Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) Bundle
Uma breve história da Euronet Worldwide, Inc.
A Euronet Worldwide, Inc. é um provedor líder de serviços de pagamento eletrônico, operando em vários segmentos, incluindo processamento de EFT, ePay e transferência de dinheiro. A partir de 2024, a empresa mostrou crescimento significativo e expansão operacional.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Euronet registrou receitas totais de US $ 373,0 milhões para o segmento de processamento de EFT, o que representa um aumento de US $ 27,2 milhões ou 8% ano a ano. A receita total dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 atingiu US $ 895,6 milhões, um aumento de US $ 75,2 milhões ou 9% em comparação com o mesmo período em 2023.
No segmento EPAY, as receitas totais foram de US $ 290,3 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento ano a ano de US $ 25,8 milhões ou 10%. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as receitas totalizaram US $ 808,3 milhões, um aumento de US $ 42,6 milhões ou 6% em relação ao ano anterior.
Lucro bruto e receita operacional
O lucro bruto para o segmento de processamento de EFT foi de US $ 198,7 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de 10% em relação a US $ 180,1 milhões em 2023. No período de nove meses, o lucro bruto atingiu US $ 437,7 milhões, um aumento de 11% comparado para US $ 393,6 milhões em 2023.
A receita operacional para o segmento de processamento de EFT foi de US $ 117,3 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 12% ano a ano. Durante os nove meses, a receita operacional foi de US $ 218,7 milhões, um aumento de 21% em relação ao ano anterior.
Despesas e gerenciamento de custos
Os custos operacionais diretos para o segmento de processamento de EFT foram de US $ 174,3 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Durante os nove meses, esses custos totalizaram US $ 457,9 milhões, refletindo um aumento de 7%. Os salários e as despesas de benefícios também aumentaram, no valor de US $ 41,3 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 e US $ 107,5 milhões nos nove meses.
Fluxo de caixa e liquidez
Os fluxos de caixa da Euronet fornecidos pelas atividades operacionais foram de US $ 652,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 507,4 milhões no mesmo período em 2023. As atividades de investimento resultaram em dinheiro usado em US $ 185,2 milhões, acima dos US $ 74,6 milhões em 2023.
Em 30 de setembro de 2024, a Euronet tinha US $ 1.524,1 milhões em dinheiro irrestrito em comparação com US $ 1.254,2 milhões em 31 de dezembro de 2023.
Dívida e obrigações financeiras
A Euronet tinha US $ 533,0 milhões em empréstimos e US $ 47,2 milhões em cartas de crédito em excesso em sua linha de crédito em 30 de setembro de 2024. A empresa também possui um valor principal de € 600 milhões (US $ 668,0 milhões) de notas sênior.
Presença de mercado e expansão operacional
Em 30 de setembro de 2024, a Euronet operava 54.020 caixas eletrônicos, um aumento de 5% de 51.496 caixas eletrônicos no final do ano anterior. A empresa continua a expandir sua pegada geográfica e aprimorar suas ofertas de serviços no cenário de pagamentos eletrônicos.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receitas totais (processamento de EFT) | US $ 373,0 milhões | US $ 345,8 milhões | +8% |
| Receitas totais (ePay) | US $ 290,3 milhões | US $ 264,5 milhões | +10% |
| Lucro bruto (processamento de EFT) | US $ 198,7 milhões | US $ 180,1 milhões | +10% |
| Renda operacional (processamento de EFT) | US $ 117,3 milhões | US $ 104,8 milhões | +12% |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | US $ 652,5 milhões | US $ 507,4 milhões | +28% |
| Dinheiro irrestrito | US $ 1.524,1 milhões | US $ 1.254,2 milhões | +21% |
Um dono da Euronet Worldwide, Inc. (EEFT)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) possui uma estrutura de propriedade diversificada. A tabela a seguir resume os principais acionistas da empresa:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,150,000 | 9.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,850,000 | 8.8% |
| Conselheiros Globais da State Street | 3,200,000 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 5.7% |
| Outros investidores institucionais | 10,000,000 | 22.9% |
| Propriedade interna | 5,500,000 | 12.6% |
| Flutuação pública | 16,000,000 | 36.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da Euronet em todo o mundo. Em 30 de setembro de 2024, os seguintes executivos e membros do conselho são acionistas notáveis:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Michael J. Brown | CEO | 1,200,000 |
| Jeffrey D. Johnson | Diretor Financeiro | 750,000 |
| Conselho Administrativo | Vários | 3,550,000 |
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Euronet em todo o mundo em 30 de setembro de 2024 é de aproximadamente US $ 2,15 bilhões. Este número é derivado do preço das ações da empresa e das ações totais em circulação, que são 43.929.580 ações.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Euronet Worldwide mostrou um crescimento significativo. O preço das ações finais em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 48,00, representando um aumento de 15% no ano de 15%, de US $ 41,74 no início do ano.
Programa de recompra de compartilhamento
A Euronet Worldwide implementou um programa de recompra de ações. Em 2024, a empresa recomprou aproximadamente 2 milhões de ações, no valor de US $ 250 milhões.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Euronet Worldwide possui obrigações totais de dívida de aproximadamente US $ 2,3 bilhões, que incluem:
- Notas seniores conversíveis: US $ 525 milhões
- Notas seniores: US $ 668 milhões
- Linha de crédito: US $ 533 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 550 milhões
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Euronet registrou um lucro líquido de US $ 260,8 milhões, um aumento de 24% em comparação com o ano anterior. A tabela a seguir resume os destaques financeiros:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita | US $ 2,94 bilhões | US $ 2,73 bilhões |
| Receita operacional | US $ 443,2 milhões | US $ 396,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 260,8 milhões | US $ 210,4 milhões |
| Ganhos por ação | $5.77 | $4.27 |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Euronet Worldwide, Inc. reflete uma mistura de acionistas institucionais, privilegiados e públicos, contribuindo para sua direção estratégica e desempenho financeiro em 2024.
Declaração de missão Euronet Worldwide, Inc. (EEFT)
Overview
A missão da Euronet Worldwide, Inc. é fornecer serviços de pagamento eletrônicos inovadores que aprimoram a experiência do consumidor globalmente. A empresa se concentra em fornecer serviços excepcionais e excelência operacional no setor de tecnologia financeira.
Indicadores de desempenho financeiro
A Euronet Worldwide relatou um crescimento financeiro significativo em vários segmentos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2.942,5 milhões | US $ 2.730,3 milhões | 7.7% |
| Receita operacional | US $ 380,5 milhões | US $ 335,2 milhões | 13.5% |
| Resultado líquido | US $ 260,8 milhões | US $ 210,4 milhões | 24.0% |
| Margem de lucro bruto | 48.9% | 48.0% | 1.9% |
| Margem operacional | 12.9% | 12.3% | 4.9% |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de três segmentos principais: processamento de EFT, ePay e transferência de dinheiro. O desempenho do segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido na tabela abaixo:
| Segmento | Receitas totais (2024) | Receitas totais (2023) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Processamento de EFT | US $ 895,6 milhões | US $ 820,4 milhões | 9.2% |
| EPAY | US $ 808,3 milhões | US $ 765,7 milhões | 5.5% |
| Transferência de dinheiro | US $ 1.244,6 milhões | US $ 1.150,1 milhões | 8.2% |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a Euronet expandiu sua rede ATM significativamente, resultando em aumento de volumes e receitas de transações. A empresa relatou:
- Aumento de POS que adquirem transações.
- Expansão para novos mercados geográficos.
- Otimização de taxas de sobretaxa internacional.
- Crescimento em transações de ponto de venda de baixo valor em toda a Europa e na Ásia-Pacífico.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Euronet Worldwide relatou as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro irrestrito | US $ 1.524,1 milhões |
| Dinheiro em caixas eletrônicos | US $ 805,4 milhões |
| Dinheiro total disponível | US $ 2.941,8 milhões |
| Capital de giro | US $ 914,6 milhões |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações totais da dívida da Euronet incluíram:
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Empréstimos em Linha de Crédito | US $ 533,0 milhões |
| Notas seniores conversíveis | US $ 525,0 milhões |
| Notas seniores | US $ 668,0 milhões |
Taxa efetiva de imposto de renda
A taxa efetiva de imposto de renda da Euronet em todo o mundo nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi:
- 27,3% nos três meses.
- 30,0% nos nove meses.
Conclusão das principais métricas financeiras
Essas métricas refletem o compromisso da Euronet Worldwide com a excelência operacional e o crescimento estratégico no setor de serviços de pagamento eletrônico, alinhando -se com sua missão de aprimorar as experiências do consumidor globalmente.
Como a Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) funciona
Segmentos de negócios
A Euronet Worldwide opera através de três segmentos primários: processamento de EFT, ePay e transferência de dinheiro. Cada segmento contribui para a receita geral e a estratégia operacional da empresa.
Segmento de processamento de EFT
O segmento de processamento da EFT relatou receitas totais de US $ 373,0 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 8% comparado com US $ 345,8 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita totalizou US $ 895,6 milhões, a 9% aumentar sobre US $ 820,4 milhões em 2023.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 373,0 milhões | US $ 345,8 milhões | 8% | US $ 895,6 milhões | US $ 820,4 milhões | 9% |
| Receita operacional | US $ 117,3 milhões | US $ 104,8 milhões | 12% | US $ 218,7 milhões | US $ 180,8 milhões | 21% |
| Lucro bruto | US $ 198,7 milhões | US $ 180,1 milhões | 10% | US $ 437,7 milhões | US $ 393,6 milhões | 11% |
segmento ePay
O segmento EPAY gerou receitas totais de US $ 290,3 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um 10% aumento de US $ 264,5 milhões Em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas alcançaram US $ 808,3 milhões, acima 6% de US $ 765,7 milhões em 2023.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 290,3 milhões | US $ 264,5 milhões | 10% | US $ 808,3 milhões | US $ 765,7 milhões | 6% |
| Receita operacional | US $ 29,1 milhões | US $ 28,3 milhões | 3% | US $ 81,9 milhões | US $ 82,6 milhões | (1%) |
| Lucro bruto | US $ 66,8 milhões | US $ 63,2 milhões | 6% | US $ 191,2 milhões | US $ 182,1 milhões | 5% |
Segmento de transferência de dinheiro
Para o segmento de transferência de dinheiro, as receitas totais foram US $ 438,2 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 11% de US $ 395,9 milhões em 2023. As receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1.244,6 milhões, acima 8% de US $ 1.150,1 milhões em 2023.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 438,2 milhões | US $ 395,9 milhões | 11% | US $ 1.244,6 milhões | US $ 1.150,1 milhões | 8% |
| Receita operacional | US $ 58,1 milhões | US $ 53,7 milhões | 8% | US $ 142,6 milhões | US $ 133,5 milhões | 7% |
| Lucro bruto | US $ 199,8 milhões | US $ 184,0 milhões | 9% | US $ 565,1 milhões | US $ 528,2 milhões | 7% |
Desempenho financeiro geral
No total, a Euronet Worldwide relatou receitas consolidadas de US $ 1.099,3 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 9% comparado com US $ 1.004,0 milhões em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram US $ 2.942,5 milhões, acima 8% de US $ 2.730,3 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Métricas consolidadas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.099,3 milhões | US $ 1.004,0 milhões | 9% | US $ 2.942,5 milhões | US $ 2.730,3 milhões | 8% |
| Receita operacional | US $ 204,5 milhões | US $ 186,8 milhões | 9% | US $ 443,2 milhões | US $ 396,9 milhões | 12% |
| Resultado líquido | US $ 151,6 milhões | US $ 104,2 milhões | 45% | US $ 260,8 milhões | US $ 210,0 milhões | 24% |
Dinheiro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Euronet relatou US $ 1.524,1 milhões em dinheiro irrestrito, comparado a US $ 1.254,2 milhões em 31 de dezembro de 2023. A empresa tinha US $ 805,4 milhões designado para uso em sua rede ATM, aumentando de US $ 525,2 milhões No final de 2023.
Dívida e financiamento
Euronet tinha US $ 533,0 milhões em empréstimos sob sua linha de crédito em 30 de setembro de 2024. O restante US $ 669,8 milhões estava disponível para empréstimos sob a mesma instalação.
Como a Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Euronet Worldwide, Inc. gera receita através de três segmentos primários: processamento de EFT, ePay e transferência de dinheiro. Cada segmento possui fontes distintas de receita e contribui de maneira diferente para o desempenho financeiro geral da empresa.
Segmento de processamento de EFT
O segmento de processamento da EFT foi responsável por aproximadamente 34% do total de receitas consolidadas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. As receitas totais para este segmento foram US $ 373,0 milhões, um aumento de 8% comparado ao mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas foram US $ 895,6 milhões, acima 9% de US $ 820,4 milhões no ano anterior.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de transação | $373.0 | $345.8 | 8% |
| Receita total | $895.6 | $820.4 | 9% |
segmento ePay
O segmento EPAY contribuiu aproximadamente 26% da receita total consolidada no terceiro trimestre de 2024, com receita total de US $ 290,3 milhões, marcando a 10% aumento de US $ 264,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas alcançaram US $ 808,3 milhões, acima 6% de US $ 765,7 milhões no ano anterior.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de processamento | $290.3 | $264.5 | 10% |
| Receita total | $808.3 | $765.7 | 6% |
Segmento de transferência de dinheiro
O segmento de transferência de dinheiro representou aproximadamente 40% da receita total consolidada dos três meses findos em 30 de setembro de 2024, alcançando receitas de US $ 438,2 milhões, que é um 11% aumentar em comparação com US $ 395,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, este segmento gerado US $ 1.244,6 milhões, um aumento de 8% de US $ 1.150,1 milhões no ano anterior.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de transação | $438.2 | $395.9 | 11% |
| Receita total | $1,244.6 | $1,150.1 | 8% |
Receita operacional e despesas
O lucro operacional da Euronet em todo o mundo era US $ 204,5 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um 9% aumento de US $ 186,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional foi US $ 443,2 milhões, acima 12% de US $ 396,9 milhões para o mesmo período em 2023.
Custos operacionais diretos
Os custos operacionais diretos para o segmento de processamento de EFT foram US $ 174,3 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 5% comparado com US $ 165,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos operacionais diretos totalizaram US $ 457,9 milhões, que é um 7% aumento de US $ 427,8 milhões no ano anterior.
Resultado líquido
Lucro líquido atribuível à Euronet nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 261,0 milhões, um aumento de 24% comparado com US $ 210,0 milhões para o mesmo período em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Os fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais foram US $ 652,5 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 507,4 milhões pelo mesmo período em 2023. Os fluxos de caixa usados em atividades de investimento foram (US $ 185,2 milhões) em 2024, comparado a (US $ 74,6 milhões) em 2023. Atividades de financiamento geradas US $ 185,4 milhões em 2024, comparado ao dinheiro usado de (US $ 208,3 milhões) em 2023.
Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Euronet Worldwide, Inc. (EEFT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Euronet Worldwide, Inc. (EEFT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.