Excelerate Energy, Inc. (EE): Modelo de negócios Canvas [11-2024 Atualizado]

A Excelerate Energy, Inc. (EE) fica na vanguarda da indústria de gás natural liquefeito (GNL), fornecendo soluções inovadoras por meio de seu modelo de negócios exclusivo. Com uma forte ênfase em confiabilidade e flexibilidade, As operações da EE são suportadas por estratégicos parcerias e uma força de trabalho dedicada. Esta postagem do blog investiga os principais componentes da tela de modelo de negócios da Excelerate Energy, explorando como ele efetivamente navega nas complexidades do mercado de GNL, garantindo um valor consistente para seus diversos segmentos de clientes.

Excelerate Energy, Inc. (EE) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Colaborações com produtores de GNL

A Excelerate Energy estabeleceu colaborações significativas com os principais produtores de GNL para garantir um suprimento confiável de gás natural liquefeito. Em fevereiro de 2023, a Companhia executou um contrato de venda e venda de GNL de 20 anos com a Venture Global GNL, comprometendo-se a comprar 0,7 milhão de toneladas por ano (MTPA) de GNL da instalação Plaquemines Fase 2 LNG na Louisiana.

Em 30 de setembro de 2024, a receita da Excelerate com as vendas de gás foi relatada em US $ 43,3 milhões, uma queda significativa de US $ 142,3 milhões no mesmo período de 2023, principalmente devido à conclusão de um contrato de vendas de gás natural no Brasil. Isso indica a volatilidade nos contratos de fornecimento de GNL e a importância de diversas parcerias na estabilização de fluxos de receita.

Contratos com empresas de remessa e logística

A Excelerate depende muito de contratos com empresas de remessa e logística para facilitar o transporte de GNL. A Companhia opera uma frota de dez unidades de armazenamento e regasificação flutuantes (FSRUs) construídas para propósitos e concluiu mais de 2.900 transferências de navio a navio de GNL com mais de 50 operadores de GNL. A logística de remessa é crucial para manter a eficiência operacional em vários terminais, particularmente em regiões como a Argentina e os Emirados Árabes Unidos, onde o Excelerate é o maior fornecedor de capacidade de GNL regasificada.

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviços de FSRU e Terminal Services da Excelerate atingiu US $ 150,1 milhões, um aumento de US $ 133,2 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Esse crescimento ressalta a eficácia de suas parcerias logísticas no aprimoramento da prestação de serviços e geração de receita.

Parcerias com governos locais para apoio regulatório

A Excelerate Energy formou parcerias estratégicas com os governos locais para navegar em estruturas regulatórias e garantir as aprovações necessárias para suas operações. Essas parcerias são essenciais, especialmente em regiões com ambientes regulatórios complexos como o Brasil, onde a empresa iniciou um contrato de Time Charter Party (TCP).

Em 30 de setembro de 2024, a receita total da Excelerate foi de aproximadamente US $ 193,4 milhões, em comparação com US $ 275,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. Esses números destacam o impacto do apoio regulatório e das parcerias locais em operações de sustentação em meio a condições de mercado flutuantes.

Tipo de parceria	Detalhes	Impacto financeiro
Colaborações com produtores de GNL	Contrato de venda e venda de GNL de 20 anos com o Venture Global LNG (0,7 MTPA)	A receita de vendas de gás diminuiu para US $ 43,3 milhões (terceiro trimestre de 2024)
Contratos com empresas de remessa e logística	Frota operacional de dez fsrus, mais de 2.900 transferências	Receita de Serviços FSRU e Terminal de US $ 150,1 milhões (terceiro trimestre de 2024)
Parcerias com governos locais	Contrato TCP iniciado no Brasil	Receita total de US $ 193,4 milhões (terceiro trimestre de 2024)

Excelerate Energy, Inc. (EE) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Operação de unidades de armazenamento e regasificação flutuantes (FSRUS)

A Excelerate Energy opera uma frota de dez unidades de armazenamento e regasificação flutuantes (FSRUs) construídas para propósitos. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia completou mais de 2.900 transferências de navios de GNL e entregou mais de 7.100 bilhões de pés cúbicos de gás natural por meio de seus terminais de regasificação.

A FSRU e os Serviços Terminais receitas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, atingiram US $ 150,1 milhões, um aumento de US $ 133,2 milhões no mesmo período de 2023, principalmente devido a novos contratos no Brasil e na Alemanha.

Fornecimento de serviços de regasificação

A Excelerate fornece serviços de regasificação que são fundamentais para suas operações. A empresa é uma provedora líder de capacidade de GNL da Regasified em vários mercados, incluindo Argentina, Bangladesh, Finlândia e Emirados Árabes Unidos, e está entre os maiores do Brasil e do Paquistão.

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os serviços de RegAsification contribuíram com US $ 458,1 milhões para as receitas totais, acima dos US $ 377,2 milhões no mesmo período de 2023.

Gerenciamento da logística da cadeia de suprimentos de GNL

O gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos de GNL é fundamental para o modelo de negócios da Excelerate. A empresa estabeleceu uma estrutura de logística robusta para obter GNL dos principais produtores e transportá -la com eficiência para os clientes.

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de vendas de gás totalizaram US $ 43,3 milhões, abaixo dos US $ 142,3 milhões no mesmo período de 2023, refletindo a conclusão de um acordo de vendas de gás natural no Brasil.

Atividade -chave	Métricas de desempenho (Q3 2024)	Métricas de desempenho (Q3 2023)
Operações de FSRU	US $ 150,1 milhões em receita	US $ 133,2 milhões em receita
Serviços de Regasificação	US $ 458,1 milhões em receitas (9m 2024)	US $ 377,2 milhões em receita (9m 2023)
Gerenciamento da cadeia de suprimentos de GNL	US $ 43,3 milhões em receitas de vendas de gás	US $ 142,3 milhões em receitas de vendas de gás

Em 30 de setembro de 2024, a Excelerate tinha um saldo de caixa irrestrito de US $ 608,4 milhões, apoiando suas operações em andamento e futuros esforços de expansão no setor de GNL.

Excelerate Energy, Inc. (EE) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Frota de fsrus construído

A Excelerate Energy opera uma frota de dez unidades de armazenamento e regasificação flutuantes (FSRUs) construídas para propósitos. Esses vasos são projetados especificamente para o transporte e regasificação do gás natural liquefeito (GNL). Em 30 de setembro de 2024, o valor total dos navios é de aproximadamente US $ 2,53 bilhões.

Contratos de longo prazo com clientes

A Excelerate Energy estabeleceu um portfólio robusto de contratos de longo prazo, predominantemente estruturados como acordos de fretamento de tempo. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relata pagamentos mínimos de arrendamento futuros, totalizando aproximadamente US $ 248,8 milhões. A receita gerada por arrendamentos nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 138,5 milhões, refletindo um aumento de US $ 121,3 milhões no mesmo período do ano anterior. Os acordos de longo prazo fornecem fluxos de caixa estáveis, com receita de arrendamento representando cerca de 72% da receita total em 2024.

Força de trabalho qualificada nas operações de GNL

A Excelerate Energy possui uma força de trabalho altamente qualificada, especializada em operações de GNL, o que é fundamental para manter a eficiência e a segurança operacionais. A empresa investiu significativamente em programas de treinamento e desenvolvimento para aprimorar as capacidades de seu pessoal. Em 30 de setembro de 2024, a Excelerate relatou um aumento nos custos de pessoal, no valor de US $ 27 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 23 milhões no mesmo período em 2023. Esse investimento em capital humano é essencial para apoiar as crescentes necessidades operacionais da empresa, pois expande seus serviços de GNL globalmente.

Tipo de recurso	Detalhes	Valor/valor
Frota fsrus	Número de embarcações	10
Frota fsrus	Valor total	US $ 2,53 bilhões
Contratos de longo prazo	Pagamentos mínimos futuros de arrendamento	US $ 248,8 milhões
Receita de arrendamento Q3 2024	Receita de arrendamentos	US $ 138,5 milhões
Custos de pessoal Q3 2024	Total de custos de pessoal	US $ 27 milhões

Excelerate Energy, Inc. (EE) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Soluções de suprimento de GNL confiáveis ​​e flexíveis

A Excelerate Energy fornece soluções flexíveis de gás natural liquefeito (GNL), permitindo que os clientes acessem fontes de energia mais limpas. A presença operacional da empresa abrange 11 países, com participação de mercado significativa na Argentina, Bangladesh, Brasil e Emirados Árabes Unidos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Excelerate gerou receita de US $ 193,4 milhões, com receita líquida de US $ 45,5 milhões e EBITDA ajustado de US $ 92,3 milhões.

Serviços de Regasificação de alta capacidade

A Excelerate é o maior fornecedor de capacidade de GNL regasificada em várias regiões, incluindo Argentina e Bangladesh. A Companhia opera uma frota de dez unidades de armazenamento e regasificação flutuantes (FSRUs) construídas para propósitos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de serviços de FSRU e terminais atingiram US $ 458,1 milhões, um aumento de US $ 80,9 milhões em comparação com o mesmo período em 2023.

Métrica	Q3 2024	Q3 2023	Mudar
Receita de Serviços FSRU e Terminal	US $ 150,1 milhões	US $ 133,2 milhões	US $ 16,9 milhões
Receita total	US $ 193,4 milhões	US $ 275,5 milhões	$ (82,1) milhões
Resultado líquido	US $ 45,5 milhões	US $ 46,5 milhões	$ (1,0) milhão
Ebitda ajustada	US $ 92,3 milhões	US $ 106,9 milhões	$ (14,6) milhões

Compromisso com os padrões de segurança e segurança

A Excelerate Energy mantém um forte compromisso com os padrões ambientais e de segurança, que é crucial no setor de GNL. A empresa entregou mais de 7.100 bilhões de pés cúbicos de gás natural através de 16 terminais de regasificação de LNG, mostrando sua eficiência operacional e adesão aos protocolos de segurança. Além disso, os acordos Newbuild da Excelerate e os investimentos em andamento na tecnologia FSRU refletem sua dedicação às práticas sustentáveis.

Excelerate Energy, Inc. (EE) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Contratos de longo prazo, garantindo receita consistente

A Excelerate Energy, Inc. mantém um portfólio robusto de contratos de longo prazo, estruturados principalmente como acordos de fretamento de tempo e pagamento ou pagamento. Esses contratos são essenciais para garantir um fluxo constante de receita, atenuando significativamente a volatilidade da receita. Em 30 de setembro de 2024, o preço da transação fixa estimada alocada para as obrigações de desempenho restantes nesses acordos é aproximadamente US $ 8,379 bilhões.

A empresa prevê reconhecer a receita desses contratos nos próximos anos, da seguinte maneira:

Ano	Receita esperada (em milhões)
Restante de 2024	$11.1
2025	$228.5
2026	$565.0
2027	$553.6
2028	$631.7
Depois disso	$6,389.1
Total	$8,379.0

Equipes de suporte ao cliente dedicados

A Excelerate Energy enfatiza o forte suporte ao cliente por meio de equipes dedicadas que se concentram no aumento da satisfação e retenção do cliente. Essa estrutura permite assistência personalizada e soluções personalizadas, promovendo relacionamentos de longo prazo com clientes em diversas regiões, incluindo Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e Europa.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou uma receita total de US $ 193,4 milhões no terceiro trimestre, com contribuições significativas de suas operações de atendimento ao cliente. O compromisso da empresa com a qualidade do serviço é refletido nas métricas operacionais relatadas, que incluem:

Métrica	Valor
Resultado líquido	US $ 45,5 milhões
Ebitda ajustada	US $ 92,3 milhões
Receita dos Serviços de FSRU e Terminal	US $ 150,1 milhões
Receita de vendas de GNL e gás natural	US $ 43,3 milhões

Engajamento por meio de análises regulares de desempenho

A Excelerate Energy realiza análises regulares de desempenho com seus clientes para avaliar a prestação de serviços, abordar questões e identificar oportunidades de melhoria. Essa abordagem proativa garante o alinhamento com as expectativas do cliente e aprimora a eficiência operacional. A empresa concluiu sobre 2.900 transferências de navio a navio de GNL com mais de 50 operadores, destacando sua extensa experiência operacional e comprometimento com o envolvimento do cliente.

O desempenho financeiro da empresa ressalta a eficácia dessas estratégias de envolvimento do cliente. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de contratos com clientes foi segmentada da seguinte maneira:

Região	Receita de contratos (em milhares)
Ásia -Pacífico	US $ 71,2 milhões
América latina	US $ 53,2 milhões
Médio Oriente	US $ 38,6 milhões
Europa	US $ 29,1 milhões
Outro	US $ 1,3 milhão
Receita total	US $ 193,4 milhões

Excelerate Energy, Inc. (EE) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas diretas por meio de contratos com governos e corporações

A Excelerate Energy, Inc. se envolve em vendas diretas principalmente por meio de contratos de longo prazo com governos e corporações. A empresa se concentra no fornecimento de soluções flexíveis de gás natural liquefeito (GNL), que incluem serviços de regasificação e fornecimento de gás. No terceiro trimestre de 2024, a Excelerate registrou receitas totais de US $ 193,4 milhões, com contribuições significativas desses contratos diretos.

Parcerias do setor para desenvolvimento de projetos

A Excelerate busca ativamente parcerias com outros participantes do setor para o desenvolvimento de projetos. Esse modelo de colaboração aprimora sua capacidade de fornecer soluções de GNL com eficiência. Por exemplo, a empresa estabeleceu uma joint venture com a Nakilat Excelerate LLC, com uma participação de 45%, o que ajuda a expandir o alcance do mercado e as capacidades operacionais.

Plataformas on -line para consultas de serviço e suporte ao cliente

A Excelerate utiliza plataformas on -line para otimizar consultas de serviço e suporte ao cliente. Esses canais digitais facilitam a comunicação com os clientes e garantem o gerenciamento eficiente das solicitações de serviço. A empresa aproveita essas plataformas para aprimorar o envolvimento do cliente e a eficiência operacional.

Tipo de canal	Descrição	Métricas -chave (Q3 2024)
Vendas diretas	Contratos de longo prazo com governos e corporações	Receitas totais: US $ 193,4 milhões
Parcerias do setor	Joint ventures e colaborações com outras empresas	Juros de joint venture: 45% na Nakilat Excelerate LLC
Plataformas online	Canais digitais para consultas de serviço e suporte ao cliente	Métricas de engajamento do cliente: não divulgado

Excelerate Energy, Inc. (EE) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Empresas de energia que buscam GNL

A Excelerate Energy atende principalmente às empresas de energia que exigem gás natural liquefeito (GNL) para suas operações. No terceiro trimestre de 2024, a Excelerate gerou receita de US $ 43,3 milhões em vendas de gás, uma queda significativa de US $ 142,3 milhões no mesmo período de 2023, em grande parte devido à conclusão de um acordo de vendas de gás natural no Brasil. O mercado de GNL permanece robusto, com os volumes comerciais globais de GNL atingindo aproximadamente 99,6 milhões de toneladas por ano (MTPA) no terceiro trimestre de 2024. Os contratos da Excelerate com empresas de energia geralmente envolvem acordos de longo prazo, ou paga ou pagam, garantindo fluxos de receita estáveis.

Governos em mercados emergentes

A Excelerate Energy tem como alvo os governos em mercados emergentes que estão cada vez mais focados na transição para fontes de energia mais limpas. A Companhia opera a maior unidade de armazenamento e regasificação flutuante (FSRU) no Brasil e possui operações significativas em países como Bangladesh e Paquistão. A FSRU e os serviços terminais da Excelerate foram de US $ 150,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 133,2 milhões no mesmo período de 2023, impulsionados por novos contratos no Brasil e na Alemanha. A demanda por GNL nessas regiões é alimentada pela escassez de energia e pela necessidade de suprimento confiável de gás para geração de energia.

Clientes industriais que precisam de suprimento confiável de gás

Os clientes industriais representam um segmento crucial para obter energia excelerada, pois exigem um suprimento consistente e confiável de gás natural. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Excelerate reportou um lucro líquido de US $ 107,0 milhões, apoiado por uma base de clientes diversificada que inclui usuários industriais. A capacidade da empresa de adquirir GNL e se adaptar às demandas do mercado permite que ela atenda às necessidades de vários setores industriais. Em 30 de setembro de 2024, a Excelerate tinha US $ 608,4 milhões em equivalentes irrestritos em dinheiro e caixa, fornecendo flexibilidade financeira para atender às demandas de clientes industriais.

Segmento de clientes	Receita (Q3 2024)	Receita (Q3 2023)	Drivers de crescimento
Empresas de energia	US $ 43,3 milhões	US $ 142,3 milhões	Contratos de longo prazo, demanda de mercado
Governos em mercados emergentes	US $ 150,1 milhões	US $ 133,2 milhões	Novos contratos, necessidades de transição de energia
Clientes industriais	US $ 107,0 milhões (lucro líquido)	N / D	Base de clientes diversificada, suprimento confiável

Excelerate Energy, Inc. (EE) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Custos operacionais de fsrus e terminais

Os custos operacionais totais associados a unidades flutuantes de armazenamento e regasificação (FSRUs) e terminais foram relatados da seguinte forma:

Período	Custos operacionais (em milhares)
Três meses findos em 30 de setembro de 2024	$45,431
Três meses findos em 30 de setembro de 2023	$49,190
Nove meses findos em 30 de setembro de 2024	$162,623
Nove meses findos em 30 de setembro de 2023	$156,646

Esses custos refletem uma diminuição no período de três meses devido à transição para um acordo de Time Charter Party (TCP) no Brasil, que reduziu as despesas operacionais.

Despesas de manutenção e reparo

As despesas de manutenção e reparo são críticas para garantir a confiabilidade do FSRUS. Os custos específicos associados à manutenção e reparos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram integrados aos custos operacionais gerais, ilustrando a necessidade contínua de investimento em integridade de embarcações e tempo de atividade operacional.

Depreciação e amortização, que abrangem os impactos de manutenção, foram relatados da seguinte forma:

Período	Depreciação e amortização (em milhares)
Três meses findos em 30 de setembro de 2024	$23,031
Três meses findos em 30 de setembro de 2023	$33,161
Nove meses findos em 30 de setembro de 2024	$76,341
Nove meses findos em 30 de setembro de 2023	$89,126

Essa diminuição nas despesas de depreciação e amortização pode ser atribuída a suposições úteis de vida útil atualizadas de ativos e atividades reduzidas de documento de secagem.

Custos administrativos e de pessoal

Os custos administrativos e de pessoal mostraram um aumento notável, principalmente devido a atividades de desenvolvimento de negócios e aumento do pessoal nas regiões operacionais. Os números para as despesas de vendas, gerais e administrativas são as seguintes:

Período	Custos administrativos (em milhares)
Três meses findos em 30 de setembro de 2024	$23,819
Três meses findos em 30 de setembro de 2023	$19,513
Nove meses findos em 30 de setembro de 2024	$70,671
Nove meses findos em 30 de setembro de 2023	$63,393

Esse aumento ressalta o foco estratégico da empresa em expandir sua pegada operacional e aumentar os esforços de desenvolvimento de negócios.

Excelerate Energy, Inc. (EE) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de serviços de regasificação

A Energia Excelerada gera receita significativa dos serviços de regasificação. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia registrou receitas de US $ 150,1 milhões em sua unidade de armazenamento e regasificação flutuante (FSRU) e serviços terminais, representando aproximadamente 78% de suas receitas totais para esse período. Isso é um aumento de US $ 133,2 milhões para o mesmo período em 2023.

Receitas de vendas e tempo de GNL

Além dos serviços de regasificação, a Excelerate Energy deriva receita das vendas de GNL. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de vendas de GNL e gás natural foram de US $ 43,3 milhões, uma queda de US $ 142,3 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Esse declínio ocorreu principalmente devido à conclusão de um acordo de vendas de gás natural no Brasil e à redução nas vendas de GNL na região da Ásia -Pacífico.

Contratos de longo prazo com modelos de preços fixos e variáveis

O modelo de negócios da Excelerate Energy inclui contratos de longo prazo que utilizam estruturas de preços fixas e variáveis. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia garantido contratos de uso de tempo e uso de terminais, que fornecem um fluxo de caixa estável por meio de acordos de levar ou pagamento. Esses contratos são cruciais para a estabilidade financeira, permitindo que a Excelerate gerencie suas despesas operacionais de maneira eficaz, garantindo fluxos de receita consistentes.

Fonte de receita	Q3 2024 Receita (em milhões)	Q3 2023 Receita (em milhões)	Mudança (em milhões)	Porcentagem da receita total (terceiro trimestre 2024)
FSRU e serviços terminais	$150.1	$133.2	$16.9	78%
Vendas de GNL e gás natural	$43.3	$142.3	($99.0)	22%
Receita total	$193.4	$275.5	($82.1)	100%

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais totalizaram US $ 576,9 milhões, abaixo dos US $ 918,9 milhões no mesmo período em 2023. Este declínio destaca a volatilidade no mercado de GNL e o impacto das expiração e flutuações dos contratos na demanda.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Excelerate Energy, Inc. (EE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Excelerate Energy, Inc. (EE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Excelerate Energy, Inc. (EE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.