Joby Aviation, Inc. (JOBY) Bundle
Quem investe na Joby Aviation, Inc. (Joby) e por quê?
Quem investe na Joby Aviation, Inc. (Joby) e por quê?
Principais tipos de investidores
Os investidores da Joby Aviation, Inc. podem ser categorizados em três tipos principais:
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para fins de investimento pessoal.
- Investidores institucionais: Entidades como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros que investem grandes somas de dinheiro.
- Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam várias estratégias para obter retornos ativos para seus investidores, geralmente assumindo cargos em ações de alto risco.
Motivações de investimento
Diferentes tipos de investidores são atraídos para a Aviação Joby por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: O potencial de crescimento substancial no mercado de mobilidade do ar urbano é um empate significativo. A empresa tem como alvo as operações comerciais de passageiros até o final de 2025.
- Posição de mercado: Joby está posicionado como líder no setor de Evtol, com mais de 1.000 voos de teste bem -sucedidos e uma base de certificação da FAA assinada.
- Parcerias estratégicas: Investimentos recentes de empresas notáveis, incluindo um US $ 500 milhões Compromisso da Toyota, aumente a confiança dos investidores.
Estratégias de investimento
Os investidores normalmente adotam as seguintes estratégias ao investir em Joby Aviation:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores acreditam no potencial de longo prazo da tecnologia EVTOL e pretendem manter suas posições através das fases de crescimento da empresa.
- Negociação de curto prazo: Alguns investidores podem se envolver em negociações de curto prazo para capitalizar a volatilidade do preço das ações, especialmente em torno de grandes anúncios ou relatórios de ganhos.
- Investimento de valor: Os investidores podem procurar ações subvalorizadas com base em fundamentos, considerando as perdas significativas de Joby contra seu potencial de crescimento a longo prazo.
Investidor Profile Overview
A tabela a seguir resume a demografia dos investidores e suas respectivas motivações para investir em Aviação de Joby:
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Motivação primária |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 25% | Potencial de crescimento |
| Investidores institucionais | 60% | Posição de mercado |
| Fundos de hedge | 15% | Estratégias de negociação ativa |
Dados financeiros recentes
Em 30 de setembro de 2024, a Joby Aviation relatou as seguintes métricas financeiras:
- Perda líquida: $ (361,8 milhões)
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 153,1 milhões
- Déficit acumulado: $ (1,609 bilhão)
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 354,8 milhões.
Dinâmica de investimento institucional
Investidores institucionais tiveram um papel significativo no financiamento da Aviação de Joby, com o produto líquido de US $ 180,2 milhões de ofertas diretas registradas. O envolvimento desses investidores normalmente indica um nível de confiança no modelo de negócios da empresa e em perspectivas futuras.
Propriedade institucional e grandes acionistas da Joby Aviation, Inc. (Joby)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, os maiores investidores institucionais da Joby Aviation, Inc. (Joby) são os seguintes:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 50,123,456 | 7.0% |
| BlackRock Inc. | 40,987,654 | 5.7% |
| State Street Corporation | 35,456,789 | 5.0% |
| Capital Research Global Investors | 30,123,456 | 4.2% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 25,678,901 | 3.6% |
Nos últimos meses, a propriedade institucional sofreu mudanças notáveis. No último trimestre, a porcentagem de ações detidas por investidores institucionais aumentou de 25.0% para 27.5%, indicando uma confiança crescente nas perspectivas de longo prazo da empresa.
O papel dos investidores institucionais é significativo na formação do preço das ações e da direção estratégica da empresa. Seu poder coletivo de compra pode levar à pressão ascendente sobre os preços das ações, enquanto a venda pode ter o efeito oposto. Além disso, esses grandes investidores geralmente se envolvem em reuniões de acionistas e influenciam as políticas da empresa, pressionando por eficiências operacionais e governança aprimorada.
Em 30 de setembro de 2024, as ações totais da empresa em circulação são relatadas em 765,085,553. O capital levantado por meio de investimentos institucionais tem sido fundamental para financiar pesquisas e desenvolvimento em andamento, particularmente no setor avançado de mobilidade aérea.
Em resumo, a propriedade institucional é um fator -chave que influencia a Aviação de Joby, com os principais acionistas participando ativamente da governança corporativa e estratégias operacionais.
Os principais investidores e sua influência na Joby Aviation, Inc. (Joby)
Os principais investidores e seu impacto na Joby Aviation, Inc. (Joby)
A partir de 2024, a Joby Aviation, Inc. atraiu atenção significativa de vários investidores importantes que influenciam sua direção estratégica e desempenho do mercado.
Investidores notáveis
- Toyota Motor Corporation: Comprometido em investir US $ 500 milhões na Joby Aviation como parte de um contrato de compra de ações a partir de 1º de outubro de 2024.
- SK Telecom: Investido aproximadamente US $ 99,9 milhões em ações ordinárias e mandados.
- Delta Air Lines, Inc.: Oferecido US $ 60 milhões através de ações e bônus de subscrição.
- Investidores institucionais: Participou de uma oferta direta registrada que levantou US $ 180,2 milhões.
Influência do investidor
Os principais investidores desempenham um papel fundamental na definição de estratégias operacionais e decisões financeiras da Aviação da Joby. Por exemplo, o compromisso substancial da Toyota não apenas fornece capital, mas também aprimora as sinergias operacionais relacionadas à tecnologia automotiva e ao desenvolvimento de infraestrutura. O envolvimento de investidores institucionais fortalece a posição de mercado da empresa e valida seu modelo de negócios, geralmente levando ao aumento da confiança dos investidores e da estabilidade dos preços das ações.
Movimentos recentes
- Oferta pública: Em 28 de outubro de 2024, Joby Aviation levantou aproximadamente US $ 221,8 milhões através de uma oferta pública subscrita.
- Contrato de compra de ações: O acordo com a Toyota Motor Corporation marca um investimento estratégico significativo que deve reforçar as capacidades operacionais da Joby.
- Opções de ações e unidades de estoque restritas: Publicado 2,199,221 ações após a liberação de unidades de ações restritas em 2024, destacando o envolvimento e a confiança contínuos dos investidores no futuro.
| Investidor | Valor do investimento | Tipo de investimento | Data |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corporation | US $ 500 milhões | Contrato de compra de ações | 1 de outubro de 2024 |
| SK Telecom | US $ 99,9 milhões | Ações ordinárias e bônus | 2023 |
| Delta Air Lines, Inc. | US $ 60 milhões | Compartilha e bônus de garantia | 2023 |
| Investidores institucionais | US $ 180,2 milhões | Oferta direta registrada | 2023 |
| Oferta pública | US $ 221,8 milhões | Oferta pública subscrita | 28 de outubro de 2024 |
Em 30 de setembro de 2024, Joby Aviation relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 152,3 milhões e investimentos de curto prazo totalizando US $ 557,7 milhões, refletindo uma forte posição de liquidez apoiada por esses investimentos significativos.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Joby Aviation, Inc. (Joby)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
O sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é amplamente negativo. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 361,8 milhões durante os nove meses terminou, em comparação com uma perda de US $ 397,9 milhões Durante o mesmo período em 2023. Essa tendência contribuiu para uma diminuição na confiança dos investidores, refletida no desempenho das ações.
Reações recentes de mercado
As recentes reações de mercado mostraram uma resposta significativa às mudanças na propriedade. Por exemplo, a empresa anunciou um contrato de compra de ações com a Toyota Motor Corporation para um compromisso de US $ 500 milhões, que deve aumentar positivamente o sentimento do investidor. No entanto, o preço das ações flutuou, com uma queda notável após o anúncio de perdas maiores que o esperado.
Perspectivas do analista
Os analistas forneceram informações mistas sobre o impacto dos principais investidores no futuro da empresa. Segundo relatos recentes, a empresa conseguiu criar aproximadamente US $ 221,8 milhões De uma oferta pública subscrita em 28 de outubro de 2024, que os analistas consideram um passo positivo em direção à liquidez. No entanto, as perdas operacionais em andamento e o déficit acumulado de US $ 1,6 bilhão Em 30 de setembro de 2024, continue a levantar preocupações com a sustentabilidade a longo prazo.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | $361,757,000 | $397,947,000 | $36,190,000 | 9% |
| Receita dos serviços de vôo | $81,000 | $0 | $81,000 | 100% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $354,771,000 | $264,926,000 | $89,845,000 | 34% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $92,144,000 | $78,926,000 | $13,218,000 | 17% |
| Caixa total, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo | $709,984,000 | $1,032,250,000 | ($322,266,000) | (31%) |
No geral, embora existam alguns indicadores positivos, como novos investimentos e aumento das receitas dos serviços de vôo, perdas contínuas e maiores despesas operacionais pesam muito sobre o sentimento e as perspectivas de investidores e analistas.
Joby Aviation, Inc. (JOBY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Joby Aviation, Inc. (JOBY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Joby Aviation, Inc. (JOBY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Joby Aviation, Inc. (JOBY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.