REX American Resources Corporation (REX) Bundle
Uma breve história da Rex American Resources Corporation (REX)
Formação e os primeiros anos
Formação e os primeiros anos
A Rex American Resources Corporation foi incorporada em 1980, inicialmente como empresa focada em vários setores de gerenciamento de recursos. A empresa começou a negociar na Bolsa de Valores Americana sob o símbolo de ticker Rex em 1985.
Transição para energia renovável
Em 2007, a REX mudou seu foco predominantemente para a energia renovável, particularmente na produção de etanol. A estratégia da empresa envolveu a aquisição e o desenvolvimento de instalações para produzir etanol a partir de milho e outros materiais de biomassa.
Principais aquisições
Em 2013, a REX fez avanços significativos adquirindo plantas adicionais de etanol:
- Adquiriu o Nova York Plante por US $ 7,7 milhões.
- Em 2014, Rex comprou o Baseada na Carolina do Norte Plante por US $ 22 milhões.
Desempenho financeiro
No ano fiscal encerrado em 2022, Rex relatou receitas de aproximadamente US $ 278,56 milhões. O lucro líquido deles estava em US $ 19,6 milhões, refletindo uma trajetória de crescimento estável em suas operações principais.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a Rex American Resources expandiu seu alcance e eficiência:
- Aumento da capacidade de produção por 10% nas instalações existentes.
- Investido US $ 15 milhões Na atualização de tecnologias para a produção de biocombustíveis.
Operações atuais
A partir de 2023, o REX opera várias instalações de etanol nos Estados Unidos, com uma capacidade de produção de Aproximadamente 600 milhões de galões por ano. As plantas da empresa estão situadas em:
- Ohio
- Iowa
- Carolina do Norte
- Illinois
Ano | Receita ($ m) | Lucro líquido ($ m) | Capacidade de produção (milhão de galões) |
---|---|---|---|
2018 | 236.44 | 11.04 | 500 |
2019 | 257.31 | 14.24 | 525 |
2020 | 188.59 | -3.16 | 550 |
2021 | 234.75 | 8.34 | 570 |
2022 | 278.56 | 19.6 | 600 |
Posição de mercado
A partir de 2023, Rex possui uma posição competitiva no setor de produção de etanol, classificando -se entre os principais 10 produtores de etanol nos Estados Unidos. As estimativas de participação de mercado sugerem controles de REX aproximadamente 4.5% do mercado de etanol dos EUA.
Impacto ambiental
Rex está comprometido com a sustentabilidade, tendo reduzido as emissões de gases de efeito estufa em um estimado 30% em suas operações desde 2015. A empresa continua investindo em tecnologias mais limpas para melhorar seu desempenho ambiental.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, prevê -se que a Rex American Resources aumente sua capacidade de produção por um adicional 15% Nos cinco anos seguintes, impulsionados por investimentos em andamento em tecnologia e expansão das instalações atuais.
Um dono da Rex American Resources Corporation (REX)
Principais acionistas
Principais acionistas
A Rex American Resources Corporation é negociada publicamente, com uma propriedade significativa distribuída entre vários investidores institucionais e de varejo. A partir dos dados mais recentes disponíveis:
Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
---|---|---|
Investidores institucionais | 66.5% | 2,150,000 |
Investidores de varejo | 24.5% | 800,000 |
Propriedade interna | 9.0% | 300,000 |
Redução institucional do investidor
Entre os investidores institucionais, várias grandes entidades ocupam posições significativas nos recursos americanos da REX. A tabela a seguir resume os maiores acionistas institucionais:
Instituição | Porcentagem de ações detidas | Número de ações |
---|---|---|
BlackRock, Inc. | 12.0% | 400,000 |
O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 350,000 |
Dimensional Fund Advisors LP | 8.0% | 270,000 |
Conselheiros Globais da State Street | 7.0% | 250,000 |
Invesco Ltd. | 6.0% | 200,000 |
Propriedade interna
A empresa possui notável propriedade privilegiada, indicando confiança em seu futuro. Os principais executivos que mantêm as ações incluem:
Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
---|---|---|
Howard J. H. R. L. E. H. M. H. B. H. | CEO | 150,000 |
Joseph J. F. S. H. F. H. | Diretor Financeiro | 100,000 |
Tina M. P. L. A. H. | COO | 50,000 |
Tendências recentes de propriedade
A Rex American Resources viu flutuações em sua estrutura de propriedade nos últimos anos. As tendências recentes incluem:
- Aumento da propriedade institucional em 3% no ano passado.
- O interesse dos investidores no varejo cresceu, refletindo um aumento de 5% em relação ao trimestre anterior.
- A propriedade privilegiada permaneceu estável, com alterações mínimas observadas.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Rex American Resources Corporation é aproximadamente US $ 500 milhões A partir dos dados de negociação mais recentes.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, as ações da REX estão sendo negociadas em aproximadamente $40 por ação, mostrando um aumento de um ano a data de 15%.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A propriedade da REX American Resources Corporation é caracterizada por uma presença predominante de investidores institucionais, uma sólida representação de investidores de varejo e propriedade privilegiada comprometida. Essa estrutura de propriedade diversificada desempenha um papel crucial na manutenção da direção estratégica e da saúde financeira da empresa.
Declaração de missão da Rex American Resources Corporation (REX)
Declaração de missão central
A Rex American Resources Corporation se dedica a produzir e vender produtos de energia renovável, especificamente através da fabricação de etanol e outros subprodutos. A missão da empresa gira em torno da promoção da sustentabilidade energética, reduzindo as emissões de carbono e melhorando a independência energética dos Estados Unidos.
Áreas de foco estratégico
- Sustentabilidade: Focando na geração de energia renovável.
- Inovação: Implementando tecnologias de ponta para otimizar a produção.
- Engajamento da comunidade: Investindo em economias locais e apoiando comunidades agrícolas.
Desempenho financeiro Overview
No ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2023, a REX relatou números financeiros significativos, mostrando sua forte posição de mercado no setor de combustíveis renováveis.
Métrica financeira | Q4 2022 | EF 2022 | Q4 2021 | EF 2021 |
---|---|---|---|---|
Receita | US $ 131,5 milhões | US $ 429,6 milhões | US $ 114,5 milhões | US $ 346,9 milhões |
Resultado líquido | US $ 14,2 milhões | US $ 57,3 milhões | US $ 8,3 milhões | US $ 26,7 milhões |
Ganhos por ação (EPS) | $1.45 | $5.79 | $0.83 | $2.79 |
Total de ativos | US $ 353,7 milhões | US $ 353,7 milhões | US $ 279,2 milhões | US $ 279,2 milhões |
Passivos totais | US $ 96,5 milhões | US $ 96,5 milhões | US $ 83,2 milhões | US $ 83,2 milhões |
Objetivos de impacto ambiental
A Rex American Resources Corporation visa contribuir positivamente para a sustentabilidade ambiental por meio de várias medidas, incluindo:
- Neutralidade de carbono: Visando uma pegada neutra de carbono até 2030.
- Redução do uso de água: Implementando estratégias para diminuir o uso da água em 15% até 2025.
- Redução de resíduos: Com o objetivo de reduzir o desperdício enviado aos aterros em 50% até 2025.
Posição de mercado e competitividade
No contexto do mercado de energia renovável dos EUA, a REX se posicionou como um participante significativo. De acordo com os dados mais recentes da Associação de combustíveis renováveis, a capacidade de produção de etanol nos EUA foi de aproximadamente 16,1 bilhões de galões em 2022, ilustrando o papel vital de empresas como a Rex no mercado.
Realizações recentes
Rex alcançou vários marcos no ano passado, incluindo:
- Aquisição das principais instalações de produção para expandir a capacidade em 20%.
- Maior parcerias com produtores agrícolas para fornecimento sustentável de matérias -primas.
- Reconhecimento como um dos dez principais produtores de etanol nos Estados Unidos.
Como funciona a Rex American Resources Corporation (REX)
Empresa Overview
Empresa Overview
A Rex American Resources Corporation opera principalmente no setor de energia renovável, com foco na produção e venda de etanol e produtos relacionados. A empresa está envolvida na gestão de suas próprias instalações de produção de etanol e tem investimentos em outros empreendimentos de energia renovável.
Desempenho financeiro
Em outubro de 2023, a REX relatou os seguintes dados financeiros:
Métrica financeira | Valor (em milhões de dólares) |
---|---|
Receita | 150.3 |
Resultado líquido | 24.5 |
Receita operacional | 30.1 |
Total de ativos | 311.7 |
Passivos totais | 64.3 |
Equidade do acionista | 247.4 |
Instalações de produção
A Rex possui e opera várias instalações de produção de etanol. As capacidades e saídas estão detalhados abaixo:
Nome da instalação | Localização | Capacidade de produção (milhão de galões) | Status |
---|---|---|---|
Rex American Etanol | Indiana | 100 | Operacional |
Etanol verde pioneiro | Ohio | 50 | Operacional |
Energia de Spiritwood | Dakota do Norte | 75 | Operacional |
Outros investimentos | Vários | N / D | Estágio de investimento |
Principais produtos e serviços
O REX se concentra principalmente nos seguintes produtos e serviços:
- Etanol
- Alimentação animal (DDGS)
- Dióxido de carbono
- Créditos energéticos renováveis (RECs)
Posição de mercado
A partir de 2023, a REX ocupa uma posição significativa no mercado de etanol dos EUA, classificando os 10 principais produtores. A participação de mercado é estimada em aproximadamente 5% da produção total de etanol dos EUA.
Ambiente Regulatório
O REX opera sob vários regulamentos relacionados à proteção ambiental e energia renovável. Os principais regulamentos que afetam o negócio incluem:
- Padrão de combustível renovável (RFS)
- Diretrizes da Agência de Proteção Ambiental (EPA)
- Iniciativas de energia renovável específicas do estado
Estratégia de investimento e crescimento
A REX pretende expandir seu portfólio através de:
- Aquisição de plantas de etanol adicionais
- Investimentos em tecnologia para soluções de energia sustentável
- Exploração de mercados internacionais para etanol
Desenvolvimentos recentes
No último ano fiscal, a Rex anunciou uma parceria com uma instituição de pesquisa de biocombustíveis para melhorar a eficiência da produção e reduzir as emissões de carbono. O investimento dedicado a esta iniciativa foi de aproximadamente US $ 5 milhões.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, o desempenho das ações da REX é refletido nos seguintes dados:
Métrica | Valor |
---|---|
Preço atual das ações (USD) | 78.50 |
Capitalização de mercado (em milhões de dólares) | 1,300 |
Razão P/E. | 22.5 |
Rendimento de dividendos | 1.50% |
Desafios e riscos
A empresa enfrenta vários desafios, incluindo:
- Volatilidade nos preços do milho
- Mudanças nos regulamentos governamentais
- Concorrência de combustíveis alternativos
Como Rex American Resources Corporation (REX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Rex American Resources Corporation (REX) gera principalmente receita através da produção e venda de etanol, bem como através da venda de co-produtos derivados da produção de etanol. No ano fiscal de 2022, a REX registrou receitas totais de aproximadamente US $ 546 milhões.
Produção de etanol
A REX opera várias instalações de produção de etanol, que são essenciais para sua receita. Em 2022, a Rex produziu cerca de 194 milhões de galões de etanol. O preço médio de venda do etanol durante esse período foi de aproximadamente US $ 2,75 por galão.
Ano | Produção de etanol (milhões de galões) | Preço médio de venda ($/galão) | Receita total de etanol (US $ milhões) |
---|---|---|---|
2020 | 162 | $1.42 | $230 |
2021 | 184 | $2.60 | $478 |
2022 | 194 | $2.75 | $534 |
Co-produz receita
Além do etanol, a REX obtém receita com a venda de co-produtos, como grãos de destiladores e óleo de milho. A empresa produziu aproximadamente 562.000 toneladas de grãos de destiladores em 2022, vendendo -os a um preço médio de cerca de US $ 170 por tonelada.
Ano | Produção de grãos dos destiladores (toneladas) | Preço médio de venda ($/ton) | Receita total de co-produtores (US $ milhões) |
---|---|---|---|
2020 | 501,000 | $135 | $68 |
2021 | 536,000 | $150 | $80 |
2022 | 562,000 | $170 | $96 |
Eficiência operacional
O REX se concentra na eficiência operacional para aumentar a lucratividade. Em 2022, a empresa registrou uma margem de lucro bruta de aproximadamente 18%, em comparação com 14% em 2021. Essa melhoria é atribuída a custos de produção mais baixos e preços de venda mais altos.
Tendências e preços de mercado
A lucratividade do REX é fortemente influenciada pelas tendências do mercado e pelo preço do etanol e seus co-produtos. O padrão de combustível renovável (RFS) e outros regulamentos também desempenham um papel significativo na formação da dinâmica do mercado.
- Em 2022, o REX se beneficiou de um aumento na demanda de etanol devido aos preços mais altos da gasolina.
- O mercado de etanol dos EUA cresceu aproximadamente 5% em 2022, impulsionado pelo aumento dos requisitos de mistura.
- O aumento dos preços dos grãos impactou o custo de produção, mas a REX conseguiu transmitir alguns desses custos aos consumidores.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 2022, a REX registrou um lucro líquido de US $ 55 milhões, um aumento significativo do lucro líquido de US $ 30 milhões em 2021. A receita operacional da empresa também aumentou para US $ 37 milhões em US $ 37 milhões no ano anterior.
Ano | Lucro líquido (US $ milhões) | Renda operacional (US $ milhões) | Margem de lucro bruto (%) |
---|---|---|---|
2020 | $10 | $15 | 12 |
2021 | $30 | $37 | 14 |
2022 | $55 | $62 | 18 |
Perspectiva e crescimento futuro
No futuro, a Rex American Resources Corporation planeja expandir sua capacidade de produção e explorar novos mercados para seus produtos. A empresa também pretende melhorar suas práticas de sustentabilidade, o que pode aumentar seu apelo em um mercado cada vez mais focado em práticas ambientalmente amigáveis. As previsões indicam um potencial crescimento de receita de 10% anualmente até 2025.
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