Gladstone Investment Corporation (Gain): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
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Gladstone Investment Corporation (GAIN) Bundle
Entendendo o modelo de negócios A Gladstone Investment Corporation (Gain) revela uma estrutura estratégica focada na geração de retornos estáveis para seus investidores, apoiando os negócios do mercado médio mais baixos. Este modelo tece intrincadamente tece Principais parcerias, atividades, e recursos Para criar uma plataforma robusta para investimento. Explorando os ganhos proposições de valor e fluxos de receita, podemos descobrir como essa corporação navega nas complexidades do investimento em private equity e cria relacionamentos duradouros com seus stakeholders. Continue lendo para descobrir os componentes detalhados da tela do modelo de negócios da GAIN.
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de Negócios: Principais parcerias
Colaboração com a Gladstone Management Corporation
A Gladstone Investment Corporation (Gain) opera em conjunto com seu consultor, a Gladstone Management Corporation. Essa parceria é fundamental para a direção estratégica e o gerenciamento de investimentos de Gain. Em 30 de setembro de 2024, o Gain tinha um portfólio de investimentos total avaliado em aproximadamente US $ 853,3 milhões, com 77,4% alocados a investimentos em dívida e 22,6% aos investimentos em ações.
Parcerias com empresas privadas do mercado médio inferior
O ganho se concentra principalmente em investir em empresas privadas mais baixas do mercado intermediário, o que permite alavancar sua experiência na identificação de oportunidades promissoras de investimento. Durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o ganho investiu US $ 18,5 milhões através da dívida garantida pela primeira garantia na Nocturne Luxury Villas, Inc. para financiar uma aquisição complementar. A estratégia de investimento da empresa enfatiza uma abordagem equilibrada, com o objetivo de aproximadamente 75% da carteira de dívidas e 25% em patrimônio líquido ao longo do tempo, embora as alocações atuais reflitam um índice de dívida um pouco mais alto.
Oportunidades de co-investimento com afiliados
O ganho se envolve em oportunidades de co-investimento com suas afiliadas, aumentando sua capacidade de investimento e diversificação. Notavelmente, durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o ganho registrou um ganho percebido de US $ 42,3 milhões com a saída de seu investimento no Nésimo Grupo de Investimentos de Grau, LLC, que também incluiu o pagamento de um investimento em dívida de US $ 25 milhões. Essa abordagem estratégica de co-investimento não apenas atenua os riscos, mas também maximiza os retornos potenciais para as partes interessadas.
| Tipo de parceria | Descrição | Valor do investimento (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|---|
| Gladstone Management Corporation | Consultor que fornece orientação estratégica e gerenciamento de investimentos. | US $ 853,3 milhões (portfólio total) |
| Negócios do mercado médio inferior | Concentre-se em investimentos em setores de baixo mercado intermediário. | US $ 18,5 milhões (Nocturne Luxury Villas, Inc.) |
| Co-investimento com afiliados | Oportunidades de investimento compartilhadas para melhorar os retornos. | US $ 42,3 milhões (ganho realizado em nésimo grau) |
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Investindo em títulos de dívida e patrimônio líquido
A Gladstone Investment Corporation (Gain) investe principalmente em títulos de dívida e patrimônio líquido de empresas privadas nos EUA em 30 de setembro de 2024, o portfólio de investimentos consistia em:
| Tipo de investimento | Base de custo (US $ milhões) | Valor justo (US $ milhões) | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|---|
| Dívida da primeira garantia garantida | 530.5 | 627.2 | 63.1% |
| Dívida garantida de segunda garantia | 120.0 | 111.3 | 14.3% |
| Equidade preferida | 145.1 | 145.1 | 17.3% |
| Equidade comum | 44.6 | 44.6 | 5.3% |
| Total de investimentos | 840.1 | 853.3 | 100% |
Conduzindo a devida diligência em possíveis investimentos
A due diligence é um processo crítico para o ganho para avaliar oportunidades de investimento. A empresa avalia rigorosamente investimentos em potencial com base em vários critérios, incluindo desempenho financeiro, posição de mercado e capacidade de gerenciamento. Em 30 de setembro de 2024, o ganho investiu em 22 empresas de portfólio em 15 indústrias, com um valor justo agregado de US $ 853,3 milhões.
Monitorando e gerenciando o desempenho do portfólio
O monitoramento e o gerenciamento do desempenho de seu portfólio de investimentos é vital para o ganho. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica de desempenho | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Net ganhos realizados sobre investimentos | 42.3 |
| Depreciação não realizada líquida de investimentos | (53.1) |
| Receita de investimento líquido | 12.4 |
| Total de ativos líquidos | 458.4 |
Além disso, o valor líquido do GAIN por ação foi de US $ 12,49 em 30 de setembro de 2024. A Companhia visa manter um saldo de aproximadamente 75% em investimentos em dívida e 25% em investimentos em ações.
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe de gerenciamento experiente e consultores
A Gladstone Investment Corporation (Gain) se beneficia de uma equipe de gerenciamento experiente com vasta experiência em private equity e investimento em dívidas. A equipe de gerenciamento é apoiada por uma rede de consultores que fornecem insights estratégicos e experiência operacional, aprimorando a capacidade da empresa de identificar e capitalizar oportunidades de investimento.
Forte base de capital de ofertas de ações e financiamento de dívidas
Em 30 de setembro de 2024, o ganho tinha ativos líquidos totais de US $ 458,4 milhões, com um valor líquido de ativo (NAV) por ação de US $ 12,49. A empresa aumentou efetivamente o capital por vários meios, incluindo:
- A emissão de ações ordinárias sob vários programas, incluindo o programa ATM de ações ordinárias de 2022, que arrecadou aproximadamente US $ 44,5 milhões.
- Financiamento da dívida por meio de uma linha de crédito com um compromisso total de US $ 200 milhões, permitindo empréstimos máximos de US $ 200 milhões.
- Em 30 de setembro de 2024, o ganho tinha US $ 8,9 milhões em empréstimos pendentes na linha de crédito.
A empresa mantém um prêmio de 15,7% para a NAV em 30 de setembro de 2024, com um preço de mercado final de US $ 14,45 por ação.
Rede extensa no setor de investimentos privados
O Gain desenvolveu uma extensa rede no setor de investimentos privados, que desempenha um papel crítico no fornecimento de acordos e facilitando transações. Esta rede inclui relacionamentos com:
- Bancos de investimento e instituições financeiras que ajudam na criação de capital e na estruturação de negócios.
- Especialistas e consultores do setor que fornecem informações sobre as tendências do mercado e a eficiência operacional.
- Empresas de portfólio que aprimoram as estratégias de inteligência e investimento de mercado da GAIN.
A empresa investiu em 22 empresas de portfólio com uma base de custo agregado de US $ 840,1 milhões em 30 de setembro de 2024. Essa estratégia de investimento diversificada em diferentes indústrias aprimora a capacidade do Gain de mitigar riscos e capturar oportunidades de crescimento.
| Tipo de investimento | Base de custo (US $ milhões) | Valor justo (US $ milhões) | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|---|
| Dívida da primeira garantia garantida | 530.5 | 580.8 | 77.4% |
| Dívida garantida de segunda garantia | 120.0 | 111.3 | 14.3% |
| Equidade preferida | 145.1 | 145.1 | 17.3% |
| Equidade comum | 44.6 | 44.0 | 5.3% |
| Total de investimentos | 840.1 | 853.3 | 100% |
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Concentre -se na renda estável por meio de investimentos em dívida
A Gladstone Investment Corporation tem como alvo principalmente a receita estável por meio de sua estratégia de investimento da dívida, com foco em empréstimos garantidos em primeiro e segundo garantia. Em 30 de setembro de 2024, o rendimento da média ponderada nos investimentos portadores de juros foi de 14,4%, ligeiramente abaixo de 14,6% no período do ano anterior. A carteira de investimentos compreendeu aproximadamente 77,4% em investimentos em dívida a custo.
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de juros dos títulos de dívida aumentou em US $ 3,0 milhões, ou 7,6%, totalizando US $ 41,6 milhões. O saldo principal da média ponderada do portfólio de investimentos com juros foi de US $ 578,1 milhões, em comparação com US $ 519,7 milhões no ano anterior.
Apreciação de capital de longo prazo dos investimentos em ações
Além de gerar renda estável, a Gladstone busca apreciação de capital de longo prazo por meio de investimentos em ações. A empresa pretende manter um portfólio equilibrado composto por aproximadamente 75% de dívida e 25% de investimentos em ações. Em 30 de setembro de 2024, os investimentos em ações representavam 22,6% do portfólio total de investimentos a custo.
Durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, Gladstone registrou ganhos líquidos obtidos de US $ 42,3 milhões principalmente a partir da saída de seu investimento no Nésse Grupo de Investimentos de Grau, LLC. Isso demonstra o potencial de valorização significativa de capital por meio de transações de ações bem-sucedidas, complementando seus investimentos em dívida geradores de renda.
Soluções de investimento personalizado para empresas de mercado médio inferior
A Gladstone Investment Corporation é especializada em fornecer soluções de investimento personalizado especificamente para empresas de mercado médio mais baixas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha investimentos em 22 empresas de portfólio em 15 setores diferentes, com um valor justo total de US $ 853,3 milhões. Essa abordagem diversificada permite que Gladstone atenda às necessidades exclusivas de empresas menores, que geralmente exigem soluções de financiamento personalizadas que os credores tradicionais possam não fornecer.
A atividade de investimento da Companhia inclui o fornecimento de novas oportunidades de dívida e capital, com transações notáveis, como um investimento adicional de US $ 18,5 milhões em Nocturne Luxury Villas, Inc. em julho de 2024. Tais investimentos estratégicos destacam o compromisso de Gladstone em apoiar o crescimento de empresas do mercado médio mais baixo, assim Aprimorando sua proposta de valor no cenário de investimento.
| Tipo de investimento | Porcentagem do total de investimentos | Rendimento da média ponderada | Valor do investimento (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Dívida da primeira garantia garantida | 63.1% | 14.4% | $530.5 |
| Dívida garantida de segunda garantia | 14.3% | N / D | $120.0 |
| Equidade preferida | 17.3% | N / D | $145.1 |
| Equidade comum | 5.3% | N / D | $44.6 |
Essa estratégia de investimento estruturada posiciona a Gladstone Investment Corporation para atender efetivamente às necessidades financeiras de seus segmentos -alvo de clientes, fornecendo renda consistente e potencial de crescimento.
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Comunicação regular com empresas de portfólio
Gladstone Investment Corporation (Gain) enfatiza a manutenção comunicação regular com suas empresas de portfólio. Essa abordagem é fundamental para entender suas necessidades e desafios operacionais. Em 30 de setembro de 2024, o Gain teve investimentos em 22 empresas de portfólio em 15 indústrias diferentes, com um valor justo agregado de US $ 853,3 milhões.
Fornecendo orientação e suporte estratégico
Ganho fornece Orientação e suporte estratégico para suas empresas de portfólio, com o objetivo de melhorar suas eficiências operacionais e desempenho financeiro. Nos seis meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o ganho registrou um ganho líquido obtido em investimentos de US $ 42,3 milhões, principalmente a partir da saída do Nésse Grupo de Investimentos de Grau, LLC. Essa orientação geralmente se traduz em melhorias de desempenho financeiro para empresas de portfólio, o que se reflete na estratégia geral de investimento de Gain.
Construindo confiança através de relatórios transparentes e métricas de desempenho
Prédio confiar com as partes interessadas é fundamental para o ganho, o que é alcançado através de Relatórios transparentes e métricas de desempenho. A receita líquida de investimento da empresa nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 12,4 milhões, em comparação com US $ 8,4 milhões no mesmo período em 2023. Ganhe adere a padrões estritos de relatórios, fornecendo às partes interessadas atualizações regulares sobre métricas de desempenho para promover confiança e confiança em sua administração.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de março de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 12,4 milhões | US $ 7,3 milhões | US $ 8,4 milhões |
| Net ganhos realizados sobre investimentos | US $ 42,3 milhões | US $ 1,4 milhão | US $ 1,2 milhão |
| Valor justo total dos investimentos | US $ 853,3 milhões | US $ 920,5 milhões | US $ 920,5 milhões |
| Empresas de portfólio agregadas | 22 | 22 | 22 |
| Receita de investimento | US $ 22,6 milhões | US $ 20,3 milhões | US $ 20,3 milhões |
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de Negócios: Canais
Extensão direta para possíveis metas de investimento
A Gladstone Investment Corporation utiliza uma abordagem proativa para identificar e envolver possíveis metas de investimento. Em 30 de setembro de 2024, a corporação tinha um portfólio de investimentos com um valor justo de US $ 853,3 milhões, compreendendo 22 empresas de portfólio em 15 setores diferentes. O foco no alcance direcionado permite que a Gladstone capitalize oportunidades em diversos setores, aumentando o potencial de retornos favoráveis do investimento.
Aproveitando as relações dos investidores para a criação de capital
As relações com os investidores desempenham um papel crucial nos esforços de arrecadação de capital de Gladstone. A empresa utilizou efetivamente sua estratégia de relações com investidores para manter uma forte presença no mercado. Em 30 de setembro de 2024, as ações da Gladstone estavam sendo negociadas a US $ 14,45 por ação, representando um prêmio de 15,7% ao seu valor de ativo líquido (NAV) de US $ 12,49. Esse desempenho positivo do mercado facilitou as atividades de criação de capital, incluindo ofertas de ações e títulos de dívida. Em maio de 2024, a Gladstone emitiu 8,00% 2028 Notas para receitas brutas de US $ 74,8 milhões.
Utilizando intermediários financeiros para fornecimento de negócios
A Gladstone Investment Corporation colabora com intermediários financeiros para aprimorar seus recursos de origem de negócios. Essa estratégia permite que a corporação acesse uma gama mais ampla de oportunidades de investimento. Durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, Gladstone registrou ganhos líquidos obtidos em investimentos de US $ 42,3 milhões, principalmente devido a saídas bem -sucedidas facilitadas por esses intermediários. O uso efetivo de intermediários contribui para a capacidade da corporação de identificar investimentos de alto potencial, gerenciando riscos associados.
| Canal | Detalhes | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Divulgação direta | Engajamento com 22 empresas de portfólio em 15 indústrias. | Portfólio de investimentos Valor justo: US $ 853,3 milhões |
| Relações com investidores | Comunicação ativa com investidores e participantes do mercado. | Preço das ações: US $ 14,45; NAV: US $ 12,49 (15,7% de prêmio) |
| Intermediários financeiros | Colaboração para fornecimento de negócios e oportunidades de investimento. | Ganhos de rede realizados: US $ 42,3 milhões |
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Baixo mercado intermediário Empresas privadas nos EUA
A Gladstone Investment Corporation tem como alvo principalmente empresas privadas do mercado médio inferior nos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía investimentos em ações e/ou empréstimos para 22 empresas de portfólio, com uma base de custo agregado de US $ 840,1 milhões. A carteira de investimentos consistia em 77,4% em investimentos em dívida e 22,6% em investimentos em ações a custo.
Investidores institucionais que buscam retornos estáveis
A Gladstone Investment Corporation atende a investidores institucionais, fornecendo retornos estáveis por meio de sua estratégia de investimento. Em 30 de setembro de 2024, os ativos líquidos da empresa eram de US $ 458,375 milhões, com um preço de mercado final de ações ordinárias a US $ 14,45 por ação, representando um prêmio de 15,7% ao seu valor líquido de ativo (NAV) de US $ 12,49. O rendimento da média ponderada nos investimentos por contenção de juros foi de 14,4% nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024.
Indivíduos de alta rede interessados em investimentos alternativos
A Gladstone Investment Corporation também atrai indivíduos de alta rede que procuram opções alternativas de investimento. A empresa declarou distribuições mensais de caixa aos acionistas ordinários, totalizando US $ 0,24 por ação no trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2024. O retorno total do investimento nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 5,10%.
| Segmento de clientes | Métricas -chave | Dados financeiros |
|---|---|---|
| Baixo mercado intermediário Empresas privadas | Número de empresas de portfólio | 22 empresas |
| Base de custo agregado | US $ 840,1 milhões | |
| Investidores institucionais | Ativos líquidos | US $ 458,375 milhões |
| Preço de mercado por ação | $14.45 | |
| NAV por ação | $12.49 | |
| Indivíduos de alta rede | Distribuição mensal em dinheiro | US $ 0,08 por ação |
| Retorno total do investimento | 5.10% |
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de negócios: Estrutura de custos
Taxas de gestão e consultoria
As taxas de gestão e consultoria da Gladstone Investment Corporation incluem vários componentes que contribuem para a estrutura geral de custos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a taxa de gerenciamento base foi US $ 4,447 milhões, enquanto a taxa de manutenção do empréstimo chegou a US $ 2,194 milhões. Além disso, as taxas de incentivo alcançaram US $ 2,232 milhões. As despesas totais antes dos créditos do consultor foram US $ 18,137 milhões, que refletiu uma diminuição em comparação com o US $ 26,381 milhões do mesmo período do ano anterior.
| Tipo de taxa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Taxa de gerenciamento base | $4.447 |
| Taxa de manutenção de empréstimos | $2.194 |
| Taxa de incentivo | $2.232 |
| Total de despesas antes dos créditos | $18.137 |
Despesas de juros em empréstimos
As despesas de juros em empréstimos representam um componente significativo da estrutura de custos da Gladstone Investment Corporation. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a despesa de juros em empréstimos foi US $ 6,399 milhões. Isso reflete um aumento de US $ 6,104 milhões no mesmo período do ano anterior. O total de empréstimos ao custo em 30 de setembro de 2024 foram US $ 346,138 milhões comparado com US $ 416,538 milhões no ano anterior.
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Despesa de juros em empréstimos | $6.399 |
| Empréstimos totais ao custo | $346.138 |
Custos operacionais, incluindo taxas administrativas e profissionais
Os custos operacionais da Gladstone Investment Corporation abrangem várias taxas administrativas e profissionais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas administrativas e profissionais totalizaram US $ 1,188 milhão e US $ 0,481 milhão respectivamente. Os custos operacionais totais, incluindo outras despesas gerais e administrativas, totalizaram US $ 18,137 milhões antes dos créditos do consultor.
| Tipo de custo operacional | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Taxas administrativas | $1.188 |
| Taxas profissionais | $0.481 |
| Outras despesas gerais e administrativas | $1.188 |
| Custos operacionais totais antes dos créditos | $18.137 |
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de juros de investimentos em dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Gladstone Investment Corporation registrou receita total de juros de US $ 20.996 milhões, um aumento de 3,5% em relação a US $ 20,277 milhões no mesmo período do ano anterior. Essa receita de juros é derivada de investimentos não-controle/não afiliados (US $ 15,105 milhões) e investimentos em afiliados (US $ 5,834 milhões). O principal equilíbrio da média ponderada dos investimentos por contestação de juros foi de US $ 572,8 milhões, com um rendimento médio ponderado de 14,5%.
Taxa de dividendos e sucesso Receita de investimentos em ações
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Gladstone Investment Corporation registrou receita de taxa de dividendos e sucesso, totalizando US $ 3,122 milhões, o que representa um aumento substancial de 63,7% em comparação com US $ 1,907 milhão no mesmo período em 2023. Isso compreendeu US $ 1,419 milhões em renda de dividendos e US $ 1,703 milhão em receita de taxa de sucesso. O aumento da receita da taxa de sucesso é atribuído a várias saídas bem -sucedidas dos investimentos em ações, incluindo um ganho notável de US $ 42,3 milhões em uma saída em setembro de 2024.
Ganhos realizados com saídas de portfólio e vendas de investimentos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Gladstone Investment Corporation registrou ganhos líquidos obtidos de US $ 42,303 milhões, com contribuições significativas dos investimentos afiliados e não controlados. Os ganhos realizados refletem saídas bem -sucedidas do portfólio, incluindo um pagamento de investimento em dívida de US $ 25 milhões e um ganho realizado de US $ 42,3 milhões em uma saída de patrimônio preferida. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o ganho total realizado líquido foi de US $ 42,305 milhões, em comparação com apenas US $ 1,444 milhão no mesmo período do ano anterior.
| Fluxo de receita | Q3 2024 (em US $ milhões) | Q3 2023 (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de juros | 20.996 | 20.277 | 3.5 |
| Renda de dividendos | 1.419 | 0.000 | Nm |
| Renda de taxa de sucesso | 1.703 | 0.000 | Nm |
| Net ganhos realizados | 42.303 | 0.289 | Nm |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gladstone Investment Corporation (GAIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Gladstone Investment Corporation (GAIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gladstone Investment Corporation (GAIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.