Trinity Industries, Inc. (TRN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Trinity Industries, Inc. (TRN).
فهم مصادر إيرادات شركة Trinity Industries, Inc
شركة ترينيتي للصناعات تحقق الإيرادات في المقام الأول من خلال قطاعين: مجموعة خدمات وتأجير عربات السكك الحديدية ومجموعة منتجات السكك الحديدية. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لمصادر الإيرادات هذه.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024) | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مجموعة تأجير وخدمات السكك الحديدية | 289.5 مليون دولار | 261.7 مليون دولار | 10.6% |
| مجموعة منتجات السكك الحديدية | 603.2 مليون دولار | 624.1 مليون دولار | (3.3%) |
| إجمالي الإيرادات | 798.8 مليون دولار | 821.3 مليون دولار | (2.7%) |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 2,449.8 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 12.1% مقارنة ب 2,185.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- مجموعة تأجير وخدمات السكك الحديدية: 856.1 مليون دولار
- مجموعة منتجات السكك الحديدية: 1,904.8 مليون دولار
يشير هذا إلى مساهمة كبيرة من مجموعة منتجات السكك الحديدية، والتي تمثل حوالي 77.7% من إجمالي الإيرادات.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
في الربع الأخير، شهدت مجموعة خدمات وتأجير عربات السكك الحديدية زيادة في إيراداتها بلغت 10.6%، مدفوعًا بتحسن معدلات الإيجار وصافي الإضافات إلى أسطول الإيجار. على العكس من ذلك، شهدت مجموعة منتجات السكك الحديدية انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 3.3%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض حجم تحويلات عربات السكك الحديدية المستدامة.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهرت مجموعة منتجات السكك الحديدية زيادة طفيفة قدرها 2.0% مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تسليمات عربات السكك الحديدية الجديدة.
ملخص اتجاهات الإيرادات
تشير اتجاهات الإيرادات الإجمالية إلى مسار نمو صحي لمجموعة خدمات وتأجير عربات السكك الحديدية، في حين تمكنت مجموعة منتجات السكك الحديدية من الحفاظ على الاستقرار على الرغم من التقلبات في التحويلات المستدامة لعربات السكك الحديدية.
نظرة عميقة على ربحية شركة Trinity Industries, Inc. (TRN).
نظرة عميقة على ربحية شركة Trinity Industries, Inc. (TRN).
هامش الربح الإجمالي: للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح 15.2%، مقارنة ب 13.5% لنفس الفترة من عام 2023.
الربح التشغيلي: إجمالي الربح التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 122.4 مليون دولار، زيادة 22.2% من 100.2 مليون دولار في العام السابق. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت 379.5 مليون دولار، من 268.3 مليون دولار في العام السابق، وهو ما يمثل نموا قدره 41.4%.
صافي الربح: بلغ صافي الدخل العائد للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 31.4 مليون دولار، مقارنة ب 21.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 109.5 مليون دولار، من 43.2 مليون دولار في عام 2023.
هوامش الربح:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 15.2% | 13.5% | 15.4% | 12.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.3% | 12.2% | 15.5% | 11.5% |
| هامش صافي الربح | 3.9% | 2.7% | 4.5% | 2.0% |
اتجاهات الربحية مع مرور الوقت: أظهر هامش الربح التشغيلي اتجاهات إيجابية، حيث ارتفع من 12.2% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 15.3% في الربع الثالث من عام 2024. وبالمثل، تحسن هامش صافي الربح من 2.7% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 3.9% في الربع الثالث من عام 2024.
مقارنة مع متوسطات الصناعة: هامش الربح التشغيلي للشركة 15.3% في الربع الثالث من عام 2024 يتجاوز متوسط الصناعة تقريبًا 10-12%مما يشير إلى الكفاءة التشغيلية القوية مقارنة بأقرانها.
تحليل الكفاءة التشغيلية: وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2,070.3 مليون دولار، زيادة طفيفة من 1,917.1 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس أ 7.9% نمو. ومع ذلك، فإن الزيادة في الإيرادات بنسبة 12.1% يقترح تحسين إدارة التكاليف والكفاءات التشغيلية.
إدارة التكاليف: وارتفعت المصاريف البيعية والهندسية والإدارية إلى 60.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، من 49.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 23.2% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع التكاليف المتعلقة بالموظفين.
اتجاهات هامش الربح الإجمالي: انخفضت تكلفة الإيرادات بنسبة 7.4% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية، لا سيما داخل مجموعة منتجات السكك الحديدية.
نسب الربحية الرئيسية:
| نسبة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 2.4% | 1.7% | 10.4% | 5.5% |
| العائد على الأصول (ROA) | 0.6% | 0.4% | 1.5% | 0.7% |
استنتاج بشأن مقاييس الربحية: ويشير التحليل إلى تحسينات قوية في الربحية، وإدارة فعالة للتكاليف، والكفاءة التشغيلية، مما يضع الشركة في مكانة إيجابية في صناعتها.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Trinity Industries, Inc. (TRN) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Trinity Industries, Inc. بتمويل نموها
Overview لمستويات ديون الشركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي ديون شركة Trinity Industries, Inc 5,699.7 مليون دولاروالتي تشمل الالتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل. التقسيم هو كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $5,699.7 |
| الديون طويلة الأجل | $5,102.0 |
| الديون قصيرة الأجل | $597.7 |
تتكون ديون الشركة طويلة الأجل في المقام الأول من سندات معدات السكك الحديدية المضمونة والسندات العليا، مع جزء كبير مرتبط بترتيبات الديون غير القابلة للرجوع.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة
يتم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة Trinity Industries, Inc. على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1,275.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 4.47 |
تشير هذه النسبة إلى مستوى مرتفع من الديون مقارنة بحقوق الملكية، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة البالغ تقريبًا 1.5مما يشير إلى استراتيجية تمويل أكثر عدوانية.
إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل
في مارس 2024، دخلت الشركة في تسهيل قرض مستودع TILC جديد بإجمالي مبلغ التزام قدره 800.0 مليون دولار. وفي يونيو 2024، أصدرت أمرًا إضافيًا 200.0 مليون دولار بنسبة 7.75% من السندات الممتازة المستحقة في يوليو 2028، مما يزيد إجمالي السندات الممتازة المستحقة إلى 600.0 مليون دولار. الشركة خلصت أيضا 400.0 مليون دولار من سنداتها الممتازة بنسبة 4.55% المستحقة في عام 2024 خلال نفس الفترة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت الشركة على تصنيف ائتماني قدره ب1 من موديز و ب+ من ستاندرد آند بورز، مما يعكس نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من الرافعة المالية العالية.
كيف توازن الشركة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
استخدمت Trinity Industries تمويل الديون بشكل استراتيجي لتمويل مبادرات النمو الخاصة بها مع الحفاظ على توزيع أرباح ثابت للمساهمين. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت الشركة 70.1 مليون دولار في أرباح. وعلاوة على ذلك، فإن الشركة لديها ترخيص إعادة شراء الأسهم 250.0 مليون دولار، مع 242.9 مليون دولار المتبقية حتى نهاية سبتمبر 2024.
يسمح هذا التوازن لشركة Trinity Industries بالاستفادة من ديونها للحصول على فرص النمو مع إعادة القيمة أيضًا إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
تقييم سيولة شركة Trinity Industries, Inc. (TRN).
تقييم سيولة شركة Trinity Industries, Inc. (TRN).
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية هي 1.06، المستمدة من الأصول المتداولة 1,304.0 مليون دولار والالتزامات المتداولة 1,227.0 مليون دولار.
نسبة سريعة: النسبة السريعة تقف عند 0.75يتم حسابها باستخدام إجمالي الأصول السائلة (النقد وما في حكمه بالإضافة إلى المستحقات). 636.2 مليون دولار مقابل الالتزامات المتداولة.
اتجاهات رأس المال العامل
وقد أظهر رأس المال العامل اتجاها إيجابيا، حيث زاد من 77.2 مليون دولار في نهاية عام 2023 إلى 77.0 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعكس ذلك تحسنًا في إدارة السيولة.
| فترة | الأصول المتداولة (بالملايين) | الخصوم المتداولة (بالملايين) | رأس المال العامل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $1,304.0 | $1,227.0 | $77.0 |
| 31 ديسمبر 2023 | $1,288.5 | $1,211.3 | $77.2 |
التدفق النقدي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 383.5 مليون دولار، زيادة كبيرة من 215.8 مليون دولار في عام 2023.
- التدفق النقدي الاستثماري: بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (105.2 مليون دولار)، مخفض من (316.3 مليون دولار) في العام السابق.
- التدفق النقدي التمويلي: بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل (169.7 مليون دولار)، مقارنة ب 81.0 مليون دولار المقدمة في عام 2023.
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $383.5 | $215.8 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($105.2) | ($316.3) |
| أنشطة التمويل | ($169.7) | $81.0 |
مخاوف السيولة ونقاط القوة
ويبلغ إجمالي السيولة الملتزم بها حتى 30 سبتمبر 2024 924.2 مليون دولار، تضم 222.4 مليون دولار نقدا وما في حكمه و 595.6 مليون دولار متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد. وقد أظهرت الشركة إدارة فعالة للسيولة على الرغم من ارتفاع مستويات الديون.
مستويات الدين: إجمالي الدين، بما في ذلك دين حق الرجوع وديون عدم حق الرجوع هو 5,699.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك ديون حق الرجوع بقيمة 597.7 مليون دولار والديون غير القابلة للرجوع 5,102.0 مليون دولار.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية: نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبية 4.45مما يشير إلى وجود رافعة مالية عالية، مما قد يشكل مصدر قلق للسيولة في ظروف السوق المعاكسة.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ديون الرجوع | $597.7 |
| الديون غير القابلة للرجوع | $5,102.0 |
| إجمالي الديون | $5,699.7 |
هل شركة Trinity Industries, Inc. (TRN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
في تقييم تقييم شركة Trinity Industries, Inc. (TRN)، سنقوم بتحليل المقاييس المالية الرئيسية التي توفر نظرة ثاقبة حول وضعها في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
نسبة السعر إلى الربحية الحالية لشركة Trinity Industries هي 22.3، بناءً على أرباح الاثني عشر شهرًا اللاحقة (TTM) للسهم الواحد (EPS). $1.48. وتعكس هذه النسبة توقعات المستثمرين لنمو الأرباح المستقبلية مقارنة بالأرباح الحالية.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقف عند 2.1، بقيمة دفترية للسهم الواحد $14.09. ويشير مقياس التقييم هذا إلى المبلغ الذي يرغب المستثمرون في دفعه مقابل كل دولار من صافي الأصول، مما يشير إلى علاوة على أسهم الشركة.
قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA)
تم الإبلاغ عن نسبة EV / EBITDA بـ 11.5، محسوبة باستخدام قيمة المؤسسة 4.8 مليار دولار و EBITDA من 417 مليون دولار. تساعد هذه النسبة في تقييم التقييم الإجمالي للشركة مقارنة بأرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، شهد سعر سهم Trinity Industries الاتجاهات التالية:
- أعلى مستوى خلال 12 شهرًا: $36.50
- أدنى مستوى خلال 12 شهرًا: $24.75
- سعر السهم الحالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024): $32.10
عائد الأرباح ونسب الدفع
عائد الأرباح حاليا 0.87%، مع توزيع أرباح سنوية قدرها $0.28 لكل سهم. نسبة الدفع تقف عند 20.9%مما يشير إلى نهج متحفظ لإعادة القيمة إلى المساهمين مع الاحتفاظ بأرباح كافية للنمو.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
يشير إجماع المحللين إلى توصية الأغلبية بـ يمسك مع التقسيم التالي:
- يشتري: 5
- يمسك: 12
- يبيع: 2
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 22.3 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 2.1 |
| القيمة المضافة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 11.5 |
| ارتفاع سعر السهم لمدة 12 شهرًا | $36.50 |
| انخفاض سعر السهم لمدة 12 شهرًا | $24.75 |
| سعر السهم الحالي | $32.10 |
| عائد الأرباح | 0.87% |
| الأرباح السنوية | $0.28 |
| نسبة الدفع | 20.9% |
| إجماع المحللين (شراء/عقد/بيع) | 5 / 12 / 2 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Trinity Industries, Inc. (TRN)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Trinity Industries, Inc.
تواجه شركة Trinity Industries, Inc. مجموعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. فيما يلي بعض عوامل الخطر الرئيسية التي تم تحديدها:
مسابقة الصناعة
وفي صناعة تصنيع وتأجير عربات السكك الحديدية، لا تزال المنافسة شديدة. تتنافس الشركة مع العديد من اللاعبين الراسخين، مما قد يؤدي إلى حروب الأسعار والضغط على الهوامش. انخفض إجمالي إيرادات مجموعة منتجات السكك الحديدية بنسبة 3.3٪ إلى 509.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
التغييرات التنظيمية
قد تؤدي التغييرات في اللوائح المتعلقة بالسلامة والمعايير البيئية وقوانين العمل إلى فرض تكاليف إضافية أو قيود تشغيلية. قد يتطلب الامتثال لهذه اللوائح استثمارات كبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل الضريبة الفعلي 27.7% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ظروف السوق
ويرتبط أداء الشركة بشكل وثيق بالظروف الاقتصادية التي تؤثر على الطلب على النقل بالسكك الحديدية. انخفضت القيمة الإجمالية لأعمال السكك الحديدية المتراكمة الجديدة من 3.6 مليار دولار في سبتمبر 2023 إلى 2.4 مليار دولار في سبتمبر 2024. ويمكن أن تؤدي التقلبات في الطلب في السوق إلى تقلبات في الإيرادات والربحية.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية اضطرابات سلسلة التوريد، ونقص العمالة، والزيادات في تكاليف المدخلات. بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 629.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7.4% مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، يظل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية تحديًا، خاصة في ضوء تقلب تكاليف المواد مثل الفولاذ.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية تقلبات أسعار الفائدة والتزامات ديون الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن مصروفات الفوائد، صافيًا قدره 67.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. لدى الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة بإجمالي قروض تبلغ 190 مليون دولار أمريكي، والتي تخضع لتغيرات أسعار الفائدة التي يمكن أن تؤثر على الربحية.
المخاطر الاستراتيجية
تنشأ المخاطر الإستراتيجية من قرارات الإدارة وقدرة الشركة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. يعد استثمار الشركة في توسيع الأسطول أمرًا بالغ الأهمية، حيث بلغ صافي استثمار الأسطول حوالي 86.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد تؤدي الأخطاء الإستراتيجية إلى ضعف الأداء مقارنة بالمنافسين.
استراتيجيات التخفيف
وتستخدم الشركة استراتيجيات مختلفة للتخفيف من هذه المخاطر، بما في ذلك:
- تدابير مراقبة التكاليف: تنفيذ الكفاءات التشغيلية لإدارة تكاليف المدخلات وتحسين الهوامش.
- خيارات تمويل متنوعة: الاستفادة من مزيج من تمويل الديون والأسهم لدعم النمو مع إدارة الرافعة المالية.
- برامج الامتثال التنظيمي: الاستثمار في الامتثال لضمان الالتزام باللوائح الجديدة وتقليل الالتزامات المحتملة.
| عامل الخطر | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة الشديدة تؤدي إلى ضغط الأسعار | انخفضت الإيرادات بنسبة 3.3٪ إلى 509.6 مليون دولار |
| التغييرات التنظيمية | الامتثال للوائح المتطورة | معدل الضريبة الفعلي 27.7% |
| ظروف السوق | الركود الاقتصادي يؤثر على الطلب | انخفض تراكم عربات السكك الحديدية الجديدة إلى 2.4 مليار دولار |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد ونقص العمالة | تكلفة الإيرادات 629.3 مليون دولار |
| المخاطر المالية | تقلبات أسعار الفائدة تؤثر على تكاليف الديون | مصاريف الفوائد 67.4 مليون دولار |
| المخاطر الاستراتيجية | قرارات الإدارة تؤثر على الأداء | صافي استثمار الأسطول 86.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Trinity Industries, Inc. (TRN)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Trinity Industries, Inc. (TRN)
محركات النمو الرئيسية
- ابتكارات المنتج: لقد استثمرت الشركة بشكل كبير في تحويلات عربات السكك الحديدية المستدامة، مما أدى إلى تحقيق إيرادات قدرها 12.8 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و 77.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- توسعات السوق: بلغت القيمة الإجمالية لتراكم عربات السكك الحديدية الجديدة 2.4 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 3.6 مليار دولار في العام السابق.
- عمليات الاستحواذ: خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، استحوذت الشركة على مزود برمجيات لوجستية لـ 66.6 مليون دولار. لم يتم إجراء أي استحواذات في عام 2024.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 2,449.8 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 12.1%. وبلغ الربح التشغيلي لنفس الفترة 379.5 مليون دولار، من 268.3 مليون دولار في العام السابق.
تقديرات الأرباح: بلغت الأرباح الأساسية للسهم العادي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1.34، مقارنة ب $0.53 لنفس الفترة من عام 2023.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
أبرمت الشركة تسهيلات قرض مستودع جديدة بمبلغ التزام إجمالي قدره 800.0 مليون دولارومن المتوقع أن يعزز السيولة للاستثمارات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، وصل معدل استخدام أسطول عربات السكك الحديدية التابع لمجموعة التأجير إلى 96.6% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
المزايا التنافسية
تستفيد شركة Trinity Industries من تدفق إيرادات متنوع من خلال مجموعة خدمات وتأجير عربات السكك الحديدية، والتي حققت أرباحًا تشغيلية قدرها 343.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تظهر الميزانية العمومية القوية للشركة إجمالي السيولة المتاحة البالغة 924.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| متري | 2023 | 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 2,185.4 مليون دولار | 2,449.8 مليون دولار | 12.1% |
| الربح التشغيلي | 268.3 مليون دولار | 379.5 مليون دولار | 41.4% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.53 | $1.34 | 153.0% |
| تراكم عربة السكك الحديدية الجديدة | 3.6 مليار دولار | 2.4 مليار دولار | -34.3% |
ومن خلال استراتيجية قوية تركز على ابتكار المنتجات، وتوسيع السوق، والكفاءات التشغيلية، فإن الشركة في وضع يمكنها من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية في قطاعي تأجير وتصنيع عربات السكك الحديدية.
Trinity Industries, Inc. (TRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Trinity Industries, Inc. (TRN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trinity Industries, Inc. (TRN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Trinity Industries, Inc. (TRN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.