AMC Networks Inc. (AMCX) Bundle
Uma breve história da AMC Networks Inc.
Empresa Overview
A AMC Networks Inc., em 30 de setembro de 2024, opera como uma empresa global de entretenimento conhecida por seu portfólio de marcas de conteúdo popular, incluindo AMC, BBC America e Sundancetv. A empresa também produz programação original e distribui conteúdo por meio de várias plataformas.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AMC Networks registrou um lucro líquido de US $ 71,5 milhões, abaixo dos US $ 241,3 milhões durante o mesmo período em 2023. A receita da empresa para o mesmo período foi de US $ 1,2 bilhão, refletindo uma diminuição em comparação com US $ 1,5 bilhão em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 71,5 milhões | US $ 241,3 milhões |
| Receita | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,5 bilhão |
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo totalizou US $ 2,38 bilhões, um pouco abaixo dos US $ 2,39 bilhões no final de 2023. A Companhia tem sido ativo no gerenciamento de sua dívida, incluindo a emissão de US $ 875 milhões em 10,25% de notas seguras sênior. Desempenhado em janeiro de 2029 e US $ 143,8 milhões em 4,25% Notas sênior conversíveis com preferência a fevereiro de 2029.
| Instrumento de dívida | Valor emitido | Data de vencimento |
|---|---|---|
| 10,25% notas seguras sênior | US $ 875 milhões | 15 de janeiro de 2029 |
| 4,25% Notas sênior conversíveis | US $ 143,8 milhões | 15 de fevereiro de 2029 |
Mudanças operacionais
Em junho de 2024, a AMC Networks recomprou US $ 15 milhões de suas notas sênior de 4,25% em circulação, com 2029 com desconto de US $ 4,9 milhões, realizando um ganho de US $ 4,7 milhões. Além disso, a empresa adquiriu os 50,1% restantes da BBC America por US $ 42 milhões, consolidando seu controle operacional sobre a marca.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total foi de US $ 1,15 bilhão, em comparação com US $ 1,08 bilhão no final de 2023. O aumento foi atribuído a lucros retidos e ajustes abrangentes de renda.
| Métrica de patrimônio | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,15 bilhão | US $ 1,08 bilhão |
Perspectivas futuras
A AMC Networks está focada nas estratégias de produção e distribuição de conteúdo para melhorar sua posição no mercado em meio a desafios no cenário da mídia. A empresa antecipa alavancar seu forte portfólio de marcas para impulsionar o crescimento da receita nos próximos trimestres.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a AMC Networks possuía um saldo consolidado de caixa e equivalentes a dinheiro de US $ 816,4 milhões, incluindo US $ 142,9 milhões detidos por subsidiárias estrangeiras. A empresa planeja repatriar aproximadamente US $ 35 milhões desse valor para os Estados Unidos.
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 816,4 milhões |
| Valor a ser repatriado | US $ 35 milhões |
A OMS possui a AMC Networks Inc. (AMCX)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a AMC Networks Inc. (AMCX) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com apostas significativas mantidas por investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 8.1% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 7.4% |
| Wellington Management Co. LLP | Investidor institucional | 6.2% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 5.5% |
| Diretores e diretores executivos da AMC Networks | Insider Holdings | 4.0% |
| Outros acionistas | Público | 68.8% |
Desempenho de ações e financeiros Overview
A AMC Networks tem sido ativa no mercado de capitais, com vários instrumentos de dívida e programas de recompra de ações influenciando sua dinâmica de propriedade. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho financeiro incluem:
| Métrica | Valor (em US $ milhões) |
|---|---|
| Receitas totais, líquido | 1,822.0 |
| Receita operacional | 214.6 |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas da AMC Networks | 57.9 |
| Ganhos básicos por ação | 1.31 |
| Ganhos diluídos por ação | 1.21 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 816.4 |
Transações e desenvolvimentos recentes
Em 2024, as redes AMC concluíram transações significativas que impactaram sua estrutura de propriedade:
- Aquisição de 50,1% da BBC America por US $ 42,0 milhões, ganhando controle operacional total.
- Emitiu US $ 875 milhões de 10,25% no Senior garantido notas com vencimento em janeiro de 2029.
- Concluiu uma oferta de licitação em dinheiro para Notas Sênior de 4,75% em circulação com vencimento de 2025.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida da AMC Networks profile Inclui:
| Instrumento de dívida | Valor (em US $ milhões) | Data de vencimento |
|---|---|---|
| 10,25% notas seguras sênior | 875.0 | 15 de janeiro de 2029 |
| 4,25% Notas seniores | 985.0 | Devido a 2029 |
| 4,25% Notas sênior conversíveis | 143.8 | Devido a 2029 |
Conclusão da dinâmica de propriedade
O cenário de propriedade da AMC Networks Inc. é caracterizado por uma mistura de investidores institucionais, participações internas e uma participação pública significativa. O desempenho financeiro da empresa e as ações estratégicas, incluindo gerenciamento e aquisições de dívidas, continuam a moldar sua estrutura de capital.
Declaração de missão da AMC Networks Inc. (AMCX)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da AMC Networks Inc. concentra-se em fornecer conteúdo e experiências de alta qualidade ao público globalmente por meio de histórias inovadoras e de vários canais de distribuição. A empresa pretende ser líder em entretenimento, aproveitando suas marcas para impulsionar o engajamento e o crescimento do assinante.
Desempenho financeiro e métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, a AMC Networks relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido atribuível aos acionistas da AMC Networks (terceiro trimestre 2024) | US $ 41,4 milhões |
| Lucro líquido (incluindo juros não controladores, terceiro trimestre 2024) | US $ 46,4 milhões |
| Receitas, Net (terceiro trimestre 2024) | US $ 599,6 milhões |
| Receitas de assinatura (Q3 2024) | US $ 388,3 milhões |
| Receitas de publicidade (terceiro trimestre 2024) | US $ 166,4 milhões |
| Despesas técnicas e operacionais (Q3 2024) | US $ 287,7 milhões |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas da AMC Networks (9m 2024) | US $ 57,9 milhões |
| Receitas, Net (9m 2024) | US $ 1,8 bilhão |
| Fluxo de caixa livre (9m 2024) | US $ 293,3 milhões |
Serviços de crescimento e streaming de assinantes
Em 30 de setembro de 2024, a AMC Networks sofreu um aumento de 5,4% nos assinantes pagos agregados em seus serviços de streaming, totalizando 11,8 milhões, em comparação com 11,1 milhões no ano anterior. As receitas de assinatura dos serviços de streaming atingiram US $ 152,0 milhões para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 142,5 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Licenciamento de conteúdo e fluxos de receita
As receitas de licenciamento de conteúdo tiveram um crescimento significativo devido a novos acordos. A AMC Networks entregou 13 programas de marca como parte de um contrato de licenciamento com a Netflix, contribuindo para um aumento nas receitas de licenciamento de conteúdo.
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | US $ 388,3 milhões | US $ 541,2 milhões |
| Receita de publicidade | US $ 166,4 milhões | US $ 147,1 milhões |
| Licenciamento de conteúdo e outras receitas | US $ 82,2 milhões | US $ 61,9 milhões |
Desafios operacionais
As redes da AMC enfrentaram um declínio nas receitas de afiliados, contribuindo para uma diminuição de 4,9% nas receitas de assinatura para seu segmento de operações domésticas. Além disso, as receitas de publicidade no segmento de operações domésticas diminuíram 9,5% devido a desafios contínuos no mercado de publicidade.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da AMC Networks incluiu:
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Notas seguras sênior | US $ 875 milhões |
| 4,25% Notas seniores | US $ 985 milhões |
| 4,25% Notas sênior conversíveis | US $ 143,8 milhões |
Patrimônio líquido e desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total foi relatado em US $ 1,1 bilhão, com o total de passivos no valor de US $ 4,8 bilhões.
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,1 bilhão |
| Passivos totais | US $ 4,8 bilhões |
Conclusão de métricas financeiras
A AMC Networks continua a navegar em um cenário desafiador, enquanto pretende cumprir sua missão de fornecer conteúdo atraente de entretenimento. O foco no crescimento do assinante nos serviços de streaming e acordos estratégicos de licenciamento de conteúdo posiciona a Companhia para obter um possível sucesso futuro, apesar dos atuais desafios operacionais.
Como funciona a AMC Networks Inc. (AMCX)
Overview de operações comerciais
A AMC Networks Inc. opera principalmente no setor de entretenimento, com foco no desenvolvimento e distribuição de conteúdo em várias plataformas. A empresa possui várias marcas conhecidas, incluindo AMC, BBC America e Sundancetv, e oferece serviços de streaming ao lado de ofertas tradicionais de cabos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, as redes da AMC reportaram receitas totais de US $ 599,6 milhões, refletindo um declínio de 5.9% Comparado ao mesmo período em 2023. A quebra das receitas é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em US $ milhões) | Q3 2023 (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Subscrição | 364.5 | 388.3 | -6.1 |
| Licenciamento de conteúdo e outro | 79.5 | 82.2 | -3.3 |
| Distribuição e outros | 444.0 | 470.5 | -5.6 |
| Anúncio | 155.6 | 166.4 | -6.5 |
Análise de receita de assinatura
As receitas de assinatura diminuíram principalmente devido a um 13.5% declínio nas receitas de afiliados, parcialmente compensado por um 6.6% aumento das receitas de streaming. Em 30 de setembro de 2024, as redes da AMC tinham 11,8 milhões assinantes pagos, UP 5.4% de 11,1 milhões no ano anterior.
Despesas operacionais
Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais totais totalizaram US $ 506,0 milhões, uma diminuição de 2.0% de US $ 516,1 milhões No terceiro trimestre 2023. Os principais componentes das despesas operacionais incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em US $ milhões) | Q3 2023 (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas técnicas e operacionais | 287.7 | 284.9 | 1.0 |
| Vendendo, geral e administrativo | 191.6 | 187.2 | 2.3 |
| Depreciação e amortização | 23.1 | 28.0 | -17.5 |
| Prejudicação e outras cobranças | 0.0 | 5.4 | n / D |
| Cobranças de reestruturação | 3.5 | 10.6 | -66.9 |
Resultado líquido
Lucro líquido atribuível aos acionistas da AMC Networks para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 41,4 milhões, uma diminuição de 34.8% de US $ 63,4 milhões No terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 57,9 milhões, abaixo 75.6% de US $ 237,3 milhões no mesmo período do ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
A AMC Networks relatou dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais de US $ 317,5 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 131,1 milhões em 2023. O fluxo de caixa livre para o mesmo período foi US $ 293,3 milhões, de cima de US $ 102,7 milhões em 2023.
| Resumo do fluxo de caixa | 2024 (em US $ milhões) | 2023 (em US $ milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 317.5 | 131.1 |
| Despesas de capital | (24.3) | (28.4) |
| Fluxo de caixa livre | 293.3 | 102.7 |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, as redes da AMC tinham dívidas pendentes de aproximadamente US $ 2,0 bilhões, incluindo:
- US $ 875 milhões em 10,25% no Senior garantido notas com vencimento de 2029
- US $ 985 milhões em 4,25% notas seniores com vencimento de 2029
- US $ 143,8 milhões em 4,25% notas seniores conversíveis com vencimento de 2029
A empresa está atualmente em conformidade com todos os seus convênios de dívida.
Posição e estratégia de mercado
A AMC Networks continua a se adaptar à mudança de dinâmica do mercado, concentrando -se nos acordos de licenciamento de conteúdo e aprimorando suas ofertas de serviços de streaming. A empresa assinou recentemente novos acordos de licenciamento de conteúdo com plataformas como a Netflix, que devem reforçar os fluxos de receita nos próximos trimestres.
Como a AMC Networks Inc. (AMCX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A AMC Networks Inc. gera receita por meio de vários canais, categorizados principalmente em receitas de assinatura, receitas de publicidade e licenciamento de conteúdo.
Receita de assinatura
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AMC Networks relatou receitas de assinatura de US $ 1,11 bilhão, com US $ 961,1 milhões de operações domésticas e US $ 148,96 milhões de operações internacionais. Isso representa um 5,2% declínio na receita de assinatura doméstica em comparação com o ano anterior, atribuído a um declínio nas receitas de afiliados, que foi parcialmente compensado por um 6,3% de aumento nas receitas de streaming, totalizando US $ 447,3 milhões pelo mesmo período.
| Tipo | Doméstico (US $ milhões) | Internacional (US $ milhões) | Total (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Receita de assinatura | 961.1 | 148.96 | 1,110.1 |
| Receita de streaming | 447.3 | N / D | 447.3 |
Receita de publicidade
Receita de publicidade nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 503,69 milhões, com US $ 422,19 milhões de operações domésticas e US $ 81,5 milhões de operações internacionais. Isso reflete a 11,2% diminuem nas receitas de publicidade doméstica devido a declínios lineares de classificação, embora houvesse um Aumento de 40,1% Nas receitas internacionais de publicidade, impulsionadas pelo crescimento digital e avançado de publicidade.
| Tipo | Doméstico (US $ milhões) | Internacional (US $ milhões) | Total (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Receita de publicidade | 422.19 | 81.5 | 503.69 |
Receitas de licenciamento de conteúdo
As receitas de licenciamento de conteúdo totalizaram US $ 208,22 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com US $ 209,43 milhões de operações domésticas e US $ 8,94 milhões de operações internacionais. Isso representa um 14,9% declínio Nas receitas de licenciamento de conteúdo doméstico em comparação com o ano anterior, principalmente devido ao momento das entregas e ao impacto das terminações anteriores do contrato.
| Tipo | Doméstico (US $ milhões) | Internacional (US $ milhões) | Total (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Receita de licenciamento de conteúdo | 209.43 | 8.94 | 208.22 |
Desempenho financeiro geral
A receita total consolidada da AMC Networks nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representou US $ 1,82 bilhão, uma diminuição de 10.4% comparado ao mesmo período em 2023, onde as receitas foram US $ 2,03 bilhões. A receita operacional para o mesmo período foi US $ 214,62 milhões, abaixo 46.3% de US $ 399,86 milhões em 2023.
| Métrica | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | 1,822.01 | 2,033.03 | -10.4 |
| Receita operacional | 214.62 | 399.86 | -46.3 |
Estrutura de custos
As despesas técnicas e operacionais da empresa (excluindo depreciação e amortização) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram US $ 740,53 milhões, uma diminuição de 5.0% de US $ 779,84 milhões no ano anterior. Despesas de venda, general e administrativa aumentadas por 4.6% para US $ 394,09 milhões de US $ 376,85 milhões.
| Tipo de despesa | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas técnicas e operacionais | 740.53 | 779.84 | -5.0 |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | 394.09 | 376.85 | 4.6 |
Resultado líquido
A AMC Networks relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas de US $ 57,95 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo 75.6% de US $ 237,27 milhões no ano anterior.
| Métrica | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | 57.95 | 237.27 | -75.6 |
AMC Networks Inc. (AMCX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AMC Networks Inc. (AMCX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AMC Networks Inc. (AMCX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AMC Networks Inc. (AMCX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.