Catchmark Timber Trust, Inc. (CTT): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Catchmark Timber Trust, Inc. (CTT)

Formação e oferta pública inicial

A Catchmark Timber Trust, Inc. foi formada em 2006, operando inicialmente como um Timberland Investment Trust (REIT). A empresa se concentra na aquisição, gerenciamento e arrendamento de propriedades de Timberland nos Estados Unidos.

Em 4 de novembro de 2013, a Catchmark Timber Trust fez sua estréia na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo do ticker "CTT". A oferta pública inicial (IPO) arrecadou aproximadamente US $ 157 milhões, com as ações custam US $ 14,00 cada.

Aquisições e estratégia de crescimento

A Catchmark Timber Trust empregou uma estratégia de aquisições estratégicas para expandir seu portfólio. Em dezembro de 2021, a empresa possuía aproximadamente 1,4 milhão de acres de Timberland em vários estados, principalmente no sudeste dos Estados Unidos.

Em 2018, a Catchmark adquiriu 1.084 acres de Timberland na Geórgia por US $ 4,0 milhões, aumentando suas participações em uma região conhecida por produção de madeira de alta qualidade.

Desempenho financeiro

A Catchmark Timber Trust registrou uma receita de US $ 62,2 milhões para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Isso representou um aumento de 5% em comparação com o ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de 2021 foi de US $ 13,4 milhões.

O total de ativos da Companhia em 31 de dezembro de 2021 foi relatado em US $ 1,1 bilhão, com passivos totais de US $ 467,8 milhões, resultando em uma taxa de dívida / patrimônio de 0,54, indicando um nível de dívida gerenciável.

Política de dividendos

A Catchmark Timber Trust pagou consistentemente dividendos aos seus acionistas. Para o ano de 2021, a Companhia declarou um dividendo total de US $ 0,72 por ação, alinhado com seu compromisso de devolver capital aos investidores. O rendimento de dividendos em dezembro de 2021 foi de aproximadamente 4,8% com base no preço das ações naquele momento.

Iniciativas ambientais e sustentabilidade

Catchmark Timber Trust se envolve ativamente em práticas florestais sustentáveis. Eles foram certificados pela Sustainable Forestry Initiative (SFI) e pelo Florest Stewardship Council (FSC), garantindo que suas práticas de gestão de Timberland cumpram padrões ambientais rigorosos.

Posição atual de mercado

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da Catchmark Timber Trust era de aproximadamente US $ 500 milhões, refletindo a avaliação da empresa no espaço de investimento em Timberland. O preço das ações flutuou entre US $ 10 e US $ 12 no início de 2023.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a Catchmark Timber Trust iniciou uma joint venture focada em investimentos sustentáveis ​​de Timberland, colaborando com investidores institucionais para aprimorar sua base de capital. A confiança também expandiu sua presença adquirindo propriedades adicionais no Arkansas e na Flórida.

Conclusão dos relatórios financeiros

A Catchmark Timber Trust continua a adaptar suas estratégias em resposta às condições do mercado e às expectativas dos investidores, mantendo o foco em práticas sustentáveis ​​enquanto busca oportunidades de crescimento no setor de Timberland.

A Who é proprietário da Catchmark Timber Trust, Inc. (CTT)

Principais acionistas

A Catchmark Timber Trust, Inc. (CTT) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. Os principais acionistas dos registros mais recentes incluem:

Propriedade institucional

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na composição dos acionistas da CTT. Os principais investidores institucionais são:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada reflete o gerenciamento de confiança no futuro da empresa. Os principais insiders incluem:

Desempenho recente e capitalização de mercado

Até os dados mais recentes do mercado, a CTT mostrou a resiliência em seu desempenho em ações. As seguintes estatísticas são notáveis:

Distribuição de dividendos

A Catchmark Timber Trust é conhecida por seus dividendos atraentes, contribuindo para seu fascínio como investimento:

Catchmark Timber Trust, Inc. (CTT) Declaração de missão

A Catchmark Timber Trust, Inc. (CTT) visa fornecer retornos totais através da aquisição, gerenciamento e arrendamento de propriedades de Timberland. A missão da empresa é sublinhada pelo compromisso com a sustentabilidade, maximizando o valor para seus acionistas e fornecendo produtos de madeira de alta qualidade, mantendo o equilíbrio ecológico.

Valores centrais

• Integridade
• Sustentabilidade
• Inovação
• Engajamento da comunidade

Financeiro Overview

A partir do terceiro trimestre de 2023, a Catchmark Timber Trust relatou:

Holdings de Timberland

O portfólio da Catchmark Timber Trust inclui mais de 1,0 milhão de acres de Timberland em vários estados, concentrando -se principalmente em:

• Georgia
• Alabama
• Mississippi
• Tennessee

Compromisso ambiental

A empresa adere a práticas florestais sustentáveis, como evidenciado por:

• Certificação pelo Forest Stewardship Council (FSC)
• Implementação de melhores práticas de gerenciamento (BMPs)

Retornos dos acionistas

A Catchmark Timber Trust manteve uma política de dividendos consistente com:

Posição de mercado

A Catchmark Timber Trust está estrategicamente posicionada no setor de REIT de Timberland, servindo os principais mercados que incluem:

• Produtos de madeira industrial
• Madeira residencial
• Madeira de celulose

Aquisições recentes

Em 2023, a Catchmark Timber Trust anunciou a aquisição de:

• 15.000 acres no Alabama por US $ 25 milhões
• 20.000 acres no Mississippi por US $ 30 milhões

Perspectivas futuras

A Catchmark Timber Trust visa uma taxa de crescimento anual direcionada de:

• Aumento de 5% nas vendas de madeira
• 10% de retorno sobre o patrimônio (ROE)

Como funciona a Catchmark Timber Trust, Inc. (CTT)

Modelo de negócios

A Catchmark Timber Trust, Inc. opera principalmente como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) com foco na aquisição, propriedade e gerenciamento das propriedades de Timberland nos Estados Unidos. A empresa tem como alvo a Timberland de alta qualidade que pode ser gerenciada de maneira sustentável para a produção de madeira de longo prazo e aumento de valor.

Estratégia de aquisição

A Catchmark tem uma estratégia de aquisição disciplinada que gira em torno de:

• Identificando regiões com mercados de madeira favoráveis.
• Avaliando a qualidade dos recursos de madeira.
• Avaliando o potencial de crescimento e lucratividade futuros.

Financeiro Overview

No final do terceiro trimestre de 2023, a Catchmark Timber Trust relatou:

• Total de ativos: US $ 561,3 milhões
• Passivo total: US $ 283,7 milhões
• Lucro líquido: US $ 22,4 milhões
• Receita: US $ 85,1 milhões
• Rendimento de dividendos: 5,24%

Holdings de Timberland

A Catchmark possui aproximadamente 1,5 milhão de acres de Timberland em vários estados, principalmente no sudeste dos EUA

O colapso de sua floresta por estado a partir do terceiro trimestre de 2023 inclui:

Geração de receita

A Catchmark gera receita até:

• As vendas de madeira, que contribuem significativamente para a receita geral.
• Vendas imobiliárias e oportunidades de leasing.
• Acordos de gestão e parceria.

Cap e compartilhe desempenho de mercado

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da Catchmark Timber Trust é de aproximadamente US $ 415 milhões. O preço das ações está flutuando em torno de US $ 11,50 por ação.

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento da Catchmark se concentra:

• Apreciação a longo prazo do valor de Timberland.
• Fluxos de caixa estáveis ​​da colheita sustentável de madeira.
• Maximizando o valor do acionista por meio de retornos de capital disciplinado.

Gestão ambiental

A Catchmark adere às práticas florestais sustentáveis, com o compromisso de:

• Mantendo a biodiversidade.
• Regeneração de áreas colhidas.
• Conformidade com as leis ambientais.

Desenvolvimentos recentes

No terceiro trimestre de 2023, a Catchmark anunciou:

• Aquisição de 40.000 acres de Prime Timberland, no Alabama, por US $ 28 milhões.
• Aumentou 2023 dividendos em 3%, para US $ 0,15 por ação.

Conclusão dos destaques financeiros

Os últimos destaques financeiros do terceiro trimestre de 2023 mostram:

Como Catchmark Timber Trust, Inc. (CTT) ganha dinheiro

Propriedade e gerenciamento de Timberland

A Catchmark Timber Trust, Inc. gera principalmente receita através da propriedade e gerenciamento da Timberland. A partir de 2023, a empresa possui aproximadamente 1,1 milhão de acres de Timberland em vários estados dos EUA, principalmente na região sudeste. Essa extensa participação permite que a Catchmark produza um fluxo de caixa consistente das vendas de madeira.

Receita de vendas de madeira

A receita das vendas de madeira é um componente crítico do modelo de negócios da Catchmark. Em 2022, a empresa registrou receita de vendas de madeira de US $ 37,3 milhões. O preço médio para a madeira em pé pode variar significativamente, mas para madeiras duras, normalmente varia de US $ 30 a US $ 60 por tonelada, enquanto os preços da madeira macia podem flutuar entre US $ 10 e US $ 30 por tonelada, dependendo das condições do mercado.

Desenvolvimento imobiliário

A Catchmark também se envolve no desenvolvimento imobiliário em suas Holdings Timberland. A empresa empreendeu vários joint ventures para otimizar o desenvolvimento da terra. Em 2022, a receita do desenvolvimento imobiliário foi relatada em aproximadamente US $ 10 milhões, com um aumento previsto em 2023 à medida que novos projetos ficam on -line.

Leasing e outras receitas

Além das atividades de madeira e imóveis, a Catchmark ganha receita com acordos de leasing para acesso recreativo e direitos minerais. Em 2022, o leasing e outras receitas representaram cerca de US $ 4 milhões. Esses diversos fluxos de receita ajudam a estabilizar o fluxo de caixa, independentemente da volatilidade do mercado de madeira.

Eficiência operacional

A Catchmark enfatiza a eficiência operacional para aumentar as margens de lucro. O custo das vendas da empresa para madeira foi de aproximadamente 50% da receita de vendas de madeira, refletindo um foco crescente em práticas florestais sustentáveis. A empresa pretende continuar diminuindo os custos operacionais por meio da tecnologia e das técnicas otimizadas de gerenciamento florestal.

Tendências de mercado e perspectivas futuras

O mercado de madeira é influenciado por vários fatores, incluindo demanda de moradias, tendências de construção e mudanças de políticas ambientais. Em 2023, o mercado imobiliário dos EUA deve crescer, potencialmente aumentando a demanda por madeira e impulsionando os preços da madeira. A Catchmark prevê capitalizar essas tendências para aumentar ainda mais seus fluxos de receita.

Conclusão

O modelo de receita diversificado da Catchmark, incluindo vendas de madeira, desenvolvimento imobiliário e acordos de leasing, posiciona a empresa para capturar valor de suas participações na Timberland de maneira eficaz. As estratégias empregadas para melhorar a eficiência operacional e a capacidade de resposta do mercado devem apoiar a lucratividade futura.