Ardmore Shipping Corporation (ASC) Bundle
Uma breve história da Ardmore Shipping Corporation (ASC)
Fundação e os primeiros anos
Fundação e os primeiros anos
A Ardmore Shipping Corporation (ASC) foi fundada em 2010, com o objetivo de fornecer uma solução de remessa eficiente e econômica. A empresa foi criada para atender às necessidades dos mercados de transporte químico e petrolífero.
Desenvolvimento de frota
No final do terceiro trimestre de 2023, a frota da Ardmore Shipping consiste em 26 navios envolvidos principalmente no transporte de produtos e produtos químicos refinados petrolíferos. A frota inclui:
| Tipo de embarcação | Número de embarcações | Tonelagem de peso morto (DWT) |
|---|---|---|
| Handsize tanques | 16 | 37,000 - 50,000 |
| Tanks de média alcance (MR) | 10 | 50,000 - 60,000 |
Presença do mercado de ações
A Ardmore Shipping Corporation foi negociada publicamente no NASDAQ sob o símbolo de ticker ASC. A oferta pública inicial da empresa (IPO) foi executada em novembro de 2014.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2022, a ASC registrou uma receita de aproximadamente US $ 109,3 milhões, com um lucro líquido atribuído a acionistas de cerca de US $ 11,5 milhões. O EBITDA para o mesmo ano foi registrado em cerca de US $ 40,2 milhões. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica financeira | 2022 quantidade | 2021 quantidade |
|---|---|---|
| Receita | US $ 109,3 milhões | US $ 84,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 11,5 milhões | US $ 4,6 milhões |
| EBITDA | US $ 40,2 milhões | US $ 28,3 milhões |
Parcerias estratégicas
Em 2018, a Ardmore Shipping entrou em joint ventures com várias empresas de destaque no setor de navegação para aumentar a eficiência operacional e a expansão da frota.
Iniciativas ambientais
A ASC investiu na adaptação de vários de seus navios para atender aos regulamentos de limpeza de enxofre 2020 da Organização Marítima Internacional (IMO). Isso envolveu investimentos, totalizando cerca de US $ 9 milhões para instalações de lavadoras nos principais navios.
Perspectivas e planos futuros
A partir de 2023, a empresa continua se concentrando em expandir sua frota e aprimorar suas capacidades operacionais, mantendo um compromisso com a administração ambiental e as práticas de remessa sustentáveis. As perspectivas de mercado para o setor de petróleo de produtos permanecem otimistas, com o crescimento da demanda projetada indicando um desempenho robusto contínuo para a empresa.
A Who é proprietário da Ardmore Shipping Corporation (ASC)
Estrutura corporativa
A Ardmore Shipping Corporation (ASC) é uma empresa de capital aberto listado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo de ticker ASC. Em outubro de 2023, a Ardmore Shipping opera principalmente no transporte de petróleo e produtos químicos através de sua frota de navios-tanque de médio alcance (MR).
Distribuição de propriedade
A propriedade da Ardmore Shipping é composta por vários investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas. A partir dos registros mais recentes, a tabela a seguir descreve a distribuição de propriedade:
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 60% | 9,100,000 |
| Acionistas individuais | 25% | 3,775,000 |
| Insiders | 15% | 2,300,000 |
Principais investidores institucionais
Entre os investidores institucionais, as principais partes interessadas incluem:
- BlackRock Inc. - 12% de propriedade, aproximadamente 1.800.000 ações
- Grupo Vanguard - 10% de propriedade, aproximadamente 1.500.000 ações
- Nem Capital Management Ltd. - 8% de propriedade, aproximadamente 1.200.000 ações
- Advisores Globais da State Street - 7% de propriedade, aproximadamente 1.050.000 ações
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da ASC. Os seguintes insiders ocupam posições notáveis:
- Mark Cameron (CEO) - 500.000 ações
- Vikrant Kedia (CFO) - 300.000 ações
- Membro do conselho - 200.000 ações
Métricas financeiras
No terceiro trimestre de 2023, a Ardmore Shipping relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 150 milhões |
| Receita (2023 YTD) | US $ 50 milhões |
| Lucro líquido (2023 YTD) | US $ 5 milhões |
| Total de ativos | US $ 300 milhões |
| Passivos totais | US $ 120 milhões | Ganhos por ação (EPS) | $0.40 |
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, o desempenho das ações da ASC mostrou as seguintes métricas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $16.50 |
| 52 semanas de altura | $20.00 |
| 52 semanas baixo | $14.00 |
| Rendimento de dividendos | 2.5% |
Desenvolvimentos recentes
Os desenvolvimentos corporativos recentes que afetam a propriedade incluem:
- Conclusão de uma oferta patrimonial de US $ 30 milhões no segundo trimestre de 2023
- Aquisição de dois tanques adicionais no terceiro trimestre de 2023
- Parceria estratégica com uma grande empresa de petróleo criada no primeiro trimestre 2023
Registros regulatórios
Como uma entidade de capital aberto, a Ardmore Shipping adere a requisitos rigorosos de relatórios, incluindo:
- Relatórios de ganhos trimestrais
- Registros anuais de 10-K
- Declarações de procuração para reuniões de acionistas
Declaração de missão Ardmore Shipping Corporation (ASC)
Visão corporativa
A Ardmore Shipping Corporation pretende ser um provedor líder de serviços de remessa de alta qualidade e ambientalmente responsáveis. A visão da empresa ressalta seu compromisso com a sustentabilidade e a excelência operacional na indústria marítima.
Valores centrais
- Integridade: Aderência a práticas éticas e transparência.
- Segurança: Priorizando a segurança da tripulação, carga e meio ambiente.
- Inovação: Abraçando a tecnologia para melhorar a eficiência operacional.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe e fortes parcerias com as partes interessadas.
- Excelência: Buscando os mais altos padrões na prestação de serviços.
Financeiro Overview
No segundo trimestre 2023, a Ardmore Shipping Corporation relatou uma receita total de US $ 66,8 milhões, demonstrando um aumento ano a ano de 15%. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 12,3 milhões, com um EBITDA de US $ 38,5 milhões.
| Métrica financeira | Q2 2023 | Q2 2022 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 66,8 milhões | US $ 58,0 milhões | +15% |
| Resultado líquido | US $ 12,3 milhões | US $ 8,5 milhões | +44.7% |
| EBITDA | US $ 38,5 milhões | US $ 30,1 milhões | +27.5% |
| Despesas operacionais | US $ 34,5 milhões | US $ 29,4 milhões | +17.3% |
Objetivos estratégicos
A Ardmore Shipping Corporation está focada em vários objetivos estratégicos para cumprir sua missão:
- Melhorando a eficiência da frota através da tecnologia.
- Expandindo a presença do mercado em regiões -chave.
- Reduzindo as emissões de carbono por tonelada.
- Investir em iniciativas de treinamento e bem -estar da tripulação.
- Melhorando a satisfação do cliente por meio de serviço superior.
Compromisso ambiental
A ASC fez avanços significativos na redução de seu impacto ambiental. A intensidade média de carbono da frota é 10% menor do que a média da indústria. Além disso, a empresa está comprometida em alcançar Emissões de rede zero por 2050.
Realizações recentes
Em 2023, a Ardmore Shipping Corporation foi reconhecida com o Prêmio de envio verde por suas práticas inovadoras em sustentabilidade. A frota também foi expandida com a adição de dois navios ecológicos, aprimorando suas capacidades operacionais.
Posição de mercado
A partir dos dados mais recentes, a Ardmore Shipping Corporation opera uma frota de 20 navios, incluindo 10 tanques e 10 petroleiros, totalizando aproximadamente 1,4 milhão de dwt (tonelagem de peso morto). A empresa está entre as 30 principais empresas de navegação de capital aberto em todo o mundo.
Objetivos futuros
- Para alcançar 20% de crescimento em receita até o final de 2025.
- Para investir em Tecnologias de energia renovável dentro do setor de transporte.
- Expandir parcerias com grandes empresas de petróleo e gás para contratos de longo prazo.
Como a Ardmore Shipping Corporation (ASC) funciona
Overview da Ardmore Shipping Corporation
A Ardmore Shipping Corporation (ASC) é uma empresa internacional de marinheiros e operações focada nos setores de produtos e petroleiros químicos. A partir de 2023, a ASC opera uma frota de 25 navios, com uma tonelagem total de peso morto (DWT) de aproximadamente 1,4 milhão de toneladas. A empresa gerencia principalmente navios-tanque modernos e ecológicos, projetados para baixas emissões e alta eficiência de combustível.
Modelo de negócios
O modelo de negócios da ASC está centrado no transporte de produtos e produtos químicos refinados de petróleo. A empresa emprega uma mistura de contratos de taxa fixa e transações de mercado spot para otimizar a receita. Em 2022, a ASC gerou US $ 135 milhões em receita, com um lucro operacional de US $ 30 milhões.
Composição da frota
| Tipo de embarcação | Número de embarcações | Idade média (anos) | Tonelagem de peso morto (DWT) |
|---|---|---|---|
| Alcance médio (MR) | 19 | 5.8 | 47,000 |
| Handsize | 6 | 4.5 | 30,000 |
Posição de mercado
A partir do segundo trimestre de 2023, a ASC detém uma participação de mercado de aproximadamente 2% no mercado global de petróleo de produtos. A empresa está entre os 20% principais das empresas de tanques públicos com base no tamanho da frota e na eficiência operacional. O preço das ações da empresa em 1º de outubro de 2023 foi de US $ 17,50, refletindo uma capitalização de mercado de US $ 300 milhões.
Iniciativas ambientais
A ASC investiu significativamente em tecnologias verdes. Em 2022, a empresa alocou aproximadamente US $ 10 milhões para atualizar sua frota com sistemas ecológicos e conformidade com os regulamentos da IMO 2020. O consumo de combustível da frota foi reduzido em 15% desde a implementação dessas atualizações.
Desempenho financeiro
| Ano | Receita (US $ milhões) | Renda operacional (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 120 | 18 | 10 |
| 2022 | 135 | 30 | 15 |
| 2023 (projetado) | 150 | 35 | 20 |
Fatores de risco
- Volatilidade no mercado de transporte
- Flutuação nos preços dos combustíveis
- Mudanças regulatórias que afetam as emissões
- Condições econômicas globais
- Riscos geopolíticos que afetam as rotas comerciais
Conclusão
A Ardmore Shipping Corporation opera em um mercado competitivo, com foco em segurança, sustentabilidade e operações eficientes. Através de sua frota diversificada e gestão estratégica, a ASC continua a navegar pelas complexidades da indústria marítima.
Como Ardmore Shipping Corporation (ASC) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Ardmore Shipping Corporation gera sua receita principalmente através da operação de uma frota diversificada de petroleiros de produtos. A empresa ganha dinheiro com as cartas de tempo e contratos de mercado spot.
- Charters de tempo: A empresa assegura contratos de longo prazo com os clientes por um período fixo, fornecendo receita estável.
- Contratos de mercado spot: Receita dos contratos organizados em pouco tempo, que podem flutuar com base na demanda e nos preços do petróleo.
Desempenho financeiro
No ano fiscal de 2022, a Ardmore Shipping relatou receitas totais de aproximadamente US $ 116,2 milhões, refletindo a eficiência operacional e o posicionamento operacional da empresa.
| Métrica financeira | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $78.7 | $109.5 | $116.2 |
| Lucro líquido (em milhões) | ($5.3) | $11.1 | $28.4 |
| Despesas operacionais (em milhões) | $75.2 | $66.3 | $63.1 |
Estratégia de gerenciamento de frota
A empresa opera uma frota de embarcações modernas, que são críticas para manter os custos operacionais competitivos. A partir do segundo trimestre de 2023, o Ardmore Shipping tem uma frota de 25 navios.
- Composição da frota: A frota consiste predominantemente de produtos ecológicos e navios-tanque químicos, que são mais eficientes.
- Idade Profile: A idade média da frota é de aproximadamente 8,3 anos, menor que a média da indústria, aumentando a eficiência operacional.
Tendências de mercado impacto
As flutuações nos preços globais do petróleo e no comércio marítimo afetam significativamente a lucratividade de Ardmore. Por exemplo, as taxas à vista no segundo trimestre de 2023 atingiram uma média de US $ 17.000 por dia.
| Métricas de mercado | 2021 | 2022 | 2023 (projetado) |
|---|---|---|---|
| Média da taxa à vista (por dia) | $10,500 | $15,200 | $17,000 |
| Demanda global de petróleo (em milhões de barris/dia) | 96.5 | 99.0 | 101.5 |
| Utilização da capacidade de envio (%) | 78% | 82% | 85% |
Eficiência operacional
O Ardmore Shipping se concentra na manutenção de baixos custos operacionais, o que aumenta as margens de lucratividade. A empresa relatou uma margem operacional de 35% em 2022.
- Iniciativas de eficiência de combustível: Os investimentos em tecnologia com eficiência de combustível contribuem para a redução do gasto operacional.
- Estratégias de gerenciamento de custos: Revisão contínua de protocolos operacionais e cronogramas de manutenção de embarcações.
Diversificação geográfica
A Ardmore Shipping Corporation opera em várias regiões geográficas, incluindo as Américas, Europa e Ásia, o que ajuda a mitigar os riscos associados às flutuações regionais do mercado.
- Rotas estratégicas: As principais rotas incluem a Costa do Golfo dos EUA para a América Latina e entre a Europa e o Mediterrâneo.
- Base de clientes: Um conjunto diversificado de clientes, incluindo cursos de petróleo e empresas comerciais, reduz a dependência de mercados únicos.
Ardmore Shipping Corporation (ASC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support