Applied Materials, Inc. (AMAT) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Applied Materials, Inc. (AMAT).
فهم تدفقات إيرادات شركة Applied Materials, Inc
تعمل شركة Applied Materials بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: أنظمة أشباه الموصلات، والخدمات العالمية التطبيقية، وأسواق العرض والأسواق المجاورة. ويوضح الجدول التالي صافي الإيرادات لكل قطاع:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 يوليو 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يوليو 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية | التسعة أشهر المنتهية في 28 يوليو 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 يوليو 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أنظمة أشباه الموصلات | $4,924 | $4,676 | 5% | $14,734 | $14,815 | (1%) |
| الخدمات العالمية التطبيقية | $1,580 | $1,464 | 8% | $4,586 | $4,261 | 8% |
| العرض والأسواق المجاورة | $251 | $235 | 7% | $674 | $570 | 18% |
| الشركات وغيرها | $23 | $50 | (54%) | $137 | $148 | (7%) |
| المجموع | $6,778 | $6,425 | 5% | $20,131 | $19,794 | 2% |
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يوليو 2024، ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 353 مليون دولار أو 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة استثمار العملاء في معدات أشباه الموصلات وزيادة الإيرادات من اتفاقيات الخدمة طويلة الأجل والإنفاق على قطع الغيار. وعلى مدى تسعة أشهر، ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 337 مليون دولار أو 2%.
يمثل قطاع أنظمة أشباه الموصلات أكبر مساهم في الإيرادات، وهو ما يمثل حوالي 73% من إجمالي الإيرادات لكل من الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 28 يوليو 2024. وساهم قطاع الخدمات العالمية التطبيقية 23% من إجمالي الإيرادات، في حين يمثل قطاع العرض والأسواق المجاورة 4%.
صافي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يوليو 2024 مفصلة في الجدول أدناه:
| منطقة | صافي الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الصين | $2,153 | 32% | 24% |
| كوريا | $1,102 | 16% | 12% |
| تايوان | $1,148 | 17% | (15%) |
| اليابان | $555 | 8% | 16% |
| جنوب شرق آسيا | $428 | 6% | 138% |
| الولايات المتحدة | $1,053 | 16% | 1% |
| أوروبا | $339 | 5% | (49%) |
في الأشهر التسعة المنتهية في 28 يوليو 2024، أظهر صافي الإيرادات حسب المنطقة زيادات كبيرة في الصين، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 86%، وجنوب شرق آسيا، والتي شهدت زيادة قدرها 40%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت الإيرادات من تايوان وأوروبا بنسبة (43%) و (39%)، على التوالى.
بشكل عام، يشير تحليل الإيرادات إلى أداء قوي في مناطق وقطاعات محددة، مع نمو ملحوظ مدفوع بالاستثمارات الإستراتيجية للعملاء واتفاقيات الخدمة.
الغوص العميق في ربحية شركة Applied Materials, Inc. (AMAT).
نظرة عميقة على ربحية شركة Applied Materials, Inc.
هامش الربح الإجمالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يوليو 2024، كان إجمالي هامش الربح 47.3%، مقارنة ب 46.3% لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 1.0 نقطة يزيد. للأشهر التسعة المنتهية في 28 يوليو 2024، تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 47.5% من 46.6%، أيضا أ 0.9 نقطة يزيد.
هامش الربح التشغيلي
بلغت الإيرادات التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 يوليو 2024 1,942 مليون دولار، مما أسفر عن هامش التشغيل 28.7%، من 28.0% في عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغ الدخل التشغيلي 5,821 مليون دولار، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 28.9% مقارنة ب 28.7% في العام السابق.
هامش صافي الربح
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 يوليو 2024 1,705 مليون دولار، مما يترجم إلى هامش ربح صافي قدره 25.2%. وفي المقابل بلغ صافي الدخل لنفس الفترة من عام 2023 1,560 مليون دولار، والتي تمثل هامشا 24.3%. وخلال التسعة أشهر ارتفع صافي الدخل إلى 5,446 مليون دولار من 4,852 مليون دولار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 6,778 مليون دولار | 6,425 مليون دولار | +5.5% | 20,131 مليون دولار | 19.794 مليون دولار | +1.7% |
| الهامش الإجمالي | 47.3% | 46.3% | +1.0 نقطة | 47.5% | 46.6% | +0.9 نقطة |
| الدخل التشغيلي | 1,942 مليون دولار | 1,802 مليون دولار | +7.8% | 5,821 مليون دولار | 5,683 مليون دولار | +2.4% |
| هامش التشغيل | 28.7% | 28.0% | +0.7 نقطة | 28.9% | 28.7% | +0.2 نقطة |
| صافي الدخل | 1,705 مليون دولار | 1,560 مليون دولار | +9.2% | 5,446 مليون دولار | 4,852 مليون دولار | +12.2% |
| هامش صافي الربح | 25.2% | 24.3% | +0.9 نقطة | 27.1% | 24.5% | +2.6 نقطة |
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
على مدار العام الماضي، أظهرت الشركة تحسنًا مستمرًا في مقاييس الربحية، حيث أظهرت هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي وصافي الربح اتجاهات تصاعدية. ويعزى الارتفاع في الدخل التشغيلي في المقام الأول إلى انخفاض تكاليف المواد والشحن والتصنيع.
المقارنة مع متوسطات الصناعة
يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي في صناعة معدات أشباه الموصلات تقريبًا 45%مما يشير إلى أن أداء الشركة يفوق معايير الصناعة. متوسط هامش التشغيل موجود 25%، في حين أن هامش الربح الصافي للصناعة يحوم عادةً 20%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
وقد تم تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الهوامش الإجمالية. وقد أثر انخفاض النفقات المتعلقة بالمواد والخدمات اللوجستية بشكل إيجابي على الربحية الإجمالية. كما ساهم تركيز الشركة على تحسين عمليات الإنتاج لديها في تحسين هوامش الربح.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Applied Materials, Inc. (AMAT) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تمول المواد التطبيقية نموها
Overview من مستويات الديون
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل 6.158 مليار دولار، زيادة من 5.461 مليار دولار في 29 أكتوبر 2023. كما أبلغت الشركة عن ديون قصيرة الأجل بقيمة 99 مليون دولار اعتبارًا من 28 يوليو 2024، مقارنة بـ 100 مليون دولار في الفترة السابقة.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
يتم احتساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين اعتبارًا من 28 يوليو 2024 على النحو التالي:
- إجمالي الدين: 6.258 مليار دولار (بما في ذلك الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل)
- إجمالي حقوق الملكية: 18.840 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.33
وهذه النسبة أقل من متوسط الصناعة بحوالي 0.50مما يشير إلى موقف نفوذ أكثر تحفظًا مقارنة بأقرانه.
إصدارات الديون الأخيرة
وفي يونيو 2024، أصدرت الشركة 700 مليون دولار في المبلغ الرئيسي الإجمالي 4.800% سندات ممتازة غير مضمونة تستحق في عام 2029. إن عائدات هذا الإصدار مخصصة للأغراض العامة للشركة.
التصنيفات الائتمانية
وتحافظ الشركة على تصنيف ائتماني قوي، مما يعكس مركزها المالي القوي وقدرتها على إدارة الديون بفعالية. اعتبارًا من 28 يوليو 2024، التصنيفات الائتمانية من الوكالات الكبرى هي:
- موديز: با1
- ستاندرد آند بورز: بي بي بي+
نشاط إعادة التمويل
في سياق الأعمال العادية، قد تسعى الشركة إلى إعادة تمويل الديون القائمة. لديها حاليًا تسهيلات ائتمانية للقروض غير المضمونة 1.6 مليار دولارمنها 1.5 مليار دولار متاح من خلال اتفاقية ائتمان متجدد تنتهي في فبراير 2026.
الدين مقابل رصيد تمويل الأسهم
تستخدم الشركة نهجا متوازنا بين تمويل الديون وتمويل الأسهم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 يوليو 2024، تضمن النقد المستخدم في أنشطة التمويل ما يلي:
- إعادة شراء الأسهم العادية: 2.4 مليار دولار
- توزيعات أرباح للمساهمين: 863 مليون دولار
- صافي عائدات إصدار الديون: 694 مليون دولار
يلخص الجدول التالي هيكل ديون الشركة كما في 28 يوليو 2024:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالملايين) | سعر الفائدة الفعلي | مواعيد دفع الفوائد |
|---|---|---|---|
| سندات ممتازة بنسبة 3.900% تستحق في عام 2025 | $700 | 3.944% | 1 أبريل، 1 أكتوبر |
| سندات ممتازة بنسبة 3.300% مستحقة في عام 2027 | $1,200 | 3.342% | 1 أبريل، 1 أكتوبر |
| 4.800% سندات ممتازة مستحقة في 2029 | $700 | 4.844% | 15 يونيو، 15 ديسمبر |
| سندات ممتازة بنسبة 1.750% مستحقة في عام 2030 | $750 | 1.792% | 1 يونيو، 1 ديسمبر |
| 5.100% سندات ممتازة مستحقة في عام 2035 | $500 | 5.127% | 1 أبريل، 1 أكتوبر |
| 5.850% سندات ممتازة مستحقة في عام 2041 | $600 | 5.879% | 15 يونيو، 15 ديسمبر |
| 4.350% سندات ممتازة مستحقة في عام 2047 | $1,000 | 4.361% | 1 أبريل، 1 أكتوبر |
| 2.750% سندات ممتازة مستحقة في عام 2050 | $750 | 2.773% | 1 يونيو، 1 ديسمبر |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $6,158 |
تقييم سيولة المواد التطبيقية (AMAT).
تقييم السيولة والملاءة المالية
النسب الحالية والسريعة
تبلغ النسبة الحالية، وهي مقياس رئيسي للسيولة، 3.56 اعتبارًا من 28 يوليو 2024، مقارنة بـ 3.24 في 29 أكتوبر 2023. وتبلغ نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، 3.01 اعتبارًا من نفس التاريخ، مما يعكس أ ارتفاع طفيف من 2.78 سابقًا. وتشير هذه النسب إلى وضع سيولة قوي، مما يشير إلى أن الشركة تستطيع بسهولة تغطية التزاماتها قصيرة الأجل بأصولها قصيرة الأجل.
اتجاهات رأس المال العامل
بلغ رأس المال العامل 13.4 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 28 يوليو 2024، ارتفاعًا من 11.8 مليار دولار أمريكي في 29 أكتوبر 2023. وتوضح هذه الزيادة تحسن القدرة على تمويل العمليات الجارية والوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل، مدفوعة بارتفاع الأرصدة النقدية وتحسين إدارة الأصول. الالتزامات الحالية.
بيانات التدفق النقدي Overview
تظهر قائمة التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 28 يوليو 2024 الاتجاهات التالية:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $6,102 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($1,256) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($2,701) |
وانخفض النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية من 7,145 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الفواتير الجديدة وزيادة مدفوعات ضريبة الدخل. يشمل النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية نفقات رأسمالية قدرها 783 مليون دولار وصافي مشتريات من الاستثمارات يبلغ مجموعها 473 مليون دولار. يعكس النقد المستخدم في أنشطة التمويل عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي وتوزيعات أرباح مدفوعة بقيمة 863 مليون دولار أمريكي.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
على الرغم من وضع السيولة القوي، هناك مخاوف محتملة يجب أخذها في الاعتبار. قد يشير الانخفاض في النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية إلى تحديات في توليد الإيرادات. ومع ذلك، فإن النقد الكبير وما يعادله البالغ 8.3 مليار دولار أمريكي وإجمالي الاستثمارات البالغة 12.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 28 يوليو 2024، يوفر حاجزًا قويًا ضد التحديات المالية قصيرة المدى.
هل شركة Applied Materials, Inc. (AMAT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يمكن تقييم الوضع المالي للشركة من خلال العديد من مقاييس التقييم الرئيسية، بما في ذلك نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA). النسب.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن ربحية السهم (EPS) البالغة $6.52. وكان سعر السهم في ذلك التاريخ تقريبًا $222.82، مما يؤدي إلى نسبة السعر إلى الربحية:
نسبة السعر إلى الربح = سعر السهم / ربحية السهم = 222.82 دولارًا أمريكيًا / 6.52 دولارًا أمريكيًا ≈ 34.1
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تم الإبلاغ عن القيمة الدفترية للسهم الواحد اعتبارًا من 28 يوليو 2024 بمبلغ $15.00. ولذلك، يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية على النحو التالي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم = 222.82 دولارًا أمريكيًا / 15.00 دولارًا أمريكيًا ≈ 14.9
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
مع قيمة المؤسسة تقريبًا 110 مليار دولار و EBITDA من 6.5 مليار دولار، نسبة EV إلى EBITDA هي:
نسبة EV / EBITDA = قيمة المؤسسة / EBITDA = 110 مليار دولار / 6.5 مليار دولار ≈ 16.9
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم الاتجاهات التالية:
- أعلى مستوى خلال 12 شهرًا: $250.00
- أدنى مستوى خلال 12 شهرًا: $180.00
- السعر الحالي (اعتبارًا من 28 يوليو 2024): $222.82
عائد الأرباح ونسب الدفع
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح $0.40 للسهم الواحد في الأرباع الأخيرة، مع توزيع أرباح سنوية قدرها $1.52. نظرا لسعر السهم الحالي $222.82، عائد الأرباح هو:
عائد الأرباح = الأرباح السنوية / سعر السهم = 1.52 دولار / 222.82 دولار ≈ 0.68%
نسبة الدفع، وتحسب على النحو التالي:
نسبة العائد = توزيعات الأرباح / صافي الدخل = 863 مليون دولار / 5,446 مليون دولار ≈ 15.8%
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
إجماع المحللين للسهم هو كما يلي:
- شراء: 10 محللين
- عقد: 5 محللين
- بيع: 2 محللين
جدول ملخص لمقاييس التقييم
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 34.1 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 14.9 |
| نسبة EV/EBITDA | 16.9 |
| ارتفاع سعر السهم لمدة 12 شهرًا | $250.00 |
| انخفاض سعر السهم لمدة 12 شهرًا | $180.00 |
| سعر السهم الحالي | $222.82 |
| عائد الأرباح | 0.68% |
| نسبة الدفع | 15.8% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Applied Materials, Inc. (AMAT)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Applied Materials, Inc.
تخضع الحالة المالية لشركة Applied Materials, Inc. لعوامل خطر داخلية وخارجية مختلفة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عملياتها وربحيتها.
مسابقة الصناعة
تتميز صناعة معدات أشباه الموصلات بقدرة تنافسية عالية، مع وجود العديد من اللاعبين الرئيسيين مثل ASML، وLam Research، وKLA Corporation. اعتبارًا من 28 يوليو 2024، أفادت الشركة أن صافي إيراداتها بلغ 6,778 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 5% عن العام السابق، لكن المنافسة لا تزال شديدة، مما قد يؤثر على الهوامش وحصة السوق.
التغييرات التنظيمية
أدت لوائح التصدير الحكومية الأمريكية الأخيرة إلى الحد من قدرة الشركة على بيع عناصر أشباه الموصلات للعملاء في الصين. وقد أدى ذلك إلى انخفاض القدرة التنافسية في قطاع حيوي من السوق. بلغ صافي الإيرادات من الصين للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يوليو 2024، 2,153 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 24% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى الطلب المستمر ولكنه يسلط الضوء أيضًا على المخاطر التنظيمية.
ظروف السوق
يشكل التقلب في الطلب العالمي على أشباه الموصلات خطراً على استقرار الإيرادات. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة 1٪ في صافي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 28 يوليو 2024، مقارنة بالعام السابق. ويشير هذا التقلب إلى تغير ظروف السوق التي يمكن أن تؤثر على النمو المستقبلي.
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية إدارة اضطرابات سلسلة التوريد والحفاظ على كفاءة الإنتاج. أعلنت الشركة عن استخدام 1,256 مليون دولار أمريكي في الأنشطة الاستثمارية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 يوليو 2024، مما يسلط الضوء على الاستثمارات المستمرة في القدرات والتكنولوجيا للتخفيف من هذه المخاطر.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات. كان لدى الشركة إجمالي مبالغ اعتبارية قائمة من عقود الصرف الأجنبي تبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 28 يوليو 2024، مما يشير إلى التعرض لمخاطر العملة. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة سندات غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي في يونيو 2024 لإدارة احتياجاتها التمويلية، مما يعكس تعديلات الإستراتيجية المالية المستمرة.
المخاطر الاستراتيجية
تتضمن المخاطر الإستراتيجية الفشل المحتمل في التكيف مع التغيرات التكنولوجية والتحولات في تفضيلات العملاء. انخفضت إيرادات الشركة من عملاء المسبك والمنطق إلى 72% للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يوليو 2024، بانخفاض من 79% في العام السابق، مما يدل على التحول في أنماط استثمار العملاء التي يمكن أن تؤثر على الإيرادات المستقبلية.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، بدأت شركة Applied Materials استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك تنويع قاعدة عملائها والاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات. أبلغت الشركة عن توفير نقدي من خلال الأنشطة التشغيلية بقيمة 6,102 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 28 يوليو 2024، مما يشير إلى تدفق نقدي قوي لدعم المبادرات الإستراتيجية.
| عامل الخطر | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة شديدة من اللاعبين الرئيسيين | صافي الإيرادات: 6,778 مليون دولار (زيادة بنسبة 5%) |
| التغييرات التنظيمية | قيود التصدير إلى الصين | صافي الإيرادات من الصين: 2,153 مليون دولار (زيادة بنسبة 24%) |
| ظروف السوق | التقلب في الطلب على أشباه الموصلات | انخفاض بنسبة 1% في صافي الإيرادات لمدة تسعة أشهر |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | الأنشطة الاستثمارية: 1,256 مليون دولار |
| المخاطر المالية | التقلبات في أسعار الفائدة والعملات | عقود الصرف الأجنبي: 1.6 مليار دولار |
| المخاطر الاستراتيجية | - الفشل في التكيف مع التغيرات التكنولوجية | الإيرادات من عملاء المسبك والمنطق: 72% |
| استراتيجيات التخفيف | التنويع واستثمارات البحث والتطوير | النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية: 6,102 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Applied Materials, Inc. (AMAT)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Applied Materials, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
ابتكارات المنتج: تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير والهندسة (RD&E)، بنفقات تصل إلى 836 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، أ زيادة 9% من 767 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويهدف هذا التركيز على الابتكار إلى تعزيز تكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات وشاشات العرض، لا سيما في الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي وحلول التغليف المتقدمة.
توسعات السوق: وقد أعلنت الشركة عن نمو كبير في إيراداتها من أسواقها العالمية. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفع صافي الإيرادات من الصين بنسبة 24% ل 2.153 مليار دولار، في حين ارتفعت الإيرادات من جنوب شرق آسيا بنسبة 138% ل 428 مليون دولار. وبلغ إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 يوليو 2024، 6.778 مليار دولار، يمثل أ زيادة 5% من العام السابق.
عمليات الاستحواذ: تواصل الشركة استكشاف عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز قدراتها التكنولوجية والوصول إلى السوق. وفي الماضي، اكتسبت تقنيات لاستكمال خطوط الإنتاج الحالية، مما أدى إلى تقليل الوقت اللازم لتسويق الابتكارات الجديدة.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للعام المالي 2024، من المتوقع أن يبلغ إجمالي صافي الإيرادات 20.131 مليار دولار، من 19.794 مليار دولار في عام 2023. ويقدر المحللون أن ترتفع أرباح السهم المخفف إلى $6.52، يعكس أ زيادة 13.9% من $5.73 في العام السابق.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
وتركز الشركة على توسيع قطاع الخدمات العالمية التطبيقية، مما أدى إلى إنشاء 1.580 مليار دولار في الإيرادات للربع الثالث من عام 2024، أ زيادة 8% اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. ومن المتوقع أن يستفيد هذا القطاع من القاعدة المثبتة المتنامية لأنظمة التصنيع وزيادة كثافة الخدمة للأدوات الأحدث.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تتمتع شركة Applied Materials بميزة تنافسية من خلال محفظة براءات الاختراع الواسعة لديها وقدراتها التكنولوجية المتقدمة، لا سيما في عمليات تصنيع أشباه الموصلات. تم الإبلاغ عن هامش التشغيل للربع الثالث من عام 2024 عند 28.7%، من 28.0% في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا تحسنًا في الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف، مما يضع الشركة في موقع إيجابي أمام المنافسين.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أنظمة أشباه الموصلات | $4,924 | $4,676 | 5% |
| الخدمات العالمية التطبيقية | $1,580 | $1,464 | 8% |
| العرض والأسواق المجاورة | $251 | $235 | 7% |
| المجموع | $6,778 | $6,425 | 5% |
مع وضع نقدي قوي 12.084 مليار دولار اعتبارًا من 28 يوليو 2024، أصبحت الشركة في وضع جيد لتمويل مبادرات النمو الخاصة بها. ومن المتوقع أن يستمر التركيز الاستراتيجي على الريادة التكنولوجية وتوسيع السوق في دفع نمو الإيرادات والأرباح في السنوات القادمة.
Applied Materials, Inc. (AMAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support