- Maturidade da dívida Profile: Média de 6,2 anos
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 589,6 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 42,3 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
Financiamento da mixagem:
- Porcentagem de financiamento da dívida: 45%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 55%
- Despesas com juros anuais: US $ 22,9 milhões
Avaliando John Wiley & Sons, Inc. (Wly) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Avaliação dos índices de liquidez:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Análise de capital de giro:
- Capital total de giro: US $ 287,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview:
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -$ 156,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 198,7 milhões |
Pontos fortes de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 523,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 214,6 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.85
Indicadores de liquidez potenciais:
- Rotatividade de contas a receber: 4,2 vezes
- Dias de vendas pendentes: 86 dias
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
A John Wiley & Sons, Inc. (Wly) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e potencial atratividade do investimento.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.2 |
| Preço atual das ações | $54.23 |
| 52 semanas baixo | $42.15 |
| 52 semanas de altura | $67.89 |
Indicadores de desempenho de ações
- Volatilidade do preço das ações de 12 meses: 18.5%
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Insights comparativos de avaliação
As métricas atuais de avaliação sugerem um posicionamento equilibrado do mercado, com indicadores -chave apontando para a subvalorização potencial em relação aos pares do setor.
Riscos -chave enfrentando John Wiley & Sons, Inc. (Wly)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Desafios de transformação digital | Potencial declínio da receita | Alto |
| Competição de publicação acadêmica | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Interrupção da tecnologia | Risco de obsolescência | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Dívida líquida de US $ 362,7 milhões A partir do ano fiscal de 2023
- Taxa de cobertura de juros de 2.1x
- Índice de capital de giro de 1.4
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam os cronogramas de publicação
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Leis de direitos autorais internacionais | US $ 4,5 milhões custos potenciais de conformidade |
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 2,3 milhões potenciais investimentos em conformidade |
Métricas de risco estratégico
A avaliação estratégica de riscos revela:
- Volatilidade da receita de 6.2%
- Custo de adaptação de mercado estimado em US $ 18,7 milhões
- Investimento de desenvolvimento de plataforma digital de US $ 22,4 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para John Wiley & Sons, Inc. (Wly)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas de expansão potencial e desenvolvimento de mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Publicação digital | 7.2% Cagr | US $ 125 milhões |
| Conteúdo acadêmico | 5.8% Cagr | US $ 98 milhões |
| Aprendizado profissional | 6.5% Cagr | US $ 85 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de transformação digital: US $ 42 milhões alocado para 2024
- Desenvolvimento de plataformas de conteúdo movido a IA
- Expansão de soluções de aprendizado on -line
- Estratégias de penetração do mercado internacional
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,65 bilhão | 4.3% |
| 2025 | US $ 1,72 bilhão | 4.6% |
| 2026 | US $ 1,80 bilhão | 4.9% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de conteúdo proprietário
- Redes acadêmicas e profissionais fortes
- Plataformas de entrega de conteúdo orientadas por tecnologia
- Canais de distribuição global
Despesas de pesquisa e desenvolvimento para 2024: US $ 78 milhões, concentrando -se na inovação digital e tecnologia de conteúdo.
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