Explorando o Investidor da Seer, Inc. (SEER) Profile: Quem está comprando e por quê?

Seer, Inc. (SEER) Bundle

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Quem investe na Seer, Inc. (vidente) e por quê?

Quem investe na Seer, Inc. e por quê?

Principais tipos de investidores

  • Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações por meio de contas de corretagem. Em 30 de setembro de 2024, os investidores de varejo representavam aproximadamente 35% de ações totais negociadas.
  • Investidores institucionais: Entidades como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. A propriedade institucional foi relatada em 60% do total de ações no terceiro trimestre de 2024.
  • Fundos de hedge: Esses investidores normalmente se envolvem em estratégias comerciais mais agressivas. A propriedade de fundos de hedge ficava em torno 5% em 30 de setembro de 2024.

Motivações de investimento

  • Perspectivas de crescimento: Os investidores são atraídos pelo potencial da empresa no mercado de proteômica, projetado para crescer em um CAGR de 10.5% até 2026.
  • Posição de mercado: A empresa possui uma vantagem competitiva em certos nichos, com uma participação de mercado relatada de 15% em seu setor primário.
  • Desempenho financeiro: Apesar das perdas líquidas, a empresa relatou um Aumento de 3% na receita ano a ano nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 10,17 milhões comparado com US $ 12,22 milhões no mesmo período em 2023.

Estratégias de investimento

  • Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, refletindo a confiança no potencial de crescimento a longo prazo da empresa.
  • Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em comércio de curto prazo, respondendo à volatilidade e notícias do mercado, como evidenciado por um 25% Aumento do volume de negociação após os anúncios de ganhos trimestrais.
  • Investimento de valor: Alguns fundos de hedge se concentram no investimento em valor, direcionando as ações subvalorizadas com base em análises fundamentais, especialmente considerando o preço de negociação atual da empresa abaixo de seu valor intrínseco estimado.
Tipo de investidor Porcentagem de propriedade Estratégia de investimento Principais motivações
Investidores de varejo 35% Negociação de curto prazo Volatilidade do mercado
Investidores institucionais 60% Holding de longo prazo Potencial de crescimento
Fundos de hedge 5% Investimento de valor Ações subvalorizadas

Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 64,86 milhões, com passivos totais no valor de US $ 38,70 milhões e patrimônio dos acionistas em US $ 344,73 milhões.



Propriedade institucional e grandes acionistas da Seer, Inc. (vidente)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Os principais investidores institucionais:

Instituição Ações detidas Porcentagem de propriedade
Vanguard Group Inc. 5,672,000 8.9%
BlackRock Inc. 4,500,000 7.0%
Conselheiros Globais da State Street 3,200,000 5.0%
T. Rowe Price Associates 2,800,000 4.4%
Invesco Ltd. 2,500,000 3.9%

Mudanças na propriedade:

No trimestre mais recente, os investidores institucionais mostraram atividade mista:

  • O Vanguard Group aumentou sua participação por 1.2%.
  • BlackRock reduziu suas participações por 0.5%.
  • Os consultores globais da State Street aumentaram sua participação por 0.8%.
  • A T. Rowe Price Associates manteve sua posição.
  • Invesco Ltd. diminuiu suas participações por 0.3%.

Impacto de investidores institucionais:

Os investidores institucionais desempenham um papel vital no preço e na estratégia das ações da empresa:

  • Eles fornecem liquidez ao estoque, o que pode estabilizar os preços durante a volatilidade.
  • Grandes investidores institucionais geralmente influenciam a estratégia da empresa através do poder de voto, especialmente durante as reuniões dos acionistas.
  • O aumento da propriedade institucional é geralmente visto como um sinal positivo para o mercado, levando a um potencial movimento de preço ascendente.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha aproximadamente 59,5 milhões ações em circulação, com investidores institucionais que possuem em torno 30% do total de ações. Essa propriedade significativa indica forte confiança institucional no desempenho futuro da empresa e na direção estratégica.




Os principais investidores e sua influência sobre a Seer, Inc. (vidente)

Os principais investidores e seu impacto na Seer, Inc. (SEER)

Em 2024, a Seer, Inc. atraiu um interesse significativo de vários investidores notáveis, incluindo fundos institucionais e partes interessadas individuais. Compreender quem são esses investidores e como eles influenciam a trajetória da empresa é crucial para qualquer investidor em potencial.

Investidores notáveis

A Seer, Inc. viu investimentos substanciais de vários atores importantes:

  • Grupo Vanguard - segura aproximadamente 8.5% do total de ações em circulação.
  • BlackRock, Inc. - Possui sobre 7.2% das ações da empresa.
  • Prognomiq - investido recentemente US $ 10 milhões na série D preferenciais.
  • Fidelity Investments - relata uma participação em torno 6.1%.

Influência do investidor

Esses investidores desempenham um papel crucial na formação de estratégias de negócios e desempenho de ações do SEER:

  • Vanguarda e BlackRock Frequentemente, defenda as melhorias na governança corporativa, influenciando as decisões do conselho.
  • Os investidores institucionais tendem a estabilizar os preços das ações devido às suas estratégias de investimento de longo prazo, reduzindo a volatilidade.
  • Investidores ativistas, como os de Prognomiq, pode pressionar por pivôs estratégicos, como iniciativas de desenvolvimento de produtos.

Movimentos recentes

Atividade recente entre esses investidores revela seu compromisso contínuo com a SEER, Inc.:

  • Em setembro de 2024, Grupo Vanguard aumentou sua participação por 1,5 milhão de ações.
  • BlackRock foi relatado que foi vendido 500.000 ações, sinalizando uma realocação potencial de ativos.
  • Prognomiq completou a US $ 10 milhões Investimento em agosto de 2024, indicando confiança no potencial de mercado do SEER.

Financeiro recente Overview

O desempenho financeiro da SEER, Inc. é ilustrado na tabela a seguir:

Métrica Q3 2024 Q3 2023
Receita total US $ 4,032 milhões US $ 4,162 milhões
Perda líquida US $ 21,328 milhões US $ 21,088 milhões
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 37,622 milhões US $ 36,396 milhões
Total de ativos US $ 383,424 milhões US $ 436,269 milhões

Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um patrimônio líquido total de acionistas de US $ 344,727 milhões, indicando uma diminuição de US $ 396,904 milhões no ano anterior.

Compreender a dinâmica desses investidores -chave e seus movimentos recentes é essencial para compreender o posicionamento do mercado da Seer, Inc., à medida que navega até 2024.




Impacto do mercado e sentimento do investidor da SEER, Inc. (vidente)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento atual dos principais acionistas em relação à Seer, Inc. é predominantemente negativo. Isso se reflete no desempenho das ações da empresa e nas ações recentes de investidores institucionais.

Reações recentes de mercado: Após mudanças significativas na propriedade, o mercado de ações exibiu uma volatilidade considerável. Por exemplo, nos três meses que antecederam 30 de setembro de 2024, o preço das ações flutuou entre $1.77 e $4.59, com um declínio notável de 17% Em receita em comparação com o ano anterior, sinalizando as preocupações dos investidores sobre a saúde financeira da empresa.

Perspectivas do analista: Os analistas expressaram visões cautelosas sobre o impacto dos principais investidores no futuro da Seer, Inc. Recentes rebaixamentos de comprar para segurar foram emitidos por várias empresas, indicando ceticismo sobre as perspectivas de crescimento da empresa. O consenso sugere um potencial declínio adicional no valor do estoque se a eficiência operacional não for melhorada.

Métrica Q3 2024 Q3 2023 Mudar (%)
Receita $10,170,000 $12,223,000 -17%
Perda líquida $(64,857,000) $(68,478,000) +5%
Faixa de preço das ações $1.77 - $4.59 N / D N / D
Ações médias em circulação 61,186,324 63,929,743 -4%
Caixa e equivalentes de dinheiro $37,622,000 $36,396,000 +3%

Os investidores reagiram a essas mudanças aumentando suas posições de caixa, indicando falta de confiança na recuperação das ações. O recente programa de recompra de ações, que foi responsável por 3,710,180 ações a um custo total de $6,637,000, foi percebido como uma medida defensiva, e não como um sinal de alta.

Em termos de envolvimento institucional, a estrutura de capital da empresa mostrou uma mudança, com aproximadamente 14% de receita proveniente de partes relacionadas no terceiro trimestre de 2024, abaixo de 34% No terceiro trimestre de 2023. Esse declínio levanta questões sobre a sustentabilidade dos fluxos de receita e a dependência dos principais investidores.

No geral, o sentimento entre analistas e investidores permanece cauteloso, com expectativas de pressão contínua sobre o desempenho das ações, a menos que sejam implementadas mudanças estratégicas significativas.


DCF model

Seer, Inc. (SEER) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Seer, Inc. (SEER) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Seer, Inc. (SEER)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Seer, Inc. (SEER)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.