Texas Pacific Land Corporation (TPL) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Texas Pacific Land Corporation (TPL).
فهم تدفقات إيرادات شركة Texas Pacific Land Corporation
تحقق شركة Texas Pacific Land Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعات إدارة الأراضي والموارد وخدمات المياه والعمليات. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لمصادر الإيرادات هذه.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
-
إدارة الأراضي والموارد:
- عائدات النفط والغاز: 276.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 258.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- حقوق الارتفاق والإيرادات السطحية الأخرى: 43.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 49.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- مبيعات الأراضي: 2.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 6.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
-
خدمات وعمليات المياه:
- مبيعات المياه: 114.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 85.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- عائدات المياه المنتجة: 76.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 61.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- حقوق الارتفاق والإيرادات السطحية الأخرى: 7.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
ارتفع إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 520.0 مليون دولار، أ 11.9% زيادة من 464.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 173.6 مليون دولار، يعكس أ 9.9% زيادة من 158.0 مليون دولار في عام 2023.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
| شريحة | الإيرادات (2024) | النسبة المئوية للمساهمة | الإيرادات (2023) | النسبة المئوية للمساهمة |
|---|---|---|---|---|
| إدارة الأراضي والموارد | 322.2 مليون دولار | 61.9% | 315.3 مليون دولار | 67.7% |
| خدمات وعمليات المياه | 197.9 مليون دولار | 38.1% | 149.7 مليون دولار | 32.3% |
| إجمالي الإيرادات | 520.0 مليون دولار | 100% | 464.9 مليون دولار | 100% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت عائدات النفط والغاز بنسبة 17.7 مليون دولار مقارنة بعام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أحجام الإنتاج ومتوسط الأسعار المحققة. ارتفعت مبيعات المياه بنسبة 28.2 مليون دولار، يقودها أ 27.6% زيادة في حجم المبيعات. وعلى العكس من ذلك، شهدت مبيعات الأراضي انخفاضًا بنسبة 4.7 مليون دولارمما يعكس انخفاضًا في المساحة المباعة.
وفي قطاع خدمات وعمليات المياه، ارتفعت رسوم المياه المنتجة بنسبة 14.2 مليون دولارمما يشير إلى زيادة الطلب على خدمات التخلص من المياه مع تكثيف أنشطة الحفر في حوض بيرميان.
يلخص الجدول التالي التغيرات في الإيرادات حسب القطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعام 2023:
| شريحة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| حقوق النفط والغاز | 276.4 مليون دولار | 258.6 مليون دولار | 17.8 مليون دولار | 6.9% |
| مبيعات المياه | 114.0 مليون دولار | 85.8 مليون دولار | 28.2 مليون دولار | 32.9% |
| إتاوات المياه المنتجة | 76.0 مليون دولار | 61.8 مليون دولار | 14.2 مليون دولار | 22.9% |
| مبيعات الأراضي | 2.1 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | (4.7 مليون دولار) | (69.1%) |
نظرة عميقة على ربحية شركة Texas Pacific Land Corporation (TPL).
مقاييس الربحية
هامش الربح الإجمالي: وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح حوالي 64.3%، مقارنة بـ 62.9% لنفس الفترة من عام 2023.
هامش الربح التشغيلي: وبلغ هامش الربح التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 76.2%، مقارنة بـ 75.8% في العام السابق.
هامش صافي الربح: وتحسن هامش صافي الربح إلى 64.5% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 62.8% في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 64.3% | 62.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 76.2% | 75.8% |
| هامش صافي الربح | 64.5% | 62.8% |
اتجاهات الربحية: وخلال العام الماضي، أظهرت الربحية اتجاهاً تصاعدياً، حيث بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 335.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.7% من 292.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
مقارنة مع متوسطات الصناعة: ويبلغ متوسط هامش الربح الصافي للشركات العاملة في صناعة النفط والغاز حوالي 10%. وفي المقابل، فإن هامش صافي ربح الشركة المعنية بنسبة 64.5% يتجاوز هذا المعيار بشكل كبير، مما يشير إلى ربحية قوية مقارنة بنظيراتها.
الكفاءة التشغيلية: بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 123.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 9.5٪ من 112.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الرواتب ونفقات الموظفين ذات الصلة، والتي ارتفعت إلى 39.3 مليون دولار أمريكي من 32.7 مليون دولار أمريكي في عام 2020. 2023.
| فئة النفقات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الرواتب ونفقات الموظفين ذات الصلة | 39.3 مليون دولار | 32.7 مليون دولار |
| النفقات المتعلقة بخدمة المياه | 36.8 مليون دولار | 24.5 مليون دولار |
| الرسوم القانونية والمهنية | 14.7 مليون دولار | 28.5 مليون دولار |
اتجاهات هامش الربح الإجمالي: بلغ هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 396.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 352.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يشير إلى استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف ونمو الإيرادات.
العائد على حقوق الملكية (ROE): بلغ العائد على حقوق المساهمين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 32.1%، مقارنة بـ 28.0% لنفس الفترة من عام 2023، مما يؤكد أيضًا ربحية الشركة القوية والاستخدام الفعال لحقوق المساهمين.
الوجبات السريعة الرئيسية: تعرض الشركة مقاييس ربحية قوية، وتتفوق بشكل كبير على متوسطات الصناعة وتظهر كفاءة تشغيلية فعالة، وهو ما ينعكس في زيادة هوامشها ونمو صافي الدخل.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Texas Pacific Land Corporation (TPL) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة تكساس باسيفيك لاند بتمويل نموها
تحتفظ الشركة بهيكل مالي قوي مع عدم وجود ديون مستحقة. حسبما أفادت الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إجمالي النقد والنقد المعادل 533.9 مليون دولارمؤكدا على موقفه من السيولة.
Overview لمستويات ديون الشركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على لا ديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل. وهذا يضع الشركة بشكل إيجابي من حيث المرونة المالية وانخفاض المخاطر المالية.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة
مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.00، تتفوق الشركة بشكل كبير على معايير الصناعة، حيث يتراوح متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في قطاع النفط والغاز عادة من 0.2 إلى 0.5.
إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل
نظرًا لعدم وجود ديون على الشركة، لم تكن هناك إصدارات ديون أو أنشطة إعادة تمويل حديثة. غياب الديون يساهم في قوة الائتمان profile, على الرغم من عدم الكشف عن تصنيفات ائتمانية محددة.
كيف توازن الشركة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
ركزت الشركة على تمويل الأسهم لتمويل عملياتها ومبادرات النمو. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتوزيع أرباح إجمالية قدرها 310.6 مليون دولار، وتتكون من أرباح نقدية خاصة قدرها $10.00 لكل سهم وتوزيعات نقدية ربع سنوية منتظمة $1.17 لكل سهم. تسلط هذه الإستراتيجية الضوء على نهج الشركة في إعادة رأس المال إلى المساهمين مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي النقد والنقد المعادل | 533.9 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | $0 |
| الديون قصيرة الأجل | $0 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 |
| الأرباح المدفوعة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 310.6 مليون دولار |
| أرباح نقدية خاصة لكل سهم | $10.00 |
| توزيعات نقدية ربع سنوية منتظمة لكل سهم | $1.17 |
تقييم سيولة شركة تكساس باسيفيك لاند (TPL).
تقييم سيولة شركة تكساس باسيفيك لاند
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم حساب النسبة الحالية لتكون 2.21مما يشير إلى وضع سيولة قوي مع أصول متداولة تبلغ $1,196,158 والالتزامات المتداولة $541,203.
نسبة سريعة: وبلغت نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، 2.15 في نفس التاريخ، مما يعكس قدرة قوية على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل بأصول سائلة.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
كان رأس المال العامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $654,955مما يظهر اتجاها إيجابيا مقارنة بالفترات السابقة. وترجع الزيادة في رأس المال العامل إلى ارتفاع الأرصدة النقدية وانخفاض الالتزامات.
بيانات التدفق النقدي Overview
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 364.1 مليون دولار، زيادة من 306.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $364.1 | $306.9 |
| استثمار التدفق النقدي | ($225.8) | ($55.9) |
| تمويل التدفق النقدي | ($335.0) | ($108.6) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
ولا يوجد لدى الشركة أي ديون أو تسهيلات ائتمانية حتى 30 سبتمبر 2024، مما يعزز موقف السيولة لديها. ومع ذلك، كانت النقدية وما في حكمها 533.9 مليون دولار، تحت الهدف 700 مليون دولار، مما يشير إلى مجال محتمل للتحسين في استراتيجيات إدارة النقد.
بشكل عام، يظل وضع السيولة قويًا مع التدفقات النقدية التشغيلية القوية، لكن قد تحتاج الشركة إلى معالجة النقص في الاحتياطيات النقدية مقارنة بهدفها لضمان سيولة كافية للنفقات الرأسمالية المستقبلية وعوائد المساهمين.
هل شركة تكساس باسيفيك لاند (TPL) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تحديد ما إذا كانت شركة Texas Pacific Land Corporation مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها يتضمن تحليل المقاييس المالية الرئيسية، بما في ذلك السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/ EBITDA) النسب.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
يتم احتساب نسبة السعر إلى الربحية بقسمة سعر السهم الحالي على ربحية السهم (EPS). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة السعر إلى الربحية تقريبًا 20.8 على أساس سعر السهم $2,200 وربحية السهم $105.74 للأشهر الاثني عشر الماضية.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تقارن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقريبية 2.3، يتم حسابها باستخدام القيمة السوقية البالغة 2.5 مليار دولار وإجمالي حقوق الملكية 1.1 مليار دولار.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
توفر نسبة EV/EBITDA نظرة ثاقبة لتقييم الشركة مقارنة بأرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء. قيمة المؤسسة تقريبًا 2.6 مليار دولار، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الاثني عشر الماضية موجودة 396 مليون دولار، مما أدى إلى نسبة EV / EBITDA تبلغ 6.5.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، تذبذب سعر سهم شركة Texas Pacific Land Corporation بين $1,800 و $2,400، يعكس أ 33% زيادة منذ عام.
عائد الأرباح ونسب الدفع
تمتلك الشركة عائد أرباح حالي قدره 1.06%، بتوزيع أرباح ربع سنوية $1.17 لكل سهم. نسبة الدفع تقريبية 25% من صافي الدخل.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2024، يشير إجماع المحللين إلى أ يمسك تصنيف السهم، حيث يشير بعض المحللين إلى إمكانية النمو المستقبلي بناءً على زيادة الإيرادات وظروف السوق.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 20.8 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 2.3 |
| نسبة EV/EBITDA | 6.5 |
| سعر السهم الحالي | $2,200 |
| القيمة السوقية | 2.5 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 1.1 مليار دولار |
| نطاق سعر السهم (12 شهرًا) | $1,800 - $2,400 |
| عائد الأرباح | 1.06% |
| أرباح ربع سنوية | $1.17 |
| نسبة الدفع | 25% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Texas Pacific Land Corporation (TPL)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة تكساس باسيفيك لاند
تواجه شركة Texas Pacific Land Corporation (TPL) العديد من عوامل الخطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على صحتها المالية وأدائها التشغيلي. ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى منافسة الصناعة، والتغييرات التنظيمية، وظروف السوق المتقلبة.
مسابقة الصناعة
يتزايد المشهد التنافسي في قطاع إدارة الأراضي والموارد. تتنافس TPL مع شركات أخرى على عقود إيجار الأراضي وحقوق المعادن، مما قد يؤدي إلى الضغط على الأسعار والهوامش. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت TPL عن صافي دخل قدره 335.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية، زيادة كبيرة من 292.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، فإن استمرار المنافسة يمكن أن يؤدي إلى تآكل هذه المكاسب إذا لم تتم إدارتها بشكل فعال.
التغييرات التنظيمية
وتنتشر المخاطر التنظيمية، خاصة في قطاعي النفط والغاز، حيث يمكن أن تؤثر التغييرات في القوانين البيئية وأنظمة الحفر على العمليات. أبلغت TPL عن زيادات في الرسوم القانونية والمهنية، والتي ارتفعت إلى 14.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 28.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا إلى أن الامتثال التنظيمي أصبح معقدًا ومكلفًا بشكل متزايد.
ظروف السوق
إن ظروف السوق، وخاصة في صناعة النفط والغاز، متقلبة للغاية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات TPL من النفط والغاز إلى 276.4 مليون دولار، من 258.6 مليون دولار في عام 2023. ومع ذلك، انخفضت الأسعار المحققة للنفط إلى 40.60 دولارًا لكل بنك إنجلترا من 42.49 دولارًا لكل بنك إنجلترامما يدل على الحساسية لتقلبات السوق.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية التحديات المرتبطة بإدارة خدمات المياه. ارتفعت المصاريف المتعلقة بخدمات المياه إلى 36.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 24.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادات في أحجام العملاء والطلبات التشغيلية، الأمر الذي يمكن أن يضغط على الموارد ويؤثر على الربحية.
المخاطر المالية
كما أن المخاطر المالية كبيرة أيضًا، خاصة في إدارة التدفق النقدي. أبلغت TPL عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ 364.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 306.9 مليون دولار في عام 2023. وعلى الرغم من هذا الاتجاه الإيجابي، ارتفعت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية إلى 225.8 مليون دولار، من 55.9 مليون دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أنشطة الاستحواذ.
استراتيجيات التخفيف
وللتخفيف من هذه المخاطر، نفذت TPL استراتيجيات مختلفة. قامت الشركة بزيادة أسهمها المصرح بها إلى 47,536,936 لتوفير المزيد من المرونة في زيادة رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، تواصل TPL التركيز على تعزيز أصول مصادر المياه لديها، والاستثمار تقريبًا 18.4 مليون دولار في الصيانة والتحسينات. ويهدف هذا النهج الاستباقي إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف على المدى الطويل.
| عامل الخطر | وصف | الأثر المالي (2024) |
|---|---|---|
| مسابقة | - اشتداد المنافسة في إدارة الأراضي والموارد | صافي الدخل: 335.6 مليون دولار |
| التغييرات التنظيمية | زيادة الرسوم القانونية والمهنية | الرسوم القانونية: 14.7 مليون دولار |
| ظروف السوق | التقلبات في أسعار النفط والغاز | سعر النفط: 40.60 دولاراً لبنك إنجلترا |
| المخاطر التشغيلية | زيادة النفقات المتعلقة بخدمات المياه | مصاريف المياه: 36.8 مليون دولار |
| المخاطر المالية | - ارتفاع التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | الأنشطة الاستثمارية: 225.8 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Texas Pacific Land Corporation (TPL)
آفاق النمو المستقبلي لشركة تكساس باسيفيك لاند
تحليل محركات النمو الرئيسية
تتمتع شركة Texas Pacific Land Corporation (TPL) بموقع استراتيجي لتحقيق النمو من خلال العديد من المحركات الرئيسية:
- توسع السوق: تعمل TPL في المقام الأول في حوض بيرميان، الذي يشهد زيادة في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز. قامت الشركة بتوسيع مصالحها المعدنية من خلال عمليات استحواذ في عام 2024، حيث استحوذت على 4,106 NRA في مقاطعة كولبيرسون مقابل 120.3 مليون دولار و 4120 فدانًا في مقاطعة مارتن 45.0 مليون دولار.
- نمو خدمات المياه: ارتفعت إيرادات خدمات المياه بنسبة 39.3% ل 66.9 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بلغت الزيادة في إيرادات مبيعات المياه 9.8 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، مدفوعة ب 32.1% زيادة حجم مبيعات المياه.
- الحلول المبتكرة: تعمل TPL على تطوير طرق جديدة موفرة للطاقة لمعالجة المياه المنتجة، مع زيادة نفقات البحث والتطوير من 0.8 مليون دولار في عام 2023 إلى 1.9 مليون دولار في عام 2024.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت TPL عن إجمالي إيرادات قدرها 520.0 مليون دولار، من 464.9 مليون دولار في عام 2023، مما يمثل نموًا قدره 12.0%. وكان صافي الدخل لنفس الفترة 335.6 مليون دولار، زيادة 14.7% سنة بعد سنة. يتوقع المحللون استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بارتفاع عائدات النفط والغاز، والتي ارتفعت إلى 276.4 مليون دولار في عام 2024 من 258.6 مليون دولار في عام 2023.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
في عام 2024، انخرطت TPL في أنشطة استحواذ مهمة تعزز بصمتها التشغيلية. والجدير بالذكر أن الاستحواذ على ما يقرب من 7,490 نرا في حوض ميدلاند ل 276.4 مليون دولار من المتوقع أن يعزز دخل TPL من حقوق الملكية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الشراكات مع شركات التكنولوجيا لحلول معالجة المياه إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
المزايا التنافسية
تشمل المزايا التنافسية لـ TPL ما يلي:
- حيازات الأراضي الإستراتيجية: تسيطر الشركة تقريبا 873.000 فدان ولها بصمة كبيرة في حوض بيرميان، مما يعزز مكانتها في سوق مربحة.
- صحة مالية قوية: بالنقد وما يعادله من 533.9 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك TPL السيولة اللازمة لمتابعة فرص النمو.
- تدفقات الإيرادات القوية: تستفيد TPL من مصادر إيرادات متنوعة، بما في ذلك الإتاوات من خدمات النفط والغاز والمياه، والتي تساهم بشكل جماعي في استقرارها المالي.
مالي Overview طاولة
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 520.0 مليون دولار | 464.9 مليون دولار | 12.0% |
| صافي الدخل | 335.6 مليون دولار | 292.5 مليون دولار | 14.7% |
| إتاوات النفط والغاز | 276.4 مليون دولار | 258.6 مليون دولار | 6.9% |
| إيرادات خدمات المياه | 197.9 مليون دولار | 149.7 مليون دولار | 32.2% |
| النقد والنقد المعادل | 533.9 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
Texas Pacific Land Corporation (TPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Texas Pacific Land Corporation (TPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Texas Pacific Land Corporation (TPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Texas Pacific Land Corporation (TPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.