Green Brick Partners, Inc. (GRBK) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Green Brick Partners, Inc. (GRBK).
فهم مصادر إيرادات شركة Green Brick Partners, Inc
تحقق شركة Green Brick Partners, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من وحداتها السكنية وعمليات تطوير الأراضي. فيما يلي توزيع مصادر الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الوحدات السكنية | 1,513,281 | 1,320,730 | 14.6 |
| إيرادات الأراضي والأراضي | 18,348 | 6,598 | 178.1 |
| إجمالي الإيرادات | 1,531,629 | 1,327,328 | 15.4 |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن زيادة إجمالية في الإيرادات بنسبة 15.4%، مدفوعة في المقام الأول بزيادة قدرها 14.6% في إيرادات الوحدات السكنية وزيادة كبيرة بنسبة 178.1% في إيرادات الأراضي وقطع الأراضي.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يُظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا. ارتفعت إيرادات الوحدات السكنية بمقدار 192.6 مليون دولار أو 14.6% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى زيادة بنسبة 20.3% في عدد المنازل الجديدة التي تم تسليمها، على الرغم من انخفاض بنسبة 4.7% في متوسط سعر بيع المنازل التي تم تسليمها.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
فيما يلي تفاصيل مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عمليات البناء | 1,513,391 | 98.8 |
| تطوير الأراضي | 18,238 | 1.2 |
| المجموع | 1,531,629 | 100.0 |
ويمثل قطاع عمليات البناء 98.8% من إجمالي الإيرادات، مما يسلط الضوء على تركيز الشركة على البناء السكني. شهد قطاع تطوير الأراضي، على الرغم من صغر حجمه، نموًا كبيرًا، مما يشير إلى احتمال تنويع الإيرادات في المستقبل.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
وفي عام 2024، شهدت الشركة تغييرات ملحوظة في تدفقات إيراداتها. ارتفعت إيرادات مبيعات الأراضي بنسبة 178.1%، ويرجع ذلك أساسًا إلى بيع قطعتين من الأراضي التجارية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الزيادة في عمليات تسليم المنازل الجديدة ومجتمعات البيع النشطة في نمو إيرادات الوحدات السكنية. ومع ذلك، انخفض متوسط سعر بيع المنازل، مما يعكس التحولات في ديناميكيات السوق وافتتاح مجتمعات جديدة.
بشكل عام، يُظهر أداء إيرادات الشركة المرونة والقدرة على التكيف في سوق تنافسية، مع الجهود الإستراتيجية التي تؤدي إلى زيادة عمليات التسليم وخط أنابيب مبيعات قوي.
نظرة عميقة على ربحية شركة Green Brick Partners, Inc. (GRBK).
نظرة متعمقة على ربحية شركة Green Brick Partners, Inc
هامش الربح الإجمالي: للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح 32.7%، أسفل من 33.3% في عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي هامش الربح إلى 33.6%، مقارنة ب 30.7% في عام 2023.
الربح التشغيلي: بلغت الأرباح التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 118.976 مليون دولار، مقارنة ب 98.086 مليون دولار في عام 2023. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجماليها 373.786 مليون دولار، من 289.470 مليون دولار في عام 2023.
هامش صافي الربح: بلغ صافي الدخل العائد للشركة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 89.111 مليون دولارمما أدى إلى هامش ربح صافي قدره 17.0%. وبالمقارنة بلغ صافي الربح لنفس الفترة من عام 2023 72.156 مليون دولار، وإعطاء هامش 17.3%. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 277.770 مليون دولار، مقارنة ب 211.606 مليون دولار في عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
على مدى العام الماضي، أظهرت مقاييس الربحية اتجاها مختلطا. وبينما تحسن الهامش الإجمالي للأشهر التسعة، شهد الهامش الإجمالي الفصلي انخفاضًا طفيفًا. وقد ارتفع الربح التشغيلي باستمرار، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وارتفاع الإيرادات من خدمات التوصيل للمنازل، والتي زادت بنسبة 26.8% في الربع الأخير.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 32.7% | 33.3% | -1.8% | 33.6% | 30.7% | +9.4% |
| الربح التشغيلي | 118.976 مليون دولار | 98.086 مليون دولار | +21.5% | 373.786 مليون دولار | 289.470 مليون دولار | +29.2% |
| صافي الدخل | 89.111 مليون دولار | 72.156 مليون دولار | +23.5% | 277.770 مليون دولار | 211.606 مليون دولار | +31.2% |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
يتراوح متوسط هامش الربح الإجمالي لشركات بناء المنازل عادة من 25% إلى 30%. مع هامش إجمالي قدره 32.7%، أداء الشركة أعلى من متوسط الصناعة. يبلغ متوسط هامش الربح التشغيلي لقطاع بناء المنازل حوالي 10% إلى 15%، مما يضع الشركة أعلى بكثير من هذا المعيار بهامش تشغيل حالي يبلغ تقريبًا 22.7%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
وقد حققت استراتيجيات إدارة التكلفة نتائج إيجابية، وهو ما انعكس في تخفيض تكلفة الوحدات السكنية كنسبة من الإيرادات، حيث انخفضت إلى 66.4% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من 69.3% في عام 2023. وساهم هذا التحسن في زيادة إجمالي هوامش الربح والربحية الإجمالية.
بالإضافة إلى ذلك، ظلت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية كنسبة من الإيرادات مستقرة عند مستوى 10.8% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يتوافق مع العام السابق 10.7%.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Green Brick Partners, Inc. (GRBK) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Green Brick Partners, Inc. بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون قدرها 299.0 مليون دولار، انخفاضا من 336.2 مليون دولار في نهاية عام 2023. يتكون الدين من العديد من السندات الممتازة غير المضمونة مع التفاصيل التالية:
| أداة الدين | المبلغ المستحق | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات 2026 | 62.5 مليون دولار | 4.0% | 8 أغسطس 2026 |
| ملاحظات 2027 | 37.5 مليون دولار | 3.35% | 26 أغسطس 2027 |
| ملاحظات 2028 | 100.0 مليون دولار | 3.25% | 25 فبراير 2028 |
| 2029 ملاحظات | 100.0 مليون دولار | 3.25% | 28 ديسمبر 2029 |
ولم يكن لدى الشركة أي مبالغ مستحقة بموجبها 35.0 مليون دولار تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة 16.4% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذا أقل بكثير من متوسط الصناعة، مما يشير إلى اتباع نهج متحفظ في الاستفادة.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
حافظت الشركة على مقاييس ائتمانية قوية، مع نسبة تغطية فائدة تبلغ 33.16 إلى 1.0 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذا أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب 2.0 إلى 1.0 التي تحددها مواثيق الديون الخاصة بها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي القيمة الصافية الملموسة الموحدة للشركة تقريبًا 1.52 مليار دولارمما يشير إلى وجود أسهم كبيرة تدعم ديونها.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تستخدم الشركة نهجا متوازنا لتمويل نموها من خلال الديون وحقوق الملكية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الاستفادة منها 126.4 مليون دولار في صافي النقد من أنشطة التمويل، في المقام الأول لإعادة شراء الأسهم 48.0 مليون دولار وسداد إجمالي السندات غير المضمونة 37.5 مليون دولار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.52 مليار دولارمما يسمح للشركة بالحفاظ على هيكل رأسمالي قوي مع متابعة عمليات الاستحواذ والتطوير الاستراتيجية.
السيولة والتدفق النقدي
تشمل مصادر السيولة الرئيسية للشركة النقد الناتج من العمليات والقدرة على الاقتراض بموجب التسهيلات الائتمانية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه 80.1 مليون دولار، مما يوفر مخزنًا قويًا للاحتياجات التشغيلية المستمرة.
تقييم سيولة شركة Green Brick Partners, Inc. (GRBK).
تقييم سيولة الشركة
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم حساب النسبة الحالية بـ 1.35مشيراً إلى أن الشركة لديها 297.3 مليون دولار في الأصول المتداولة مقابل 220.0 مليون دولار في الالتزامات المتداولة.
نسبة سريعة: النسبة السريعة تقف عند 0.94، مما يعكس موقف سيولة أكثر صرامة، مع 217.3 مليون دولار في الأصول السائلة مقارنة 230.0 مليون دولار في الالتزامات المتداولة.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يبلغ رأس المال العامل كما في 30 سبتمبر 2024 77.3 مليون دولار. وهذا يمثل تراجعا عن 100.0 مليون دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة في المخزونات 383.9 مليون دولار.
| فترة | الأصول المتداولة (مليون دولار) | الالتزامات المتداولة (مليون دولار) | رأس المال العامل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 297.3 | 220.0 | 77.3 |
| 30 سبتمبر 2023 | 320.0 | 220.0 | 100.0 |
بيانات التدفق النقدي Overview
التدفق النقدي التشغيلي: خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (3.0 مليون دولار)، انخفاض كبير من 232.7 مليون دولار في العام السابق. وكان هذا في المقام الأول بسبب زيادة المخزون.
التدفق النقدي الاستثماري: وكانت الأموال النقدية المقدمة من الأنشطة الاستثمارية 34.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالتدفقات النقدية الخارجة البالغة 10.0 مليون دولار في العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عائدات بيع استثمار 64.0 مليون دولار.
التدفق النقدي التمويلي: بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل (126.4 مليون دولار)، من (69.8 مليون دولار) في العام السابق، مدفوعًا بإعادة شراء الأسهم 48.0 مليون دولار وسداد السندات العليا غير المضمونة 37.5 مليون دولار.
| نوع التدفق النقدي | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | (3.0) | 232.7 |
| الأنشطة الاستثمارية | 34.6 | (10.0) |
| أنشطة التمويل | (126.4) | (69.8) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة 80.1 مليون دولار في النقد غير المقيد وما في حكمه، انخفاضا من 179.8 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض التدفقات النقدية الكبيرة المتعلقة بالأنشطة التشغيلية والتمويلية.
نسبة صافي الدين إلى إجمالي الرسملة هي 12.5%مما يشير إلى هيكل رأس مال قوي ومستويات ديون يمكن التحكم فيها. تحافظ الشركة على الالتزام بتعهدات ديونها، بما في ذلك الحد الأدنى لنسبة تغطية الفائدة البالغة 33.16 إلى 1.0.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النقد غير المقيد (مليون دولار) | 80.1 |
| صافي الدين إلى إجمالي الرسملة (%) | 12.5 |
| نسبة تغطية الفائدة | 33.16 إلى 1.0 |
هل شركة Green Brick Partners, Inc. (GRBK) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تشير مقاييس التقييم الحالية للشركة إلى رؤى مختلفة حول ما إذا كان سعر السهم مبالغ فيه أو أقل من قيمته الحقيقية.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية لمدة اثني عشر شهرًا 10.7. يتم حساب ذلك على أساس سعر السهم تقريبًا $21.20 وربحية السهم (EPS). $1.98 للربع الأخير.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية حاليًا 1.4، مستمدة من القيمة الدفترية للسهم الواحد $15.04 وسعر السوق $21.20.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم تسجيل نسبة EV / EBITDA عند 8.9. وهذا يعكس قيمة المؤسسة تقريبًا 1.62 مليار دولار و EBITDA من 182 مليون دولار.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، شهد سعر السهم تقلبات، حيث بلغ أعلى مستوى له $24.50 ومنخفضة $15.50. السعر الحالي ل $21.20 يمثل زيادة سنوية تقريبًا 15%.
عائد الأرباح ونسب الدفع
الشركة لديها عائد توزيعات أرباح 3.5%، مع توزيع أرباح سنوية قدرها $0.72 لكل سهم. وتبلغ نسبة الدفع حاليا 11.6%مما يشير إلى سياسة توزيع الأرباح المستدامة.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
ووفقا لأحدث تقارير المحللين، فإن التصنيف الإجماعي للسهم هو "يشتري"، بمتوسط سعر مستهدف قدره $25.00. وهذا يشير إلى ارتفاع محتمل بحوالي 18% من سعر السوق الحالي .
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 10.7 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.4 |
| نسبة EV/EBITDA | 8.9 |
| ارتفاع 12 شهرًا | $24.50 |
| أدنى مستوى خلال 12 شهرًا | $15.50 |
| السعر الحالي | $21.20 |
| التغيير من سنة إلى تاريخ | 15% |
| عائد الأرباح | 3.5% |
| الأرباح السنوية | $0.72 |
| نسبة الدفع | 11.6% |
| تقييم المحللين | يشتري |
| متوسط السعر المستهدف | $25.00 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Green Brick Partners, Inc. (GRBK)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Green Brick Partners, Inc.
تتأثر الصحة المالية لشركة Green Brick Partners, Inc. بمجموعة متنوعة من عوامل الخطر الداخلية والخارجية التي يجب على المستثمرين مراعاتها. يمكن أن تؤثر هذه المخاطر بشكل كبير على أداء الشركة واستقرارها التشغيلي.
مسابقة الصناعة
يتميز سوق الإسكان بقدرة تنافسية عالية، حيث تتنافس العديد من الشركات على حصة في السوق. تواجه شركة Green Brick Partners منافسة من شركات البناء الوطنية والمحلية، مما قد يؤثر على استراتيجيات التسعير وهوامش الربح.
- ديناميات حصة السوق: غالبًا ما يكون لدى شركات البناء الوطنية المزيد من الموارد، مما قد يؤدي إلى استراتيجيات تسعير وتسويق صارمة.
- ملء تحديات المجتمع: إن محدودية توافر الأراضي في المواقع المرغوبة يمكن أن تزيد من المنافسة على العقارات الرئيسية.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تشكل التغييرات في اللوائح المحلية والولائية والفدرالية مخاطر كبيرة، مما يؤثر على تكاليف التشغيل والجداول الزمنية للمشروع.
- قوانين البناء: يمكن أن تؤدي قوانين البناء الأكثر صرامة إلى زيادة تكاليف البناء والتأخير.
- اللوائح البيئية: يمكن أن يؤدي الامتثال للقوانين البيئية إلى تكاليف إضافية وتعديلات في المشروع.
ظروف السوق
تلعب ظروف السوق العامة، مثل أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي، دورًا حاسمًا في الأداء المالي للشركة.
- تقلبات أسعار الفائدة: يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف الطلب على المنازل الجديدة، مما يؤثر على حجم المبيعات والأسعار.
- الركود الاقتصادي: يمكن أن يؤدي الركود الاقتصادي إلى انخفاض ثقة المستهلك، مما يقلل من نشاط شراء المنازل.
المخاطر التشغيلية
يمكن أن تعيق التحديات التشغيلية قدرة الشركة على تسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.
- اضطرابات سلسلة التوريد: يمكن أن يؤدي التأخير في الحصول على المواد إلى زيادة التكاليف والجداول الزمنية للمشروع.
- نقص العمالة: يمكن أن يؤثر النقص في العمالة الماهرة على جداول البناء والجودة.
المخاطر المالية
يعرض الهيكل المالي للشركة أيضًا مخاطر يجب على المستثمرين مراقبتها عن كثب.
- مستويات الدين: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن أ نسبة الدين إلى إجمالي الرسملة بلغت 16.4% و أ نسبة صافي الدين إلى إجمالي الرسملة بلغت 12.5%.
- مخاوف السيولة: واجهت الشركة صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 3.0 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض كبير من 232.7 مليون دولار المقدمة خلال نفس الفترة من عام 2023.
المخاطر الاستراتيجية
يمكن أن يكون للقرارات الإستراتيجية التي تتخذها الإدارة آثار طويلة المدى على نجاح الشركة.
- استراتيجيات حيازة الأراضي: تعد قدرة الشركة على تأمين الأراضي في مواقع مناسبة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو.
- وضع السوق: قد يؤدي الفشل في التكيف مع تفضيلات المستهلك المتغيرة وديناميكيات السوق إلى ضياع الفرص.
استراتيجيات التخفيف
نفذت شركة Green Brick Partners استراتيجيات مختلفة للتخفيف من هذه المخاطر:
- محفظة متنوعة: الحفاظ على مجموعة متنوعة من العقارات لتقليل الاعتماد على أي قطاع سوقي واحد.
- إدارة التكاليف: تنفيذ تدابير مراقبة التكاليف لإدارة النفقات التشغيلية بشكل فعال.
- الامتثال التنظيمي: مراقبة التغييرات في اللوائح بشكل استباقي وتعديل العمليات وفقًا لذلك.
| عامل الخطر | تأثير | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | ضغط التسعير | محفظة متنوعة |
| التغييرات التنظيمية | زيادة التكاليف | مراقبة الامتثال التنظيمي |
| ظروف السوق | انخفاض الطلب | إدارة التكاليف |
| المخاطر التشغيلية | تأخيرات المشروع | إدارة سلسلة التوريد |
| المخاطر المالية | قضايا السيولة | إدارة التدفق النقدي |
| المخاطر الاستراتيجية | حدود النمو | تحليل وضع السوق |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Green Brick Partners, Inc. (GRBK)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Green Brick Partners, Inc.
تتمتع شركة Green Brick Partners, Inc. بموقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، بما في ذلك التوسع في السوق وابتكارات المنتجات والشراكات الإستراتيجية.
محركات النمو الرئيسية
- توسع السوق: قامت الشركة بزيادة مجتمعات البيع النشطة لديها بنسبة 20.5% سنة بعد سنة، من 83 ل 100 المجتمعات.
- ابتكارات المنتج: وقد ساهم إدخال تصميمات منزلية جديدة وميزات موفرة للطاقة في ظهور 20.3% زيادة في المنازل الجديدة التي تم تسليمها، بإجمالي 2,764 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- عمليات الاستحواذ: تبيع الشركة بشكل انتهازي قطعًا جاهزة لشركات البناء الأخرى، مما يعزز تدفقات إيراداتها من تطوير الأراضي.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
من المتوقع أن تصل الإيرادات من صافي طلبات المنازل الجديدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 1.54 مليار دولارمما يعكس انخفاضا طفيفا 2.1% من 1.57 مليار دولار في العام السابق. انخفض متوسط أسعار البيع بنسبة 6.5% ل $549,300.
تقديرات الأرباح
تم الإبلاغ عن صافي الدخل العائد إلى شركة Green Brick Partners, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 277.77 مليون دولار، زيادة من 211.61 مليون دولار في العام السابق. من المتوقع أن تبلغ ربحية السهم المخففة (EPS) $6.12، من $4.55.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
- الشراكات: ومن المتوقع أن يؤدي التعاون مع الحكومات المحلية لتحسين البنية التحتية إلى تسهيل تطوير الأراضي.
- الاستحواذ الاستراتيجي على الأراضي: تحتفظ الشركة بصافي دين منخفض إلى نسبة رأس مال إجمالي قدرها 12.5%مما يسمح باستثمارات استراتيجية في حيازة الأراضي وتطويرها.
المزايا التنافسية
تشمل المزايا التنافسية لشركة Green Brick ما يلي:
- موقع: يوفر التركيز على المجتمعات المجاورة للملء والملء ميزة تنافسية في الأسواق ذات الطلب المرتفع.
- كفاءة التكلفة: انخفضت تكلفة الوحدات السكنية كنسبة من الإيرادات إلى 66.4% في عام 2024 من 69.3% في عام 2023، مما يشير إلى تحسن إدارة التكاليف.
- التعرف القوي على العلامة التجارية: تستمر سمعة الشركة في السوق في جذب المشترين، مع الحفاظ على معدل الإلغاء 7.1%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي طلبات المنازل الجديدة | 877 | 788 | 11.3% |
| الإيرادات من صافي طلبات المنازل الجديدة | $454,358,000 | $452,436,000 | 0.4% |
| متوسط سعر البيع | $518,100 | $574,200 | -9.8% |
| مجتمعات البيع النشطة | 106 | 86 | 23.3% |
| الإيرادات المتراكمة | $581,848,000 | $622,560,000 | -6.5% |
وتستعد شركة Green Brick Partners, Inc. للاستفادة من فرص النمو هذه بشكل فعال، مدعومة بأسس تشغيلية قوية وتخطيط استراتيجي.
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Green Brick Partners, Inc. (GRBK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Green Brick Partners, Inc. (GRBK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Green Brick Partners, Inc. (GRBK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.