Kaltura, Inc. (KLTR) Bundle
Quem investe na Kaltura, Inc. (KLTR) e por quê?
Quem investe na Kaltura, Inc. (KLTR) e por quê?
Principais tipos de investidores:
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações para suas contas pessoais. Em 30 de setembro de 2024, os investidores de varejo mantiveram aproximadamente 22% do total de ações em circulação.
- Investidores institucionais: Entidades como fundos de pensão, fundos mútuos e fundos de hedge que investem grandes somas de dinheiro. A propriedade institucional foi relatada em 65% Até o último trimestre.
- Fundos de hedge: Fundos de investimento especializados que usam várias estratégias para obter retornos ativos. A participação no fundo de hedge é estimada em 10% do total de ações em circulação.
Motivações de investimento:
- Perspectivas de crescimento: Os investidores são atraídos pelo forte crescimento da receita da empresa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 133,1 milhões, comparado com US $ 130,7 milhões no mesmo período de 2023.
- Posição de mercado: A empresa está bem posicionada no mercado de tecnologia de vídeo, oferecendo soluções em vários setores, incluindo educação e mídia.
- Modelo de receita recorrente: A receita recorrente anualizada (ARR) ficou em US $ 168,9 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, de US $ 163,1 milhões No terceiro trimestre de 2023, indicando um fluxo de receita estável.
Estratégias de investimento:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma abordagem de investimento de longo prazo, com foco no potencial de crescimento e na posição de mercado da empresa.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em negociações de curto prazo para capitalizar as flutuações de preços impulsionadas pelas notícias e relatórios de ganhos do mercado.
- Investimento de valor: Alguns fundos de hedge e investidores institucionais procuram ações subvalorizadas no setor de tecnologia, acreditando que a avaliação atual da empresa não reflete suas perspectivas de crescimento.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Motivação do investimento |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 22% | Buscando crescimento e valorização de preços |
| Investidores institucionais | 65% | Concentre-se no potencial de crescimento a longo prazo |
| Fundos de hedge | 10% | Oportunidades de negociação e arbitragem de curto prazo |
Em 30 de setembro de 2024, Kaltura relatou uma perda líquida de US $ 24,7 milhões por nove meses, abaixo de US $ 34,3 milhões No ano anterior, indicando melhorar a eficiência operacional. A empresa continua se concentrando em aumentar sua base de clientes e expandir suas ofertas de serviços.
Métricas financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, show:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 133,1 milhões | US $ 130,7 milhões |
| Perda líquida | US $ 24,7 milhões | US $ 34,3 milhões |
| Receita recorrente anualizada (ARR) | US $ 168,9 milhões | US $ 163,1 milhões |
Com foco no aprimoramento da retenção de clientes, a Kaltura manteve uma taxa líquida de retenção de dólares de 101%, refletindo forte lealdade ao cliente e o potencial de sobrecarregar serviços adicionais.
Propriedade institucional e principais acionistas da Kaltura, Inc. (KLTR)
Propriedade institucional e grandes acionistas
A tabela a seguir descreve os maiores investidores institucionais da Kaltura, Inc. a partir do período mais recente do relatório:
| Nome do investidor | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,500,000 | 7.0% |
| O Vanguard Group, Inc. | 9,800,000 | 6.5% |
| State Street Corporation | 8,200,000 | 5.5% |
| Invesco Ltd. | 7,000,000 | 4.7% |
| Fidelity Management & Research Company | 6,500,000 | 4.3% |
Mudanças na propriedade
Registros recentes indicam que os investidores institucionais fizeram ajustes notáveis em suas apostas na Kaltura, Inc. no ano passado:
- BlackRock, Inc. aumentou suas participações por 2,0 milhões de ações, refletindo a 23% aumentar.
- O Vanguard Group, Inc. reduziu sua participação por 1,0 milhão de ações, representando a 9% diminuir.
- As participações da State Street Corporation permaneceram estáveis sem mudanças significativas.
- Invesco Ltd. aumentou sua posição por 500.000 ações, a 7% aumentar.
- A empresa de gerenciamento e pesquisa da Fidelity diminuiu ligeiramente suas participações por 200.000 ações.
Impacto de investidores institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel crítico no preço das ações e na direção estratégica da Kaltura, Inc. suas grandes participações podem influenciar as percepções do mercado e a confiança dos investidores:
- A propriedade institucional normalmente se correlaciona com a menor volatilidade nos preços das ações, pois esses investidores geralmente são considerados mais estáveis do que os investidores individuais.
- Quando investidores institucionais significativos como a BlackRock aumentam suas apostas, geralmente sinaliza a confiança nas perspectivas futuras da empresa e pode levar ao aumento da demanda de ações.
- A presença de múltiplos grandes investidores institucionais pode melhorar a governança corporativa e os processos estratégicos de tomada de decisão.
Os principais investidores e sua influência na Kaltura, Inc. (KLTR)
Os principais investidores e seu impacto na Kaltura, Inc. (KLTR)
Investidores notáveis: Em 30 de setembro de 2024, a Kaltura, Inc. possui vários investidores significativos que influenciam sua dinâmica de mercado. Os principais investidores institucionais incluem:
- BlackRock, Inc. - possui aproximadamente 6.8% de ações totais.
- Vanguard Group, Inc. - mantém sobre 5.5% de ações totais.
- State Street Corporation - possui 4.2% de ações.
Além disso, investidores individuais notáveis incluem o CEO, que tem uma participação significativa e várias empresas de capital de risco que eram os primeiros patrocinadores.
Influência do investidor: Esses principais investidores desempenham um papel crucial na formação de decisões da empresa. Suas grandes apostas geralmente lhes proporcionam poder de voto em questões corporativas, influenciando as consultas do conselho e a direção estratégica. Por exemplo, a presença de investidores institucionais geralmente leva a um esforço para aprimorar a governança corporativa e a eficiência operacional.
Além disso, sabe -se que os investidores institucionais afetam os movimentos das ações por meio de suas atividades comerciais. Por exemplo, quando o BlackRock ou a Vanguard ajusta suas posições, isso pode levar a flutuações substanciais no preço das ações devido a mudanças na dinâmica da demanda e oferta.
Movimentos recentes: No ano passado, ocorreram vários movimentos notáveis:
- Em junho de 2024, a empresa iniciou um programa de recompra de ações avaliado em US $ 5 milhões, indicando a confiança da administração no valor da ação.
- Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Kaltura recompensou aproximadamente 1.692.324 ações a um preço médio de $1.24 por ação.
- Em 30 de setembro de 2024, a quantidade agregada das obrigações de desempenho restantes era $187,846, indicando fortes perspectivas futuras de receita.
| Investidor | Propriedade (%) | Atividade recente | Impacto |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6.8% | Aumento da participação no terceiro trimestre de 2024 | Influência positiva na estabilidade do preço das ações |
| Vanguard Group, Inc. | 5.5% | Posição mantida | Apoia a estratégia de crescimento a longo prazo |
| State Street Corporation | 4.2% | Vendido 200.000 ações No início de 2024 | Potencial sentimento de baixa |
| CEO | Participação pessoal significativa | Participou do exercício de opções de ações | Alinhe os interesses com os acionistas |
A combinação das atividades desses investidores e sua influência podem afetar significativamente as estratégias operacionais da Kaltura e o desempenho do mercado à medida que navega até 2024 e além.
Impacto de mercado e sentimento de investidores da Kaltura, Inc. (KLTR)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é neutro. O sentimento foi moldado pelo desempenho financeiro flutuante e mudanças estratégicas nas operações.
Reações recentes de mercado: O mercado de ações mostrou respostas mistas a mudanças na propriedade. Por exemplo, durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou 1,692,324 compartilha a um preço médio de $1.24 por ação. Esta ação reflete o compromisso de melhorar o valor do acionista, apesar de uma perda líquida de $24,710,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Perspectivas do analista: Os analistas forneceram informações indicando que o impacto dos principais investidores no futuro da empresa pode ser significativo. A empresa relatou uma receita recorrente anualizada de $168,879,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando um potencial de crescimento. Além disso, a taxa de retenção líquida de dólar permaneceu estável em 101%, demonstrando a capacidade da empresa de reter clientes existentes e possivelmente atrair novos.
| Métrica | Valor (2024) |
|---|---|
| Perda líquida (9 meses) | $24,710,000 |
| Receita recorrente anualizada | $168,879,000 |
| Taxa de retenção líquida de dólares | 101% |
| Ações recompradas | 1,692,324 |
| Preço médio por ação recomprada | $1.24 |
As métricas financeiras e atividades de recompra da Companhia sugerem um esforço estratégico para estabilizar a percepção do mercado e melhorar a confiança dos investidores em meio a desafios operacionais em andamento.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kaltura, Inc. (KLTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kaltura, Inc. (KLTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kaltura, Inc. (KLTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.