Qorvo, Inc. (QRVO) Bundle
Uma breve história de Qorvo, Inc.
Empresa Overview
A Qorvo, Inc. é um fornecedor líder de soluções de radiofrequência (RF) para aplicativos móveis, infraestrutura e aeroespacial/defesa. A empresa foi formada em 2015 através da fusão de micro dispositivos de RF e semicondutores de TRIQUINT. Em 2024, o Qorvo opera em vários segmentos, incluindo grupo celular avançado (ACG), analógico de alto desempenho (HPA) e grupo de conectividade e sensores (CSG).
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, a Qorvo registrou uma receita total de US $ 1,933 bilhão, em comparação com US $ 1,755 bilhão no mesmo período em 2023, marcando um aumento significativo de aproximadamente 10,2% ano a ano.
| Período | Receita total (em milhões) | Lucro líquido (perda) (em milhões) | Renda operacional (perda) (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Seis meses findos em 28 de setembro de 2024 | $1,933 | $(17) | $14 |
| Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | $1,755 | $54 | $103 |
Partida de receita por segmento
A receita gerada a partir dos principais segmentos operacionais de Qorvo nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Segmento | Receita (em milhões) | Renda operacional (perda) (em milhões) |
|---|---|---|
| Grupo Celular Avançado (ACG) | $751 | $215 |
| Analógico de alto desempenho (HPA) | $148 | $13 |
| Grupo de conectividade e sensores (CSG) | $147 | $(9) |
Tendências e desenvolvimentos de mercado
Em 2024, o Qorvo enfrentou desafios como aumento da concorrência e pressões de preços, particularmente no mercado de RF móvel. Apesar desses desafios, a empresa teve crescimento em seu segmento ACG, impulsionado pela maior demanda por tecnologia 5G e aplicativos automotivos.
Desempenho de ações e recompras de compartilhamento
Em 28 de setembro de 2024, o programa de recompra de ações da Qorvo autorizou US $ 1,099 bilhão para futuras recompras. Durante os seis meses findos em 28 de setembro de 2024, a empresa recomprou aproximadamente 2,0 milhões de ações por aproximadamente US $ 207,5 milhões.
| Período | Ações recompradas (em milhões) | Quantidade gasta (em milhões) |
|---|---|---|
| Seis meses findos em 28 de setembro de 2024 | 2.0 | $207.5 |
| Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | 2.0 | $201.2 |
Obrigações de dívida
Em 28 de setembro de 2024, a Qorvo tem dívidas pendentes, incluindo US $ 412,5 milhões em 2024 notas, US $ 824,5 milhões em notas de 2029 e US $ 700 milhões em 2031 notas. A empresa registrou despesas de juros de US $ 24,3 milhões nos três meses findos em 28 de setembro de 2024.
| Tipo de dívida | Valor principal (em milhões) | Taxa de juro (%) | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| 2024 Notas | $500.0 | 1.750 | 15 de dezembro de 2024 |
| 2029 Notas | $850.0 | 4.375 | 15 de outubro de 2029 |
| 2031 Notas | $700.0 | 3.375 | 1 de abril de 2031 |
Iniciativas de reestruturação
Em 2024, a Qorvo iniciou um plano de reestruturação para melhorar a eficiência operacional, levando a uma taxa de prejuízo de boa vontade de US $ 96,5 milhões nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024. Os esforços de reestruturação incluíram operações de racionalização e foco nas competências essenciais.
Operações globais e presença de mercado
O Qorvo opera globalmente, com receita significativa gerada pelos Estados Unidos e da Ásia. Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita da região geográfica foi a seguinte:
| Região | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Estados Unidos | $656.6 |
| China | $151.8 |
| Outra Ásia | $113.2 |
| Europa | $22.7 |
A Qorvo, Inc. continua a se adaptar às mudanças nas demandas do mercado e aos avanços tecnológicos, posicionando -se como um participante importante no mercado de soluções de RF a partir de 2024.
A Who é proprietário da Qorvo, Inc. (QRVO)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Qorvo, Inc. (QRVO) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85.7% | 81,000,000 |
| Investidores de varejo | 14.3% | 13,600,000 |
| 5 principais acionistas institucionais | ||
| Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 8,300,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 8,200,000 |
| State Street Corporation | 6.5% | 6,300,000 |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 4,100,000 |
| Fidelity Management & Research Company | 3.1% | 3,000,000 |
Desempenho financeiro recente
Os recentes destaques do desempenho financeiro de Qorvo incluem:
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $1,046,509,000 | $1,103,493,000 |
| Lucro líquido (perda) | ($17,435,000) | $97,461,000 |
| Receita operacional | $9,675,000 | $151,428,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,096,500,000 | $1,029,300,000 |
| Dívida total | $1,961,423,000 | $1,988,012,000 |
Programa de recompra de ações
Em 2024, a Qorvo continuou seu programa de recompra de ações, com atividades significativas observadas:
| Período | Ações recompradas | Custo total |
|---|---|---|
| Primeira metade 2024 | 2,000,000 | $207,500,000 |
| Autorização restante (em 28 de setembro de 2024) | $1,098,700,000 |
Capitalização de mercado
Em 28 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Qorvo é aproximadamente:
| Capitalização de mercado | Valor |
|---|---|
| Cap | $3,000,000,000 |
Principais índices financeiros
Os índices financeiros selecionados no segundo trimestre 2024 incluem:
| Índice financeiro | Valor |
|---|---|
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.57 |
| Proporção atual | 1.9 |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | (0.51)% |
Declaração de Missão Qorvo, Inc. (QRVO)
A partir de 2024, a Qorvo, Inc. está comprometida em fornecer soluções inovadoras de RF que permitem um mundo mais conectado. A empresa se concentra no fornecimento de soluções de tecnologia avançada que aprimoram a conectividade e melhoram o desempenho em vários aplicativos, incluindo dispositivos móveis, automotivo e a Internet das Coisas (IoT). A missão de Qorvo enfatiza a sustentabilidade, a excelência operacional e a promoção da colaboração com os clientes para impulsionar os avanços tecnológicos e a liderança do mercado.
Desempenho financeiro Overview
A Qorvo relatou métricas financeiras significativas para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, detalhando as tendências da receita e os resultados operacionais em seus segmentos. Abaixo está um resumo dos principais números financeiros:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $1,046,509,000 | $1,103,493,000 | $(56,984,000) | (5.2%) |
| Lucro bruto | $445,306,000 | $489,690,000 | $(44,384,000) | (9.1%) |
| Receita operacional | $9,675,000 | $151,428,000 | $(141,753,000) | (93.6%) |
| Receita líquida (perda) | $(17,435,000) | $97,461,000 | $(114,896,000) | (117.9%) |
| Perda líquida por ação (diluída) | $(0.18) | $0.99 | $(1.17) | (118.2%) |
| Fluxo de caixa das operações | $127,800,000 | $93,000,000 | $34,800,000 | 37.4% |
Análise do segmento
O Qorvo opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para sua missão geral e desempenho financeiro. A tabela a seguir resume a receita e a receita operacional dos segmentos no segundo trimestre do ano fiscal de 2025:
| Segmento | Receita Q2 (em milhares) | Q2 Receita operacional (em milhares) | Mudança na receita | Mudança na receita operacional |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Celular Avançado (ACG) | $751,436 | $215,057 | $(98,631) | $(69,748) |
| Analógico de alto desempenho (HPA) | $148,251 | $13,066 | $(1,553) | $(12,380) |
| Grupo de conectividade e sensores (CSG) | $146,822 | $(8,974) | $43,200 | $18,751 |
Posição de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a Qorvo relatou uma forte posição de liquidez, com dinheiro total e equivalentes em dinheiro no valor de aproximadamente US $ 1.096,5 milhões. A empresa também destacou seu capital de giro de US $ 1.198,7 milhões, demonstrando sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,096,500 |
| Capital de giro | $1,198,700 |
| Dívida (parte atual) | $412,500 |
Iniciativas estratégicas recentes
No ano fiscal de 2025, o Qorvo iniciou um plano de reestruturação destinado a otimizar suas operações e focar nas áreas de crescimento central. Isso incluiu uma revisão de seus negócios de dispositivos de energia de carboneto de silício, resultando em uma taxa de redução ao valor recuperável de aproximadamente US $ 96,5 milhões. A reestruturação faz parte da estratégia mais ampla da Qorvo para melhorar a eficiência operacional e se alinhar às demandas do mercado.
Como funciona a Qorvo, Inc. (QRVO)
Empresa Overview
A Qorvo, Inc. (NASDAQ: QRVO) é líder global em soluções de RF para aplicativos móveis, infraestrutura e aeroespacial/defesa. A empresa opera através de dois segmentos primários: o grupo celular avançado (ACG) e o segmento analógico de alto desempenho (HPA), juntamente com o grupo de conectividade e sensores (CSG).
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a receita consolidada da Qorvo foi de US $ 1.046.509.000, uma queda de 5,2% de US $ 1.103.493.000 para o mesmo período em 2023. A quebra da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (Q2 2025) | Receita (Q2 2024) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Grupo celular avançado | $751,436 | $850,067 | $(98,631) | (11.6)% |
| Analógico de alto desempenho | $148,251 | $149,804 | $(1,553) | (1.0)% |
| Grupo de conectividade e sensores | $146,822 | $103,622 | $43,200 | 41.7% |
Receita operacional e despesas
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a Qorvo registrou uma receita operacional de US $ 9.675.000, uma queda significativa de US $ 151.428.000 no mesmo trimestre em 2023. O aumento das despesas operacionais foi atribuído a:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 201.050.000 (acima de US $ 174.947.000)
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 107.760.000 (acima de US $ 103.696.000)
- Comprometimento de boa vontade: US $ 96.458.000 (acima de US $ 48.000.000)
- Outras despesas operacionais: US $ 30.363.000 (acima de US $ 11.619.000)
Lucro líquido e ganhos por ação
O Qorvo registrou um prejuízo líquido de US $ 17.435.000 nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 97.461.000 no mesmo período no ano anterior. As perdas resultaram em uma perda líquida por ação de:
- Básico: $ (0,18)
- Diluído: $ (0,18)
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a Qorvo tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 1.096.500.000. O capital de giro da empresa era de aproximadamente US $ 1.198.700.000. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 208.931.000 nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024.
Obrigações de dívida
A dívida pendente de Qorvo inclui:
- 2024 Notas: US $ 412.500.000 Principal restante
- 2029 Notas: US $ 350.000.000 Principal agregado
Distribuição de receita geográfica
A distribuição de receita da região geográfica para os três meses findos em 28 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita (US $ milhares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $656,610 |
| China | $151,763 |
| Outra Ásia | $113,185 |
| Taiwan | $102,298 |
| Europa | $22,653 |
Iniciativas de reestruturação
No ano fiscal de 2025, o Qorvo iniciou os esforços de reestruturação para otimizar operações, incluindo uma taxa de redução ao valor recuperável de US $ 96,5 milhões relacionada ao seu negócio de dispositivos de energia de carboneto de silício.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
O Qorvo continua investindo pesadamente em P&D, com despesas atingindo US $ 388.652.000 nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 15% em comparação com o ano anterior.
Equidade do acionista
Em 28 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do Qorvo era de US $ 3.410.169.000, abaixo dos US $ 3.556.372.000 em 30 de março de 2024.
Como a Qorvo, Inc. (QRVO) ganha dinheiro
Segmentos de receita
O Qorvo gera receita principalmente por meio de três segmentos operacionais: grupo celular avançado (ACG), analógico de alto desempenho (HPA) e grupo de conectividade e sensores (CSG).
| Segmento operacional | Q1 2024 Receita (em US $ milhares) | Q1 2023 Receita (em US $ milhares) | Mudança de dólar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Celular Avançado (ACG) | 751,436 | 850,067 | (98,631) | (11.6)% |
| Analógico de alto desempenho (HPA) | 148,251 | 149,804 | (1,553) | (1.0)% |
| Grupo de conectividade e sensores (CSG) | 146,822 | 103,622 | 43,200 | 41.7% |
Desempenho financeiro Overview
Nos seis meses encerrados em 28 de setembro de 2024, a Qorvo registrou uma receita total de US $ 1.933.180.000, representando um aumento de 10,2% em relação a US $ 1.754.657.000 no mesmo período de 2023. O custo dos produtos vendidos para US $ 77,610 foi de US $ 1.155.000.
| Métrica financeira | Q2 2024 (em US $ milhares) | Q2 2023 (em US $ milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | 1,933,180 | 1,754,657 | 178,523 |
| Custo de mercadorias vendidas | 1,155,570 | 1,035,897 | 119,673 |
| Lucro bruto | 777,610 | 718,760 | 58,850 |
Receita operacional e despesas
A receita operacional da Qorvo nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 14.281.000, uma queda significativa de US $ 103.292.000 no ano anterior. Esse declínio é atribuído a despesas operacionais mais altas, que aumentaram para US $ 763.329.000, em comparação com US $ 615.468.000 no mesmo período de 2023.
| Categoria de despesa operacional | Q2 2024 (em US $ milhares) | Q2 2023 (em US $ milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 388,652 | 338,037 | 50,615 |
| Vendendo, geral e administrativo | 222,683 | 209,119 | 13,564 |
| Dedução da boa vontade | 96,458 | 48,000 | 48,458 |
Distribuição de receita geográfica
A receita de Qorvo é geograficamente diversificada, com contribuições significativas de várias regiões:
| Região | Q1 2024 Receita (em US $ milhares) | Q1 2023 Receita (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 656,610 | 699,288 |
| China | 151,763 | 189,900 |
| Outra Ásia | 113,185 | 119,395 |
| Taiwan | 102,298 | 66,162 |
| Europa | 22,653 | 28,748 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a Qorvo relatou capital de giro de aproximadamente US $ 1.198,7 milhões, incluindo equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 1.096,5 milhões. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 208,9 milhões, em comparação com US $ 137,9 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica do fluxo de caixa | Q2 2024 (em US $ milhares) | Q2 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 208,931 | 137,898 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 1,096,500 | 1,029,300 |
| Capital de giro | 1,198,700 | 1,215,900 |
Desenvolvimentos recentes
No ano fiscal de 2025, a Qorvo iniciou uma iniciativa de reestruturação, resultando em acusações significativas, incluindo uma acusação de redução de valor de boa vontade de US $ 96,5 milhões. Essa iniciativa reflete a estratégia da empresa de otimizar as operações e se concentrar nas áreas de crescimento centrais.
Qorvo, Inc. (QRVO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Qorvo, Inc. (QRVO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Qorvo, Inc. (QRVO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Qorvo, Inc. (QRVO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.