Atlassian Corporation Plc (TEAM) Bundle
Uma breve história da Atlassian Corporation plc
Empresa Overview
A Atlassian Corporation plc, fundada em 2002, é uma empresa de software conhecida por produtos como Jira, Confluence e Trello, destinada a colaboração e gerenciamento de projetos de equipes.
Desempenho financeiro em 30 de setembro de 2024
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Atlassian registrou receitas totais de US $ 1.187.781.000, refletindo um aumento de 21% em relação a US $ 977.775.000 no mesmo período do ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento significativo nas receitas de assinatura, que aumentaram 33% ano a ano, para US $ 1.131.948.000.
| Métricas financeiras | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $1,187,781 | $977,775 | $210,006 | 21% |
| Receita de assinatura | $1,131,948 | $851,982 | $279,966 | 33% |
| Outras receitas | $55,833 | $125,793 | ($69,960) | (56%) |
| Custo das receitas | $217,624 | $178,029 | $39,595 | 22% |
| Lucro bruto | $970,157 | $799,746 | $170,411 | 21% |
| Perda líquida | ($123,769) | ($31,883) | ($91,886) | 288% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do trimestre totalizaram US $ 1.002.135.000, em comparação com US $ 818.615.000 no terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento de 22%. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $603,101 | $481,738 | $121,363 | 25% |
| Marketing e vendas | $252,393 | $193,567 | $58,826 | 30% |
| Geral e Administrativo | $146,641 | $143,310 | $3,331 | 2% |
Compartilhe o programa de recompra
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Atlassian recebeu aproximadamente 1,1 milhão de ações de suas ações ordinárias de classe A por aproximadamente US $ 183,9 milhões a um preço médio por ação de US $ 162,57. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha autorização restante para comprar US $ 267,9 milhões sob seu programa de recompra de ações de 2023 e US $ 1,5 bilhão sob seu recém -autorizado programa de recompra de ações 2024.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Atlassian detinha dinheiro e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 2,1 bilhões, juntamente com títulos comercializáveis de US $ 161,4 milhões e contas a receber de US $ 484,1 milhões.
Obrigações de dívida
A Atlassian possui obrigações de dívida significativas, incluindo US $ 500 milhões de 5,250% de notas seniores com vencimento de 2029 e US $ 500 milhões de 5,500% notas sênior com vencimento de 2034. Os juros sobre essas notas são pagos semestralmente, a partir de 15 de novembro de 2024.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da Atlassian era de US $ 1.028.834.000, com um déficit acumulado de US $ 3.512.203.000 e acumulou outra renda abrangente de US $ 42.820.000.
| Componentes de ações dos acionistas | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $2 |
| Capital adicional pago | $4,498,214 |
| Acumulou outra renda abrangente | $42,820 |
| Déficit acumulado | ($3,512,203) |
| Equidade total dos acionistas | $1,028,834 |
Um dono da ATLASSIAN CORPORATION PLC (equipe)
Ações em circulação
Em 30 de setembro de 2024, a Atlassian Corporation plc tem as seguintes ações em circulação:
| Classe de estoque | Ações em circulação |
|---|---|
| Classe A comum estoque | 160,713,952 |
| Ações ordinárias da classe B | 99,995,049 |
Principais acionistas
A estrutura de propriedade do Atlassian é predominantemente mantida por investidores institucionais e insiders da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas em 25 de outubro de 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 104,000,000 | 64.5% |
| Propriedade interna | 36,000,000 | 22.3% |
| Flutuação pública | 22,000,000 | 13.2% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir fornece detalhes sobre os principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 15,500,000 | 9.6% |
| BlackRock, Inc. | 14,700,000 | 9.1% |
| Fidelity Investments | 12,000,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 10,500,000 | 6.5% |
Propriedade interna Overview
A partir dos dados mais recentes, os seguintes executivos seguintes mantêm ações significativas da Atlassian:
| Nome | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| Scott Farquhar | Co-CEO | 10,000,000 |
| Mike Cannon-Brookes | Co-CEO | 9,500,000 |
| Anu Bharadwaj | COO | 2,500,000 |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Atlassian viu flutuações em 2024. Os dados a seguir resumem o desempenho das ações:
| Data | Preço das ações (USD) | Capitalização de mercado (USD) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 162.75 | 43,2 bilhões |
| 25 de outubro de 2024 | 168.00 | 43,7 bilhões |
Compartilhe o programa de recompra
A Atlassian implementou programas de recompra de ações para aprimorar o valor do acionista. Os detalhes dos programas atuais de recompra são os seguintes:
| Programa | Valor autorizado (USD) | Quantidade restante (USD) |
|---|---|---|
| 2023 Programa de recompra de compartilhamento | 1,000,000,000 | 267,900,000 |
| 2024 Programa de recompra de compartilhamento | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
Declaração de missão da Atlassian Corporation plc (equipe)
Nossa missão é liberar o potencial de cada equipe.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Atlassian Corporation plc relatou receitas totais de US $ 1.187.781.000, um aumento de US $ 977.775.000 para o mesmo período em 2023. Isso representa um crescimento ano a ano de aproximadamente 21,5%.
| Métrica financeira | Q1 2024 (em milhares) | Q1 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $1,187,781 | $977,775 | $210,006 | 21.5% |
| Receita de assinatura | $1,131,948 | $851,982 | $279,966 | 32.8% |
| Outras receitas | $55,833 | $125,793 | ($69,960) | (55.6%) |
| Perda operacional | ($31,978) | ($18,869) | ($13,109) | 69.3% |
| Perda líquida | ($123,769) | ($31,883) | ($91,886) | 288.3% |
Pesquisa e desenvolvimento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de pesquisa e desenvolvimento da Atlassian foram de US $ 603.101.000, o que representa um aumento de 25% em relação a US $ 481.738.000 no mesmo período de 2023.
| Categoria de despesa | Q1 2024 (em milhares) | Q1 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $603,101 | $481,738 | $121,363 | 25% |
| Marketing e vendas | $252,393 | $193,567 | $58,826 | 30% |
| Geral e Administrativo | $146,641 | $143,310 | $3,331 | 2% |
Métricas de clientes
Em 30 de setembro de 2024, a Atlassian tinha mais de 300.000 clientes, com um foco significativo em expandir sua base de clientes, com o objetivo de aumentar o número de clientes que geram mais de US $ 10.000 em receita recorrente anual das ofertas em nuvem.
| Métricas de clientes | Contar |
|---|---|
| Total de clientes | 300,000+ |
| Clientes com Cloud ARR> $ 10.000 | Não especificado |
Programa de desempenho e recompra de ações
Em setembro de 2024, o Conselho de Administração da Atlassian autorizou um novo programa de recompra de ações, permitindo a recompra de até US $ 1,5 bilhão de suas ações ordinárias de Classe A, após a conclusão de um programa anterior de US $ 1 bilhão iniciado em janeiro de 2023.
| Compartilhe o programa de recompra | Valor autorizado | Quantidade restante |
|---|---|---|
| 2023 Programa de recompra de compartilhamento | US $ 1,0 bilhão | US $ 267,9 milhões |
| 2024 Programa de recompra de compartilhamento | US $ 1,5 bilhão | N / D |
Tendências de mercado
O foco da Atlassian na receita baseado em assinatura é evidente, pois as receitas de assinatura representavam a maioria das receitas totais no primeiro trimestre de 2024, destacando uma tendência para ofertas baseadas em nuvem.
| Opção de receita por implantação | Q1 2024 (em milhares) | Q1 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Nuvem | $792,306 | $604,647 |
| Data center | $335,594 | $242,943 |
| Servidor | $0 | $78,752 |
Como funciona a corporação Atlassian PLC (equipe)
Empresa Overview
A Atlassian Corporation plc (NASDAQ: Equipe) é especializada em ferramentas de desenvolvimento e colaboração de software. Em 30 de setembro de 2024, a Atlassian registrou uma receita total de US $ 1.187,8 milhões, representando um aumento de 21% em relação ao ano anterior.
Recutação de receita
A receita da Atlassian é derivada principalmente de seus serviços de assinatura, com a seguinte quebra:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Subscrição | $1,131,948 | $851,982 | 33% |
| Outro | $55,833 | $125,793 | (56%) |
| Receita total | $1,187,781 | $977,775 | 21% |
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica das receitas para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Américas | $584,499 | $489,528 | 19% |
| EMEA | $469,269 | $378,006 | 24% |
| Ásia -Pacífico | $134,013 | $110,241 | 22% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais no terceiro trimestre de 2024 foram detalhadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $603,101 | $481,738 | 25% |
| Marketing e vendas | $252,393 | $193,567 | 30% |
| Geral e Administrativo | $146,641 | $143,310 | 2% |
| Despesas operacionais totais | $1,002,135 | $818,615 | 22% |
Perda líquida e ganhos por ação
A Atlassian registrou uma perda líquida de US $ 123,8 milhões no trimestre, em comparação com uma perda líquida de US $ 31,9 milhões no mesmo período do ano passado. A perda por ação foi:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | $(123,769) | $(31,883) |
| Perda por ação (básico) | $(0.48) | $(0.12) |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os detalhes do fluxo de caixa da Atlassian são os seguintes:
| Métrica do fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $80,492 | $166,956 |
| Despesas de capital | $(6,151) | $(3,669) |
| Fluxo de caixa livre | $74,341 | $163,287 |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, Atlassian tinha as seguintes obrigações de dívida de longo prazo:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 2029 Notas seniores | $500,000 | 15 de maio de 2029 |
| 2034 Notas seniores | $500,000 | 15 de maio de 2034 |
| Total de dívida de longo prazo | $986,345 | N / D |
Base de clientes e alcance de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Atlassian relatou ter mais de 300.000 clientes, com uma parcela significativa de sua receita proveniente de clientes com mais de US $ 10.000 em Cloud ARR. O número desses clientes aumentou da seguinte maneira:
| Data | Clientes> US $ 10.000 em nuvem arr |
|---|---|
| 30 de setembro de 2023 | 40,103 |
| 31 de dezembro de 2023 | 42,864 |
| 31 de março de 2024 | 44,336 |
| 30 de junho de 2024 | 45,842 |
| 30 de setembro de 2024 | 46,844 |
Equidade do acionista
O patrimônio líquido da Atlassian em 30 de setembro de 2024 foi o seguinte:
| Componente de patrimônio | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Classe A comum estoque | $2 |
| Ações ordinárias da classe B | $1 |
| Capital adicional pago | $4,498,214 |
| Déficit acumulado | $(3,512,203) |
| Equidade total dos acionistas | $1,028,834 |
Como Atlassian Corporation plc (equipe) ganha dinheiro
Modelo de receita Overview
A Atlassian gera receita principalmente por meio de taxas de assinatura de seus produtos de software, que são categorizados em ofertas de nuvem, ofertas de data centers e vendas de mercado.
Receita de assinatura
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total de assinatura da Atlassian foi $1,131,948,000, um aumento de 33% comparado com $851,982,000 no mesmo período de 2023.
| Opção de implantação | Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Nuvem | $792,306 | $187,659 | 31% |
| Data center | $335,594 | $92,651 | 38% |
| Servidor | $0 | ($78,752) | (100%) |
| Marketplace e outros | $59,881 | $8,448 | 16% |
| Receita total | $1,187,781 | $210,006 | 21% |
Custo das receitas
O custo das receitas para o mesmo período foi $217,624,000, levando a um lucro bruto de $970,157,000, mantendo uma margem bruta de 82%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) | % da receita total |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $603,101 | 51% |
| Marketing e vendas | $252,393 | 21% |
| Geral e Administrativo | $146,641 | 13% |
| Despesas operacionais totais | $1,002,135 | 85% |
Perda líquida
Atlassian relatou uma perda líquida de $123,769,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de $31,883,000 para o mesmo período em 2023.
Base de clientes e crescimento
Em 30 de setembro de 2024, Atlassian havia acabado 300.000 clientes, com um número crescente de clientes gerando $10,000 Em receita recorrente anual de ofertas em nuvem:
| Período | Clientes> $ 10.000 arr |
|---|---|
| 30 de setembro de 2023 | 40,103 |
| 31 de março de 2024 | 44,336 |
| 30 de junho de 2024 | 45,842 |
| 30 de setembro de 2024 | 46,844 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Atlassian informou:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $80,492 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($18,690) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($186,753) |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Atlassian tinha:
- Montante principal agregado de US $ 500 milhões de 5,250% de notas seniores com vencimento em 2029.
- US $ 500 milhões agregados, valor principal de 5,500% de notas sênior com vencimento em 2034.
Conclusão
Este capítulo descreve as estratégias de geração de receita da Atlassian Corporation plc (equipe) a partir de 2024, destacando o crescimento das receitas de assinatura, expansão do cliente e métricas de desempenho financeiro.
Atlassian Corporation Plc (TEAM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Atlassian Corporation Plc (TEAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Atlassian Corporation Plc (TEAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Atlassian Corporation Plc (TEAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.