The Gorman-Rupp Company (GRC) Bundle
Uma breve história da empresa Gorman-Rupp
A Gorman-Rupp Company, criada em 1933, evoluiu para um fabricante proeminente de bombas e sistemas de bombas. A partir de 2024, a empresa possui um portfólio de produtos diversificado que atende a vários setores, incluindo água, águas residuais, construção e agricultura. A empresa Gorman-Rupp se concentrou constantemente na inovação e na excelência operacional, que contribuiu para seu desempenho financeiro estável ao longo dos anos.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, Gorman-Rupp relatou vendas líquidas de US $ 496,9 milhões, uma pequena diminuição de 0.4% comparado com US $ 498,9 milhões No mesmo período de 2023. A diminuição foi atribuída principalmente ao volume reduzido, embora tenha sido parcialmente compensado pelos aumentos de preços implementados no início de 2024.
| Segmento de mercado | 2024 vendas líquidas (US $ milhões) | 2023 Vendas líquidas (US $ milhões) | $ Alteração ($ milhão) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Industrial | 99.1 | 103.9 | (4.8) | (4.7%) |
| Fogo | 92.7 | 109.2 | (16.5) | (15.1%) |
| Agricultura | 62.3 | 65.3 | (3.0) | (4.6%) |
| Construção | 65.6 | 66.7 | (1.1) | (1.7%) |
| Municipal | 70.7 | 55.8 | 14.8 | 26.6% |
| Petróleo | 18.4 | 16.4 | 1.9 | 11.6% |
| OEM | 31.4 | 28.2 | 3.2 | 11.3% |
| Reparo peças | 56.9 | 53.3 | 3.5 | 6.6% |
| Total | 496.9 | 498.9 | (2.0) | (0.4%) |
Métricas de rentabilidade
Lucro líquido nos primeiros nove meses de 2024 alcançados US $ 29,1 milhões, ou US $ 1,11 por ação, comparado com US $ 26,0 milhões, ou US $ 0,99 por ação, em 2023, marcando um 12.2% aumentar. A taxa de imposto efetiva para esse período foi 20.9%.
| Métrica | 2024 | 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (US $ milhões) | 29.1 | 26.0 | 3.1 | 12.2% |
| Ganhos por ação ($) | 1.11 | 0.99 | 0.12 | 12.1% |
| Ebitda ajustada (US $ milhões) | 95.6 | 92.6 | 3.0 | 3.2% |
Gerenciamento de custos e despesas
O custo dos produtos vendidos nos primeiros nove meses de 2024 totalizou US $ 341,8 milhões, resultando em uma margem bruta de 31.2%, comparado com 29.1% no mesmo período de 2023. Despesas de venda, vendas, gerais e administrativas foram US $ 75,5 milhões, representando 15.2% de vendas líquidas, acima de 14.2% em 2023.
| Tipo de despesa | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos | 341.8 | 353.6 | (11.8) | (3.3%) |
| Lucro bruto | 155.1 | 145.3 | 9.8 | 6.7% |
| Despesas da SG&A | 75.5 | 70.7 | 4.8 | 6.8% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Gorman-Rupp tinha dívida total em circulação de US $ 385,4 milhões. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro da empresa foram relatados em US $ 39,7 milhões, com um adicional US $ 98,7 milhões Disponível em sua linha de crédito rotativo.
| Tipo de dívida | Valor (US $ milhões) | Data de vencimento |
|---|---|---|
| Linha de empréstimo a prazo sênior | 370.0 | 2029 |
| Linha de crédito rotativo | 100.0 | 2029 |
| Notas seguras sênior | 30.0 | 2031 |
O Gorman-Rupp continua a manter uma posição financeira robusta com conformidade com seus convênios de dívida, garantindo que ele possa apoiar operações contínuas e iniciativas estratégicas à medida que se move mais para 2024.
A quem é dono da empresa Gorman-Rupp (GRC)
Estrutura dos acionistas
Em 2024, a Gorman-Rupp Company (GRC) possui um total de 26.227.540 ações em circulação. A estrutura de propriedade é composta principalmente por investidores institucionais e acionistas individuais.
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 15,000,000 | 57.2% |
| Insiders (executivos e membros do conselho) | 5,000,000 | 19.1% |
| Investidores de varejo | 6,227,540 | 23.7% |
Principais investidores institucionais
Os principais investidores institucionais em 2024 incluem:
- BlackRock, Inc. - 10,1% de propriedade
- O Vanguard Group, Inc. - 8,5% de propriedade
- State Street Corporation - 7,3% de propriedade
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa, com as seguintes figuras -chave:
- Jeffrey S. Gorman (Presidente Executivo) - 2.500.000 ações
- Outros executivos - 2.500.000 ações combinadas
Desempenho financeiro recente
A empresa da Gorman-Rupp reportou um lucro líquido de US $ 29,1 milhões, ou US $ 1,11 por ação, nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 26,0 milhões, ou US $ 0,99 por ação, no mesmo período de 2023.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da GRC em 30 de setembro de 2024 era de aproximadamente US $ 1,2 bilhão, com base no preço das ações de US $ 45,66.
História de dividendos
Em 24 de outubro de 2024, Gorman-Rupp declarou um dividendo trimestral de US $ 0,185 por ação, marcando o 299º dividendo trimestral consecutivo.
Programa de recompra de ações recente
Em 30 de setembro de 2024, a Gorman-Rupp tinha US $ 48,1 milhões disponíveis para recompra sob seu programa de recompra de ações.
A Declaração de Missão da Companhia Gorman-Rupp (GRC)
Empresa Overview
A Gorman-Rupp Company, uma entidade de capital aberto na NYSE sob o símbolo do ticker GRC, é um fabricante líder de bombas e sistemas de bombeamento. A partir de 2024, a empresa continua se concentrando na inovação e na qualidade em suas operações, atendendo a uma variedade de mercados finais, incluindo setores municipal, industrial, de proteção contra incêndio, agricultura, petróleo e OEM.
Declaração de missão
A missão da empresa Gorman-Rupp é fornecer soluções de bombeamento confiáveis de alta qualidade que aumentam a eficiência e a eficácia das operações de seus clientes. A empresa enfatiza o compromisso com a inovação, a sustentabilidade e o atendimento excepcional do cliente, com o objetivo de ser um parceiro de confiança nas indústrias que atende.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Gorman-Rupp registrou vendas líquidas de US $ 496,9 milhões nos primeiros nove meses, refletindo uma ligeira queda de 0,4% em comparação com US $ 498,9 milhões no mesmo período em 2023. Essa diminuição foi atribuída ao volume de vendas reduzido, parcialmente compensado por aumentos de preços implementados no início de 2024.
| Mercado final | Vendas líquidas 2024 | Vendas líquidas 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Industrial | $99,054 | $103,886 | $(4,832) | (4.7)% |
| Fogo | $92,742 | $109,211 | $(16,469) | (15.1)% |
| Agricultura | $62,282 | $65,292 | $(3,010) | (4.6)% |
| Construção | $65,592 | $66,723 | $(1,131) | (1.7)% |
| Municipal | $70,668 | $55,831 | $14,837 | 26.6% |
| Petróleo | $18,351 | $16,440 | $1,911 | 11.6% |
| OEM | $31,420 | $28,223 | $3,197 | 11.3% |
| Reparo peças | $56,854 | $53,340 | $3,514 | 6.6% |
| Total | $496,963 | $498,946 | $(1,983) | (0.4)% |
Métricas de rentabilidade
No terceiro trimestre de 2024, a Gorman-Rupp alcançou um lucro líquido de US $ 12,9 milhões, ou US $ 0,49 por ação, em comparação com US $ 9,0 milhões, ou US $ 0,34 por ação no mesmo período de 2023. A taxa efetiva de imposto para o terceiro trimestre foi de 19,6% , contra 18,3% no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $12,919 | $8,978 | $3,941 | 43.9% |
| Ganhos por ação | $0.49 | $0.34 | $0.15 | 44.1% |
| Receita operacional | $23,885 | $21,875 | $2,010 | 9.2% |
| Ebitda ajustada | $32,028 | $30,471 | $1,557 | 5.1% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Gorman-Rupp teve uma dívida total de US $ 385,4 milhões, uma queda de US $ 413,8 milhões no final de 2023. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa com US $ 98,7 milhões disponíveis e os equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizando US $ 39,7 milhões.
| Tipo de dívida | Valor (30 de setembro de 2024) | Valor (31 de dezembro de 2023) |
|---|---|---|
| Contrato de crédito garantido sênior | $355,375 | $323,750 |
| 6,40% Nota Contrato | $30,000 | $0 |
| Contrato de crédito subordinado | $0 | $90,000 |
| Dívida total | $385,375 | $413,750 |
Informações de dividendos
A empresa Gorman-Rupp pagou consistentemente dividendos, com um dividendo trimestral de US $ 0,185 por ação autorizado para pagamento em 10 de dezembro de 2024. Isso marcará o 299º pagamento trimestral consecutivo de dividendos, demonstrando o compromisso da Companhia com o valor de retorno aos seus acionistas.
Como funciona a empresa Gorman-Rupp (GRC)
Empresa Overview
A Gorman-Rupp Company (GRC) é um fabricante especializado em bombas e sistemas de bombeamento para uma variedade de aplicações. A empresa opera em vários mercados, incluindo setores industriais, de proteção contra incêndio, agricultura, construção, município, petróleo e fabricante de equipamentos originais (OEM).
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Gorman-Rupp registrou vendas líquidas de US $ 168,2 milhões, um pequeno aumento de US $ 167,5 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 496,9 milhões em comparação com US $ 498,9 milhões no mesmo período em 2023, refletindo uma queda de 0,4%.
| Segmento de mercado | Vendas líquidas 2024 (US $ 000) | Vendas líquidas 2023 (US $ 000) | $ Alteração ($ 000) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Industrial | 99,054 | 103,886 | (4,832) | (4.7) |
| Fogo | 92,742 | 109,211 | (16,469) | (15.1) |
| Agricultura | 62,282 | 65,292 | (3,010) | (4.6) |
| Construção | 65,592 | 66,723 | (1,131) | (1.7) |
| Municipal | 70,668 | 55,831 | 14,837 | 26.6 |
| Petróleo | 18,351 | 16,440 | 1,911 | 11.6 |
| OEM | 31,420 | 28,223 | 3,197 | 11.3 |
| Reparo peças | 56,854 | 53,340 | 3,514 | 6.6 |
| Total | 496,963 | 498,946 | (1,983) | (0.4) |
Custo dos produtos vendidos e lucro bruto
No terceiro trimestre de 2024, a Gorman-Rupp registrou um custo de produtos vendidos no valor de US $ 115,5 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 52,7 milhões e uma margem bruta de 31,3%. Em comparação, o custo dos produtos vendidos no terceiro trimestre de 2023 foi de US $ 119,3 milhões, com um lucro bruto de US $ 48,1 milhões e uma margem bruta de 28,7%.
| Período | Custo dos produtos vendidos (US $ 000) | Lucro bruto (US $ 000) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 115,521 | 52,661 | 31.3 |
| Q3 2023 | 119,322 | 48,134 | 28.7 |
| 9m 2024 | 341,828 | 155,135 | 31.2 |
| 9m 2023 | 353,631 | 145,315 | 29.1 |
Operação e lucro líquido
A receita operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi relatada em US $ 23,9 milhões, representando uma margem operacional de 14,2%. Isso é um aumento em relação à receita operacional de US $ 21,9 milhões e uma margem operacional de 13,1% no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 12,9 milhões, ou US $ 0,49 por ação, em comparação com US $ 9,0 milhões, ou US $ 0,34 por ação, na mesma trimestre do ano anterior.
| Período | Renda operacional (US $ 000) | Lucro líquido (US $ 000) | Ganhos por ação ($) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 23,885 | 12,919 | 0.49 |
| Q3 2023 | 21,875 | 8,978 | 0.34 |
| 9m 2024 | 70,363 | 29,138 | 1.11 |
| 9m 2023 | 65,253 | 25,975 | 0.99 |
Despesas e EBITDA
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 25,7 milhões, que são 15,3% das vendas líquidas, em comparação com US $ 23,2 milhões, ou 13,9% das vendas líquidas, no terceiro trimestre de 2023. Ebitda ajustada para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 32,0 milhões, representando 19,0% das vendas, em comparação com US $ 30,5 milhões, ou 18,2% das vendas, no mesmo trimestre do ano anterior.
| Período | Despesas da SG&A (US $ 000) | Ebitda ajustada (US $ 000) | Margem EBITDA ajustada (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 25,675 | 32,028 | 19.0 |
| Q3 2023 | 23,233 | 30,471 | 18.2 |
| 9m 2024 | 75,494 | 95,612 | 19.2 |
| 9m 2023 | 70,664 | 92,563 | 18.6 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Gorman-Rupp tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 39,7 milhões, com US $ 98,7 milhões adicionais disponíveis em sua linha de crédito rotativa. A empresa teve uma dívida total em circulação de US $ 385,4 milhões, com US $ 30,0 milhões entregues em 2031 e o restante devido em 2029.
| Categoria | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 39,701 |
| Crédito disponível | 98,700 |
| Dívida total em circulação | 385,400 |
| Maturidade da dívida em 2031 | 30,000 |
| Maturidade da dívida em 2029 | 355,400 |
Despesas de capital
Os gastos de capital nos primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 10,3 milhões, principalmente para máquinas e equipamentos e melhorias no edifício. A empresa planeja gastar aproximadamente US $ 18 a US $ 20 milhões em despesas de capital para o ano inteiro de 2024.
Como a empresa Gorman-Rupp (GRC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A empresa Gorman-Rupp gera receita principalmente através da fabricação e venda de bombas e sistemas de bombeamento. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas totais foram de US $ 168,2 milhões, refletindo um ligeiro aumento de 0,4%, de US $ 167,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 496,9 milhões, abaixo de US $ 498,9 milhões no mesmo período de 2023, representando uma diminuição de 0,4%.
| Segmento de mercado | Q3 2024 VENDAS (US $ milhares) | Q3 2023 VENDAS (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Industrial | 30,939 | 34,777 | (3,838) | (11.0) |
| Fogo | 31,591 | 35,986 | (4,395) | (12.2) |
| Agricultura | 20,496 | 21,235 | (739) | (3.5) |
| Construção | 22,255 | 23,388 | (1,133) | (4.8) |
| Municipal | 24,279 | 18,841 | 5,438 | 28.9 |
| Petróleo | 7,004 | 5,801 | 1,203 | 20.7 |
| OEM | 11,579 | 9,730 | 1,849 | 19.0 |
| Reparo peças | 20,039 | 17,698 | 2,341 | 13.2 |
| Vendas líquidas totais | 168,182 | 167,456 | 726 | 0.4 |
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
O custo dos produtos vendidos (CAGs) para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 115,5 milhões, o que é uma redução de 3,2% de US $ 119,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso resultou em um lucro bruto de US $ 52,7 milhões e uma margem bruta de 31,3%, comparada para um lucro bruto de US $ 48,1 milhões e uma margem bruta de 28,7% no ano anterior.
Receita operacional
A receita operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 23,9 milhões, produzindo uma margem operacional de 14,2%, acima dos US $ 21,9 milhões e uma margem operacional de 13,1% no terceiro trimestre de 2023. O aumento da renda operacional foi impulsionado por estratégias aprimoradas de gerenciamento de custos e preços.
Despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A)
As despesas da SG&A para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 25,7 milhões, representando 15,3% das vendas líquidas, em comparação com US $ 23,2 milhões ou 13,9% das vendas líquidas no terceiro trimestre de 2023. Esse aumento foi atribuído a custos crescentes de folha de pagamento e aumento das atividades de venda.
Resultado líquido
O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 atingiu US $ 12,9 milhões, ou US $ 0,49 por ação, acima dos US $ 9,0 milhões, ou US $ 0,34 por ação, no terceiro trimestre de 2023. A taxa de imposto efetiva para esse período foi de 19,6%, em comparação com 18,3% no mesmo trimestre do ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (US $ milhões) | 12.9 | 9.0 | 3.9 | 43.9 |
| Ganhos por ação ($) | 0.49 | 0.34 | 0.15 | 44.1 |
| Taxa de imposto efetiva (%) | 19.6 | 18.3 | 1.3 | 7.1 |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 32,0 milhões, representando 19,0% das vendas, em comparação com US $ 30,5 milhões e 18,2% no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o EBITDA ajustado foi de US $ 95,6 milhões, ou 19,2% de vendas líquidas, contra US $ 92,6 milhões, ou 18,6% no mesmo período em 2023.
Segmentação de mercado e áreas de crescimento
O mercado municipal mostrou um crescimento significativo, aumentando em US $ 14,8 milhões devido a projetos domésticos de controle de inundações e águas residuais. O mercado de petróleo também sofreu um aumento de US $ 1,9 milhão, impulsionado por aplicações internacionais de reabastecimento. No entanto, o mercado de supressão de incêndio registrou um declínio de US $ 16,5 milhões devido a um retorno aos níveis normais de atraso.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Gorman-Rupp tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 39,7 milhões, com US $ 98,7 milhões adicionais disponíveis em sua linha de crédito rotativa. A dívida total em circulação foi de US $ 385,4 milhões, com US $ 30,0 milhões entregues em 2031 e o restante devido em 2029. A Companhia manteve a conformidade com seus convênios de dívida durante o período do relatório.
The Gorman-Rupp Company (GRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Gorman-Rupp Company (GRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Gorman-Rupp Company (GRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Gorman-Rupp Company (GRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.