Cadre Holdings, Inc. (CDRE): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
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Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Bundle
A compreensão do modelo de negócios da Cadre Holdings, Inc. (CDRE) revela como essa empresa se posiciona como líder na indústria de equipamentos de segurança. Com foco em produtos de alta qualidade Para os socorristas e parcerias estratégicas com agências policiais e militares, o Cadre prospera em inovação e confiabilidade. Explore os componentes essenciais de sua tela de modelo de negócios, que inclui atividades importantes, recursos e fluxos de receita que impulsionam seu sucesso em mercados críticos.
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com agências policiais
A Cadre Holdings, Inc. mantém parcerias significativas com várias agências policiais nos Estados Unidos e internacionalmente. Essa colaboração é vital para o desenvolvimento de produtos e garantir que suas ofertas atendam aos requisitos específicos das operações de aplicação da lei. Por exemplo, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 109,4 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo a importância dessas parcerias na geração de receita.
Parcerias com setores militares e nucleares
O Cadre estabeleceu fortes relações com setores militares e nucleares, fornecendo equipamentos especializados adaptados a esses campos. Os produtos da empresa são projetados para atender aos rigorosos padrões operacionais e de segurança exigidos por esses setores. Em janeiro de 2024, a Cadre adquiriu a ICOR Technology Inc. por US $ 40,4 milhões, aprimorando suas capacidades no descarte de munições explosivas, uma área crítica para aplicações militares.
Relacionamentos com parceiros de distribuição
A Cadre Holdings depende de uma rede de parceiros de distribuição para expandir seu alcance no mercado. Esses relacionamentos são essenciais para penetrar em vários mercados, incluindo territórios internacionais. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou vendas líquidas totais de US $ 391,6 milhões nos nove meses terminados, indicando a eficácia dessas parcerias de distribuição.
| Tipo de parceria | Detalhes | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Agências de aplicação da lei | Colaboração para desenvolvimento de produtos e requisitos operacionais | Vendas líquidas de US $ 109,4 milhões (Q3 2024) |
| Setor militar | Fornecimento de equipamentos especializados para operações militares | Aquisição do ICOR por US $ 40,4 milhões, aprimorando as ofertas de produtos militares |
| Setor nuclear | Fornecimento de equipamentos de segurança para operações nucleares | Suporta o crescimento geral das vendas |
| Parceiros de distribuição | Rede para expandir o alcance do mercado | Vendas líquidas totais de US $ 391,6 milhões (9m 2024) |
Alianças estratégicas para o desenvolvimento de produtos
A Holdings de quadros se envolve em alianças estratégicas com várias organizações para promover a inovação de produtos. Essas colaborações permitem à empresa aproveitar as tecnologias avançadas e atender aos padrões de segurança em evolução. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o EBITDA ajustado do quadro foi relatado em US $ 66,3 milhões, refletindo o impacto positivo dessas parcerias estratégicas na saúde financeira da empresa.
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Equipamento de segurança de fabricação
A Cadre Holdings, Inc. opera 21 fábricas nos EUA, México, Canadá, Reino Unido, Itália, França e Lituânia. A empresa é especializada na produção de equipamentos de segurança para aplicações policiais e militares. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Cadre registrou um lucro bruto de US $ 156,3 milhões em vendas líquidas de US $ 391,6 milhões, indicando a importância da eficiência da fabricação e da qualidade do produto na manutenção da lucratividade.
Pesquisa e desenvolvimento para novas tecnologias
A Cadre Holdings investe em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para inovar e aprimorar suas ofertas de produtos. A empresa recentemente se concentrou em tecnologias para produtos de armadura e equipamento de serviço, que obteve um aumento na demanda, contribuindo para um aumento de receita de US $ 47,4 milhões atribuído a aquisições recentes. As despesas de P&D são refletidas nos custos operacionais gerais, que totalizaram US $ 66,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Iniciativas de vendas e marketing
Vendas e marketing são fundamentais para a estratégia do quadro, especialmente após os incidentes de segurança cibernética que interromperam temporariamente as operações. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 109,4 milhões, um declínio de US $ 125,1 milhões no mesmo período de 2023, principalmente devido a esses incidentes. A empresa empreendeu várias iniciativas para aprimorar a visibilidade da marca e a penetração do mercado, incluindo campanhas direcionadas e parcerias com canais de distribuição.
Gerenciamento de logística de distribuição
O gerenciamento de logística eficaz é essencial para o quadro garantir a entrega oportuna de produtos. A empresa relatou um dinheiro líquido usado em atividades de investimento de US $ 146,1 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente para aquisições. Isso indica um foco estratégico na expansão dos recursos de distribuição e na otimização das operações da cadeia de suprimentos. As operações logísticas do Cadre são suportadas por um backlog de pedidos robustos de US $ 167,2 milhões em 30 de setembro de 2024, refletindo uma forte demanda e recursos eficientes de processamento de pedidos.
| Atividade -chave | Detalhes | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Fabricação | 21 fábricas globalmente | Lucro bruto de US $ 156,3 milhões em US $ 391,6 milhões de vendas líquidas |
| P&D | Concentre -se em tecnologias inovadoras de segurança | Custos operacionais de US $ 66,4 milhões |
| Vendas & Marketing | Campanhas e parcerias direcionadas | As vendas líquidas diminuíram para US $ 109,4 milhões devido a problemas de segurança cibernética |
| Logística de distribuição | Forte logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos | Dinheiro líquido usado em atividades de investimento: US $ 146,1 milhões para aquisições |
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Instalações de fabricação em vários países
A Cadre Holdings opera 21 fábricas localizadas nos EUA, México, Canadá, Reino Unido, Itália, França e Lituânia. Esta extensa rede permite que a empresa produza com eficiência uma ampla gama de equipamentos de segurança e outros produtos relacionados para mercados policiais e militares.
Força de trabalho experiente em equipamentos de segurança
A empresa emprega uma força de trabalho qualificada dedicada à produção de equipamentos de segurança. Isso inclui engenheiros, designers e especialistas em fabricação, com profunda experiência na criação de equipamentos de proteção de alta qualidade. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma força de trabalho capaz de apoiar suas diversas necessidades de fabricação.
Forte reputação de marca em produtos de aplicação da lei
A Cadre Holdings estabeleceu uma forte reputação da marca, particularmente no setor de aplicação da lei. Os produtos da empresa são conhecidos por sua confiabilidade e aderência a padrões rigorosos de segurança, que promoveu relacionamentos de longo prazo com os clientes e negócios repetidos significativos.
Propriedade intelectual e patentes
O Cadre Holdings detém várias patentes relacionadas às suas principais tecnologias e projetos de produtos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos intangíveis, incluindo:
| Tipo de ativo intangível | Valor bruto (US $ milhares) | Amortização acumulada (US $ milhares) | Valor líquido (US $ milhares) | Vida útil média ponderada (anos) |
|---|---|---|---|---|
| Relacionamentos com clientes | 106,458 | (68,773) | 37,685 | 17 |
| Tecnologia | 65,012 | (14,895) | 50,117 | 13 |
| Nomes comerciais | 12,853 | (6,852) | 6,001 | 9 |
| Acordos de não concorrência | 1,032 | (1,032) | — | - |
| Intangíveis de vida definitiva total | 185,355 | (91,552) | 93,803 | - |
| Nomes de negociação indefinidos viviam | 17,221 | — | 17,221 | Indeterminado |
| Ativos intangíveis totais | 202,576 | (91,552) | 111,024 | - |
Esses ativos intangíveis desempenham um papel crucial na manutenção da vantagem competitiva das participações de quadros no mercado de equipamentos de segurança.
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) - Modelo de negócios: proposições de valor
Equipamento de segurança de alta qualidade para socorristas
A Cadre Holdings, Inc. é especializada em fabricar equipamentos de segurança de alta qualidade, adaptados para socorristas, incluindo policiais, militares e pessoal de emergência. As ofertas de produtos da empresa incluem armadura corporal, equipamentos táticos e equipamentos de segurança que atendem aos rigorosos padrões de desempenho e segurança. Em 2024, o Cadre registrou vendas líquidas de US $ 391,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com uma parte significativa atribuída ao seu segmento de produtos, que se concentra em equipamentos de segurança.
Soluções inovadoras adaptadas para mercados específicos
O Cadre se posicionou como líder em inovação, desenvolvendo produtos que atendem especificamente às necessidades de vários mercados, incluindo setores policiais, militares e nucleares. A empresa expandiu recentemente seu portfólio por meio de aquisições, incluindo a tecnologia ICOR por US $ 40,4 milhões e a Alpha Safety por US $ 107,1 milhões, aumentando suas capacidades para fornecer produtos especializados. As vendas líquidas do segmento de produtos aumentaram 12,7% ano a ano, impulsionadas principalmente pela demanda por armaduras inovadoras e equipamentos de serviço.
| Tipo de produto | Segmento de mercado | 2024 vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|---|
| Armadura corporal | Aplicação da lei | $343.7 |
| Equipamento tático | Militares | $71.6 |
| Equipamento de segurança | Socorristas | $17.8 |
Compromisso com os padrões de conformidade e segurança regulatórios
A Cadre Holdings enfatiza um forte compromisso com os padrões regulatórios de conformidade e segurança, garantindo que todos os produtos atendam ou excedam os regulamentos do setor. Esse compromisso se reflete em seus processos abrangentes de garantia de qualidade e adesão às certificações de segurança necessárias para seus produtos. Nos mais recentes relatórios financeiros, o quadro enfrentou desafios devido a incidentes de segurança cibernética, mas manteve o foco na conformidade, o que é crucial para sua reputação e confiança do cliente.
Confiabilidade e garantia de desempenho em situações críticas
A confiabilidade e o desempenho dos produtos do quadro são fundamentais, particularmente em situações críticas enfrentadas pelos socorristas. A margem de lucro bruta da empresa para o segmento de produtos foi registrada em 40,7% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mostrando sua capacidade de manter a qualidade enquanto gerencia os custos. O foco do Cadre em produtos de alto desempenho garante que os socorristas possam confiar em seus equipamentos durante emergências, reforçando sua proposta de valor no mercado.
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Engajamento direto com os usuários finais para feedback
A Cadre Holdings, Inc. se envolve ativamente com os usuários finais para obter feedback sobre seus produtos. Essa abordagem permite que a empresa adapte suas ofertas para atender às necessidades dos clientes de maneira eficaz. Por exemplo, a empresa relatou um atraso de pedidos avaliados em US $ 167,2 milhões em 30 de setembro de 2024, indicando forte demanda e engajamento do cliente.
Equipes de atendimento ao cliente dedicadas
O Cadre estabeleceu equipes dedicadas de atendimento ao cliente para ajudar os clientes, principalmente nos setores policiais e militares. Essas equipes são treinadas para lidar com consultas e resolver problemas imediatamente, contribuindo para a retenção e satisfação dos clientes. O lucro líquido da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 3,7 milhões, de baixo de US $ 11,1 milhões No mesmo período, em 2023, mostrando o impacto do atendimento ao cliente no desempenho financeiro em meio a desafios.
Treinamento e suporte ao uso do produto
A empresa oferece treinamento e suporte abrangentes para garantir que os clientes possam usar efetivamente seus produtos. Isso é crucial para equipamentos especializados usados pela aplicação da lei e pelo pessoal militar. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o Cadre relatou um aumento nas vendas líquidas de US $ 33,6 milhões Comparado ao ano anterior, impulsionado em parte por programas aprimorados de treinamento de clientes.
Contratos de longo prazo com agências governamentais
A Cadre Holdings garantiu contratos de longo prazo com várias agências governamentais, que fornecem um fluxo de receita estável. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou passivos contratados de US $ 9,8 milhões, refletindo pagamentos antecipados recebidos de contratos governamentais. Além disso, as vendas da empresa de segmentos de produtos aumentaram por 12.7% Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, atribuídos a esses acordos de longo prazo.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Pedidos pedidos de atraso | US $ 167,2 milhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 3,7 milhões |
| Aumento líquido de vendas (9 meses 2024) | US $ 33,6 milhões |
| Passivos contratados | US $ 9,8 milhões |
| Vendas do segmento de produto Aumento | 12.7% |
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) - Modelo de Negócios: Canais
Força de vendas direta para contratos grandes
A Cadre Holdings, Inc. emprega uma força de vendas direta que é fundamental para garantir grandes contratos, particularmente com as agências policiais e de aplicação da lei. Essa abordagem permite que a empresa estabeleça fortes relacionamentos com os principais tomadores de decisão, facilitando soluções personalizadas que atendem às necessidades específicas desses clientes.
Plataformas de comércio eletrônico para vendas de consumidores
A empresa desenvolveu seus recursos de comércio eletrônico para aprimorar as vendas do consumidor. Em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas por meio de plataformas de comércio eletrônico contribuíram significativamente para a receita geral, com um número total de vendas líquidas de US $ 109,4 milhões no terceiro trimestre de 2024. Esta plataforma é essencial para alcançar um público mais amplo e fornecer acesso direto para produtos.
Distribuidores de terceiros para alcance mais amplo
O quadro aproveita uma rede de distribuidores de terceiros para expandir sua presença no mercado. Essa estratégia permite que a empresa penetre em vários mercados geográficos sem a necessidade de investimento direto nas operações locais. As vendas líquidas do segmento de distribuição foram relatadas em US $ 17,8 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo a importância desse canal.
Parcerias de varejo para visibilidade
A retenção de parcerias de varejo é uma estratégia essencial para aprimorar a visibilidade e a acessibilidade do produto. Os produtos do Cadre estão disponíveis em vários varejistas, o que ajuda a alcançar os consumidores finais de maneira eficaz. A integração de parcerias de varejo se mostrou benéfica, contribuindo para o crescimento geral das vendas, apesar dos desafios enfrentados no mercado.
| Tipo de canal | Métricas -chave | Impacto na receita |
|---|---|---|
| Força de vendas direta | Grandes contratos garantidos com agências governamentais | Integrante para contratos de alto valor |
| Plataformas de comércio eletrônico | Vendas líquidas de US $ 109,4 milhões (terceiro trimestre de 2024) | Contribuição significativa para a receita geral |
| Distribuidores de terceiros | Vendas líquidas de US $ 17,8 milhões (terceiro trimestre de 2024) | Alcance mais amplo e penetração de mercado |
| Parcerias de varejo | Aumento da visibilidade do produto | Suporta o crescimento geral das vendas |
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Agências de aplicação da lei
A Cadre Holdings, Inc. atende principalmente agências policiais em vários níveis de governo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas para as agências estaduais e locais dos EUA totalizaram US $ 204,5 milhões, enquanto as vendas para as agências federais dos EUA eram de US $ 62,6 milhões.
Organizações militares e de defesa
A Cadre Holdings oferece produtos especializados para organizações militares e de defesa, incluindo armaduras e equipamentos táticos. A empresa obteve uma demanda crescente por esses produtos, contribuindo para uma parcela significativa de sua receita. As vendas líquidas totais do segmento de produtos aumentaram em US $ 38,6 milhões ou 12,7% de US $ 305,1 milhões para US $ 343,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Socorristas e serviços de emergência
Os socorristas e os serviços de emergência formam um segmento crucial de clientes para participações de quadros. A empresa fornece equipamentos de segurança essenciais para esses profissionais em situações críticas. As vendas líquidas para esse segmento foram influenciadas positivamente por aquisições recentes, com um aumento notável na demanda por produtos de armadura e equipamentos de serviço.
Agências do Governo Internacional
A Cadre Holdings também tem como alvo as agências do governo internacional, com vendas líquidas atingindo US $ 83,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Este segmento é vital para expandir a pegada global da empresa e diversificar seus fluxos de receita.
| Segmento de clientes | Vendas líquidas (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Agências estaduais e locais dos EUA | US $ 204,5 milhões |
| Agências federais dos EUA | US $ 62,6 milhões |
| Agências do Governo Internacional | US $ 83,7 milhões |
| Vendas líquidas do segmento total do produto | US $ 343,7 milhões |
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos de fabricação e materiais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos bens vendidos (engrenagens) para o segmento de produtos foi de US $ 60,4 milhões, inalterado no mesmo período em 2023. Essa estabilidade é atribuída a volumes mais baixos compensados pela diminuição da produtividade devido a incidentes de segurança cibernética e Amortização dos ajustes de intensificação de estoque de 2024 aquisições. Para o segmento de distribuição, as COGs diminuíram em US $ 4,8 milhões, ou 25,6%, de US $ 18,7 milhões para US $ 13,9 milhões, principalmente devido à diminuição do volume.
| Período | Cogs do segmento de produtos (em milhões) | Cogs do segmento de distribuição (em milhões) | TOTAL COGS (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2023 | $60.4 | $18.7 | $79.1 |
| Q3 2024 | $60.4 | $13.9 | $74.3 |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) não são explicitamente detalhadas nos relatórios financeiros. No entanto, note -se que a empresa investe em inovação e desenvolvimento de produtos para manter a competitividade no setor de equipamentos de segurança. O aumento geral das despesas operacionais pode refletir atividades expandidas de P&D, especialmente após aquisições recentes.
Despesas de marketing e vendas
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A), que incluem custos de marketing e vendas, foram relatadas em US $ 33,98 milhões para o terceiro trimestre de 2024, uma queda de 6,4% de US $ 36,31 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa redução foi principalmente devido aos custos de remuneração de funcionários mais baixos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SG&A totalizou US $ 113,28 milhões, acima dos US $ 105,62 milhões no mesmo período em 2023, refletindo o aumento dos esforços de marketing após as aquisições.
| Período | SG&A Despesas (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2023 | $36.31 |
| Q3 2024 | $33.98 |
| 9m 2023 | $105.62 |
| 9m 2024 | $113.28 |
Custos administrativos e operacionais
Os custos administrativos incluem várias despesas operacionais, como custos de reestruturação e transação, que foram consistentes ano a ano, totalizando US $ 515.000 para o terceiro trimestre de 2024 e US $ 439.000 para o terceiro trimestre de 2023. As despesas operacionais totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $ 34,59 milhões , abaixo de US $ 36,87 milhões no terceiro trimestre de 2023. A despesa de juros aumentou significativamente para US $ 1,99 milhão para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 85,6% em comparação com US $ 1,07 milhão no terceiro trimestre de 2023, em grande parte devido a novos empréstimos a termos.
| Período | Despesas operacionais (em milhões) | Despesa de juros (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2023 | $36.87 | $1.07 |
| Q3 2024 | $34.59 | $1.99 |
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Vendas de produtos de equipamentos de segurança
O Cadre Holdings gera uma parcela significativa de sua receita através da venda de equipamentos de segurança, servindo principalmente os mercados de aplicação da lei, militar e socorristas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais totalizaram US $ 391,6 milhões, com o segmento de produtos vendas líquidas aumentando por US $ 38,6 milhões ou 12.7% comparado ao mesmo período em 2023.
| Período | Vendas líquidas (em milhares) | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $109,408 | -12.6% |
| Q3 2023 | $125,114 | N / D |
| 9 meses 2024 | $391,577 | +9.4% |
| 9 meses 2023 | $357,949 | N / D |
Contratos de longo prazo com entidades governamentais
A Cadre Holdings estabeleceu contratos de longo prazo com várias entidades governamentais, que fornecem um fluxo de receita estável. Esses contratos geralmente envolvem o fornecimento de produtos de armadura e equipamento de serviço. Embora os números específicos de receita de contratos governamentais não sejam detalhados publicamente, eles contribuem para o aumento geral das vendas líquidas atribuídas à maior demanda no setor após aquisições recentes e aumento de ordens da agência.
Serviços de distribuição para produtos de terceiros
A empresa também gera receita por meio de serviços de distribuição para produtos de terceiros. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas do segmento de distribuição foram relatadas em US $ 71,6 milhões, refletindo uma ligeira diminuição de 4.0% de US $ 74,6 milhões no ano anterior. Esse segmento é essencial para expandir a linha de produtos oferecida aos clientes e aprimorar o volume geral de vendas.
| Período | Vendas líquidas de distribuição (em milhares) | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $17,836 | -26.3% |
| Q3 2023 | $24,208 | N / D |
| 9 meses 2024 | $71,615 | -4.0% |
| 9 meses 2023 | $74,594 | N / D |
Serviços de manutenção e suporte para clientes
A Cadre Holdings fornece serviços de manutenção e suporte para seus produtos, que representam um fluxo de receita adicional. Embora os números específicos para serviços de manutenção não sejam divulgados, o modelo operacional geral suporta receita recorrente por meio de acordos de suporte ao cliente. Isso é particularmente relevante para contratos governamentais, onde a manutenção contínua geralmente é uma obrigação contratual.
No geral, a diversificação dos fluxos de receita através de vendas de produtos, contratos de longo prazo, serviços de distribuição e suporte de manutenção é crucial para a estabilidade e crescimento financeiro da Cadre Holdings, especialmente no cenário competitivo de equipamentos e serviços de segurança.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cadre Holdings, Inc. (CDRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cadre Holdings, Inc. (CDRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.