PROS Holdings, Inc. (PRO) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة PROS Holdings, Inc. (PRO).
فهم تدفقات إيرادات شركة PROS Holdings, Inc
يكشف تحليل إيرادات شركة PROS Holdings, Inc. عن العديد من الأفكار الرئيسية حول أدائها المالي اعتبارًا من عام 2024.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
تحقق PROS Holdings إيرادات من مصادر مختلفة، وتصنف في المقام الأول إلى الاشتراك والصيانة والدعم والخدمات. يوضح الجدول التالي أداء الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | الفرق (000 دولار) | التباين (%) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | الفرق (000 دولار) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاشتراك | 67,068 | 59,987 | 7,081 | 12% | 197,017 | 173,260 | 23,757 | 14% |
| الصيانة والدعم | 3,361 | 4,693 | (1,332) | (28%) | 10,341 | 15,498 | (5,157) | (33%) |
| إجمالي الاشتراك والصيانة والدعم | 70,429 | 64,680 | 5,749 | 9% | 207,358 | 188,758 | 18,600 | 10% |
| خدمات | 12,273 | 12,570 | (297) | (2%) | 38,045 | 37,466 | 579 | 2% |
| إجمالي الإيرادات | 82,702 | 77,250 | 5,452 | 7% | 245,403 | 226,224 | 19,179 | 8% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 7% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، بينما خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8% سنة بعد سنة. ولعبت إيرادات الاشتراكات دورًا هامًا في هذا النمو، حيث بلغت أ 12% زيادة للربع و 14% لفترة التسعة أشهر.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
يتم احتساب الإيرادات المتكررة، والتي تتضمن إيرادات الاشتراك والصيانة والدعم 85% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 و 84% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ومن الجدير بالذكر المساهمات التالية:
- تمثل إيرادات الاشتراك الجزء الأكبر، حيث تشكل تقريبًا 81% من إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024.
- انخفضت إيرادات الصيانة والدعم بشكل كبير، مما يعكس التحول نحو الحلول السحابية.
- ساهمت إيرادات الخدمات 15% إلى إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى دورها المستقر في نموذج الأعمال.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تراجع إيرادات الصيانة والدعم إلى أسفل 28% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، يُعزى ذلك في المقام الأول إلى انتقال العملاء الحاليين إلى الحلول السحابية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع تحويل الشركة تركيزها نحو النماذج القائمة على الاشتراك. بالإضافة إلى ذلك، شهدت إيرادات الخدمات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2% في الربع الثالث من عام 2024، متأثرًا بإكمال التطبيقات الكبيرة في الربع السابق.
تحسن هامش الربح الإجمالي الإجمالي لإيرادات الاشتراك إلى 78% لكل من الربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 76% و 75% في الفترات السابقة المعنية، مع تسليط الضوء على تحسين الكفاءة وإدارة التكاليف في خدمات الاشتراك.
نظرة عميقة على ربحية شركة PROS Holdings, Inc. (PRO).
مقاييس الربحية
في تحليل مقاييس الربحية للشركة، يتم تقييم ثلاثة مقاييس رئيسية: إجمالي الربح، وأرباح التشغيل، وهوامش الربح الصافي. توفر هذه المقاييس نظرة ثاقبة للصحة المالية للشركة والكفاءة التشغيلية.
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أرباح الشركة $54,404,000، يمثل أ 12% زيادة من $48,786,000 في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح $159,453,000، أعلى 14% من $139,647,000 في عام 2023. وكان هامش الربح الإجمالي للأشهر الثلاثة تقريبًا 66%، مقارنة ب 63% في العام السابق.
وبلغ الربح التشغيلي لنفس الربع $31,000، تحسن كبير من خسارة $7,842,000 في الربع الثالث من عام 2023. خلال فترة التسعة أشهر، بلغت الخسارة التشغيلية $17,455,000، وهو تحسن من فقدان $39,993,000 في عام 2023.
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 $235,000، انتعاش ملحوظ من خسارة صافية قدرها $13,868,000 في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $18,508,000، مقارنة بالخسارة $46,159,000 لنفس الفترة من عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
تشير الاتجاهات في مقاييس الربحية إلى مسار إيجابي. يلخص الجدول التالي إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي الربح/الخسارة خلال العامين الماضيين:
| فترة | إجمالي الربح (ألف دولار) | الربح التشغيلي (ألف دولار) | صافي الدخل (الخسارة) (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 54,404 | 31 | 235 |
| الربع الثالث 2023 | 48,786 | (7,842) | (13,868) |
| 9 أشهر 2024 | 159,453 | (17,455) | (18,508) |
| 9 أشهر 2023 | 139,647 | (39,993) | (46,159) |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
عند مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة، فإن هامش الربح الإجمالي للشركة يبلغ 66% يتجاوز متوسط الصناعة بحوالي 60%. وقد أظهرت هوامش التشغيل تحسناً كبيراً، حيث انتقلت من السلبية إلى ما يقرب من نقطة التعادل، مما يشير إلى الإدارة الفعالة للتكاليف.
تحليل الكفاءة التشغيلية
وقد تم التركيز على الكفاءة التشغيلية، لا سيما في إدارة التكاليف واتجاهات هامش الربح الإجمالي. أعلنت الشركة عن إجمالي تكلفة الإيرادات $28,298,000 للربع الثالث من عام 2024، وهو انخفاض طفيف من $28,464,000 في الربع الثالث من عام 2023. وقد ساهم هذا الانخفاض في التكاليف، إلى جانب زيادة الإيرادات، في تحسين مقاييس الربحية.
على مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي مصاريف التشغيل إلى $176,908,000 من $179,640,000 في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 2% تحسين في إدارة التكاليف.
ويلخص الجدول التالي نسب الربحية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | متوسط الصناعة |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 66% | 63% | 60% |
| هامش التشغيل | 0.04% | (10.1%) | 5% |
| هامش صافي الربح | 0.28% | (18.0%) | 3% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة PROS Holdings, Inc. (PRO) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة PROS Holdings, Inc. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة PROS Holdings, Inc. عن ديون طويلة الأجل بقيمة 266.8 مليون دولار المرتبطة بمذكراتها لعام 2027، في حين كانت الديون قصيرة الأجل 21.7 مليون دولار المتعلقة بسندات 2024 التي تستحق في مايو 2024.
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة 1.37، وهو أعلى من متوسط الصناعة تقريبًا 1.0. ويشير هذا إلى زيادة الاعتماد على تمويل الديون مقارنة بأقرانها في قطاع التكنولوجيا.
في أغسطس 2023، نفذت شركة PROS Holdings عملية تبادل للديون، حيث تم تحويلها تقريبًا 122 مليون دولار من مذكراتها لعام 2024 إلى مذكرات 2027. وبعد هذه الصفقة، تم تخفيض المبلغ الأصلي المستحق لسندات 2024 إلى 21.7 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي السندات الصادرة حديثاً لعام 2027 266.8 مليون دولار. وتكبدت الشركة أ 1.8 مليون دولار خسارة إطفاء الديون بسبب إعادة الهيكلة هذه.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة العادلة للمبالغ الأصلية القائمة للسندات 239.4 مليون دولار، أسفل من 320.5 مليون دولار في نهاية عام 2023.
ولتمويل نموها، تعمل شركة PROS Holdings على الموازنة بين استراتيجيات تمويل الديون والأسهم. حافظت الشركة على مركز نقدي قوي، وإعداد التقارير 140.6 مليون دولار نقدًا وما في حكمه اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتوفر هذه السيولة المرونة في إدارة التزامات الديون والنفقات الرأسمالية.
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات 2024 | 21.7 مليون دولار | 1% | مايو 2024 |
| ملاحظات 2027 | 266.8 مليون دولار | 2.25% | سبتمبر 2027 |
فيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، لم يتم تصنيف PROS Holdings من قبل وكالات الائتمان الكبرى، مما قد يؤثر على تكاليف وخيارات التمويل المستقبلية.
وبشكل عام، تعكس استراتيجية الشركة اعتماداً كبيراً على الديون، وهو ما يتضح في نسبة الدين إلى حقوق الملكية وإصدارات الديون الأخيرة. ويظل تحقيق التوازن بين ذلك وتمويل الأسهم أمرا بالغ الأهمية لاستدامة النمو وإدارة الصحة المالية في بيئة تنافسية.
تقييم سيولة PROS Holdings, Inc. (PRO).
تقييم السيولة والملاءة المالية
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب النسبة الحالية للشركة على النحو التالي:
| الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | النسبة الحالية |
|---|---|---|
| 140.6 مليون دولار | 96.4 مليون دولار | 1.46 |
يتم تقييم النسبة السريعة، التي تستثني المخزونات من الأصول المتداولة، بالمثل:
| الأصول السريعة (الأصول المتداولة - المخزون) | الالتزامات المتداولة | نسبة سريعة |
|---|---|---|
| 140.6 مليون دولار | 96.4 مليون دولار | 1.46 |
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
ويبلغ رأس المال العامل في 30 سبتمبر 2024 44.2 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 37.3 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. وتشير هذه الزيادة إلى تحسن وضع السيولة، مدفوعًا بإدارة التدفق النقدي ونمو الإيرادات.
بيانات التدفق النقدي Overview
يلخص الجدول التالي أنشطة التدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | $3,370 | $(3,967) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(840) | $(2,281) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(30,930) | $(28,269) |
| صافي التغير في النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $(28,183) | $(34,547) |
تحسن التدفق النقدي التشغيلي بشكل ملحوظ، حيث انتقل من وضع سلبي في عام 2023 إلى تدفق نقدي إيجابي قدره 3.37 مليون دولار في عام 2024، مما يعكس تحسين إدارة النقد والكفاءة التشغيلية.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
على الرغم من الاتجاهات الإيجابية في التدفق النقدي من العمليات، واجهت الشركة تدفقات نقدية خارجة كبيرة من الأنشطة التمويلية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سداد الديون القابلة للتحويل البالغة 21.7 مليون دولار في عام 2024. ويؤثر هذا السداد على السيولة ولكنه يوضح التزام الشركة بإدارة التزامات ديونها.
تشمل المصادر الرئيسية للسيولة ما يلي:
- النقد وما يعادله من 140.6 مليون دولار
- التدفقات النقدية التشغيلية
- القروض المحتملة بموجب أ 50 مليون دولار اتفاقية الائتمان
ويبدو أن وضع السيولة لدى الشركة كافٍ لتلبية المتطلبات التشغيلية والنفقات الرأسمالية المتوقعة على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة، على الرغم من أن ظروف السوق قد تشكل تحديات أمام خيارات التمويل المستقبلية.
هل PROS Holdings, Inc. (PRO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
في تقييم ما إذا كانت الشركة مقومة بأكثر من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بفحص مقاييس التقييم الرئيسية بما في ذلك السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA). ) النسب.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر سهم الشركة تقريبًا $30.00. وبلغ صافي الخسارة خلال الأشهر التسعة الأخيرة 18.5 مليون دولارمما أدى إلى خسارة أساسية للسهم الواحد $0.39. وبالنظر إلى هذه الأرقام، فإن نسبة السعر إلى الربحية غير قابلة للتطبيق بسبب الأرباح السلبية.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024 (75.2 مليون دولار) مع إجمالي الأسهم القائمة 47.3 مليون. وبالتالي فإن القيمة الدفترية للسهم الواحد تقريبية $(1.59). لا تنطبق نسبة السعر إلى القيمة الدفترية أيضًا نظرًا للقيمة الدفترية السلبية.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يمكن حساب قيمة المنشأة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- القيمة السوقية: 30.00 دولار 47.3 مليون سهم = 1.419 مليار دولار
- دَين: 271.2 مليون دولار
- النقد والنقد المعادل: 140.6 مليون دولار
- قيمة المؤسسة = القيمة السوقية + الدين - النقد = 1.419 مليار دولار + 271.2 مليون دولار - 140.6 مليون دولار = 1.549 مليار دولار
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 159.5 مليون دولار. ولذلك، يتم حساب نسبة EV/EBITDA على النحو التالي:
EV / EBITDA = 1.549 مليار دولار / 159.5 مليون دولار ≈ 9.72
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تذبذب سعر السهم بين أدنى مستوى له $15.00 وارتفاع $35.00. وكان السعر في بداية العام حولها $20.00مما يشير إلى اتجاه تصاعدي عام، مع زيادة ملحوظة تبدأ في يوليو 2024.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليًا بدفع أرباح، وبالتالي فإن عائد الأرباح هو 0%. نسبة الدفع هي أيضا 0% حيث لا يتم توزيع أرباح.
إجماع المحللين
ووفقا لتقارير المحللين الأخيرة، فإن التصنيف الإجماعي للسهم هو يمسك. متوسط السعر المستهدف الذي حدده المحللون هو تقريبًا $28.00مما يشير إلى احتمالية صعودية محدودة من سعر التداول الحالي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $30.00 |
| صافي الخسارة (9 أشهر) | 18.5 مليون دولار |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $0.39 |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $(1.59) |
| قيمة المؤسسة | 1.549 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (9 أشهر) | 159.5 مليون دولار |
| نسبة EV/EBITDA | 9.72 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $15.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $35.00 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه PROS Holdings, Inc. (PRO)
المخاطر الرئيسية التي تواجه PROS Holdings, Inc. (PRO)
إن فهم عوامل الخطر التي يمكن أن تؤثر على الصحة المالية للشركة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين. توضح الأقسام التالية المخاطر الداخلية والخارجية التي تشكل تحديات للشركة.
مسابقة الصناعة
إن المشهد التنافسي لحلول برمجيات المؤسسات شديد، حيث يتنافس العديد من اللاعبين على حصة في السوق. تواجه الشركة منافسة كبيرة من كل من الشركات القائمة والشركات الناشئة الناشئة. يمكن أن يؤدي هذا الضغط التنافسي إلى حروب التسعير، وانخفاض الهوامش، وزيادة نفقات التسويق.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح، خاصة فيما يتعلق بخصوصية البيانات والذكاء الاصطناعي، على العمليات التشغيلية. على سبيل المثال، يقدم قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي مبادئ توجيهية أكثر صرامة قد تتطلب تعديلات في عروض المنتجات وتكاليف الامتثال، مما قد يؤثر على الربحية.
ظروف السوق
وكانت بيئة الاقتصاد الكلي مليئة بالتحديات، حيث تؤثر عوامل مثل التضخم والتوترات الجيوسياسية (على سبيل المثال، الصراع بين روسيا وأوكرانيا) على أنماط الإنفاق في مجال التكنولوجيا. وقد خلقت هذه الظروف حالة من عدم اليقين في قرارات الشراء لدى العملاء، مما أثر على دورات المبيعات والاعتراف بالإيرادات.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الاضطرابات المحتملة في تقديم الخدمات وفشل تنفيذ البرامج. أدى انتقال الشركة من نماذج الصيانة إلى نماذج الاشتراك إلى انخفاض إيرادات الصيانة بنسبة 28% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. ويستلزم هذا التحول وجود نظام قوي لدعم العملاء لضمان الانتقال السلس للعملاء.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية تحديات السيولة، لا سيما بالنظر إلى سداد سندات 2024 البالغة 21.7 مليون دولار في مايو 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 140.6 مليون دولار نقدًا وما يعادله، بانخفاض من 168.7 مليون دولار في نهاية عام 2023. علاوة على ذلك، ارتفع معدل الضريبة الفعلي إلى 47% للربع الثالث من عام 2024، مما أثر على صافي الدخل والتدفقات النقدية.
المخاطر الاستراتيجية
تتطلب المبادرات الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية، رأس مال كبير. إن الضغط من أجل الابتكار في ظل ضيق أسواق رأس المال يمكن أن يعيق النمو. بلغ إجمالي مصاريف الفوائد المعترف بها المتعلقة بالسندات القابلة للتحويل 1.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو انخفاض يعكس إعادة هيكلة الديون.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، تركز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستثمار في الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي للتكيف مع متطلبات السوق. إنهم يهدفون إلى تحسين الوقت الذي يستغرقه العميل لتحقيق القيمة ويستكشفون عمليات تكامل التكنولوجيا الجديدة لتظل قادرة على المنافسة. يوضح الانخفاض في نفقات التشغيل بنسبة 4% على أساس سنوي الجهود المبذولة لإدارة التكاليف بفعالية.
جدول المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 82.7 مليون دولار | 77.3 مليون دولار | +7% |
| إيرادات الاشتراك | 67.1 مليون دولار | 60.0 مليون دولار | +12% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $235,000 | $(13.9 مليون) | تحسين |
| النقد والنقد المعادل | 140.6 مليون دولار | 168.7 مليون دولار | -16.6% |
| معدل الضريبة الفعلي | 47% | (2%) | يزيد |
آفاق النمو المستقبلي لشركة PROS Holdings, Inc. (PRO)
آفاق النمو المستقبلي لشركة PROS Holdings, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زادت إيرادات الاشتراكات بنسبة 12% و 14% للثلاثة والتسعة أشهر المنتهية على التوالي، مقارنة بنفس الفترتين من عام 2023. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 7% و 8% لنفس الفترات.
يتم تمثيل الإيرادات المتكررة، والتي تشمل إيرادات الاشتراك وإيرادات الصيانة والدعم 85% و 84% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- تتمحور ابتكارات المنتجات المحسنة حول الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحسين الأسعار.
- التوسع في السوق للاستفادة من الطلب المتزايد في مختلف القطاعات، وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا.
- شراكات استراتيجية تعزز عروض المنتجات وجهود اكتساب العملاء.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
مشاريع الشركة للتعرف على ما يقرب من 429.3 مليون دولار من الإيرادات من التزامات الأداء المتبقية، مع حوالي 231.0 مليون دولار ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. ويدعم هذا النمو المستمر معدل الاحتفاظ الإجمالي بالإيرادات الذي يتجاوز 93%.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
تواصل الشركة الاستثمار في تطوير المنتجات، بهدف الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين الوقت الذي يستغرقه العميل لتحقيق القيمة. وهذا يشمل:
- التكامل مع حلول التجارة الخارجية.
- تطوير تطبيقات جديدة لتعزيز مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تشمل المزايا التنافسية ما يلي:
- هامش ربح إجمالي قوي للاشتراك قدره 78% للثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 76% و 75% لنفس الفترات من عام 2023.
- قاعدة عملاء متنوعة عبر مختلف الصناعات، مما يقلل الاعتماد على أي قطاع واحد.
- إدارة قوية للتدفقات النقدية، مع 3.4 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | نمو ٪ |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $82,702,000 | $77,250,000 | 7% |
| إيرادات الاشتراك | $67,068,000 | $59,987,000 | 12% |
| الإيرادات المتكررة | 85% | 84% | 1% |
| هامش الربح الإجمالي | 78% | 76% | 2% |
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $3,370,000 | ($3,967,000) | لا يوجد |
PROS Holdings, Inc. (PRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- PROS Holdings, Inc. (PRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PROS Holdings, Inc. (PRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PROS Holdings, Inc. (PRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.