PDC Energy, Inc. (PDCE): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da PDC Energy, Inc.

A PDC Energy, Inc. passou por transformações significativas que levam à sua posição atual em 2024. A Companhia, um participante de destaque na exploração e produção de petróleo e gás natural, viu suas operações e o desempenho financeiro evoluir significativamente ao longo dos anos.

Desempenho financeiro Overview

Em 2023, a PDC Energy relatou um lucro líquido de US $ 703 milhões, ou US $ 7,93 por ação diluída, comparado a um lucro líquido de US $ 630 milhões, ou US $ 6,42 por ação diluída, em 2022. Esse aumento foi influenciado principalmente por um ganho favorável de commodity de gerenciamento de risco reconhecido em 2023, que equivalia a US $ 212 milhões, comparado a uma perda de US $ 670 milhões no ano anterior.

Volumes de produção

Em 2023, os volumes de produção da PDC Energy alcançaram 47,7 milhões de barris de petróleo equivalente (MMBOE), marcando um aumento de 21% de 39.3 MMBOE Em 2022. Esse crescimento foi atribuído a eficiências operacionais aprimoradas e aquisições estratégicas, principalmente a grande aquisição ocidental concluída em maio de 2022.

Análise de receita

A receita total de petróleo bruto, gás natural e vendas de NGLS para 2023 foi aproximadamente US $ 1,6 bilhão, uma diminuição de US $ 2,1 bilhões Em 2022, principalmente devido a uma diminuição de 37% nos preços médios ponderados da commodities realizadas. No entanto, o aumento dos volumes de produção ajudou a mitigar parte desse declínio.

Destaques operacionais

A PDC Energy operava três plataformas de perfuração em período integral e duas equipes de conclusão em período integral no campo de Wattenberg e uma na bacia de Delaware durante a primeira metade de 2023. O total de capital investimentos em petróleo bruto e propriedades de gás natural e ativos no meio da corrente para este período foram aproximadamente US $ 758 milhões.

Estoque e dividendos

Em fevereiro de 2023, o Conselho de Administração da PDC Energy aprovou um aumento no dividendo base trimestral de $0.35 para $0.40 por ação. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2023, os dividendos totais totalizaram US $ 71 milhões ou $0.80 por ação de ações ordinárias em circulação.

Fusão com a Chevron

Em 21 de maio de 2023, a PDC Energy firmou um acordo de fusão com a Chevron Corporation, avaliando a transação aproximadamente US $ 7,6 bilhões, incluindo dívida. De acordo com o contrato, os acionistas do PDC estão definidos para receber 0,4638 ações ordinárias da Chevron Para cada compartilhamento do PDC que eles possuem. Prevê -se que essa fusão aprimore os recursos operacionais da PDC e expanda sua base de recursos.

Perspectivas futuras

A partir de 2024, a energia do PDC está pronta para um crescimento adicional impulsionado por eficiências operacionais, fusões estratégicas e um compromisso com a sustentabilidade, com os esforços contínuos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e melhorar o impacto ambiental geral.

A Who é proprietário da PDC Energy, Inc. (PDCE)

Estrutura de propriedade atual

A partir de 2024, a PDC Energy, Inc. (PDCE) pertence principalmente a investidores institucionais e acionistas significativos. A distribuição de propriedade é a seguinte:

Principais acionistas institucionais

A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da PDC Energy, juntamente com suas respectivas participações de propriedade no início de 2024:

Propriedade interna

A propriedade do Insider permanece relativamente baixa, com os principais executivos e membros do conselho com aproximadamente 2,4% do total de ações. A tabela a seguir descreve os insiders notáveis ​​e suas participações:

Mudanças recentes na propriedade

A partir de 2024, a PDC Energy passou por mudanças estruturais devido a um acordo de fusão com a Chevron Corporation. Essa fusão é avaliada em aproximadamente US $ 7,6 bilhões, com a Chevron adquirindo energia PDC a um preço de US $ 72 por ação. Após a conclusão, a PDC Energy se tornará uma subsidiária integral da Chevron, alterando significativamente o cenário de propriedade.

Engajamento do acionista

A PDC Energy tem contratado ativamente seus acionistas por meio de atualizações e reuniões regulares, especialmente à luz da próxima fusão. A empresa manteve uma política de comunicação transparente para manter os investidores informados sobre seu desempenho operacional e decisões estratégicas.

Resumo do desempenho financeiro

O desempenho financeiro da PDC Energy, que antecedeu a fusão, mostrou resiliência. Na primeira metade de 2023, a empresa informou:

A combinação de forte apoio institucional e propriedade interna reflete a confiança na direção estratégica da PDC Energy, especialmente com a fusão iminente definida para remodelar sua estrutura operacional e financeira em 2024.

Declaração de missão PDC Energy, Inc. (PDCE)

Empresa Overview

A PDC Energy, Inc. está focada na exploração, desenvolvimento e produção de recursos de petróleo e gás natural, principalmente no campo de Wattenberg, no Colorado e na bacia de Delaware, no Novo México. A empresa pretende agregar valor sustentável por meio de sua excelência operacional e compromisso com a administração ambiental.

Declaração de missão

A declaração de missão da PDC Energy enfatiza o compromisso da Companhia com a excelência operacional, a responsabilidade ambiental e o valor dos acionistas. A empresa se esforça para obter desempenho superior, maximizando o potencial de seus ativos, mantendo o foco na segurança e sustentabilidade.

Objetivos estratégicos

• Aumente a eficiência da produção e a eficácia operacional.
• Mantenha uma forte disciplina financeira e devolva o capital aos acionistas.
• Iniciativas antecipadas de sustentabilidade para reduzir a pegada de carbono e as emissões.
• Aproveite a tecnologia e a inovação para otimizar a extração de recursos.

Desempenho financeiro

Em 30 de junho de 2023, a PDC Energy registrou um lucro líquido de US $ 288,7 milhões no segundo trimestre, traduzindo -se para ganhos de US $ 3,28 por ação diluída. Isso marcou uma diminuição em comparação com o lucro líquido do trimestre anterior de US $ 414 milhões, ou US $ 4,64 por ação diluída.

Principais métricas financeiras

Destaques operacionais

A PDC Energy relatou um aumento significativo nos volumes de produção, alcançando 25,8 milhões de barris de petróleo equivalente (MMBOE) no Q2 2023, um aumento de 17% do primeiro trimestre de 2023. A Companhia continua a se concentrar nas eficiências operacionais impulsionadas pela integração da tecnologia e das melhores práticas.

Iniciativas de sustentabilidade

A empresa está comprometida em reduzir as emissões de gases de efeito estufa e estabeleceu alvos para reduzir a intensidade de emissões do escopo 1 em 60% em 2025 em comparação com os níveis de 2020. Em março de 2023, o PDC alcançou uma redução de 32% na intensidade de emissões de GHG do escopo 1.

Retornos de capital

O Conselho da PDC Energy aprovou um aumento no dividendo trimestral de US $ 0,35 para US $ 0,40 por ação em fevereiro de 2023, refletindo o compromisso da empresa em retornar o capital aos acionistas. Nos seis meses encerrados em 30 de junho de 2023, os dividendos totais pagos foram de US $ 71 milhões.

Posição de mercado

A PDC Energy opera em mercados competitivos, concentrando -se principalmente no campo de Wattenberg e na Bacia de Delaware. A empresa se posicionou estrategicamente para capitalizar oportunidades de mercado, gerenciando a volatilidade dos preços das commodities por meio de suas estratégias de gerenciamento de riscos.

Conclusão

Em 2024, a PDC Energy continua a demonstrar um forte compromisso com sua missão de agregar valor por meio de excelência operacional, disciplina financeira e administração ambiental. As iniciativas estratégicas da empresa e o desempenho financeiro robusto a posicionam bem para o crescimento futuro.

Como funciona o PDC Energy, Inc. (PDCE)

Overview de operações

A PDC Energy, Inc. (PDCE) se envolve principalmente na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. A empresa opera em duas áreas principais: o campo Wattenberg e a bacia de Delaware. Em 30 de junho de 2023, o PDC operava três plataformas de perfuração em período integral e duas equipes de conclusão em período integral no campo Wattenberg, juntamente com uma plataforma de perfuração em período integral e uma equipe de conclusão na bacia de Delaware.

Volumes de produção

No segundo trimestre de 2023, os volumes totais de produção da PDC foram de 25,8 milhões de barris de petróleo equivalente (MMBOE), um aumento de 17% em relação a 22,0 mmboe no primeiro trimestre de 2023. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2023, volumes totais de produção alcançados alcançados 47,7 MMBOE, 21% de 39,3 mMoe durante o mesmo período em 2022.

Desempenho financeiro

No segundo trimestre de 2023, a PDC registrou receitas de US $ 803 milhões, um pouco abaixo dos US $ 813 milhões no trimestre anterior. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de US $ 289 milhões, traduzindo para US $ 3,28 por ação diluída, em comparação com US $ 414 milhões, ou US $ 4,64 por ação diluída, no primeiro trimestre de 2023.

Durante o primeiro semestre de 2023, o PDC gerou receita total de US $ 1,6 bilhão, uma queda de US $ 2,1 bilhões no primeiro semestre de 2022, principalmente devido a uma queda de 37% nos preços médios de commodities ponderadas.

Despesas

As despesas operacionais da PDC incluem despesas operacionais de arrendamento (LOE), impostos de produção e despesas gerais e administrativas. Para o segundo trimestre de 2023, o LOE médio foi de US $ 2,85 por BOE, queda de 14% em relação ao trimestre anterior. As despesas gerais e administrativas aumentaram 27%, para US $ 53 milhões devido a custos de transação relacionados a uma fusão.

Despesas de capital

Os investimentos totais de capital da PDC em propriedades de petróleo e gás natural no primeiro semestre de 2023 foram de US $ 758 milhões. A empresa possui um programa de recompra de ações em andamento, com US $ 1,0 bilhão restantes disponíveis para recompra em 30 de junho de 2023.

Derivativos de commodities e gerenciamento de riscos

O PDC emprega instrumentos derivativos de commodities para gerenciar o risco de preço associado às vendas de petróleo e gás natural. Em 30 de junho de 2023, o valor justo dos ativos derivados da PDC era de aproximadamente US $ 47 milhões, enquanto os passivos eram de US $ 13,8 milhões.

Desenvolvimentos recentes

Em 21 de maio de 2023, a PDC firmou um contrato de fusão com a Chevron Corporation, avaliado em aproximadamente US $ 7,6 bilhões, incluindo dívidas. Espera -se que a transação seja fechada após as aprovações regulatórias.

Como PDC Energy, Inc. (PDCE) ganha dinheiro

Geração de receita da produção de petróleo e gás

A energia do PDC gera principalmente receita através da produção e venda de petróleo bruto, gás natural e líquidos de gás natural (NGLS). Nos seis meses findos em 30 de junho de 2023, a empresa relatou vendas totais de petróleo, gás natural e NGLS de US $ 1,6 bilhão, uma queda de US $ 2,1 bilhões no mesmo período de 2022. Esse declínio foi atribuído a uma diminuição de 37% na ponderação Preços médios de commodities realizadas, apesar de um aumento de 21% nos volumes de produção.

Volumes de produção e quebra de vendas

No segundo trimestre de 2023, a PDC Energy alcançou volumes de produção de 25,8 milhões de barris de petróleo equivalente (MMBOE), em comparação com 22,0 mmboe no primeiro trimestre, marcando um aumento de 17%. A repartição das vendas por mercadoria para o segundo trimestre de 2023 é a seguinte:

Realização de preços de commodities

Os preços médios percebidos pelo segundo trimestre de 2023 foram os seguintes:

Estrutura de custos

A estrutura de custos da PDC Energy inclui despesas operacionais de arrendamento (LOE), impostos de produção e despesas de transporte, coleta e processamento. Os custos médios por barril de petróleo equivalente (BOE) para o segundo trimestre de 2023 foram os seguintes:

Fluxos de caixa ajustados e desempenho financeiro

Nos seis meses findos em 30 de junho de 2023, a PDC Energy relatou fluxos de caixa ajustados de operações de US $ 1,1 bilhão, abaixo de US $ 1,2 bilhão em 2022. O fluxo de caixa livre ajustado diminuiu para US $ 340 milhões em comparação com US $ 722 milhões no ano anterior. O lucro líquido para o segundo trimestre de 2023 foi de US $ 289 milhões, ou US $ 3,28 por ação diluída.

Fusão com a Chevron Corporation

Em 21 de maio de 2023, a PDC Energy firmou um contrato de fusão com a Chevron Corporation, avaliada em aproximadamente US $ 7,6 bilhões. Espera -se que esse movimento estratégico aprimore as capacidades operacionais da PDC e a posição de mercado na indústria de petróleo e gás.

Instrumentos derivativos e gerenciamento de riscos

A PDC Energy utiliza instrumentos derivativos de commodities para gerenciar a volatilidade dos preços nos mercados de petróleo e gás natural. Em 30 de junho de 2023, a empresa tinha uma posição de ativo derivado líquido de US $ 34 milhões relacionado a esses instrumentos.

Investimentos de capital e perspectivas futuras

No primeiro semestre de 2023, a PDC Energy investiu US $ 758 milhões em propriedades de petróleo e gás natural e ativos médios. A empresa opera três plataformas de perfuração em período integral e continua se concentrando no aumento da produção por meio de atividades eficientes de perfuração e conclusão.