Sachem Capital Corp. (Sach): História, Propriedade, Missão, Como Funciona & ganha dinheiro

Sachem Capital Corp. (SACH) Bundle

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Uma breve história da Sachem Capital Corp. (Sach)

Empresa Overview

A Sachem Capital Corp. é uma Trust (REIT) de investimento imobiliário (REIT), fundado para fornecer financiamento diretamente a investidores e operadores imobiliários. Ele se concentra em empréstimos de curto prazo, principalmente para propriedades residenciais e comerciais, com retornos atraentes ajustados ao risco.

Oferta pública inicial e crescimento

Fundada em 2016, a Sachem Capital Corp. foi pública em 29 de março de 2017. A oferta pública inicial, ao preço de US $ 5,00 por ação, arrecadando aproximadamente US $ 3,5 milhões em capital. Desde então, a empresa expandiu sua capacidade financeira significativamente, concentrando -se nos mercados imobiliários em Connecticut, Nova York e outras regiões.

Desempenho financeiro

A partir do mais recente exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Sachem Capital Corp. informou os seguintes destaques financeiros:

Métrica financeira 2022 quantidade 2021 quantidade Quantidade de 2020
Receita total US $ 14,5 milhões US $ 10,2 milhões US $ 6,5 milhões
Resultado líquido US $ 6,9 milhões US $ 4,7 milhões US $ 2,9 milhões
Total de ativos US $ 65,0 milhões US $ 52,1 milhões US $ 38,9 milhões
Passivos totais US $ 29,0 milhões US $ 21,4 milhões US $ 16,0 milhões
Dividendos pagos US $ 5,2 milhões US $ 3,8 milhões US $ 2,5 milhões

Foco estratégico e práticas de empréstimo

Sachem Capital se concentra em fornecer Empréstimos a pontes de curto prazo para investidores imobiliários. O valor médio do empréstimo varia de US $ 250.000 a US $ 1,5 milhão, com termos normalmente de seis meses a três anos. A empresa enfatiza o financiamento rápido e um processo de aplicativo simplificado.

Presença de mercado e portfólio

Em 31 de dezembro de 2022, a carteira de empréstimos da Sachem Capital Corp. 200 empréstimos ativos, distribuído em várias classes de ativos. A empresa manteve com sucesso uma taxa padrão de menos de 3%, refletindo seus rigorosos padrões de subscrição.

Desempenho de ações

Em outubro de 2023, as ações da Sachem Capital Corp. estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 4,25 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 45 milhões. A empresa estabeleceu um pagamento de dividendos consistente, atualmente produzindo aproximadamente 8.5% com base nas últimas declarações de dividendos.

Perspectivas e planos futuros

No futuro, a Sachem Capital planeja expandir seu alcance no mercado, inserindo novas regiões geográficas e aumentando suas ofertas de empréstimos. A gerência visa melhorar o valor dos acionistas por meio de aquisições e parcerias estratégicas.

Conclusão

Este capítulo forneceu um detalhado overview Do desempenho e desempenho financeiro da Sachem Capital Corp. Com foco no financiamento imobiliário de curto prazo, a empresa estabeleceu uma forte presença no mercado, demonstrando crescimento de receita e lucratividade.



Um dono da Sachem Capital Corp. (Sach)

Composição dos acionistas

A Sachem Capital Corp. (Sach) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas. A partir dos registros mais recentes, a propriedade institucional é aproximadamente 32%, enquanto os insiders seguram por aí 8% do total de ações.

Categoria Porcentagem de propriedade
Investidores institucionais 32%
Propriedade interna 8%
Investidores de varejo 60%

Principais investidores institucionais

Investidores institucionais significativos incluem:

  • BlackRock, Inc. - mantém aproximadamente 5.2% de ações
  • Grupo de Gerenciamento de Wellington - Possui por aí 4.8% de ações
  • Vanguard Group, Inc. - Possui sobre 4.5% de ações

Propriedade interna

A propriedade privilegiada é composta principalmente pelos executivos e membros do conselho da empresa. A tabela a seguir descreve os principais insiders e suas porcentagens de propriedade:

Nome Título Ações pertencentes Porcentagem do total de ações
John J. Villano CEO 1,000,000 4%
Michael J. Villano Presidente 600,000 2.4%
Lisa Decker Diretor Financeiro 200,000 0.8%

Compartilhar desempenho e capitalização de mercado

A partir dos dados comerciais mais recentes, a Sachem Capital Corp. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 150 milhões. O estoque demonstrou volatilidade, com um desempenho de aproximadamente 15% aumentar.

Desenvolvimentos recentes

Recentemente, a Sachem Capital emitiu um dividendo trimestral de $0.12 por ação, refletindo um rendimento de 8% com base em seu preço atual das ações. Essa decisão financeira foi recebida positivamente pelos investidores.

Conclusão sobre a estrutura de propriedade

A estrutura de propriedade da Sachem Capital Corp. representa uma mistura bem distribuída de investidores institucionais e de varejo, com uma porcentagem notável mantida por insiders, o que indica confiança no futuro da empresa.



Declaração de missão Sachem Capital Corp. (Sach)

Empresa Overview

A Sachem Capital Corp. (Sach) é uma empresa de finanças imobiliárias especializada em origem, subscrição, financiamento e gerenciamento de um portfólio de primeiros empréstimos hipotecários garantidos pela Real Estate. Em outubro de 2023, a SACH se concentra principalmente em fornecer financiamento a proprietários residenciais e comerciais, buscando fornecer soluções competitivas no mercado.

Declaração de missão

A missão da Sachem Capital Corp. é fornecer soluções de financiamento eficientes e acessíveis a investidores imobiliários e proprietários de imóveis, promovendo relacionamentos de longo prazo, construídos com a confiança e a integridade. A empresa pretende gerar retornos atraentes ajustados ao risco para seus acionistas, executando sua estratégia de negócios de maneira eficaz.

Valores centrais

  • Integridade: Defender a transparência e padrões éticos em todas as transações.
  • Foco no cliente: Priorizando as necessidades dos clientes e adaptando as soluções financeiras para atender a essas necessidades.
  • Inovação: Melhorando continuamente os processos e explorando novas oportunidades de mercado.
  • Responsabilidade: Assumindo a responsabilidade por ações e aderência a compromissos.

Desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2023, a Sachem Capital Corp. relatou as seguintes métricas financeiras:

Métrica Valor
Total de ativos US $ 89,0 milhões
Passivos totais US $ 73,1 milhões
Equidade dos acionistas US $ 15,9 milhões
Receita Total (Q3 2023) US $ 5,1 milhões
Lucro líquido (terceiro trimestre 2023) US $ 1,2 milhão
Ganhos por ação (EPS) $0.11
Dividendos pagos (2023) US $ 0,40 por ação

Objetivos estratégicos

  • Crescimento: Expandindo a carteira de empréstimos por meio de aquisições e parcerias estratégicas.
  • Diversificação: Ampliando os tipos de soluções de financiamento imobiliário oferecidas aos clientes.
  • Eficiência: Simplificando as operações para reduzir custos e melhorar a prestação de serviços.
  • Posição de mercado: Melhorando o reconhecimento e a reputação da marca no setor de financiamento imobiliário.

Engajamento da comunidade

A Sachem Capital Corp. está comprometida em apoiar as comunidades locais por meio de várias iniciativas, incluindo:

  • Educação Financeira: Oferecendo oficinas para educar os proprietários sobre opções de financiamento.
  • Investimentos locais: Focando em fornecer empréstimos a projetos que revitalizam os bairros.
  • Parcerias: Colaborando com organizações locais para promover o desenvolvimento sustentável.

Conclusão

A missão da Sachem Capital Corp. é sublinhada por seu compromisso de fornecer soluções financeiras confiáveis, mantendo os valores essenciais que priorizam a integridade, a satisfação do cliente e o envolvimento da comunidade.



Como funciona a Sachem Capital Corp.

Modelo de negócios

A Sachem Capital Corp. opera principalmente no setor financeiro, com foco em empréstimos imobiliários. A empresa fornece empréstimos de curto prazo garantidos por imóveis, atendendo a investidores e desenvolvedores imobiliários.

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento da empresa inclui:

  • Fornecendo capital para consertar e lançar investidores imobiliários.
  • Oferecendo empréstimos pontes para propriedades residenciais e comerciais.
  • Projetos de construção de financiamento.

Desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2023, a Sachem Capital Corp. relatou os seguintes dados financeiros:

Métrica Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023
Receita US $ 6,4 milhões US $ 5,8 milhões US $ 5,2 milhões
Resultado líquido US $ 2,1 milhões US $ 1,9 milhão US $ 1,5 milhão
Total de ativos US $ 104 milhões US $ 98 milhões US $ 95 milhões
Equidade dos acionistas US $ 25 milhões US $ 24 milhões US $ 23 milhões

Portfólio de empréstimos

A carteira de empréstimos da empresa consiste em diversos investimentos, incluindo:

  • Propriedades residenciais: 65%
  • Propriedades comerciais: 25%
  • Projetos de desenvolvimento da terra: 10%

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a Sachem Capital anunciou:

  • uma linha de crédito de US $ 10 milhões para aumentar a liquidez.
  • Um aumento no volume de originação de empréstimos em 20% em comparação com o ano anterior.
  • Planos de expansão para novas geografias.

Posição de mercado

A Sachem Capital Corp. opera em um mercado competitivo com vários participantes importantes. Em 2023, sua capitalização de mercado é de aproximadamente US $ 58 milhões. O preço das ações da empresa mostrou resiliência, com métricas de desempenho indicando um Retorno no ano de cerca de 15%.

Política de dividendos

A Sachem Capital possui uma política de dividendos consistentes, com os seguintes detalhes:

Tipo de dividendo Dividendo anual (2023) Colheita
Dividendo trimestral US $ 0,40 por ação 7.0%

Relações com investidores

Para comunicação dos investidores, a Sachem Capital afirma:

  • Comunicados de imprensa regulares detalhando o desempenho financeiro.
  • Chamadas trimestrais da conferência com analistas.
  • Reuniões anuais de acionistas.

Gerenciamento de riscos

A empresa emprega várias estratégias para mitigar riscos, como:

  • Diversificando seu portfólio de empréstimos em diferentes regiões.
  • Implementando padrões estritos de subscrição.
  • Monitorando as condições do mercado de perto para ajustar as práticas de empréstimos.


Como a Sachem Capital Corp. (Sach) ganha dinheiro

Financiamento imobiliário comercial

A Sachem Capital Corp. gera principalmente receita através do fornecimento de soluções de financiamento de curto prazo para projetos imobiliários comerciais. A empresa se concentra predominantemente em propriedades multifamiliares e de uso misto, bem como em outros empréstimos imobiliários. Os valores de origem do empréstimo geralmente variam de US $ 0,5 milhão a US $ 10 milhões, com taxas de juros frequentemente entre 10% para 14%.

Receita de juros

A receita de juros é uma das principais fontes de receita da Sachem Capital Corp. para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, a empresa relatou uma receita total de juros de aproximadamente US $ 12,5 milhões, representando um aumento da receita de juros do ano anterior de US $ 10,8 milhões.

Ano Receita de juros
2022 US $ 12,5 milhões
2021 US $ 10,8 milhões

Taxas de empréstimo e outras receitas

A Sachem Capital também obtém receita com taxas de empréstimos e outras receitas geradas a partir dos empréstimos que eles concedem. Em 2022, a empresa relatou taxas de empréstimo totalizando US $ 1,2 milhão, comparado com US $ 1 milhão em 2021.

Renda de dividendos

Como empresa de capital aberto, a Sachem Capital Corp. paga dividendos a seus acionistas. A empresa paga consistentemente dividendos trimestrais, o que foi $0.20 por ação em 2022, levando a um pagamento anual de dividendos anuais de US $ 3 milhões com base no número de ações em circulação.

Ano Dividendo por ação Pagamento total de dividendos
2022 $0.20 US $ 3 milhões
2021 $0.18 US $ 2,7 milhões

Ganhos de capital de investimentos

A Sachem Capital Corp. também explora ganhos de capital por meio da aquisição e subsequente venda de ativos e empréstimos imobiliários. Em 2022, a empresa relatou ganhos de capital de US $ 1,5 milhão, que é um aumento notável de US $ 1 milhão no ano anterior.

Eficiência operacional e gerenciamento de custos

A gestão operacional eficaz desempenha um papel crítico na lucratividade do capital de Sachem. Para 2022, a empresa relatou despesas operacionais de US $ 3 milhões, o que é consistente com seu foco estratégico em manter uma estrutura operacional enxuta e maximizar as origens do empréstimo.

Posição de mercado e demanda por financiamento

A demanda por financiamento imobiliário está em ascensão, principalmente nos mercados suburbanos e urbanos. De acordo com as estatísticas do mercado, o mercado imobiliário comercial dos EUA viu aproximadamente US $ 800 bilhões Nas transações em 2022, contribuindo para um ambiente de empréstimo robusto.

Perspectivas de crescimento futuro

Olhando para o futuro, a Sachem Capital está focada em expandir sua carteira de empréstimos e potencialmente aumentar sua participação de mercado. Espera-se que o crescimento previsto no setor imobiliário multifamiliares gere receitas futuras, com projeções indicando um aumento na demanda de empréstimos por 10-15% nos próximos anos.

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