Aurora Cannabis Inc. (ACB) Bundle
تاريخ موجز لشركة Aurora Cannabis Inc. (ACB)
الأساس والنمو الأولي
تأسست شركة Aurora Cannabis Inc. في عام 2006 على يد تيري بوث وستيف دوبلر وميغيل مارتن. تأسست الشركة في ألبرتا، كندا، وكانت تعمل في الأصل تحت اسم "Aurora Mountain". في أكتوبر 2010، حصلت أورورا على ترخيصها لإنتاج القنب الطبي، لتصبح واحدة من أوائل المنتجين المرخصين في كندا.
بحلول عام 2014، أكملت Aurora طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة تورنتو (TSE) تحت الرمز ACB، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 6 ملايين دولار في رأس المال.
التوسع والاستحواذ
في السنوات التي أعقبت طرحها العام الأولي، اتبعت Aurora بقوة استراتيجية التوسع من خلال عمليات الاستحواذ. وفي عام 2016، استحوذت على شركة CanniMed Therapeutics، وهي خطوة مهمة أدت إلى توسيع تواجدها في السوق وقدراتها الإنتاجية.
في عام 2017، استحوذت Aurora على لاعب رئيسي آخر، وهو MedReleaf، لصالح شركة MedReleaf 3.2 مليار دولار، والتي كانت بمثابة صفقة رئيسية لتعزيز مكانتها في السوق الكندية.
الأداء المالي وموقف السوق
اعتبارًا من نهاية عام 2022، سجلت شركة Aurora Cannabis إيرادات قدرها 60.2 مليون دولار للربع الثالث، مسجلاً انخفاضاً بنحو 17% سنة بعد سنة. وبلغ صافي خسارة الشركة خلال نفس الفترة 33 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار كندي) | صافي الخسارة (مليون دولار كندي) | القيمة السوقية (مليار دولار كندي) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 254.5 | 69.0 | 4.6 |
| 2020 | 232.7 | 3.3 | 1.8 |
| 2021 | 100.3 | 3.7 | 1.0 |
| 2022 | 60.2 | 33.0 | 0.8 |
تحديات السوق والتعديلات الاستراتيجية
وفي عام 2021، بدأت شركة Aurora Cannabis في تنفيذ خطة إعادة هيكلة تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية والتركيز على المنتجات ذات هامش الربح المرتفع. تضمنت هذه الخطة إغلاق العديد من مرافق الزراعة والتحول نحو نموذج أعمال أكثر بساطة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، اتجهت شركة Aurora Cannabis نحو الأسواق الدولية، مع التركيز بشكل خاص على أوروبا، حيث أقامت شراكات لتوزيع القنب الطبي.
المبادرات الحالية والتوقعات المستقبلية
تركز الشركة الآن على تطوير منتجات خارج مجال القنب الترفيهي، مثل الكانابيديول (CBD) والمنتجات الصحية الأخرى. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول Aurora بمبلغ 1.4 مليار دولار وإجمالي الالتزامات في 500 مليون دولار.
في عام 2023، أعلنت شركة Aurora Cannabis عن خطط للاستثمار 15 مليون دولار في البحث والتطوير لخطوط الإنتاج الجديدة التي تستهدف قطاع الصحة.
من يملك شركة Aurora Cannabis Inc. (ACB)
كبار المساهمين
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة لعام 2023، فإن توزيع ملكية شركة Aurora Cannabis Inc. (ACB) هو كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 22.7% | تقريبا. 68 مليون |
| ملكية المطلعين | 2.1% | تقريبا. 6 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 75.2% | تقريبا. 226 مليون |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Aurora Cannabis Inc. اعتبارًا من عام 2023:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 8.0% | تقريبا. 24 مليون |
| شركة بلاك روك | 6.5% | تقريبا. 19.5 مليون |
| تشارلز شواب لإدارة الاستثمار | 4.0% | تقريبا. 12 مليون |
| استثمارات الإخلاص | 3.5% | تقريبا. 10.5 مليون |
انهيار ملكية المطلعين
تعود ملكية المطلعين في المقام الأول إلى المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. التقسيم المحدد هو كما يلي:
| اسم | موضع | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مايكل سينجر | الرئيس التنفيذي | 1.5 مليون |
| جلين إيبوت | المدير التنفيذي | 1.2 مليون |
| ديبرا م. مافيس | عضو مجلس الإدارة | 800,000 |
أداء السهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة Aurora Cannabis Inc. (ACB) المقاييس المالية التالية:
- القيمة السوقية: 1.1 مليار دولار
- سعر السهم الحالي: $2.64
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: $4.16
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: $1.50
تغييرات الملكية الأخيرة
في عام 2023، حدثت تغييرات ملحوظة في الملكية:
- زادت الملكية المؤسسية بنسبة 5% منذ أوائل عام 2023.
- ظلت ملكية المطلعين مستقرة نسبيًا، مع زيادة طفيفة بلغت 0.3%.
- تعكس ملكية التجزئة الاهتمام المتزايد بين المستثمرين الأفراد.
استنتاج الملكية Overview
يوضح هيكل ملكية شركة Aurora Cannabis Inc. مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والأفراد. يشير التواجد الكبير في قطاع التجزئة إلى وجود قاعدة مستثمرين مشاركين. قد تؤثر التطورات الجارية في سوق القنب على ديناميكيات الملكية المستقبلية.
بيان مهمة شركة Aurora Cannabis Inc. (ACB).
شركة Overview
Aurora Cannabis Inc. هي شركة كندية متخصصة في إنتاج وتوزيع منتجات القنب الطبية والترفيهية. تأسست في عام 2006، وقد أثبتت نفسها كلاعب مهم في سوق القنب العالمي.
بيان المهمة
يعكس بيان مهمة Aurora التزامها بتوفير منتجات القنب عالية الجودة وتطوير أبحاث القنب. تؤكد المهمة على الابتكار وتعليم العملاء وتعزيز الاستخدام المسؤول.
القيم الأساسية
- جودة: الالتزام بإنتاج منتجات القنب المتميزة.
- نزاهة: الالتزام بالممارسات التجارية الأخلاقية.
- ابتكار: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير.
- مجتمع: التركيز على المسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Aurora Cannabis حوالي 1.2 مليار دولار. تعمل الشركة في 25 دولة حول العالم وقد أنشأت حضورًا كبيرًا في أسواق القنب الطبية والترفيهية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أعلنت شركة Aurora Cannabis عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (كندي) |
|---|---|
| ربح | 252 مليون دولار كندي |
| صافي الدخل | 5.3 مليون دولار كندي |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 40 مليون دولار كندي |
| التدفق النقدي من العمليات | 23 مليون دولار كندي |
| إجمالي الأصول | 1.5 مليار دولار كندي |
| إجمالي الالتزامات | 550 مليون دولار كندي |
محفظة المنتجات
تقدم Aurora Cannabis مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين المختلفة، بما في ذلك:
- زيوت القنب الطبية
- زهرة القنب الترفيهية
- المأكولات والمشروبات
- موضعي وكبسولات
البحث والتطوير
تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، بميزانية قدرها 15 مليون دولار كندي مخصصة للسنة المالية الحالية. يدعم هذا الاستثمار تطوير منتجات وتقنيات جديدة تهدف إلى تعزيز فعالية وسلامة استهلاك القنب.
التوسع العالمي
لدى شركة Aurora Cannabis عمليات في العديد من الأسواق الدولية، بما في ذلك:
- ألمانيا
- أستراليا
- إيطاليا
- المملكة المتحدة
وتهدف الشركة إلى توسيع نطاق وجودها العالمي من خلال دخول أسواق إضافية في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
المشاركة المجتمعية
تلتزم شركة Aurora Cannabis بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال مبادرات تشمل:
- دعم الجمعيات الخيرية المحلية
- تعزيز الاستخدام المسؤول للقنب
- المشاركة في برامج التوعية التربوية
خاتمة
تلتزم شركة Aurora Cannabis Inc. بمهمتها المتمثلة في تقديم منتجات القنب عالية الجودة مع الحفاظ على التركيز على الابتكار والنزاهة والمشاركة المجتمعية. يعكس أدائها المالي واستراتيجيتها العالمية التزامها بأن تصبح رائدة في صناعة القنب.
كيف تعمل شركة Aurora Cannabis Inc. (ACB).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Aurora Cannabis Inc. بشكل أساسي في صناعة القنب، مع التركيز على زراعة منتجات القنب وإنتاجها وتوزيعها. وتشارك الشركة في أسواق القنب الطبية والترفيهية، حيث تقدم منتجات متنوعة، بما في ذلك الزهور المجففة والزيوت وكبسولات الكبسولات الطرية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، ذكرت شركة Aurora Cannabis ما يلي:
- الإيرادات: 47.0 مليون دولار كندي
- صافي الخسارة: 52.0 مليون دولار كندي
- إجمالي الربح: 17.5 مليون دولار كندي
- النقد والنقد المعادل: 55.3 مليون دولار كندي
تجزئة السوق
قامت Aurora Cannabis بتنويع عروض منتجاتها لتلبية احتياجات قطاعات السوق المختلفة:
| قطاع السوق | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|
| الحشيش الطبي | 55% |
| القنب الترفيهي | 40% |
| المبيعات الدولية | 5% |
القدرة الإنتاجية
وتتمتع الشركة بقدرة إنتاجية كبيرة، ولديها مرافق زراعة في جميع أنحاء كندا. اعتبارًا من عام 2023، تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية:
- الطاقة الزراعية السنوية: 150,000 كجم
- مساحة المنشأة: 1.6 مليون قدم مربع
- عدد المرافق: 12
البيئة التنظيمية
تعمل أورورا بموجب لوائح صارمة وضعتها وزارة الصحة الكندية، والتي تشمل:
- متطلبات الترخيص: يجب الحصول على تراخيص للزراعة والبيع
- ضمان الجودة: الامتثال لممارسات التصنيع الجيدة (GMP)
- التزامات إعداد التقارير: يلزم تقديم تقارير مالية وتشغيلية منتظمة
البحث والتطوير
تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير لابتكار المنتجات، مع التركيز على:
- تطوير سلالات جديدة
- التطبيقات الطبية للقنب
- طرق تسليم المنتج
اعتبارًا من عام 2023، خصصت Aurora Cannabis ما يقرب من 5 ملايين دولار كندي لأنشطة البحث والتطوير.
الشراكات الاستراتيجية
شكلت أورورا العديد من الشراكات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق:
- الشراكة مع جامعة ألبرتا لأبحاث القنب
- التعاون مع منتجي القنب الآخرين لتطوير المنتجات المشتركة
- اتفاقيات التوزيع مع تجار التجزئة في جميع أنحاء كندا
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر أداء سهم Aurora Cannabis (ACB):
- القيمة السوقية: 1.5 مليار دولار كندي
- سعر السهم الحالي: 1.80 دولار كندي
- نطاق 52 أسبوعًا: 1.00 دولار - 3.50 دولار كندي
النظرة المستقبلية
وقد حددت الشركة استراتيجية للنمو المستقبلي، بما في ذلك:
- التوسع في الأسواق الدولية
- تنويع المنتجات إلى الأطعمة والمشروبات
- زيادة التركيز على الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة
كيف تجني شركة Aurora Cannabis Inc. (ACB) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Aurora Cannabis إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجات وخدمات القنب في أسواق مختلفة. وفي عامها المالي 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 85 مليون دولارمما يعكس التركيز الكبير على أسواق القنب الطبية والترفيهية.
مبيعات القنب الطبي
يعد قطاع القنب الطبي في Aurora مساهمًا كبيرًا في إجمالي إيراداته. بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغت الشركة عن إجمالي مبيعات القنب الطبي 50 مليون دولار. يخدم هذا القطاع المرضى الذين يعانون من أمراض مختلفة، حيث يقدم منتجات تشمل الزيوت والكبسولات والزهور المجففة.
مبيعات القنب الترفيهية
شهد سوق القنب الترفيهي نموًا كبيرًا. في السنة المالية 2023، وصلت مبيعات Aurora الترفيهية إلى 30 مليون دولار، مدفوعًا بزيادة الطلب الاستهلاكي وتوسيع منافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء كندا.
الأسواق الدولية
تعمل أورورا على توسيع نطاق تواجدها في الأسواق الدولية. وذكرت الشركة 5 ملايين دولار في الإيرادات من الأسواق الدولية، بما في ذلك أوروبا وأمريكا اللاتينية، في نفس السنة المالية. ويتم دعم هذا النمو من خلال الشراكات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
تتكبد الشركة تكاليف مختلفة مرتبطة بأنشطتها المدرة للإيرادات. في السنة المالية 2023، تم الإبلاغ عن تكلفة البضائع المبيعة عند 50 مليون دولاروالتي تشمل مصاريف الزراعة والمعالجة والتوزيع.
إجمالي الربح
حققت شركة Aurora Cannabis ربحًا إجماليًا قدره 35 مليون دولار للسنة المالية 2023، مما يشير إلى نسبة هامش إجمالي تبلغ تقريبًا 41%.
مصاريف التشغيل
تمت الإشارة إلى نفقات التشغيل لشركة Aurora Cannabis في السنة المالية 2023 عند 60 مليون دولارتمثل التكاليف المتعلقة بالبحث والتطوير والمبيعات والتسويق والنفقات الإدارية.
صافي الدخل
أورورا القنب سجلت خسارة صافية قدرها (25 مليون دولار) للعام المالي 2023، حيث تواصل الاستثمار بكثافة في النمو والبنية التحتية.
جدول المالية Overview
| المقياس المالي | المبلغ (السنة المالية 2023) |
|---|---|
| ربح | 85 مليون دولار |
| مبيعات القنب الطبي | 50 مليون دولار |
| مبيعات القنب الترفيهية | 30 مليون دولار |
| المبيعات الدولية | 5 ملايين دولار |
| تكلفة البضائع المباعة (COGS) | 50 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 35 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 60 مليون دولار |
| صافي الدخل | (25 مليون دولار) |
تنويع المنتجات
تعمل Aurora Cannabis بنشاط على تنويع عروض منتجاتها لتعزيز الإيرادات. تشمل المنتجات:
- القوائم المسبقة
- المواد الصالحة للأكل
- يركز
- منتجات التبخير
الشراكات والتعاون
تدخل الشركة في العديد من الشراكات الإستراتيجية لدفع نمو الإيرادات. تشمل أوجه التعاون المميزة ما يلي:
- اتفاقيات التوزيع مع تجار التجزئة المرخصين
- المشاريع المشتركة في مجال البحث وتطوير المنتجات
مبادرات النمو المستقبلي
حددت شركة Aurora Cannabis عدة مبادرات لزيادة الإيرادات المستقبلية، بما في ذلك:
- التوسع في أسواق جديدة
- الابتكار في خطوط الإنتاج
- زيادة الاستثمار في استراتيجيات التسويق
اتجاهات السوق والتحديات
تشمل اتجاهات السوق التي تؤثر على المشهد المالي ما يلي:
- زيادة تقنين الحشيش
- تزايد قبول المستهلك
- مخاوف تشبع السوق
Aurora Cannabis Inc. (ACB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support