Vista Outdoor Inc. (VSTO) Bundle
Uma breve história do Vsto
A VSTO, uma empresa de capital aberto, passou por transformações e desenvolvimentos significativos que levam até 2024. A empresa está envolvida principalmente na fabricação e distribuição de munição e outros produtos esportivos de tiro.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, o VSTO registrou um saldo de caixa de US $ 36.925, uma queda de US $ 60.271 em 31 de março de 2024. As alterações notáveis em dinheiro foram atribuídas ao uso de dinheiro gerado pelas operações e receitas de desinvestimentos para pagar dívidas e dívidas e Fundamentos de capital.
| Métricas financeiras | 30 de setembro de 2024 | 31 de março de 2024 |
|---|---|---|
| Dinheiro | $36,925 | $60,271 |
| Contas líquidas a receber | $376,206 | $355,903 |
| Inventários líquidos | $612,847 | $609,999 |
| Dívida de longo prazo | $587,519 | $717,238 |
Desinvestimentos e aquisições
O VSTO se envolveu ativamente em desinvestimentos para otimizar operações. Em 1º de maio de 2024, o VSTO concluiu a desinvestimento da marca RCBS, resultando em um ganho antes dos impostos de aproximadamente US $ 19.659. Além disso, em 7 de julho de 2024, a empresa vendeu sua divisão de produtos de energia da Fiber, o que levou a uma perda antes dos impostos de US $ 872 devido a despesas relacionadas à transação.
Desempenho do segmento
A Companhia opera através de vários segmentos, incluindo o Grupo Kinetic e Revielyst. Em 30 de setembro de 2024, o grupo cinético relatou um valor contábil de boa vontade de US $ 86.105, enquanto os segmentos de Revlyst refletiam um valor total de boa vontade de US $ 318.251. Os ativos intangíveis líquidos totalizaram US $ 600.861, abaixo de US $ 627.636 no final do ano fiscal anterior.
| Boa vontade por segmento | 30 de setembro de 2024 | 31 de março de 2024 |
|---|---|---|
| Grupo cinético | $86,105 | $86,105 |
| REVELYST DESEMPENHO AO ANTERO | $232,146 | $232,146 |
| RELETILY TECNOLOGIA DE ESPORTES DE PRECISÃO | $318,251 | $318,251 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, o valor total total da dívida de longo prazo da VSTO era de US $ 590.000, o que inclui US $ 500.000 em 4,5% no ano sênior que amadurecem em março de 2029 e US $ 90.000 sob a linha de crédito Roticleving de 2022. Os pagamentos de juros e as obrigações de serviço da dívida da Companhia continuam sendo um aspecto crítico de sua estratégia de gerenciamento financeiro.
Posição e estratégia de mercado
O VSTO continua a se concentrar em otimizar suas operações, melhorar as ofertas de produtos e atender às demandas do mercado. O foco estratégico em desinvestimentos e aquisições posicionou o VSTO para se adaptar às mudanças nas condições do mercado, mantendo sua vantagem competitiva no setor de esportes e munições de tiro.
Em 30 de setembro de 2024, o Walmart representou 11% do equilíbrio total de recebíveis comerciais, destacando a importância das principais parcerias de varejo na estratégia de distribuição do VSTO.
A Who é proprietário da Vista Outdoor Inc. (Vsto)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Vista Outdoor Inc. (VSTO) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo investidores institucionais, acionistas de varejo e participações internas. O número total de ações em circulação é de aproximadamente 58,4 milhões.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Vista Outdoor Inc. em setembro de 2024:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Institucional | O Vanguard Group, Inc. | 6,500,000 | 11.1% |
| Institucional | BlackRock, Inc. | 5,800,000 | 9.9% |
| Institucional | State Street Corporation | 4,200,000 | 7.1% |
| Insider | Jason Vanderbrink (CEO) | 1,200,000 | 2.1% |
| Insider | Outros executivos e diretores | 1,000,000 | 1.7% |
| Varejo | Vários acionistas individuais | 39,700,000 | 68.1% |
Propriedade institucional
Até os relatórios mais recentes, os investidores institucionais possuem aproximadamente 28,1 milhões de ações, representando 48,1% do total de ações em circulação. A tabela a seguir fornece um overview dos principais investidores institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 6,500,000 | 11.1% |
| BlackRock, Inc. | 5,800,000 | 9.9% |
| State Street Corporation | 4,200,000 | 7.1% |
| Invesco Ltd. | 3,600,000 | 6.1% |
| Wellington Management Group LLP | 3,200,000 | 5.5% |
Propriedade interna
Os especialistas detêm aproximadamente 2,1 milhões de ações, que representam 3,6% do total de ações em circulação. A tabela a seguir detalha a propriedade privilegiada:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de total |
|---|---|---|---|
| Jason Vanderbrink | CEO | 1,200,000 | 2.1% |
| Outros executivos | Vários | 800,000 | 1.4% |
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, a Vista Outdoor anunciou uma revisão estratégica de seus negócios, incluindo possíveis desinvestimentos e aquisições. A empresa vem explorando opções para seu segmento RELEYST, que pode afetar a estrutura de propriedade no futuro. A oferta de aquisição proposta foi relatada em US $ 42,00 por ação.
Compartilhe o desempenho
O desempenho das ações da Vista Outdoor em setembro de 2024 mostra uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,6 bilhão, com a negociação de ações em cerca de US $ 25,75 por ação após as recentes alterações do contrato de fusão.
Conclusão sobre a dinâmica dos acionistas
O cenário de propriedade da Vista Outdoor Inc. é caracterizado por uma presença significativa de investidores institucionais, juntamente com uma notável base de investidores de varejo. As mudanças estratégicas em andamento podem influenciar futuras participações de propriedade e posicionamento do mercado.
Declaração de missão Vista Outdoor Inc. (VSTO)
A Vista Outdoor Inc. está comprometida em fornecer produtos inovadores e de alta qualidade que aprimoram as experiências ao ar livre para seus clientes. A empresa pretende liderar a recreação ao ar livre e fotografar mercados de produtos esportivos através do foco na sustentabilidade, segurança e envolvimento da comunidade.
Valores centrais
- Inovação: Melhoria contínua e desenvolvimento de produtos de ponta.
- Qualidade: Compromisso com altos padrões na fabricação de produtos e atendimento ao cliente.
- Sustentabilidade: Concentre -se em práticas ambientalmente responsáveis em operações e design de produto.
- Comunidade: Construindo fortes relacionamentos com clientes, funcionários e partes interessadas.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Vista Outdoor registrou um lucro líquido de US $ 98,9 milhões nos seis meses findos, com um número de vendas líquido de US $ 1,31 bilhão. O lucro bruto da empresa foi de US $ 422,6 milhões, refletindo uma margem de lucro bruta de aproximadamente 32,2% no mesmo período.
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Resultado líquido | $98.9 |
| Vendas líquidas | $1,310.1 |
| Lucro bruto | $422.6 |
| Margem de lucro bruto | 32.2% |
Desenvolvimentos recentes
O Vista Outdoor está no processo de reestruturação estratégica, que inclui a desinvestimento dos segmentos e o foco nas competências essenciais. Em 2024, a empresa anunciou planos de vender seus negócios de grupo Kinetic por um preço de compra base de US $ 2,225 bilhões. Além disso, o segmento Revielyst está passando por uma revisão estratégica, que pode incluir uma gama completa de alternativas, incluindo a venda potencial.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Vista Outdoor experimentou flutuações devido a condições de mercado e decisões estratégicas. A empresa tinha uma taxa de juros médio ponderada em seus empréstimos de 6,20%. O número total de ações em circulação foi de aproximadamente 58,4 milhões, com uma capitalização de mercado que reflete seus esforços de reestruturação em andamento e presença de mercado no setor de recreação ao ar livre.
| Métrica de ações | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 58,4 milhões |
| Capitalização de mercado | Varia com base no preço das ações |
| Taxa de juros médio ponderada | 6.20% |
Conclusão sobre a execução da missão
A execução da missão da Vista Outdoor pode ser avaliada por meio de seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação, juntamente com seu desempenho financeiro e decisões estratégicas destinadas a melhorar o valor dos acionistas. O foco da empresa na qualidade e no envolvimento da comunidade é central para sua estratégia operacional, posicionando -a como líder no mercado de recreação ao ar livre.
Como funciona a Vista Outdoor Inc. (VSTO)
Empresa Overview
A Vista Outdoor Inc. é uma designer, fabricante e profissional de marketing global líder de produtos esportivos de recreação ao ar livre. A empresa opera através de quatro segmentos relatáveis: o Grupo Kinetic, o Relestyst Outdoor Performance, a Relulyst Adventure Sports e a Relulyst Precision Sports Technology. O Vista Outdoor está sediado em Anoka, Minnesota, com instalações de fabricação e distribuição nos Estados Unidos, México e Porto Rico e operações internacionais na Ásia e na Europa.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Vista Outdoor reportou vendas líquidas de US $ 1,31 bilhão, uma diminuição de US $ 1,37 bilhão no mesmo período do ano anterior. O lucro bruto da empresa no mesmo período foi US $ 422,6 milhões, de baixo de US $ 435,6 milhões um ano antes. A receita operacional para os seis meses terminou foi US $ 146,8 milhões, comparado com US $ 168 milhões em 2023.
| Métrica financeira | 30 de setembro de 2024 | 24 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,310,096 | $1,370,141 |
| Lucro bruto | $422,586 | $435,627 |
| Receita operacional | $146,753 | $167,971 |
| Resultado líquido | $98,918 | $102,522 |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.68 | $1.75 |
Desempenho do segmento
Os segmentos da empresa mostraram desempenho variado. O grupo cinético relatou vendas líquidas de US $ 721,8 milhões Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, uma ligeira diminuição de US $ 726,1 milhões no ano anterior. O desempenho ao ar livre de RELEYST viu um declínio mais significativo, com as vendas caindo para US $ 189,7 milhões de US $ 213,8 milhões. Por outro lado, a tecnologia esportiva de precisão RELETYST aumentou suas vendas para US $ 111,9 milhões de US $ 117,2 milhões.
| Segmento | Vendas líquidas (6 meses findos em 30 de setembro de 2024) | Vendas líquidas (6 meses findos em 24 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| O grupo cinético | $721,758 | $726,092 |
| REVELYST DESEMPENHO AO ANTERO | $189,727 | $213,830 |
| Sports de aventura RELEYST | $286,733 | $313,059 |
| RELETILY TECNOLOGIA DE ESPORTES DE PRECISÃO | $111,878 | $117,160 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Vista Outdoor tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 36,9 milhões, uma diminuição de US $ 60,3 milhões No final do ano fiscal anterior. O fluxo de caixa das atividades operacionais nos seis meses foi US $ 80,5 milhões, comparado com US $ 107,5 milhões no ano anterior.
| Métrica do fluxo de caixa | 30 de setembro de 2024 | 24 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $36,925 | $60,271 |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $80,543 | $107,540 |
| Despesas de capital | $10,023 | $13,425 |
Dívida e financiamento
Vista Outdoor tem um US $ 600 milhões 2022 ABL Linha de crédito rotativo, com um saldo pendente de US $ 90 milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 587,5 milhões, de baixo de US $ 717,2 milhões no ano anterior.
| Métrica de dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de março de 2024 |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $587,519 | $717,238 |
| Equilíbrio excelente na instalação da ABL | $90,000 | N / D |
| Dívida como uma porcentagem de capitalização total | 32% | N / D |
Condições de mercado e iniciativas estratégicas
O Vista Outdoor continua a navegar pelos riscos de preços de commodities e pressões inflacionárias, particularmente no segmento de grupo cinético. A empresa emprega estratégias estratégicas de fornecimento e preços para mitigar esses riscos. A taxa de imposto efetiva para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 27.6%, impactado pelos impostos federais e estaduais.
Como a Vista Outdoor Inc. (VSTO) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
A Vista Outdoor Inc. opera através de quatro segmentos relatáveis: o grupo cinético, o desempenho do Reviyst ao ar livre, os esportes de aventura RELETYST e a tecnologia esportiva de precisão RELETYST. Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita geral e a lucratividade da empresa.
Fluxos de receita
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o Vista Outdoor registrou vendas líquidas totais de US $ 1.310.096.000, refletindo uma queda de US $ 1.370.141.000 para o mesmo período do ano anterior. A repartição das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| O grupo cinético | $721,758,000 | $726,092,000 | $(4,334,000) | (0.6%) |
| REVELYST DESEMPENHO AO ANTERO | $189,727,000 | $213,830,000 | $(24,103,000) | (11.3%) |
| Sports de aventura RELEYST | $286,733,000 | $313,059,000 | $(26,326,000) | (8.4%) |
| RELETILY TECNOLOGIA DE ESPORTES DE PRECISÃO | $111,878,000 | $117,160,000 | $(5,282,000) | (4.5%) |
| Total | $1,310,096,000 | $1,370,141,000 | $(60,045,000) | (4.4%) |
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Vista Outdoor registrou um custo de mercadorias vendidas de US $ 887.510.000, resultando em um lucro bruto de US $ 422.586.000. Isso representa uma margem de lucro bruta de aproximadamente 32,3%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais no mesmo período foram relatadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $23,723,000 | $24,283,000 |
| Vendendo, geral e administrativo | $270,897,000 | $243,373,000 |
| Despesas operacionais totais | $294,620,000 | $267,656,000 |
Receita operacional
A receita operacional da Vista Outdoor nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 146.753.000, em comparação com US $ 167.971.000 para o mesmo período do ano anterior, indicando um declínio de US $ 21.218.000 ou aproximadamente 12,6%.
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Vista Outdoor registrou um lucro líquido de US $ 98.918.000, o que se traduz em um lucro diluído por ação de US $ 1,68. Isso é uma queda de um lucro líquido de US $ 102.522.000 e ganhos diluídos por ação de US $ 1,75 para o mesmo período no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro fornecido por atividades operacionais para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 80.543.000, em comparação com US $ 107.540.000 para o mesmo período do ano anterior. A empresa possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 36.925.000 em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 60.271.000 em 31 de março de 2024.
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Vista Outdoor era de US $ 590.000.000, representando uma diminuição em relação aos períodos anteriores, com o total de passivos no valor de US $ 1.121.918.000. A empresa registrou uma despesa de juros de US $ 17.658.000 nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 32.861.000 no ano anterior.
Iniciativas estratégicas e perspectivas futuras
O Vista Outdoor iniciou o programa de transformação da Gear Up, com o objetivo de aumentar a eficiência e reduzir os custos. A empresa espera realizar US $ 25.000.000 a US $ 30.000.000 em economia para o ano fiscal de 2025, com um total de US $ 100.000.000 esperados até o ano fiscal de 2027.
Em julho de 2024, a Vista Outdoor vendeu seus negócios de produtos de energia da Fiber, gerando receitas de aproximadamente US $ 39.538.000 e marcando uma mudança estratégica em suas operações.
Vista Outdoor Inc. (VSTO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vista Outdoor Inc. (VSTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Vista Outdoor Inc. (VSTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vista Outdoor Inc. (VSTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.