Suro Capital Corp. (SSSS): BCG Matrix [11-2024 Atualizado]
- ✓ Totalmente Editável: Adapte-Se Às Suas Necessidades No Excel Ou Planilhas
- ✓ Design Profissional: Modelos Confiáveis E Padrão Da Indústria
- ✓ Pré-Construídos Para Uso Rápido E Eficiente
- ✓ Não É Necessária Experiência; Fácil De Seguir
SuRo Capital Corp. (SSSS) Bundle
À medida que nos aprofundamos no cenário financeiro da Suro Capital Corp. (SSSS) em 2024, exploraremos o posicionamento estratégico da empresa através das lentes da matriz do grupo de consultoria de Boston. Esta análise revela como os investimentos da SURO podem ser categorizados em quatro áreas -chave: Estrelas, Vacas de dinheiro, Cães, e Pontos de interrogação. Cada categoria destaca os pontos fortes e fracos de seu portfólio, desde o crescimento promissor de seus Software como serviço setor para os desafios enfrentados por ativos com baixo desempenho. Leia para descobrir a dinâmica que molda a estratégia de investimento da Suro Capital e o potencial futuro.
Antecedentes da Suro Capital Corp. (SSSS)
A Suro Capital Corp. ('Suro Capital'), anteriormente conhecida como Sutter Rock Capital Corp. e GSV Capital Corp., é uma empresa de investimentos de gestão fechada e gerenciada internamente, formada em setembro de 2010. A empresa é regulamentada como uma Companhia de Desenvolvimento de Negócios (BDC) sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940. Também optou por ser tratada como uma empresa de investimento regulamentada (RIC) sob o subcapítulo M do Código da Receita Federal de 1986.
A data de criação da empresa foi em 6 de janeiro de 2011, marcando o início de suas atividades de estágio de desenvolvimento. As ações ordinárias da Suro Capital no mercado global de seleção da NASDAQ sob o símbolo do símbolo 'SSSS' (anteriormente 'GSVC'). A empresa iniciou suas operações de investimento no segundo trimestre de 2011.
A estratégia de investimento da Suro Capital se concentra em maximizar os retornos totais através de ganhos de capital sobre investimentos relacionados à equidade e patrimônio líquido e na geração de receitas a partir de investimentos em dívida. A empresa investe principalmente em valores mobiliários de ações de empresas emergentes emergentes de capital de risco em vários setores, incluindo software como serviço, inteligência artificial, bens de consumo & Serviços, tecnologia educacional e tecnologia financeira.
As of September 30, 2024, SuRo Capital's investment portfolio was valued at approximately $199.3 million, reflecting changes in fair value due to market conditions and the composition of its portfolio. The company has structured its investments to include non-controlling equity and equity-related investments, such as common stock, preferred stock, and convertible debt securities.
Após um processo significativo de internalização aprovado pelo seu Conselho de Administração em 12 de março de 2019, a Suro Capital opera com uma equipe de gerenciamento composta por seus funcionários, em vez de confiar em um consultor de investimento externo. Essa estrutura foi projetada para melhorar a transparência e alinhar os interesses da administração com os dos acionistas.
Suro Capital Corp. (SSSS) - BCG Matrix: Stars
Forte desempenho no setor de software como serviço (SaaS)
Em 30 de setembro de 2024, a Suro Capital Corp. relatou uma alocação significativa de portfólio no setor de SaaS, refletindo uma robusta trajetória de crescimento. O valor justo dos investimentos em empresas de SaaS atingiu aproximadamente US $ 189 milhões, contribuindo para uma mudança líquida na apreciação não realizada de US $ 11,6 milhões no trimestre.
Investimentos significativos em infraestrutura de inteligência artificial
A Suro Capital fez investimentos notáveis na infraestrutura de IA, com um investimento agregado de US $ 15 milhões na ARK Tipo One Deep Ventures Fund LLC, focada em aplicativos de IA. O desempenho deste fundo tem sido forte, com um aumento justo de aproximadamente 11,48% desde o início.
Crescimento notável em investimentos em tecnologia educacional
O setor de tecnologia da educação também mostrou resultados promissores, com o investimento da Suro Capital na Learneo, Inc. (anteriormente Hero, Inc.) gerando ganhos não realizados de US $ 14,86 milhões. O valor justo geral dos investimentos relacionados à educação aumentou, contribuindo para uma perspectiva positiva nesse segmento de mercado em rápido crescimento.
Ganhos positivos não realizados nas principais empresas de portfólio
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Suro Capital registrou uma mudança líquida na apreciação não realizada de investimentos, totalizando US $ 11,61 milhões. Os principais colaboradores incluíram a OneValley, Inc., que obteve um ganho não realizado de US $ 6,94 milhões, e a SPBRX, Inc., contribuindo com US $ 6,79 milhões.
Alta demanda de mercado por soluções orientadas a tecnologia
A demanda do mercado por soluções orientadas para a tecnologia permanece alta, com as empresas de portfólio da Suro Capital se beneficiando do aumento das taxas de adoção. Os investimentos gerais de portfólio tiveram um valor justo de US $ 199,3 milhões, com liquidez significativa e uma estratégia de investimento diversificada destinada a capturar oportunidades de crescimento em tecnologia.
| Tipo de investimento | Valor justo (a partir de 30/09/2024) | Mudança na apreciação não realizada |
|---|---|---|
| Investimentos SaaS | $189,057,313 | $11,614,384 |
| Infraestrutura de IA | $15,000,000 | 11.48% |
| Tecnologia educacional | $14,861,095 | Crescimento observado |
| Portfólio geral | $199,302,778 | $11,614,384 |
Suro Capital Corp. (SSSS) - BCG Matrix: Cash Cows
Estados de receita estabelecidos de bens de consumo & Serviços
A Suro Capital Corp. estabeleceu fluxos significativos de receita principalmente por meio de seus investimentos em bens e serviços de consumo. Em 30 de setembro de 2024, a receita total de investimento da empresa foi relatada em US $ 3.444.161, uma queda de US $ 4.137.046 no mesmo período de 2023.
Fluxo de caixa consistente da tecnologia financeira & Investimentos em serviços
A empresa viu um fluxo de caixa consistente de seus investimentos em tecnologia e serviços financeiros. Notavelmente, a receita de juros de investimentos controlados totalizou US $ 955.628 nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024. Isso é indicativo de uma posição forte no setor de fintech, contribuindo para a classificação geral de vaca de dinheiro desses investimentos.
Investimentos maduros com fortes posições de mercado
A Suro Capital fez investimentos maduros que mantêm fortes posições de mercado. O valor justo de seus investimentos em seu portfólio foi de US $ 199.302.778 em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 184.081.249 no final de 2023. Esse crescimento no valor justo reflete a estabilidade e a maturidade dos negócios subjacentes em que a Suro Capital investiu.
Pagamentos confiáveis de dividendos de empresas selecionadas de portfólio
A Suro Capital priorizou os pagamentos confiáveis de dividendos, que são críticos para manter a confiança dos investidores. O valor líquido do ativo por ação em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 6,73. O compromisso da Companhia em distribuir dividendos é evidente em seu foco estratégico em ativos geradores de dinheiro.
Altas taxas de utilização de ativos que contribuem para a lucratividade
As altas taxas de utilização de ativos da empresa são um fator significativo da lucratividade. Em 30 de setembro de 2024, a Suro Capital registrou ativos totais de US $ 233.781.849. A proporção de despesas operacionais líquidas para ativos líquidos médios foi relatada em 10,10%, indicando gerenciamento eficiente de recursos.
| Métrica | Valor (em 30 de setembro de 2024) | Valor (em 30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Renda total de investimento | $3,444,161 | $4,137,046 |
| Receita de juros de investimentos controlados | $955,628 | $954,425 |
| Valor justo dos investimentos em portfólio | $199,302,778 | $184,081,249 |
| Valor líquido do ativo por ação | $6.73 | $7.99 |
| Total de ativos | $233,781,849 | $277,601,684 |
| Despesas operacionais líquidas para ativos líquidos médios | 10.10% | 8.03% |
Suro Capital Corp. (SSSS) - BCG Matrix: Dogs
Investimentos com baixo desempenho em Suro Sports
Em 30 de setembro de 2024, a Suro Sports possui um valor justo de US $ 4.178.353, representando apenas 2,1% do total de investimentos do Suro Capital. Esse segmento mostrou potencial de crescimento limitado e não está gerando retornos substanciais, classificando -o como um 'cão' na matriz BCG.
Potencial de crescimento limitado em certas empresas de logística e cadeia de suprimentos
O setor de logística e cadeia de suprimentos do portfólio da Suro Capital tem um valor justo de US $ 21.400.607 em 30 de setembro de 2024, representando 10,7% do total de investimentos. Apesar do potencial de crescimento do setor, investimentos específicos não tiveram um bom desempenho, indicando retornos estagnados e baixa participação de mercado.
Interesse em declínio em investimentos em tecnologia mais antigos
Os investimentos em tecnologia mais antigos tiveram um declínio significativo, com uma alteração líquida na depreciação não realizada de US $ (19.286.404) por nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso reflete uma falta de interesse e crescimento, contribuindo para a classificação geral como cães do portfólio.
Alta exposição a ativos não-desempenho, levando à depreciação
Os ativos sem desempenho da Suro Capital resultaram em considerável depreciação, com perdas totais de investimento líquido no valor de US $ 10.086.400) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso tem um fluxo de caixa ainda mais tenso e desempenho geral.
Revisões estratégicas de empresas de portfólio mostrando crescimento estagnado
Revisões estratégicas recentes indicam que muitas empresas de portfólio estão lutando com taxas estagnadas de crescimento. A alteração líquida nos ativos líquidos resultantes das operações foi de US $ (38.168.774) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, destacando os desafios enfrentados por esses investimentos.
| Tipo de investimento | Valor justo (em 30 de setembro de 2024) | Porcentagem do total de investimentos | Mudança líquida na depreciação não realizada | Perda de investimento líquido (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Suro Sports | $4,178,353 | 2.1% | N / D | N / D |
| Logística & Cadeia de mantimentos | $21,400,607 | 10.7% | N / D | N / D |
| Investimentos de tecnologia mais antigos | N / D | N / D | $(19,286,404) | N / D |
| Ativos não-desempenho | N / D | N / D | N / D | $(10,086,400) |
| Empresas de portfólio (crescimento estagnado) | N / D | N / D | N / D | $(38,168,774) |
Suro Capital Corp. (SSSS) - Matriz BCG: pontos de interrogação
Investimentos emergentes em novos aplicativos de IA com resultados incertos.
A Suro Capital Corp. fez vários investimentos em startups de inteligência artificial (IA). Por exemplo, a Companhia possui uma nota promissória conversível na OneValley, Inc., com um valor justo de US $ 1.267.395 em 30 de setembro de 2024. O potencial dessas aplicações de IA permanece incerto, mas o mercado é projetado para crescer significativamente, indicando um alto potencial de crescimento para esses investimentos.
Empresas de portfólio com altas taxas de queima de caixa, mas potencial para crescimento futuro.
A Suro Capital registrou uma alteração líquida nos ativos líquidos resultantes de operações de US $ (38.168.774) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo as altas taxas de queima de caixa associadas a várias empresas de seu portfólio. Isso inclui investimentos significativos em empreendimentos focados em tecnologia que, atualmente incorrentes de perdas, podem produzir retornos substanciais se puderem escalar efetivamente.
Investimentos em tecnologia educacional enfrentam o escrutínio regulatório.
Os investimentos em empresas de tecnologia educacional tornaram -se cada vez mais examinados pelos reguladores. Por exemplo, a Suro Capital investiu na Stormwind LLC, que preferiu as ações avaliadas em US $ 12.535.875 em 30 de setembro de 2024. A paisagem regulatória representa riscos, mas o potencial de crescimento do setor permanece atraente.
Novos participantes do mercado que apresentam ameaças competitivas nos setores existentes.
O cenário competitivo está mudando, com novos participantes em setores onde a Suro Capital tem investimentos significativos. Por exemplo, as participações da Companhia na PSQ Holdings, Inc. (D/B/A PublicsCare) estão ameaçadas por concorrentes emergentes, impactando sua participação de mercado. Isso requer uma resposta estratégica para manter a relevância e a lucratividade.
Necessidade de pivôs estratégicos para capitalizar as tendências de mercado em evolução.
Para alavancar as oportunidades de crescimento, o Suro Capital deve considerar os pivôs estratégicos. Em 30 de setembro de 2024, os ativos líquidos da empresa eram de US $ 157.437.207, uma diminuição em relação aos períodos anteriores, indicando a necessidade de estratégias eficazes para melhorar a posição do mercado e capitalizar as tendências de crescimento.
| Tipo de investimento | Valor do investimento | Valor justo atual | Potencial de crescimento do mercado |
|---|---|---|---|
| Onevalley, Inc. (AI) | $1,267,395 | $1,267,395 | Alto |
| Stormwind LLC (EDTECH) | $12,535,875 | $12,535,875 | Moderado |
| PSQ Holdings, Inc. | Varia | Varia | Alto |
Esses investimentos destacam as características dos pontos de interrogação no portfólio da Suro Capital, mostrando a dualidade de alto potencial de crescimento contra a baixa participação de mercado atual. A capacidade da empresa de navegar nessas águas será crucial para transformar esses pontos de interrogação em futuras estrelas.
Em resumo, a Suro Capital Corp. (SSSS) apresenta um portfólio diversificado que reflete uma mistura de potencial de crescimento e desafios. O Estrelas Em seus investimentos, particularmente nos setores de software como serviço e IA, destacam forte desempenho e demanda do mercado, enquanto o Vacas de dinheiro Garanta fluxos constantes de receita dos setores estabelecidos. No entanto, o Cães áreas de sinalização que precisam de reavaliação estratégica, particularmente em ativos com baixo desempenho, e o Pontos de interrogação revelam risco e oportunidade em tecnologias emergentes e paisagens regulatórias. À medida que Suro navega nessas dinâmicas, sua capacidade de girar estrategicamente será crucial para maximizar os retornos e sustentar o crescimento.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SuRo Capital Corp. (SSSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SuRo Capital Corp. (SSSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SuRo Capital Corp. (SSSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.