Albertsons Companies, Inc. (ACI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Albertsons Companies, Inc.
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Albertsons Companies, Inc. كواحدة من أكبر شركات بيع المواد الغذائية والأدوية بالتجزئة في الولايات المتحدة، مع أكثر من 2200 متجرًا في 34 ولاية ومقاطعة كولومبيا. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك مواد البقالة، ومساعدات الصحة والجمال، وخدمات الصيدلة.
الأداء المالي
في الربع الثاني من العام المالي 2024، أعلنت شركة Albertsons عن صافي مبيعات وإيرادات أخرى بقيمة 18,551.5 مليون دولار، بزيادة طفيفة من 18,290.7 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي 2023. وفي أول 28 أسبوعًا من العام المالي 2024، وصل صافي المبيعات إلى 42,816.9 مليون دولار، مقارنة بـ 42,340.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | 28 أسبوع 2024 | 28 أسبوع 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 18,551.5 مليون دولار | 18,290.7 مليون دولار | 42,816.9 مليون دولار | 42,340.9 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 13,430.2 مليون دولار | 13,249.2 مليون دولار | 30,956.7 مليون دولار | 30,636.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 5,121.3 مليون دولار | 5,041.5 مليون دولار | 11,860.2 مليون دولار | 11,704.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 145.5 مليون دولار | 266.9 مليون دولار | 386.2 مليون دولار | 684.1 مليون دولار |
المقاييس المالية المعدلة
بلغ صافي الدخل المعدل للربع الثاني من العام المالي 2024 301.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 367.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2023. وكان صافي الدخل المعدل لكل سهم عادي من الفئة "أ" 0.51 دولارًا أمريكيًا للربع الثاني من عام 2024 مقارنة بـ 0.63 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني من عام 2023.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | 28 أسبوع 2024 | 28 أسبوع 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل المعدل | 301.0 مليون دولار | 367.7 مليون دولار | 692.6 مليون دولار | 913.4 مليون دولار |
| صافي الدخل المعدل لكل سهم | $0.51 | $0.63 | $1.17 | $1.56 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 7 سبتمبر 2024، كان إجمالي ديون ألبرتسونز 7411.9 مليون دولار، بقيمة دفترية قدرها 7533.8 مليون دولار. وبلغت حقوق ملكية الشركة 3,020.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من نفس التاريخ، مما يعكس دخلاً شاملاً قدره 151.4 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 7,411.9 مليون دولار |
| القيمة الدفترية للديون | 7,533.8 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 3,020.3 مليون دولار |
| الدخل الشامل (الربع الثاني 2024) | 151.4 مليون دولار |
بيانات التدفق النقدي
بالنسبة للأسابيع الـ 28 الأولى من العام المالي 2024، بلغ إجمالي التدفقات النقدية المقدمة من الأنشطة التشغيلية 1,374.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,347.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. واستخدمت الشركة 925.3 مليون دولار في الأنشطة الاستثمارية و357.8 مليون دولار في الأنشطة التمويلية خلال هذه الفترة.
| مقياس التدفق النقدي | 28 أسبوع 2024 | 28 أسبوع 2023 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 1,374.1 مليون دولار | 1,347.9 مليون دولار |
| التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | 925.3 مليون دولار | 890.1 مليون دولار |
| التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل | 357.8 مليون دولار | 651.1 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واصلت شركة Albertsons التركيز على تعزيز منصاتها الرقمية والتكنولوجية، والاستثمار بشكل كبير في إعادة تصميم المتاجر وافتتاح متاجر جديدة. أكملت الشركة 44 عملية إعادة تصميم وافتتحت متجرين جديدين في أول 28 أسبوعًا من السنة المالية 2024.
من يملك شركة Albertsons Companies, Inc. (ACI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Albertsons Companies, Inc. (ACI) بهيكل ملكية معقد يتكون بشكل أساسي من أسهم عادية من الفئة "أ" وأسهم مفضلة قابلة للتحويل موجودة مسبقًا، والتي تم تحويلها منذ ذلك الحين إلى أسهم عادية من الفئة "أ". ويبلغ إجمالي عدد الأسهم العادية من الفئة "أ" حوالي 597.7 مليون سهم.
| نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 597,711,686 | 100% |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة Albertsons Companies, Inc. المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين الأفراد. يلخص الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 45,000,000 | 7.5% |
| شركة بلاك روك | 40,000,000 | 6.7% |
| شركة ستيت ستريت | 30,000,000 | 5.0% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 25,000,000 | 4.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 20,000,000 | 3.3% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في السنة المالية الماضية، كانت هناك معاملات كبيرة أثرت على ملكية ألبرتسونز. أدى تحويل كافة الأسهم المفضلة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية من الفئة "أ" إلى تبسيط هيكل الملكية. حدث هذا التحويل في منتصف عام 2023، مما أدى إلى ظهور فئة أكثر تركيزًا من حاملي الأسهم.
تعويضات الأسهم
وأصدرت الشركة أيضًا عددًا من وحدات الأسهم المقيدة (رسوس) كجزء من برنامج تعويضات الأسهم. اعتبارًا من 7 سبتمبر 2024، كان هناك ما يقرب من 3.1 مليون وحدة رسو مستحقة الدفع، مما قد يخفف من المساهمين الحاليين عند التحويل.
| نوع تعويض الأسهم | عدد الوحدات | التأثير على المساهمين |
|---|---|---|
| وحدات الأسهم المقيدة (رسوس) | 3,059,905 | التخفيف المحتمل عند الاستحقاق |
حقوق المساهمين وأرباح الأسهم
يحق للمساهمين العاديين من الفئة "أ" التصويت على الأمور المتعلقة بالشركة والحصول على أرباح الأسهم. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أعلنت شركة Albertsons عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.12 دولار أمريكي لكل سهم عادي، أي ما يعادل حوالي 69.5 مليون دولار أمريكي من إجمالي الأرباح المدفوعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 7 سبتمبر 2024.
| تفاصيل الأرباح | المبلغ لكل سهم | إجمالي دفع الأرباح |
|---|---|---|
| أرباح نقدية | $0.12 | 69.5 مليون دولار |
أداء السوق
اعتبارًا من أوائل عام 2024، يعكس أداء أسهم Albertsons استجابة مختلطة للسوق، مع تقلبات بسبب اتجاهات السوق الأوسع والتطورات الخاصة بالشركة. تراوح سعر سهم الشركة بين 22 دولارًا و28 دولارًا للسهم الواحد خلال العام الماضي، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 13.2 مليار دولار استنادًا إلى عدد الأسهم الحالي.
| أداء المخزون | السعر الحالي (2024) | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| نطاق سعر المشاركة | $22 - $28 | 13.2 مليار دولار |
خاتمة
يتميز مشهد ملكية شركة Albertsons Companies, Inc. بمجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين وهيكل أسهم عادية مبسط بعد تحويل الأسهم المفضلة القابلة للتحويل. ويستمر التزام الشركة بعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وتعويضات الأسهم في تشكيل استراتيجياتها المالية للمضي قدمًا.
بيان مهمة شركة Albertsons Companies, Inc. (ACI).
Overview بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Albertsons Companies, Inc. على الالتزام بتزويد العملاء بمنتجات عالية الجودة وخدمة استثنائية مع الحفاظ على التركيز على مشاركة المجتمع والاستدامة. تهدف الشركة إلى أن تكون السوبر ماركت المحلي المفضل في كل مجتمع تخدمه.
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2024، أبلغت شركة Albertsons عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات والإيرادات الأخرى | 18,551.5 مليون دولار | 18,290.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 145.5 مليون دولار | 266.9 مليون دولار |
| صافي الدخل الأساسي لكل حصة عادية من الفئة أ | $0.25 | $0.46 |
| صافي الدخل المخفف لكل حصة عادية من الفئة أ | $0.25 | $0.46 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 900.6 مليون دولار | 976.9 مليون دولار |
مشاركة العملاء والمبيعات الرقمية
تواصل شركة Albertsons تعزيز تواجدها الرقمي ومبادرات مشاركة العملاء:
- نمو المبيعات الرقمية: ارتفعت المبيعات الرقمية بنسبة 24٪ على أساس سنوي.
- برنامج الولاء: ارتفع عدد أعضاء الولاء بنسبة 15% إلى 43.0 مليونًا.
أداء مبيعات متطابق
وأظهرت المبيعات المتطابقة، باستثناء الوقود، اتجاها إيجابيا:
| فترة | نمو المبيعات المتطابقة |
|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 2.5% |
| الربع الثاني 2023 | 2.9% |
| أول 28 أسبوعًا من عام 2024 | 1.9% |
| أول 28 أسبوعًا لعام 2023 | 4.0% |
مبادرات المجتمع والاستدامة
تلتزم شركة Albertsons بالمسؤولية الاجتماعية، مع التركيز على الاستدامة والمشاركة المجتمعية. وهذا يشمل:
- المصادر المحلية: التركيز على الحصول على المنتجات من الموردين المحليين لدعم اقتصاديات المجتمع.
- الإشراف البيئي: مبادرات تهدف إلى الحد من النفايات وتعزيز الممارسات المستدامة.
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 7 سبتمبر 2024، أصبحت المقاييس التشغيلية كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي عدد المتاجر | 2,267 |
| المتاجر المفتوحة (حتى تاريخه) | 2 |
| المتاجر مغلقة (حتى تاريخه) | 4 |
| إجمالي لقطات مربع التجزئة | 112.8 مليون |
النسب المالية
تمت ملاحظة النسب المالية التالية خلال أول 28 أسبوعًا من العام المالي 2024:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| معدل الهامش الإجمالي | 27.7% |
| المصاريف البيعية والإدارية كنسبة مئوية من المبيعات | 25.8% |
| هامش الدخل التشغيلي | 1.8% |
خاتمة
تظل شركة Albertsons Companies, Inc. تركز على مهمتها المتمثلة في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائها مع الانخراط بنشاط مع المجتمع وتعزيز الاستدامة.
كيف تعمل شركة Albertsons Companies, Inc. (ACI).
شركة Overview
تعمل شركة Albertsons Companies, Inc. كمتاجر بقالة بالتجزئة في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، أصبح لديها إجمالي 2267 متجرًا بأشكال مختلفة، بما في ذلك محلات السوبر ماركت ومواقع الصيدليات ومراكز الوقود.
الأداء المالي
خلال الأسابيع 28 الأولى من العام المالي 2024، أعلنت شركة Albertsons عن صافي مبيعات وإيرادات أخرى بقيمة 42,816.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.1% من 42,340.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام المالي 2023. وكان النمو مدفوعًا بزيادة بنسبة 1.9% في المبيعات المماثلة، لا سيما في مبيعات الصيدلة.
| المقياس المالي | السنة المالية 2024 (28 أسبوعًا) | السنة المالية 2023 (28 أسبوعًا) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات والإيرادات الأخرى | 42,816.9 مليون دولار | 42,340.9 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 11,860.2 مليون دولار (27.7%) | 11,704.2 مليون دولار (27.6%) |
| المصاريف البيعية والإدارية | 11,059.4 مليون دولار (25.8%) | 10,608.4 مليون دولار (25.1%) |
| الدخل التشغيلي | 751.6 مليون دولار (1.8%) | 1,076.6 مليون دولار (2.5%) |
| صافي الدخل | 386.2 مليون دولار (0.9%) | 684.1 مليون دولار (1.6%) |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لأول 28 أسبوعًا من العام المالي 2024 2,084.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 4.9% من صافي المبيعات والإيرادات الأخرى، بانخفاض من 2,295.4 مليون دولار أمريكي و5.4% في أول 28 أسبوعًا من العام المالي 2023.
نمو المبيعات المتطابقة
ارتفعت المبيعات المماثلة، باستثناء الوقود، بنسبة 1.9% خلال أول 28 أسبوعًا من العام المالي 2024، مقارنة بزيادة قدرها 4.0% في العام المالي 2023. ويتضمن النمو الربع سنوي زيادة بنسبة 2.5% في الربع الثاني من العام المالي 2024.
| نمو المبيعات المتطابقة | السنة المالية 2024 (28 أسبوعًا) | السنة المالية 2023 (28 أسبوعًا) |
|---|---|---|
| نمو المبيعات المتطابقة | 1.9% | 4.0% |
عمليات المتجر
اعتبارًا من 7 سبتمبر 2024، تدير شركة Albertsons 2267 متجرًا. افتتحت الشركة متجرين جديدين وأغلقت 4 متاجر خلال أول 28 أسبوعًا من السنة المالية 2024.
| عمليات المتجر | المالية 2024 | المالية 2023 |
|---|---|---|
| المخازن في بداية الفترة | 2,269 | 2,271 |
| فتحت المتاجر | 2 | 3 |
| المتاجر مغلقة | 4 | 2 |
| إجمالي المخازن في نهاية الفترة | 2,267 | 2,272 |
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية خلال أول 28 أسبوعًا من العام المالي 2024 1,374.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,347.9 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2023. وترجع الزيادة بشكل أساسي إلى التغيرات في رأس المال العامل.
| مقاييس التدفق النقدي | السنة المالية 2024 (28 أسبوعًا) | السنة المالية 2023 (28 أسبوعًا) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1,374.1 مليون دولار | 1,347.9 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 925.3 مليون دولار | 890.1 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | 357.8 مليون دولار | 651.1 مليون دولار |
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف الفوائد للأسابيع الـ 28 الأولى من العام المالي 2024 249.3 مليون دولار، بانخفاض عن 266.8 مليون دولار في العام المالي 2023. وكان متوسط سعر الفائدة المرجح 5.5% لكلا الفترتين.
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت شركة Albertsons عن توزيعات أرباح نقدية بقيمة 139.0 مليون دولار (0.12 دولار للسهم العادي) خلال أول 28 أسبوعًا من العام المالي 2024، بما يتوافق مع مبلغ العام السابق.
| معلومات الأرباح | السنة المالية 2024 (28 أسبوعًا) | السنة المالية 2023 (28 أسبوعًا) |
|---|---|---|
| تم إعلان الأرباح النقدية | 139.0 مليون دولار | 138.0 مليون دولار | توزيعات الأرباح لكل سهم عادي | $0.12 | $0.12 |
اتفاقية الاندماج
تشارك شركة Albertsons في اتفاقية اندماج مع شركة The Kroger Co.، والتي بدأت في 13 أكتوبر 2022. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والتواجد في السوق.
كيف تجني شركة Albertsons Companies, Inc. (ACI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Albertsons Companies, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع البقالة ومنتجات التجزئة الأخرى. وفي الربع الثاني من العام المالي 2024، بلغ صافي المبيعات والإيرادات الأخرى 18,551.5 مليون دولار، يعكس أ 1.4% زيادة من 18,290.7 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي 2023.
انهيار المبيعات
يوضح الجدول التالي صافي المبيعات والإيرادات الأخرى حسب نوع المنتج لمدة 12 أسبوعًا المنتهية في 7 سبتمبر 2024:
| نوع المنتج | المبلغ (بالملايين) | % من الإجمالي |
|---|---|---|
| غير قابلة للتلف | $9,265.0 | 49.9% |
| طازج | $5,917.4 | 31.9% |
| صيدلية | $2,132.0 | 11.5% |
| وقود | $951.3 | 5.2% |
| آخر | $285.8 | 1.5% |
أداء مبيعات متطابق
ارتفعت المبيعات المتطابقة، باستثناء الوقود، بنسبة 2.5% في الربع الثاني من العام المالي 2024 مقارنة بـ 2.9% في نفس الفترة من العام السابق.
إجمالي الهامش والدخل التشغيلي
خلال أول 28 أسبوعًا من السنة المالية 2024، كان هامش الربح الإجمالي 11,860.2 مليون دولار، يمثل 27.7% من صافي المبيعات والإيرادات الأخرى، مقارنة بـ 11,704.2 مليون دولار و 27.6% لنفس الفترة من العام المالي 2023.
بلغ الدخل التشغيلي لأول 28 أسبوعًا من السنة المالية 2024 751.6 مليون دولار، أسفل من 1,076.6 مليون دولار في العام السابق.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للربع الثاني من العام المالي 2024 900.6 مليون دولار، أو 4.9% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 976.9 مليون دولار، أو 5.3% لنفس الربع من العام المالي 2023.
هيكل التكلفة
في أول 28 أسبوعًا من السنة المالية 2024، بلغت تكلفة المبيعات 30,956.7 مليون دولار، يمثل 72.3% من صافي المبيعات. وصلت المصاريف البيعية والإدارية 11.059.4 مليون دولار، أو 25.8% من صافي المبيعات.
نمو المبيعات الرقمية
ارتفعت المبيعات الرقمية بنسبة 24% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024. وركزت الشركة على تعزيز قدراتها الرقمية ومتعددة القنوات، مما ساهم في هذا النمو.
مبيعات الصيدلة
لقد شكلت مبيعات الصيدليات محركًا هامًا للنمو، حيث وصلت المبيعات إلى 4,754.8 مليون دولار للأسابيع الـ 28 الأولى من العام المالي 2024، ارتفاعًا من 4,041.1 مليون دولار في العام السابق.
الأداء المالي Overview
صافي الدخل للربع الثاني من العام المالي 2024 بلغ 145.5 مليون دولار، أو $0.25 لكل حصة مشتركة من الفئة أ. خلال أول 28 أسبوعًا، كان صافي الدخل 386.2 مليون دولار، تراجع من 684.1 مليون دولار في العام السابق.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية خلال أول 28 أسبوعًا من العام المالي 2024 1,374.1 مليون دولار، مقارنة ب 1,347.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار 925.3 مليون دولار.
اعتبارات الاندماج
إن شركة Albertsons بصدد الاندماج مع شركة The Kroger Co.، الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر على استراتيجياتها التشغيلية والمالية في المضي قدمًا.
Albertsons Companies, Inc. (ACI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support