Ares Management Corporation (ARES) Bundle
Quem investe na Ares Management Corporation (ARES) e por quê?
Quem investe na Ares Management Corporation (ARES) e por quê?
A Ares Management Corporation atrai uma gama diversificada de investidores, incluindo investidores de varejo, investidores institucionais e fundos de hedge. Cada um desses tipos de investidores possui motivações e estratégias distintas quando se trata de investir nessa empresa alternativa de gerenciamento de ativos.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que procuram oportunidades de crescimento e possíveis dividendos.
- Investidores institucionais: Grandes entidades, como fundos de pensão e companhias de seguros que buscam retornos estáveis e crescimento a longo prazo.
- Fundos de hedge: Esses investidores geralmente se concentram em estratégias de negociação de curto prazo e podem aproveitar seus investimentos para retornos mais altos.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos pela Ares Management Corporation por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa relatou ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 447,2 bilhões em 30 de junho de 2024, indicando um potencial de crescimento significativo.
- Dividendos: A empresa tem um rendimento de dividendos de 2.79% em 30 de setembro de 2024.
- Posição de mercado: A ARES é um dos principais players no espaço de gerenciamento de ativos alternativo, com foco em crédito, private equity e ativos reais.
Estratégias de investimento
Os investidores empregam várias estratégias ao investir na Ares Management Corporation:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, concentrando-se no desempenho e crescimento consistentes de Ares na AUM.
- Negociação de curto prazo: Investidores de varejo e fundos de hedge podem se envolver em negociações de curto prazo para capitalizar as flutuações do mercado e os movimentos de preços.
- Investimento de valor: Alguns investidores se concentram no valor intrínseco dos ARES, particularmente seu crescimento de ganhos, que foi relatado em US $ 760,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Tabela de quebra de investidores
| Tipo de investidor | Porcentagem de retenção | Motivação do investimento |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 35% | Crescimento e dividendos |
| Investidores institucionais | 50% | Retornos estáveis e crescimento a longo prazo |
| Fundos de hedge | 15% | Ganhos e alavancagem de curto prazo |
Os diversos tipos de investidores e suas respectivas motivações destacam o apelo multifacetado da Ares Management Corporation no cenário de investimentos.
Propriedade institucional e principais acionistas da Ares Management Corporation (ARES)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir descreve os maiores investidores institucionais da Ares Management Corporation, incluindo suas acionistas:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 25,000,000 | 12.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 20,000,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 7.5% |
| Wellington Management Group LLP | 12,000,000 | 6.0% |
| Tudor Investment Corp | 8,000,000 | 4.0% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 7,500,000 | 3.75% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 2.5% |
Mudanças na propriedade
Dados recentes indicam que os investidores institucionais fizeram ajustes notáveis em suas apostas na Ares Management Corporation:
- BlackRock, Inc. aumentou sua participação por 2,5 milhões de ações no último trimestre.
- O Vanguard Group, Inc. diminuiu suas participações por 1 milhão de ações.
- State Street Corporation manteve sua posição sem mudanças significativas.
- Wellington Management Group LLP aumentou sua participação por 500.000 ações.
- Tudor Investment Corp diminuiu suas participações por 1 milhão de ações.
Impacto de investidores institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel crítico na formação do preço das ações e da direção estratégica da Ares Management Corporation:
- Sua propriedade coletiva de aproximadamente 54.0% Das ações totais aumentam a estabilidade do mercado e a confiança dos investidores.
- A atividade de compra institucional geralmente se correlaciona com o momento positivo do preço das ações, como visto nos últimos meses, quando os preços das ações aumentaram por 15% após compras institucionais substanciais.
- Os investidores institucionais provavelmente influenciarão a estratégia da empresa por meio de mecanismos de governança, como as reuniões dos acionistas e a votação das principais iniciativas.
- Eles fornecem liquidez ao estoque, facilitando a entrada e a saída de posições dos investidores menores.
Os principais investidores e sua influência na Ares Management Corporation (ARES)
Os principais investidores e seu impacto na Ares Management Corporation (ARES)
A partir de 2024, a Ares Management Corporation atraiu atenção significativa de vários investidores institucionais, fundos de hedge e indivíduos influentes. Esses principais investidores desempenharam um papel crucial na formação da direção estratégica e do desempenho financeiro da empresa.
Investidores notáveis
- BlackRock, Inc. - segura aproximadamente 8.5% do total de ações em circulação em 30 de setembro de 2024.
- O Vanguard Group, Inc. - Possui por aí 7.2% das ações da empresa, refletindo um forte apoio institucional.
- Wellington Management Group LLP - gerencia aproximadamente 5.6% do total de ações, indicando um interesse significativo no investimento.
- State Street Corporation - segura sobre 4.9% das ações, contribuindo para o cenário institucional dos investidores.
Influência do investidor
Esses investidores influenciam as decisões da empresa principalmente por meio de seu poder de voto e engajamento nas reuniões dos acionistas. Por exemplo, a participação substancial da Blackrock permite defender as práticas de governança que se alinham aos interesses dos acionistas, impactando a remuneração executiva e iniciativas estratégicas.
Além disso, a presença desses investidores institucionais geralmente estabiliza os movimentos de ações. Suas atividades de compra e venda podem levar a flutuações significativas nos preços das ações; Por exemplo, depois que o grupo Vanguard aumentou sua participação no primeiro trimestre de 2024, as ações sofreram um aumento notável, refletindo a confiança dos investidores.
Movimentos recentes
No último trimestre, ocorreram várias transações notáveis:
- BlackRock aumentou suas participações por 1,5 milhão de ações em setembro de 2024, que representava um Aumento de 10% do trimestre anterior.
- Wellington Management vendido aproximadamente 500.000 ações, ajustando sua posição em resposta às condições do mercado.
- State Street relatou a Aumento de 3% em suas participações, indicando confiança contínua nas perspectivas de crescimento da empresa.
| Investidor | Ações detidas | Porcentagem de propriedade | Atividade recente |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15,500,000 | 8.5% | Aumentou 1,5 milhão de ações |
| O Vanguard Group, Inc. | 13,000,000 | 7.2% | Sem mudanças recentes |
| Wellington Management Group LLP | 10,000,000 | 5.6% | Vendeu 500.000 ações |
| State Street Corporation | 9,000,000 | 4.9% | Aumentar as participações em 3% |
No geral, o impacto desses investidores na Ares Management Corporation é significativo, pois suas decisões moldam não apenas o desempenho da ação, mas também as iniciativas estratégicas e as práticas de governança da empresa.
Impacto de mercado e sentimento de investidores da Ares Management Corporation (ARES)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento atual: A partir de 2024, o sentimento entre os principais acionistas é amplamente positivo, impulsionado pelo robusto desempenho financeiro e aquisições estratégicas da empresa.
Reações recentes de mercado
O mercado de ações mostrou capacidade de resposta significativa às mudanças na propriedade e nos grandes movimentos de investidores. Após o anúncio da aquisição da GLP Capital Partners Limited, o preço das ações aumentou por 8.5% Na sessão de negociação subsequente, refletindo a forte confiança dos investidores na direção estratégica da empresa. A aquisição, avaliada em aproximadamente US $ 3,7 bilhões, espera -se que reforça consideravelmente os ativos da empresa em gestão (AUM).
Perspectivas do analista
Os analistas expressaram visões otimistas sobre o impacto dos principais investidores no futuro da empresa. Notavelmente, analistas destacam que a recente emissão de 30.000.000 de ações do estoque preferencial obrigatório da Série B US $ 1,46 bilhão, o que aumentará a liquidez e apoiará iniciativas de crescimento futuras. Além disso, o estoque foi classificado como um "Comprar" Por várias instituições financeiras, citando fortes fundamentos e potencial de crescimento impulsionado pela expansão contínua em vários segmentos de gerenciamento de ativos.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 280,65 milhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2023) | US $ 196,97 milhões |
| Receitas totais (terceiro trimestre 2024) | US $ 1,13 bilhão |
| Receitas totais (terceiro trimestre 2023) | US $ 671,25 milhões |
| Ativos sob gestão (AUM) em 30 de junho de 2024 | US $ 447,23 bilhões |
| Taxas de gerenciamento anuais incrementais estimadas de implantação futura | US $ 721,5 milhões |
Além disso, a empresa relatou um Aumento de 17% nas taxas de gerenciamento em relação ao ano anterior, indicando um forte desempenho operacional. Os analistas prevêem que os investimentos e aquisições estratégicos continuarão a impulsionar o crescimento, aumentando o valor dos acionistas a longo prazo.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ares Management Corporation (ARES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ares Management Corporation (ARES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ares Management Corporation (ARES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.