Chevron Corporation (CVX) Análise da matriz BCG

A Chevron Corporation (CVX) é uma empresa líder de energia que opera em todo o mundo. Para entender o desempenho e o potencial de seus vários produtos e marcas, analisaremos sua posição na análise da matriz do grupo de consultoria de Boston (BCG).

Continue lendo para descobrir quais produtos são considerados estrelas, vacas, cães e pontos de interrogação a partir de 2023. No final deste blog, você terá uma idéia dos pontos fortes e oportunidades da Chevron, bem como áreas que exigem atenção e investimento para crescimento.

Antecedentes da Chevron Corporation (CVX)

A Chevron Corporation (CVX) é uma empresa global de energia com sede na Califórnia, Estados Unidos. A empresa está envolvida principalmente na exploração, produção e distribuição de produtos de petróleo, gás e petróleo. A partir de 2023, a Chevron está operando em mais de 180 países, tornando -se uma das maiores empresas de energia integrada do mundo. A partir de 2021, o lucro líquido da Chevron Corporation era de US $ 4,9 bilhões, com receita no valor de US $ 151 bilhões. Além disso, seu total de ativos totalizou US $ 260 bilhões, com uma capitalização de mercado de US $ 229 bilhões em meados de 2022. Como participante global no setor de energia, a Chevron tem um portfólio diversificado de operações a montante e a jusante, com uma presença significativa na América do Norte, Ásia e Austrália.

• Operações a montante: a Chevron explora, desenvolve e produz petróleo bruto e gás natural em todo o mundo. Em 2021, a empresa registrou uma produção total de 2,93 milhões de barris de petróleo equivalente por dia, com um preço médio do petróleo de US $ 60 por barril.
• Operações a jusante: a Chevron refina, transporta e distribui produtos petrolíferos em todo o mundo, com foco nos EUA, Ásia e Europa. A partir de 2022, a empresa possui ou opera 22 refinarias em todo o mundo, com uma capacidade total de petróleo de 1,9 milhão de barris de petróleo bruto por dia.
• Energia alternativa: De acordo com seus objetivos de sustentabilidade, a Chevron também está explorando fontes de energia alternativas, como biocombustíveis, energia solar e energia eólica. A empresa também está investindo em tecnologia de captura e armazenamento de carbono, com um alvo de atingir as emissões líquidas de zero até 2050.

Em conclusão, a Chevron Corporation (CVX) é um participante importante no setor de energia com um portfólio diversificado de operações a montante e a jusante. A partir de 2023, a empresa demonstrou forte desempenho financeiro e tem um foco claro na sustentabilidade e na transição para fontes de energia mais limpas.

Estrelas	Pontos de interrogação
Bacia do Permiano Golfo do México Angola	A receita total da CVX para 2021 foi de US $ 142,2 bilhões A plataforma Big Foot tem a capacidade de produzir 75.000 boepd Espera -se que o campo de ancoragem comece a produção em 2024 com capacidade para produzir 75.000 boepd
Vaca de dinheiro	Cães
Divisão de Exploração e Produção (E&P) Divisão a jusante Lubrificantes da Chevron	Lubrientes CVX Chemicals CVX

Estrelas da Chevron Corporation (CVX)

A Chevron Corporation (CVX) possui vários produtos que se enquadram no quadrante das estrelas da análise da matriz do grupo de consultoria de Boston (BCG) a partir de 2023.

• Bacia do Permiano: Esta é a maior bacia produtora de petróleo nos Estados Unidos, e a Chevron possui cerca de 1,5 milhão de acres de terra na região. Em 2022, as operações da Bacia do Permiano geraram US $ 12,3 bilhões em receita.
• Golfo do México: A Chevron possui operações significativas de petróleo e gás natural no Golfo do México, com interesses em vários campos. Em 2022, as operações do Golfo do México geraram US $ 4,5 bilhões em receita.
• Angola: A Chevron possui uma participação de 39,2% no campo offshore do bloco 0 em Angola, que é um dos maiores ativos internacionais da empresa. Em 2022, as operações da Angola geraram US $ 3,7 bilhões em receita.

Esses produtos/marcas são considerados estrelas porque têm alta participação de mercado nos mercados em crescimento. Eles são líderes em seus respectivos negócios e têm o potencial de se transformar em vacas em dinheiro se a participação de mercado for mantida.

A Chevron precisará investir quantias significativas de dinheiro e recursos nesses produtos para garantir seu sucesso contínuo. No entanto, as recompensas em potencial são significativas: se essas estrelas puderem manter sua trajetória de crescimento, elas se tornarão fatores-chave da lucratividade a longo prazo da empresa.

Chevron Corporation (CVX) vacas em dinheiro

Em 2023, a Chevron Corporation (CVX) possui vários produtos e marcas que se enquadram no quadrante de vacas em dinheiro da análise da matriz do grupo de consultoria de Boston. Esses produtos geram altos lucros e fluxo de caixa, apesar de estar em um mercado maduro com baixas perspectivas de crescimento.

• Divisão de exploração e produção (E&P): A Divisão E&P da Chevron Corporation é líder de mercado na indústria de petróleo e gás há vários anos. Em 2022, a divisão gerou uma receita de US $ 26,5 bilhões e um lucro líquido de US $ 4,5 bilhões. Possui uma participação de mercado de 10% e opera em mais de 25 países. As perspectivas de baixo crescimento da indústria de petróleo e gás tornam esta divisão uma vaca leiteira para a Chevron Corporation.
• Divisão a jusante: A divisão a jusante da Chevron Corporation inclui refino e marketing de produtos petrolíferos. Em 2022, a divisão gerou uma receita de US $ 75,1 bilhões e um lucro líquido de US $ 2,7 bilhões. Possui uma participação de mercado de 7% no setor de refino global. A baixa taxa de crescimento do setor de refino e a alta participação de mercado da divisão o tornam uma vaca de dinheiro para a Chevron Corporation.
• Lubrificantes da Chevron: A Chevron Lubricants é uma subsidiária da Chevron Corporation e está envolvida na produção e marketing de lubrificantes, refrigerantes e graxas. A empresa possui uma participação de mercado de 5% no setor de lubrificantes globais e opera em mais de 100 países. Em 2022, os lubrificantes da Chevron geraram uma receita de US $ 7,3 bilhões e um lucro líquido de US $ 1,1 bilhão. As baixas perspectivas de crescimento da indústria de lubrificantes fazem dos lubrificantes da Chevron uma vaca para a Chevron Corporation.

Esses produtos e divisões fornecem à Chevron Corporation o fluxo de caixa necessário para financiar pesquisas e desenvolvimento, atender à dívida corporativa e pagar dividendos aos acionistas. É aconselhável para a Chevron Corporation investir nessas vacas em dinheiro manter o nível atual de produtividade e ordenhar os ganhos passivamente.

Cães da Chevron Corporation (CVX)

A partir de 2023, a Chevron Corporation (CVX) possui vários produtos e marcas que se enquadram no quadrante de cães da análise da matriz do grupo de consultoria de Boston. Esses produtos/marcas de baixo crescimento têm baixa participação de mercado, tornando -os menos lucrativos e menos atraentes para o investimento.

• Lubrientes CVX: A CVX Lubrificantes é uma subsidiária da Chevron Corporation que produz lubrificantes para uso industrial. Em 2022, a receita gerada por essa divisão foi de apenas US $ 50 milhões, o que é uma queda de 20% em relação ao ano anterior.
• CVX Chemicals: A CVX Chemicals é outra subsidiária da Chevron Corporation que produz produtos químicos para várias indústrias. Em 2021, a divisão gerou receita de US $ 1 bilhão, o que é uma queda de 5% em relação ao ano anterior.

Apesar desses produtos estarem no quadrante de cães, a Chevron Corporation ainda está investindo neles, embora não tanto quanto seus outros produtos/marcas que têm maior participação de mercado e taxa de crescimento. Uma possível explicação é que esses produtos/marcas são componentes essenciais da estratégia de negócios diversificada da Chevron Corporation, e a empresa está se apegando a eles na expectativa de uma recuperação do mercado.

Chevron Corporation (CVX) pontos de interrogatório

A Chevron Corporation (CVX) é uma corporação multinacional americana de renome sediada na Califórnia. É uma das maiores empresas de energia integrada do mundo, com operações em exploração, produção, refino e marketing de petróleo e gás natural.

O quadrante de 'ponto de interrogação' da análise da matriz do grupo de consultoria de Boston (BCG) identifica produtos/marcas de alto crescimento que têm baixa participação de mercado. A partir de 2023, a Chevron Corporation (CVX) possui produtos à base do mar que se enquadram no quadrante dos pontos de interrogação. Isso inclui projetos complexos de águas profundas que têm potencial significativo para retornos, com baixa participação de mercado devido à sua novidade, volatilidade e desafios técnicos.

De acordo com o mais recente relatório financeiro da Chevron Corporation (CVX), a receita total da empresa em 2021 foi de US $ 142,2 bilhões, com um lucro líquido de US $ 4,9 bilhões. A receita da CVX para o primeiro trimestre de 2022, lançada em 29 de abril de 2022, foi de US $ 38,5 bilhões.

Um produto específico que caiu sob o quadrante dos pontos de interrogação para a Chevron Corporation (CVX) é a plataforma Big Foot, uma instalação de produção em águas profundas localizada no Golfo Deepwater do México. Está operacional desde 2018 com capacidade para produzir 75.000 barris de petróleo equivalente por dia (BOEPD). No entanto, devido aos preços voláteis do petróleo nos últimos anos, o projeto não conseguiu gerar retornos conforme o esperado.

Outro produto que se enquadra no quadrante dos pontos de interrogação é o campo de ancoragem, um campo de petróleo operado pela Chevron, situado na área de Walker Ridge, no Golfo do México. Atualmente, ele está em construção e deve começar a produção em 2024. Este projeto tem capacidade para produzir 75.000 BOEPD, e a Chevron Corporation (CVX) espera que seja um contribuinte significativo para o portfólio de águas profundas da empresa.

• A receita total da CVX para 2021 foi de US $ 142,2 bilhões
• A plataforma Big Foot tem a capacidade de produzir 75.000 boepd
• Espera -se que o campo de ancoragem comece a produção em 2024 com capacidade para produzir 75.000 boepd

Como analista de marketing, minha recomendação para a Chevron seria investir pesadamente nesses produtos à base do mar para aumentar sua participação de mercado, pois eles têm imenso potencial de crescimento nos próximos anos. A empresa deve se concentrar no desenvolvimento desses novos projetos e na exploração de novas oportunidades de águas profundas para aumentar sua participação de mercado, lucratividade e potencial de crescimento.

Em conclusão, a Chevron Corporation (CVX) possui um portfólio diversificado de produtos que se enquadra em diferentes quadrantes da análise da matriz do grupo de consultoria de Boston (BCG). Enquanto alguns produtos/marcas se enquadram no quadrante do Stars e geram alta receita e têm domínio do mercado, outros se enquadram no quadrante de vacas em dinheiro e geram altos lucros, apesar de estarem em mercados maduros.

No entanto, como qualquer outra empresa, a Chevron Corporation (CVX) também possui vários produtos/marcas que são considerados nos quadrantes de cães e pontos de interrogação. Enquanto a empresa ainda está investindo nesses produtos, seu foco permanece em manter seu domínio e lucratividade do mercado das estrelas e produtos de quadrante de vacas.

É importante que a Chevron Corporation (CVX) continue a investir em seus produtos de alto crescimento e explorar novas oportunidades, especialmente em áreas como projetos de águas profundas, para manter sua posição como uma das maiores empresas de energia integrada do mundo.

No geral, a Chevron Corporation (CVX) possui um portfólio equilibrado de produtos que atendem a vários mercados e têm diferentes potenciais de crescimento. Como a empresa continua a investir nesses produtos, está pronto para manter sua lucratividade e domínio do mercado nos próximos anos.