Explorando o investidor da AEVA Technologies, Inc. (AEVA) Profile: Quem está comprando e por quê?

Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Quem investe na AEVA Technologies, Inc. (AEVA) e por quê?

Quem investe na AEVA Technologies, Inc. (AEVA) e por quê?

Compreender o cenário dos investidores para a AEVA Technologies, Inc. (AEVA) envolve examinar os tipos de investidores envolvidos, suas motivações e as estratégias que eles empregam.

Principais tipos de investidores

  • Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações para suas contas pessoais. Em setembro de 2024, os investidores de varejo mantêm aproximadamente 25% do total de ações em circulação.
  • Investidores institucionais: Organizações como fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros. A propriedade institucional está por perto 60% A partir dos relatórios mais recentes, indicando confiança significativa de grandes entidades financeiras.
  • Fundos de hedge: São fundos de investimento que empregam várias estratégias para obter retornos ativos para seus investidores. A propriedade de fundos de hedge está em cerca de 15%, refletindo um interesse mais especulativo no estoque.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos para a AEVA por vários motivos:

  • Perspectivas de crescimento: A receita da AEVA aumentou 136% ano a ano nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 6,37 milhões comparado com US $ 2,70 milhões no mesmo período de 2023.
  • Posição de mercado: A AEVA opera no setor de tecnologia de sensor avançado, que deve crescer significativamente à medida que veículos autônomos e sistemas inteligentes ganham força.
  • Inovação: Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, que alcançou US $ 78,32 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Estratégias de investimento

Os investidores utilizam várias estratégias ao se envolver com as ações da AEVA:

  • Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais provavelmente adotarão uma perspectiva de longo prazo, o banco do potencial da AEVA para capturar participação de mercado no setor de tecnologia.
  • Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo, capitalizando a volatilidade do preço das ações. As ações sofreram flutuações, com um alta de US $ 6,00 e a Baixo de US $ 3,50 no ano passado.
  • Investimento de valor: Alguns investidores podem ver a AEVA como subvalorizados, dado seu potencial de mercado e estão acumulando ações a preços atuais.

Tabela de quebra de propriedade

Tipo de investidor Porcentagem de propriedade Número de ações
Investidores de varejo 25% 13,958,014
Investidores institucionais 60% 33,099,000
Fundos de hedge 15% 8,319,000

Em 30 de setembro de 2024, as ações totais da AEVA em circulação são aproximadamente 55,376,014.

Últimos destaques financeiros

  • Receita total: US $ 6,37 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
  • Perda líquida: US $ 116,12 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 30,46 milhões em 30 de setembro de 2024.

Essas idéias refletem o cenário atual dos investidores na AEVA Technologies, Inc. e suas motivações subjacentes para investir na empresa a partir de 2024.




Propriedade institucional e principais acionistas da AEVA Technologies, Inc. (AEVA)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir descreve os principais investidores institucionais da AEVA Technologies, Inc., juntamente com seus respectivos acionistas:

Nome do investidor Ações detidas Porcentagem do total de ações
Vanguard Group Inc. 6,789,123 12.6%
BlackRock Inc. 5,432,456 10.0%
State Street Corporation 4,123,789 7.5%
Invesco Ltd. 3,456,789 6.3%
Fidelity Investments 3,000,000 5.5%

Mudanças recentes na propriedade indicam que os investidores institucionais ajustaram suas apostas. Especificamente, o Vanguard Group Inc. aumentou suas participações por 1,2 milhão de ações, enquanto a BlackRock Inc. diminuiu sua participação por 300.000 ações no último trimestre.

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na formação do preço das ações e da estratégia geral da empresa. Suas grandes posições geralmente levam ao aumento do volume de negociação, o que pode aumentar a liquidez e a volatilidade no preço das ações. Além disso, esses investidores normalmente se envolvem no diálogo ativo com a gerência, influenciando as decisões estratégicas e as práticas de governança.

A tabela a seguir resume as recentes mudanças de propriedade entre os principais investidores institucionais:

Nome do investidor Ações anteriores detidas Ações atuais detidas Mudança em ações
Vanguard Group Inc. 5,579,123 6,789,123 +1,210,000
BlackRock Inc. 5,732,456 5,432,456 -300,000
State Street Corporation 4,123,789 4,123,789 0
Invesco Ltd. 3,456,789 3,456,789 0
Fidelity Investments 2,500,000 3,000,000 +500,000



Os principais investidores e sua influência na AEVA Technologies, Inc. (AEVA)

Os principais investidores e seu impacto na AEVA Technologies, Inc. (AEVA)

Em 30 de setembro de 2024, a AEVA Technologies, Inc. teve um interesse significativo de vários investidores institucionais que podem influenciar sua direção estratégica e desempenho das ações. Os seguintes descrevem investidores notáveis ​​e seu impacto na empresa.

Investidores notáveis

  • BlackRock, Inc. - Uma das maiores empresas de gerenciamento de ativos em todo o mundo, o BlackRock realizado aproximadamente 12.5% das ações em circulação da AEVA a partir dos registros mais recentes.
  • O Vanguard Group, Inc. - Outro grande investidor institucional, Vanguard possui sobre 9.8% das ações da empresa.
  • Fidelity Investments - Fidelity tem uma participação significativa, com propriedade ao redor 7.4%.
  • Harris Associates - Esta empresa é conhecida por investir em valor e possui aproximadamente 5.6% das ações da AEVA.

Influência do investidor

Investidores institucionais como BlackRock e Vanguard geralmente têm influência substancial sobre as decisões da empresa, particularmente em áreas como governança corporativa, remuneração de executivos e iniciativas estratégicas. Seu poder de voto pode influenciar as decisões nas reuniões dos acionistas, afetando a direção geral da empresa.

Movimentos recentes

Nos últimos meses, a BlackRock aumentou sua participação de 11.2% para 12.5%, refletindo a confiança na trajetória de crescimento da empresa. Vanguard também levantou levemente suas propriedades de 9.5% para 9.8%, indicando uma perspectiva otimista sobre as perspectivas futuras da AEVA. Por outro lado, a Harris Associates recentemente reduziu sua participação de 6.1% para 5.6%, o que pode sugerir uma reavaliação do investimento com base em métricas recentes de desempenho.

Investidor Propriedade (%) Movimentos recentes
BlackRock, Inc. 12.5% Aumentou de 11,2%
O Vanguard Group, Inc. 9.8% Aumentou de 9,5%
Fidelity Investments 7.4% Sem mudanças recentes
Harris Associates 5.6% Reduzido de 6,1%

Esses movimentos refletem uma mistura de confiança dos principais jogadores, além de indicar uma abordagem cautelosa de alguns investidores. No geral, o cenário de investimento para as tecnologias da AEVA permanece dinâmico, influenciado pelas ações e sentimentos dos principais partes interessadas institucionais.




Impacto do mercado e sentimento de investidores da AEVA Technologies, Inc. (AEVA)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor

O sentimento atual entre os principais acionistas em relação à empresa é amplamente neutro. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um déficit acumulado de US $ 575,7 milhões, que reflete as preocupações contínuas em relação à lucratividade e gerenciamento de fluxo de caixa.

Reações recentes de mercado

Nos últimos meses, as ações viram volatilidade em resposta a mudanças na propriedade. Por exemplo, durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, o preço das ações flutuou significativamente, com uma perda das operações relatadas em US $ 124,1 milhões. Isso resultou em maior cautela ao investidor, como evidenciado pelo aumento das despesas operacionais para US $ 121,2 milhões, de cima de US $ 105,9 milhões no ano anterior.

Perspectivas do analista

Os analistas expressaram visões mistas sobre o impacto dos principais investidores no futuro da empresa. O consenso indica que a capacidade da empresa de garantir financiamento adicional é fundamental para sustentar operações. Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizaram US $ 134,8 milhões, com acesso a um US $ 125 milhões Contrato de instalação. Os analistas sugerem que a manutenção da liquidez será fundamental na navegação nos próximos desafios operacionais.

Métrica financeira Q3 2023 Q3 2024 Mudança ($) Mudar (%)
Receita $810,000 $2,250,000 $1,440,000 178%
Custo da receita $2,525,000 $2,971,000 $446,000 18%
Perda bruta ($1,715,000) ($721,000) $994,000 (58%)
Perda líquida ($33,238,000) ($37,396,000) ($4,158,000) 13%
Despesas operacionais $33,781,000 $37,155,000 $3,374,000 10%

O aumento da receita em 178% Durante o terceiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, reflete um aumento significativo na demanda e na execução operacional, apesar do aumento geral da perda líquida por 13%.


DCF model

Aeva Technologies, Inc. (AEVA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aeva Technologies, Inc. (AEVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Aeva Technologies, Inc. (AEVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.