Spire Inc. (SR) Bundle
Uma breve história da Spire Inc. (SR)
Fundação e os primeiros anos
Fundação e os primeiros anos
A Sire Inc. foi fundada em 2014, emergindo da fusão de duas empresas, Spire Missouri Holdings, Inc. e Spire Alabama, Inc.. Começou suas operações principalmente como uma empresa de distribuição de gás natural.
Oferta pública inicial
A empresa foi pública em novembro de 2015, negociando sob o símbolo Sr na Bolsa de Valores de Nova York. A oferta inicial custa em US $ 22 por ação, elevando aproximadamente US $ 175 milhões.
Aquisições e crescimento
Em 2017, Spire adquiriu Alabama Gas Corporation para US $ 150 milhões, melhorando sua pegada no sudeste dos Estados Unidos.
Desempenho financeiro
No ano fiscal de 2022, o SPIRE relatou receitas de US $ 1,59 bilhão, um aumento de US $ 1,45 bilhão em 2021. A empresa relatou um lucro líquido de US $ 136 milhões para 2022, em comparação com US $ 127 milhões em 2021.
| Ano | Receita (em bilhão $) | Lucro líquido (em milhão $) | Preço das ações ($) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1.34 | 96 | 21.00 |
| 2020 | 1.40 | 102 | 25.00 |
| 2021 | 1.45 | 127 | 29.50 |
| 2022 | 1.59 | 136 | 33.00 |
Ambiente Regulatório
Spire opera sob a regulamentação do Comissão Federal de Regulamentação de Energia (FERC) e vários órgãos regulatórios estaduais, que supervisionam suas taxas e qualidade de serviço.
Operações atuais
A partir de 2023, a Spire serve aproximadamente 1,7 milhão de clientes entre Missouri, Alabama, e Georgia, com uma rede de pipeline abrangendo 9.000 milhas.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, o SPIRE anunciou planos de investir US $ 300 milhões Nos próximos cinco anos para melhorar a infraestrutura e melhorar a eficiência energética.
Iniciativas de sustentabilidade
Spire se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa por 25% até 2030 como parte de seus esforços de sustentabilidade.
A Who é o dono da Spire Inc. (SR)
Empresa Overview
Empresa Overview
A Sire Inc. (SR) é uma empresa de análise de dados que utiliza a tecnologia de satélite para oferecer informações sobre clima e análise. Ele foi público em 2021 através de uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC), trazendo atenção significativa à sua estrutura de propriedade.
Composição atual do acionista
A partir dos registros mais recentes, a composição dos acionistas da SPIRE Inc. consiste em investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas. O detalhamento detalhado da propriedade é o seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 62.3% | 15,600,000 |
| Propriedade interna | 14.5% | 3,600,000 |
| Investidores de varejo | 23.2% | 5,800,000 |
Principais acionistas institucionais
A seguir, é apresentada uma lista dos principais acionistas institucionais da Spire Inc.:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 2,177,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | 1,980,000 |
| Oppenheimerfunds, Inc. | 6.6% | 1,650,000 |
| Conselheiros Globais da State Street | 5.4% | 1,350,000 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 4.8% | 1,200,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel importante na governança da Sire Inc. A seguir, resume os principais insiders e suas respectivas apostas de propriedade:
| Nome | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| Peter Platzer | CEO | 1,000,000 |
| Jasper W. Weiser | Diretor Financeiro | 800,000 |
| Matt O'Connell | COO | 700,000 |
| Eric Stiles | SVP, engenharia | 600,000 |
| Jessica Z. Worrell | Membro do conselho | 500,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em outubro de 2023, a Sire Inc. (SR) possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,2 bilhão. As ações são negociadas no NASDAQ sob o símbolo do ticker "SR". O desempenho das ações no último ano pode ser resumido da seguinte maneira:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $18.75 |
| 52 semanas de altura | $24.55 |
| 52 semanas baixo | $15.40 |
| Retorno no ano | 7.2% |
Tendências recentes e mudanças futuras de propriedade
As tendências recentes indicam um interesse crescente dos investidores institucionais e de varejo em setores de análise espacial e de análise de dados. O potencial para aumentar a participação de propriedade dos players institucionais pode surgir devido a inovações em andamento na tecnologia de satélite.
Declaração de Missão Spire Inc. (SR)
Empresa Overview
A Sire Inc. (SR) se concentra no fornecimento de serviços de dados e análises principalmente por meio de observação baseada em satélite e outras tecnologias. Sua declaração de missão enfatiza o compromisso com a acessibilidade e a democratização dos dados.
Declaração de missão
A declaração de missão da Spire articula seu objetivo de fornecer soluções de dados inovadoras que capacitem os clientes a tomar decisões informadas. Eles têm como alvo vários setores, incluindo marítima, aviação e previsão do tempo.
Métricas principais de negócios
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita (2022) | US $ 37,4 milhões |
| Perda líquida (2022) | (US $ 25,0 milhões) |
| Capitalização de mercado (em outubro de 2023) | US $ 500 milhões |
| Total de ativos (Q2 2023) | US $ 178,9 milhões |
| Total de passivos (Q2 2023) | US $ 104,3 milhões |
Objetivos estratégicos
- Aprimore a cobertura de satélite para fornecer dados em tempo real
- Expanda a base de clientes em diferentes indústrias
- Aumentar a receita em 30% anualmente
- Invista em pesquisa e desenvolvimento para novas tecnologias
Segmentos de mercado -alvo
A Spire Inc. tem como alvo ativamente os seguintes mercados:
- Marítimo - Rastreamento e monitoramento de embarcações oceânicas
- Aviação - Dados de vôo e serviços de rastreamento
- Clima - coleta de dados atmosféricos para análise preditiva
Desempenho financeiro recente
No último relatório trimestral do segundo trimestre de 2023, a Sire Inc. relatou:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita | US $ 10,5 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 12,0 milhões |
| Posição em dinheiro | US $ 60 milhões |
| EBITDA | (US $ 1,5 milhão) |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de satélite proprietária
- Recursos abrangentes de análise de dados
- Parcerias estratégicas com governos e empresas
- Forte foco na inovação e pesquisa e desenvolvimento
Iniciativas de sustentabilidade
O Spire está comprometido com a sustentabilidade em suas operações:
- Reduzindo a pegada de carbono através de tecnologias com eficiência energética
- Implementando estratégias de redução de resíduos
- Envolvendo-se em programas ambientais focados na comunidade
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Sire Inc. pretende continuar escalando suas operações e aprimorando suas ofertas de serviços para manter sua vantagem competitiva no mercado de soluções de dados.
Como funciona a Spire Inc. (SR)
Negócios Overview
Negócios Overview
A Sire Inc. (NASDAQ: SR) é um fornecedor de serviços de serviços públicos, particularmente no setor de gás natural, operando em vários estados nos Estados Unidos. No ano fiscal encerrado em setembro de 2022, o SPIRE relatou uma receita de aproximadamente US $ 1,6 bilhão.
Segmentos operacionais
Spire opera através de vários segmentos:
- Spire Missouri
- Spire Alabama
- Spirire Energy Ventures
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2022, as principais estatísticas financeiras incluem:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Receita | US $ 1,6 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 185 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 1,3 bilhão |
| Ganhos por ação (EPS) | $3.50 |
| Total de ativos | US $ 6,0 bilhões |
Base de clientes
A torre serve aproximadamente 1,7 milhão Clientes em suas áreas de serviço, com uma concentração significativa no Missouri e no Alabama.
Ambiente Regulatório
O Spire opera sob a regulamentação da Comissão Federal de Regulamentação de Energia (FERC) e das comissões estaduais de utilidade pública. A empresa precisa cumprir várias regras, incluindo:
- Procedimentos de definição de taxa
- Planos de investimento em infraestrutura
- Políticas ambientais
Política de dividendos
Spire tem um histórico de dividendos consistentes, com uma taxa de dividendos anuais declarada de $2.60 por ação, representando um rendimento de dividendos de aproximadamente 3.5% a partir de 2023.
Investimento em infraestrutura
Em 2022, Spire investiu aproximadamente US $ 250 milhões nas despesas de capital para melhorias e expansões de infraestrutura.
Iniciativas ambientais
Spire se comprometeu a reduzir sua pegada de carbono por meio de várias iniciativas e visa para um Redução de 50% em emissões de gases de efeito estufa até 2030 em comparação com os níveis de 2019.
Capitalização de mercado
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da Spire era aproximadamente US $ 3,3 bilhões.
Como Spire Inc. (SR) ganha dinheiro
Segmentos operacionais
A Sire Inc. opera principalmente através de três segmentos de negócios: Utilidade, Regulamentado, e Não regulado operações.
Operações de utilidade
A operação de utilidade é o principal gerador de receita da Spire, fornecendo gás natural aos clientes no sudeste dos Estados Unidos. Em 2022, o SPIRE relatou receitas de aproximadamente US $ 1,6 bilhão de seu segmento de utilidade, que inclui mais de 1,7 milhão Clientes residenciais, comerciais e industriais.
Operações regulamentadas
As operações regulamentadas da SPIRE envolvem várias atividades e investimentos regulamentados por agências estaduais e federais. A receita dessas operações contribui significativamente para os ganhos gerais da empresa. No último ano fiscal, as receitas geradas a partir de operações regulamentadas estavam por perto US $ 875 milhões.
Operações não regulamentadas
As operações não regulamentadas da SPIRE incluem serviços relacionados à energia, que produziram aproximadamente US $ 250 milhões em receita em 2022. Esse segmento abrange atividades como marketing de energia, transporte e armazenamento.
Recutação de receita
| Segmento | Receita (2022) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Utilidade | US $ 1,6 bilhão | 68% |
| Regulamentado | US $ 875 milhões | 37% |
| Não regulado | US $ 250 milhões | 11% |
| Total | US $ 2,725 bilhões | 100% |
Base de clientes e demanda
A base de clientes consiste em grande parte de usuários residenciais, contribuindo para um fluxo de caixa estável. Em 2022, o cliente residencial médio consumiu aproximadamente 70,000 pés cúbicos de gás por ano. A demanda também viu uma tendência ascendente, com um crescimento ano a ano de 3.5% no uso do cliente.
Posição de mercado
A partir de 2022, o SPIRE detém uma participação de mercado de aproximadamente 15% no mercado de distribuição de gás natural em seus territórios operacionais. A empresa se posicionou estrategicamente para capitalizar a crescente demanda por gás natural, principalmente nos setores industrial e comercial.
Métricas de desempenho financeiro
As métricas financeiras da SPIRE demonstraram resiliência, apesar das flutuações do mercado. O Resultado líquido relatado para 2022 foi aproximadamente US $ 200 milhões, com um lucro por ação (EPS) de $3.10.
Estratégias de crescimento
A Spire Inc. está focada na expansão por meio Aquisições e Investimentos de infraestrutura. Em 2022, a empresa alocou em torno US $ 350 milhões Para despesas de capital destinadas a modernizar e expandir seus sistemas de dutos.
Fatores regulatórios
Os órgãos regulatórios influenciam fortemente o modelo de receita da Spire. A empresa deve obter aprovação para alterações nas taxas, o que pode levar vários meses ou até anos. Em 2022, o SPIRE aumentou com sucesso suas taxas básicas em uma média de 7% em seus mercados de serviços públicos.
Riscos e desafios
Pináculos rostos riscos, incluindo mudanças regulatórias, concorrência de mercadoe flutuações nos preços do gás natural. Os preços do gás natural viam volatilidade, variando entre $3.00 e $6.00 por MMBTU em 2022, impactando a receita de operações não regulamentadas.
Spire Inc. (SR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support