Adecoagro S.A. (AGRO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Adecoagro S.A (Agro)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات في Adecoagro S.A عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة وتكوين الإيرادات.
تدفقات الإيرادات انهيار
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) |
|---|---|---|
| السلع الزراعية | 42% | $387,600,000 |
| السكر والإيثانول | 33% | $305,400,000 |
| عمليات الألبان | 15% | $138,600,000 |
| تحول الأرض | 10% | $92,400,000 |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $845,000,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $924,000,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 9.35%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | نسبة الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) |
|---|---|---|
| أمريكا الجنوبية | 65% | $600,600,000 |
| الأسواق الدولية | 35% | $323,400,000 |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
- هامش الربح الإجمالي: 28.5%
- نمو إيرادات التشغيل: 7.8%
- زيادة الإيرادات الصافية: $79,000,000
غوص عميق في الربحية Adecoagro S.A (Agro)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Adecoagro S.A.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 29.4% | 26.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.2% | 12.8% |
| صافي هامش الربح | 8.6% | 7.3% |
تشمل برامج تشغيل الربحية الرئيسية:
- إيرادات 1.2 مليار دولار في عام 2023
- صافي الدخل 103.2 مليون دولار
- العودة على حقوق الملكية (ROE) من 12.5%
- العودة على الأصول (ROA) من 7.8%
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 14.2% |
| نسبة دوران الأصول | 0.65 |
تُظهر معايير ربحية الصناعة المقارنة تحديد موقع تنافسي بهوامش أعلى بقليل من متوسطات القطاع الزراعي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Adecoagro S.A (Agro) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,254,000,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $412,500,000 |
| إجمالي الديون | $1,666,500,000 |
| حقوق المساهمين | $2,345,000,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.71 |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.75%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول الأدوات طويلة الأجل
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
انهيار التمويل يكشف عن تخصيص رأس المال الإستراتيجي:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 75.2% |
| ديون قصيرة الأجل | 24.8% |
| تمويل الأسهم | 58.4% |
ركزت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على تحسين نفقات الفوائد وتوسيع ملامح النضج.
تقييم السيولة Adecoagro S.A (Agro)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن مقاييس السيولة الحرجة لشركة إنتاج الزراعة والغذائية:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
| رأس المال العامل | 378.6 مليون دولار | 342.1 مليون دولار |
توضح رؤى بيان التدفق النقدي الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 456.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -215.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -187.9 مليون دولار
تشمل مؤشرات وضع السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 214.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 304.2 مليون دولار
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6 |
هل Adecoagro S.A (Agro) مبالغ فيه أم أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.3x |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $8.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $15.67
- سعر التداول الحالي: $12.23
- تقلب الأسعار: 22.5%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 45% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 38% |
| يمسك | 10 | 53% |
| يبيع | 2 | 9% |
رؤى التقييم المقارنة
يشير التحليل المقارن إلى انخفاض القيمة المحتملة عبر المقاييس المالية الرئيسية.
- القيمة السوقية الحالية: 2.3 مليار دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 1.7 مليار دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 1.35x
المخاطر الرئيسية التي تواجه Adecoagro S.A. (Agro)
عوامل الخطر
تواجه الشركة مخاطر مهمة متعددة عبر مختلف الأبعاد التشغيلية والمالية:
مخاطر السوق الزراعية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلب الإيرادات | 68% |
| انقطاع تغير المناخ | تخفيض محصول المحاصيل | 55% |
| عدم اليقين التجاري العالمي | تحديات سوق التصدير | 42% |
تقييم المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 487.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تحديات الامتثال التنظيمية
المخاطر التنافسية في السوق
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر |
|---|---|
| حصة السوق تآكل | واسطة |
| ضغط التسعير | عالي |
| تهديد الوافدين الجديد | قليل |
مؤشرات مخاطر الاستثمار
مقاييس مخاطر الاستثمار الحالية:
- معامل بيتا: 1.37
- مؤشر التقلب: 42%
- الانحراف المعياري: 0.68
آفاق النمو المستقبلية لـ Adecoagro S.A (Agro)
فرص النمو
يوضح Adecoagro S.A. إمكانات نمو كبيرة في قطاعات استراتيجية متعددة.
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.42 مليار دولار | 7.3% |
| 2025 | 1.53 مليار دولار | 8.1% |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- التوسع الزراعي في البرازيل والأرجنتين
- استثمارات التكنولوجيا الزراعية المستدامة
- زيادة طاقة إنتاج السكر والإيثانول
توسع السوق الاستراتيجي
| منطقة | استثمار | نمو حصة السوق المتوقع |
|---|---|---|
| البرازيل | 92 مليون دولار | 5.6% |
| الأرجنتين | 67 مليون دولار | 4.2% |
المزايا التنافسية
- التكنولوجيا الزراعية المتقدمة
- محفظة المحاصيل المتنوعة
- استراتيجيات فعالة لاستخدام الأراضي
أولويات الاستثمار المستقبلية
| منطقة الاستثمار | ميزانية مخصصة | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 45 مليون دولار | 12.5% |
| الزراعة المستدامة | 38 مليون دولار | 9.7% |
Adecoagro S.A. (AGRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.