PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT).
فهم تدفقات إيرادات شركة PROCEPT BioRobotics Corporation
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الشركة 156.3 مليون دولار، زيادة كبيرة 69% مقارنة ب 92.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات 58.4 مليون دولار، أعلى 66% من 35.1 مليون دولار سنة بعد سنة.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
يمكن تصنيف مصادر الإيرادات إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
- مبيعات وتأجير النظام: للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء هذا القطاع 58.9 مليون دولار، بمناسبة أ 44% زيادة من 41.0 مليون دولار في عام 2023.
- القبضات والمواد الاستهلاكية الأخرى: شهد هذا القطاع إيرادات قدرها 88.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهي أ 91% زيادة مقارنة ب 46.2 مليون دولار في عام 2023.
- خدمة: تم إنشاء قطاع الخدمة 8.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أ 64% زيادة من 5.4 مليون دولار في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات النظام والإيجارات | 22.8 مليون دولار | 14.3 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | 59% |
| القبضات والمواد الاستهلاكية الأخرى | 32.2 مليون دولار | 18.7 مليون دولار | 13.5 مليون دولار | 72% |
| خدمة | 3.3 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | 1.2 مليون دولار | 58% |
| إجمالي الإيرادات | 58.4 مليون دولار | 35.1 مليون دولار | 23.3 مليون دولار | 66% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
فيما يلي معدلات النمو السنوية لقطاعات الإيرادات المختلفة:
- مبيعات وتأجير النظام: 59% الزيادة في الربع الثالث من عام 2024.
- القبضات والمواد الاستهلاكية الأخرى: 72% الزيادة في الربع الثالث من عام 2024.
- خدمة: 58% الزيادة في الربع الثالث من عام 2024.
كان النمو الكبير في الإيرادات مدفوعًا في المقام الأول بزيادة حجم المبيعات في الولايات المتحدة، مع زيادة مسجلة قدرها 19.9 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و 56.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فإن مساهمة كل قطاع في إجمالي الإيرادات موضحة أدناه:
| شريحة الإيرادات | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات النظام والإيجارات | $58.9 | 37.6% |
| القبضات والمواد الاستهلاكية الأخرى | $88.4 | 56.5% |
| خدمة | $8.9 | 5.7% |
| إجمالي الإيرادات | $156.3 | 100% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
وفي عام 2024، يُعزى النمو الإجمالي للإيرادات إلى حد كبير إلى ما يلي:
- زيادة حجم مبيعات الأنظمة الروبوتية والمواد الاستهلاكية.
- ارتفاع متوسط أسعار البيع لمبيعات النظام والقبضات اليدوية.
- توسيع قاعدة العملاء واختراق السوق في السوق الأمريكية.
بشكل عام، يعكس الأداء القوي للشركة في توليد الإيرادات تركيزها الاستراتيجي على تعزيز عروض المنتجات وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
نظرة عميقة على ربحية شركة PROCEPT BioRobotics (PRCT).
نظرة عميقة على ربحية شركة PROCEPT BioRobotics Corporation
إجمالي الربح والهوامش:
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 36.9 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 63%. ويمثل هذا زيادة كبيرة من إجمالي الربح البالغ 18.9 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 54% لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 93.4 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 60%، من 49.8 مليون دولار و 54% على التوالي لنفس الفترة من عام 2023.
الربح والخسارة التشغيلية:
بلغت الخسارة التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 22.4 مليون دولار، وهو تحسن مقارنة بالخسارة التشغيلية البالغة 25.6 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الخسارة التشغيلية 76.9 مليون دولار، أفضل قليلا من 79.6 مليون دولار الخسائر المسجلة في عام 2023
مقاييس صافي الربح والخسارة:
وبلغ صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 21.0 مليون دولار، أو $0.40 للسهم الواحد، مقارنة بصافي خسارة قدرها 24.6 مليون دولار، أو $0.51 للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 72.6 مليون دولار، أو $1.41 للسهم الواحد، مقارنة بخسارة 78.4 مليون دولار، أو $1.70 للسهم الواحد عن نفس الفترة من عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وقد أظهرت الشركة خلال العام الماضي تحسناً في الهوامش الإجمالية والتشغيلية على الرغم من استمرار الخسائر الصافية. لقد زاد هامش الربح الإجمالي باستمرار، مما يعكس إدارة أفضل للتكاليف وارتفاع حجم المبيعات. وتحسنت الكفاءة التشغيلية مما أتاح للشركة تقليل خسائرها التشغيلية مقارنة بالفترات السابقة.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
في حين أن متوسطات الصناعة المحددة قد تختلف، فإن هامش الربح الإجمالي 63% للربع الثالث من عام 2024 أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط النموذجي لصناعة الأجهزة الطبية، والذي يحوم بشكل عام حوله 55% ل 60%. ويشير هذا إلى قوة تسعير قوية وإدارة التكاليف مقارنة بأقرانها.
تحليل الكفاءة التشغيلية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 36.9 مليون دولار | 18.9 مليون دولار | 96% |
| الهامش الإجمالي | 63% | 54% | 16.67% |
| مصاريف التشغيل | 59.3 مليون دولار | 44.5 مليون دولار | 33% |
| صافي الخسارة | 21.0 مليون دولار | 24.6 مليون دولار | 15% |
وتعزى الزيادة في إجمالي الربح والهامش إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسين إدارة التكاليف، في حين زادت نفقات التشغيل بسبب الاستثمارات في البحث والتطوير والدعم والتحليل، مما يعكس استراتيجية نمو الشركة.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة PROCEPT BioRobotics بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة PROCEPT BioRobotics Corporation ديون طويلة الأجل بقيمة 51.4 مليون دولار والديون قصيرة الأجل بقيمة 1.8 مليون دولار المتعلقة بتسهيلات القروض الخاصة بهم.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة حوالي 0.21، محسوبة من إجمالي المطلوبات 132.9 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين 241.2 مليون دولار. هذه النسبة أقل من متوسط الصناعة بحوالي 0.5مما يشير إلى نهج أكثر تحفظا في الاستفادة من الديون لتمويل النمو.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
في أكتوبر 2022، أبرمت PROCEPT اتفاقية قرض وضمان مع بنك التجارة الإمبراطوري الكندي، لتأمين تسهيل قرض عالي الأجل مضمون بقيمة 52 مليون دولار، والتي تم رسمها بالكامل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت الشركة على تسهيل ائتماني قدره 52 مليون دولار. لم تكشف الشركة علنًا عن تصنيف ائتماني محدد ولكن من المتوقع أن يتم تقييمه مع استمرارها في بناء وضعها المالي profile.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة PROCEPT عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية لـ 9.6 مليون دولار، والتي تضمنت عائدات إصدار الأسهم العادية. تتمثل استراتيجية التمويل للشركة في استخدام تمويل الأسهم لدعم الأنشطة التشغيلية مع الحفاظ على مستوى يمكن التحكم فيه من الديون. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 241.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 280.8 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $51.4 |
| الديون قصيرة الأجل | $1.8 |
| إجمالي الالتزامات | $132.9 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $241.2 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.21 |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | $9.6 |
تقييم سيولة شركة PROCEPT BioRobotics (PRCT).
تقييم السيولة والملاءة المالية
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن نسبة حالية قدرها 3.77، مما يشير إلى مركز سيولة قوي، حيث أن لديها أصولًا متداولة أكثر بكثير من الخصوم المتداولة. وتبلغ نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، 3.58. ويشير هذا إلى أن الشركة يمكنها بسهولة تغطية التزاماتها قصيرة الأجل دون الاعتماد على بيع المخزون.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يبلغ رأس المال العامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 196.8 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، مع إجمالي المطلوبات المتداولة 52.0 مليون دولار أمريكي. وينتج عن ذلك رأس مال عامل قدره 144.8 مليون دولار، مما يعكس اتجاهاً إيجابياً مقارنة بالفترات السابقة. ترجع الزيادة في رأس المال العامل في المقام الأول إلى انخفاض قدره 66.8 مليون دولار في النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية، مما يشير إلى إدارة فعالة للنقد على الرغم من الاستثمارات المستمرة في العمليات.
بيانات التدفق النقدي Overview
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تتلخص التدفقات النقدية على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(66,822) | $(83,210) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(3,235) | $(16,491) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $9,597 | $164,929 |
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | $(60,460) | $65,228 |
وانخفض صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية من 83.2 مليون دولار في عام 2023 إلى 66.8 مليون دولار في عام 2024، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية. ويشير الانخفاض الكبير في النقد الناتج عن أنشطة التمويل من 164.9 مليون دولار إلى 9.6 مليون دولار إلى انخفاض الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
لدى الشركة عجز متراكم قدره 527.1 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما قد يثير مخاوف بشأن القدرة على الاستمرار على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن النقد المتاح البالغ 196.8 مليون دولار يوفر حاجزًا ضد تحديات السيولة المحتملة. تمتلك الشركة أيضًا تسهيلات قرض برصيد مستحق قدره 52.0 مليون دولار، وهو أمر يمكن التحكم فيه نظرًا لأصولها الحالية. تتطلب المواثيق المالية الحفاظ على حد أدنى من الاحتياطي النقدي قدره 20.0 مليون دولار، وهو ما تتجاوزه الشركة بشكل مريح. ويشير هذا إلى وجود سيولة قوية، على الرغم من الحاجة المستمرة لرأس المال لدعم مبادرات النمو.
هل شركة PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يعد تقييم الشركة عاملاً حاسماً بالنسبة للمستثمرين، ويمكن تقييمه من خلال مقاييس مالية مختلفة. بالنسبة للشركة المعنية، سنقوم بتحليل نسب السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA)، إلى جانب سعر السهم. الاتجاهات والأرباح وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تعد نسبة السعر إلى الربح مؤشرًا رئيسيًا لمدى استعداد المستثمرين للدفع مقابل كل دولار من الأرباح. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 72.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى خسارة صافية للسهم قدرها $1.41 . ونظرًا لعدم وجود أرباح، فإن نسبة السعر إلى الربحية غير قابلة للتطبيق في هذا السيناريو.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تقوم نسبة السعر إلى القيمة الدفترية بتقييم القيمة السوقية للشركة مقارنة بقيمتها الدفترية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 241.2 مليون دولار، مع 52.1 مليون أسهم معلقة. إذا كان سعر السهم مثلا $5.00، سيتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية على النحو التالي:
- القيمة الدفترية للسهم = إجمالي حقوق الملكية / الأسهم القائمة = 241,218,000 دولار / 52,146,000 = $4.63
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم الواحد = 5.00 دولارات / 4.63 دولارات = 1.08
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تعد نسبة EV / EBITDA مقياسًا مهمًا آخر للتقييم. وفقًا لأحدث التقارير، لدى الشركة قيمة مؤسسية محسوبة على النحو التالي:
- قيمة المؤسسة = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد
- بافتراض أن سعر السهم $5.00، القيمة السوقية = 5.00 دولار 52.1 مليون = 260.5 مليون دولار
- إجمالي الدين = 52 مليون دولار
- نقدا = 196.8 مليون دولار
- قيمة المؤسسة = 260.5 مليون دولار + 52 مليون دولار - 196.8 مليون دولار = 115.7 مليون دولار
يمكن تقدير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بناءً على صافي الخسارة والتعديلات التشغيلية. بافتراض أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تساوي الخسارة التشغيلية لـ 76.9 مليون دولار ، ستكون نسبة EV إلى EBITDA:
قيمة الخسارة/الإيرادات قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = 115.7 مليون دولار / 76.9 مليون دولار = 1.51
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم تقلبات. على سبيل المثال، بلغت ذروتها في حوالي $8.00 ورفض حولها $5.00 . ويعكس هذا الاتجاه ردود فعل السوق على أداء الشركة والتطورات الاستراتيجية.
عائد الأرباح ونسب الدفع
في الوقت الحالي، لا تقوم الشركة بدفع أرباح، وبالتالي فإن عائد الأرباح هو 0%. كما أن نسبة الدفع غير قابلة للتطبيق بسبب عدم وجود أرباح.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
وقد تباينت آراء المحللين حول تقييم السهم. الإجماع يشير إلى تصنيف يمسك مع اقتراح بعض المحللين بإمكانية النمو المستقبلي مع قيام الشركة بتوسيع وجودها في السوق.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.08 |
| نسبة EV/EBITDA | 1.51 |
| سعر السهم (تقريبًا) | $5.00 |
| القيمة السوقية | 260.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 52 مليون دولار |
| نقدي | 196.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة (9 أشهر) | 72.6 مليون دولار |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة PROCEPT BioRobotics
تواجه شركة PROCEPT BioRobotics Corporation العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى منافسة، وتغييرات تنظيمية، وظروف السوق، والتحديات التشغيلية.
مسابقة الصناعة
تعمل الشركة في سوق تنافسية للغاية مع العديد من اللاعبين الراسخين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إجمالي إيرادات قدرها 156.3 مليون دولار، وهو ما يعكس نموا 69% مقارنة ب 92.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. ومع ذلك، يواجه هذا النمو تحديًا من قبل المنافسين الذين قد يقدمون تقنيات مماثلة أو متفوقة، مما قد يؤثر على حصة السوق.
التغييرات التنظيمية
يعد الامتثال التنظيمي مجالًا بالغ الأهمية للقلق، خاصة في قطاع الأجهزة الطبية. حصلت الشركة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA 510(k) للجيل التالي من نظام HYDROS الروبوتي في 20 أغسطس 2024. وقد تؤدي العقبات التنظيمية المستقبلية إلى تأخير إطلاق المنتجات وزيادة تكاليف التشغيل، خاصة إذا كانت هناك حاجة إلى موافقات إضافية للتقنيات أو المؤشرات الجديدة.
ظروف السوق
ويتأثر الأداء المالي أيضًا بظروف السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن عجز متراكم قدره 527.1 مليون دولار. يعتمد قبول منتجات الشركة، وخاصة العلاج بالأكوابليشن، على الطلب في السوق، والذي يمكن أن يتقلب بسبب الظروف الاقتصادية أو التغيرات في سياسات الرعاية الصحية.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية اضطرابات سلسلة التوريد والزيادات في تكاليف التصنيع. وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 170.3 مليون دولار، زيادة من 129.4 مليون دولار في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي أي عمليات سحب للمنتج أو مشكلات تتعلق بضمان الجودة إلى تداعيات مالية كبيرة.
المخاطر المالية
يتم تسليط الضوء على المخاطر المالية من خلال مصروفات الفوائد للشركة، والتي ارتفعت إلى 3.2 مليون دولار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.9 مليون دولار في الفترة السابقة. الشركة لديها أيضا 52.0 مليون دولار المستحقة على تسهيلات القرض الخاصة بها. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الديون إلى تقييد المرونة المالية وزيادة تكلفة رأس المال.
استراتيجيات التخفيف
تعمل الشركة بنشاط على عدة إستراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر:
- تعزيز تمايز المنتجات من خلال الابتكار المستمر والأدلة السريرية لتعزيز قبول السوق.
- المشاركة مع الهيئات التنظيمية في وقت مبكر من عملية تطوير المنتج لتبسيط الموافقات.
- إنشاء ممارسات قوية لإدارة سلسلة التوريد لتقليل الاضطرابات.
- الحفاظ على مركز نقدي قوي، مع الإبلاغ عن النقد وما في حكمه 196.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التوقعات المالية المستقبلية
وستعتمد التوقعات المالية للشركة على قدرتها على معالجة هذه المخاطر بفعالية مع الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. يُظهر النمو الأخير في الإيرادات الإمكانات، لكن النجاح المستدام سيتطلب إدارة حذرة للتحديات التنافسية والتشغيلية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 58.4 مليون دولار | 35.1 مليون دولار | 66% |
| صافي الخسارة | (20.97) مليون دولار | (24.62) مليون دولار | 15% |
| مصاريف التشغيل | 59.3 مليون دولار | 44.5 مليون دولار | 33% |
| العجز المتراكم | (527.1) مليون دولار | (454.6) مليون دولار | 16% |
آفاق النمو المستقبلي لشركة PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT)
آفاق النمو المستقبلي لشركة PROCEPT BioRobotics Corporation
تحليل محركات النمو الرئيسية
تشمل محركات النمو الرئيسية للشركة ما يلي:
- ابتكارات المنتج: منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة 510(ك) للجيل التالي من نظام HYDROS الروبوتي في 20 أغسطس 2024، والذي يتضمن تحسينات مثل ميزة FirstAssist AI لتحسين الدقة الجراحية.
- توسعات السوق: وتعمل الشركة على توسيع عروض منتجاتها والوصول إلى الأسواق، خاصة في الولايات المتحدة، حيث زادت الإيرادات بنسبة 19.9 مليون دولار و 56.1 مليون دولار للثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على التوالي.
- عمليات الاستحواذ: من المحتمل أن تسعى إلى عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز خطوط الإنتاج والتواجد في السوق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بلغت إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 156.3 مليون دولار، أ 69% زيادة مقارنة ب 92.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ومن المتوقع أن يستمر النمو المتوقع مع قيام الشركة بتوسيع قاعدة التثبيت الخاصة بها وزيادة حجم مبيعات كل من الأنظمة والمواد الاستهلاكية.
تشير تقديرات الأرباح إلى استمرار صافي الخسارة، مع خسارة صافية قدرها 72.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 78.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
أقامت الشركة علاقات قوية مع قادة الرأي الرئيسيين في مجتمع المسالك البولية، مما سهل قبول واعتماد علاج الأكوابليشن على نطاق أوسع. كما يعمل التعاون مع جمعيات المسالك البولية على تعزيز مكانتها في السوق.
المزايا التنافسية
وتشمل المزايا التنافسية للشركة ما يلي:
- الحافة التكنولوجية: يعد نظام AquaBeam Robotic هو الدراسة المحورية الوحيدة التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والتي تم اختيارها بشكل عشوائي ضد TURP، مما يدل على سلامة وفعالية فائقة عبر أحجام البروستاتا المختلفة.
- أدلة سريرية قوية: تتضمن المبادئ التوجيهية السريرية الصادرة عن منظمات مثل جمعية المسالك البولية الأمريكية الآن العلاج بالأكوابليشن، مما يعزز من صحة مكانتها في السوق.
- الاستثمار القوي في البحث والتطوير: ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 39% ل 47.2 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يدل على الالتزام بالابتكار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 58.4 مليون دولار | 35.1 مليون دولار | 66% |
| صافي الخسارة | (20.97) مليون دولار | (24.62) مليون دولار | 15% |
| الهامش الإجمالي | 63% | 54% | 9% |
| نفقات البحث والتطوير | 16.6 مليون دولار | 11.6 مليون دولار | 44% |
| نفقات SG&A | 42.7 مليون دولار | 32.9 مليون دولار | 30% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه 196.8 مليون دولار، وتوفير أساس متين لمبادرات النمو المستقبلية. يدعم هذا الوضع المالي الاستثمارات المستمرة في المبيعات والتسويق والبحث والتطوير، وهو أمر ضروري للحفاظ على زخم النمو.
PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.