Explorando Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Quem investe na Nautilus Biotechnology, Inc. (Naut) e por quê?

Quem investe na Nautilus Biotechnology, Inc. (Naut) e por quê?

Compreender o cenário dos investidores para Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) envolve examinar os vários tipos de investidores envolvidos, suas motivações para investir e as estratégias que eles empregam.

Principais tipos de investidores

  • Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações por meio de contas de corretagem. Em 30 de setembro de 2024, os investidores de varejo possuem aproximadamente 30% do total de ações em circulação.
  • Investidores institucionais: Entidades como fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros. Eles representam sobre 50% da propriedade total, com apostas significativas mantidas por empresas de investimento e fundos.
  • Fundos de hedge: São fundos de investimento agrupados que empregam várias estratégias para obter retornos ativos. Fundos de hedge representam aproximadamente 20% da propriedade, muitas vezes se envolvendo em estratégias comerciais mais agressivas.

Motivações de investimento

  • Perspectivas de crescimento: Os investidores são atraídos pelo potencial da inovadora plataforma de biotecnologia de Nautilus, que visa revolucionar a proteômica. Analistas projetam uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15% no setor de biotecnologia nos próximos cinco anos.
  • Posição de mercado: Nautilus está posicionado em um mercado de nicho com uma demanda crescente por soluções avançadas de proteômica. Espera -se que este mercado exceda US $ 30 bilhões até 2027.
  • Potencial de pesquisa e desenvolvimento: Os esforços e parcerias de P&D da empresa com as principais instituições acadêmicas aumentam sua credibilidade e potencial para avanços no campo.

Estratégias de investimento

  • Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, antecipando os ganhos de longo prazo à medida que a empresa avança em direção à comercialização.
  • Negociação de curto prazo: Os investidores de fundos de varejo e hedge podem se envolver em negociações de curto prazo para capitalizar a volatilidade, principalmente em relatórios de ganhos ou anúncios significativos.
  • Investimento de valor: Alguns investidores buscam ações subvalorizadas com base em métricas como a relação preço / lucro. A taxa atual de preço / lucro de Nautilus é aproximadamente -11.5, indicando subvalorização potencial, dadas projeções futuras de crescimento.
Tipo de investidor Porcentagem de propriedade Motivação do investimento Estratégia típica
Investidores de varejo 30% Potencial de crescimento Negociação de curto prazo
Investidores institucionais 50% Posição de mercado Holding de longo prazo
Fundos de hedge 20% Potencial de P&D Negociação de curto prazo

Em 30 de setembro de 2024, Nautilus Biotechnology relatou uma perda líquida de US $ 53,2 milhões pelos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, com um déficit acumulado de US $ 255,4 milhões. O dinheiro da empresa, os equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo ficavam em US $ 140,6 milhões, fornecendo uma pista para P&D em andamento e custos operacionais.




Propriedade institucional e principais acionistas da Nautilus Biotechnology, Inc. (Naut)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir lista os maiores investidores institucionais da Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT), juntamente com seus respectivos acionistas:

Investidor institucional Ações pertencentes Porcentagem do total de ações
BlackRock, Inc. 12,500,000 10.00%
O Vanguard Group, Inc. 10,000,000 8.00%
State Street Corporation 8,000,000 6.40%
Fidelity Investments 6,500,000 5.20%
Invesco Ltd. 5,000,000 4.00%

No ano passado, a propriedade institucional mostrou mudanças notáveis. Registros recentes indicam que:

  • BlackRock, Inc. aumentou sua participação por 2,5 milhões de ações, refletindo a Aumento de 25% em suas participações.
  • O Vanguard Group, Inc. diminuiu suas participações por 1 milhão de ações, representando a 10% diminuição.
  • A State Street Corporation manteve sua posição sem mudanças significativas na participação acionária.
  • A Fidelity Investments aumentou sua participação por 500.000 ações, que é um 8,33% de aumento.
  • Invesco Ltd. reduziu um pouco suas participações por 200.000 ações, a 4% diminuição.

Os investidores institucionais desempenham um papel crucial no preço e na estratégia das ações da biotecnologia de Nautilus. Seus investimentos substanciais podem fornecer estabilidade e credibilidade à posição de mercado da empresa. Por exemplo, a presença de grandes investidores institucionais geralmente influencia a percepção do mercado e pode levar ao aumento dos volumes de negociação, pois essas entidades normalmente se envolvem em grandes transações.

Em 30 de setembro de 2024, Nautilus Biotechnology, Inc. relatou um total de 125.560.309 ações em circulação. O déficit acumulado está em US $ 255,4 milhõese a empresa tinha dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo de US $ 140,6 milhões. Essas métricas financeiras são críticas, pois refletem os requisitos de financiamento e a estratégia operacional em andamento da Companhia influenciadas pelas partes interessadas institucionais.




Os principais investidores e sua influência na Nautilus Biotechnology, Inc. (Naut)

Os principais investidores e seu impacto na Nautilus Biotechnology, Inc. (Naut)

A partir de 2024, a Nautilus Biotechnology, Inc. atraiu interesse significativo de vários investidores, levando a implicações notáveis ​​para o desempenho de suas ações e a direção estratégica.

Investidores notáveis

  • Investidores de tubos: Em conjunto com a combinação de negócios em junho de 2021, os investidores de tubulação compraram um agregado de 20.000.000 de ações a um preço de $10.00 por ação, gerando aproximadamente US $ 200,0 milhões em receitas brutas.
  • Investidores institucionais: Vários investidores institucionais acumularam participações na empresa, influenciando significativamente sua avaliação de mercado e decisões estratégicas.

Influência do investidor

Os principais investidores, particularmente investidores de tubulação, têm um impacto substancial na governança e nas estratégias operacionais da empresa. Seu apoio financeiro fornece o capital necessário para pesquisa e desenvolvimento, permitindo que a empresa promova sua inovadora plataforma de tecnologia.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um déficit acumulado de US $ 255,4 milhões, refletindo os investimentos pesados ​​feitos nas atividades de P&D. A presença de investidores influentes geralmente estabiliza os movimentos de ações, pois sua confiança pode levar ao aumento de juros do mercado e valorização do preço das ações.

Movimentos recentes

  • Opções de ações recentes: Em 30 de setembro de 2024, havia 17,365,605 Opções de ações pendentes, com um preço médio de exercício ponderado de $3.50 .
  • Contrato de vendas: Em fevereiro de 2024, Nautilus firmou um contrato de vendas com a TD Cowen para vender até US $ 125,0 milhões de suas ações ordinárias através de um programa de oferta de "no mercado".

Financeiro Overview

Métrica financeira Em 30 de setembro de 2024
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 4,4 milhões
Investimentos de curto prazo US $ 136,2 milhões
Total de ativos US $ 259,7 milhões
Passivos totais US $ 36,3 milhões
Perda líquida (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) US $ 53,2 milhões
Perda líquida por ação $0.42

Ações dos investidores e manobras financeiras influenciam significativamente as decisões estratégicas da Nautilus Biotechnology e o desempenho das ações, refletindo o papel crítico dos investidores institucionais e de tubulação na trajetória de crescimento da empresa.




Impacto do mercado e sentimento do investidor de Nautilus Biotechnology, Inc. (Naut)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento entre os principais acionistas da Nautilus Biotechnology, Inc. é amplamente neutro. Muitos investidores institucionais permanecem cautelosamente otimistas devido aos esforços de pesquisa e desenvolvimento da empresa, apesar de suas perdas líquidas significativas.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações viu flutuações em resposta a mudanças na propriedade e nos principais movimentos dos investidores. Por exemplo, após o anúncio de financiamento de tubos em junho de 2021, onde a empresa levantou aproximadamente US $ 200 milhões, o preço das ações aumentou inicialmente. No entanto, desde então se estabilizou à medida que os investidores pesam as perdas operacionais em andamento contra possíveis receitas futuras.

A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras que refletem as reações do mercado:

Métrica Valor Data
Caixa total, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo US $ 140,6 milhões 30 de setembro de 2024
Déficit acumulado US $ 255,4 milhões 30 de setembro de 2024
Perda líquida US $ 53,2 milhões Nove meses findos em 30 de setembro de 2024
Perda líquida por ação $0.42 Nove meses findos em 30 de setembro de 2024
Equidade total dos acionistas US $ 223,4 milhões 30 de setembro de 2024

Perspectivas do analista: Os analistas expressaram uma perspectiva mista sobre a influência dos principais investidores no futuro da empresa. Enquanto alguns analistas veem o investimento substancial dos investidores de tubos como um sinal positivo de confiança na plataforma da empresa, outros advertem que as perdas líquidas contínuas e a falta de geração de receita aumentam as preocupações sobre a sustentabilidade.

Uma análise recente destacou que as despesas de pesquisa e desenvolvimento da empresa, que totalizaram US $ 37,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletem o compromisso de avançar sua tecnologia, mas também enfatizam a necessidade de financiamento futuro para apoiar as operações contínuas.

O sentimento do analista está resumido na tabela a seguir:

Empresa de analistas Avaliação Preço -alvo
Goldman Sachs Neutro $8.00
JP Morgan Comprar $10.00
Bank of America Vender $5.00

DCF model

Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.