Albertsons Companies, Inc. (ACI) Bundle
Una breve historia de Albertsons Companies, Inc.
Compañía Overview
A partir de 2024, Albertsons Companies, Inc. opera como uno de los minoristas de alimentos y drogas más grandes de los Estados Unidos, con más de 2.200 tiendas en 34 estados y el Distrito de Columbia. La compañía ofrece una amplia gama de productos que incluyen artículos de comestibles, ayudas de salud y belleza, y servicios de farmacia.
Desempeño financiero
En el segundo trimestre del año fiscal 2024, Albertsons reportó ventas netas y otros ingresos de $ 18,551.5 millones, un ligero aumento de $ 18,290.7 millones en el segundo trimestre del año fiscal 2023. Durante las primeras 28 semanas de 2024 fiscales, las ventas netas alcanzaron los $ 42,816.9 millones, comparados con hasta $ 42,340.9 millones en el mismo período del año anterior.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | 28 semanas 2024 | 28 semanas 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 18,551.5 millones | $ 18,290.7 millones | $ 42,816.9 millones | $ 42,340.9 millones |
| Costo de ventas | $ 13,430.2 millones | $ 13,249.2 millones | $ 30,956.7 millones | $ 30,636.7 millones |
| Margen bruto | $ 5,121.3 millones | $ 5,041.5 millones | $ 11,860.2 millones | $ 11,704.2 millones |
| Lngresos netos | $ 145.5 millones | $ 266.9 millones | $ 386.2 millones | $ 684.1 millones |
Métricas financieras ajustadas
El ingreso neto ajustado para el segundo trimestre del año fiscal 2024 fue de $ 301.0 millones, por debajo de $ 367.7 millones en el segundo trimestre del año fiscal 2023. El ingreso neto ajustado por clase A fue $ 0.51 para el segundo trimestre de 2024 en comparación con $ 0.63 en el segundo trimestre de 2023.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | 28 semanas 2024 | 28 semanas 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos ajustados | $ 301.0 millones | $ 367.7 millones | $ 692.6 millones | $ 913.4 millones |
| Ingresos netos ajustados por acción | $0.51 | $0.63 | $1.17 | $1.56 |
Lo más destacado del balance
Al 7 de septiembre de 2024, Albertsons tenía una deuda total de $ 7,411.9 millones, con un valor en libros de $ 7,533.8 millones. El capital de la compañía se situó en $ 3,020.3 millones a la misma fecha, lo que refleja un ingreso integral de $ 151.4 millones para el segundo trimestre de 2024.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 7,411.9 millones |
| Valor de la deuda | $ 7,533.8 millones |
| Equidad total | $ 3,020.3 millones |
| Ingresos integrales (Q2 2024) | $ 151.4 millones |
Estados de flujo de efectivo
Durante las primeras 28 semanas del año fiscal 2024, los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas totalizaron $ 1,374.1 millones, en comparación con $ 1,347.9 millones para el mismo período en el año anterior. La compañía utilizó $ 925.3 millones en actividades de inversión y $ 357.8 millones en actividades de financiación durante este período.
| Métrico de flujo de caja | 28 semanas 2024 | 28 semanas 2023 |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $ 1,374.1 millones | $ 1,347.9 millones |
| Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión | $ 925.3 millones | $ 890.1 millones |
| Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación | $ 357.8 millones | $ 651.1 millones |
Desarrollos recientes
En 2024, Albertsons continuó enfocándose en mejorar sus plataformas digitales y de tecnología, invirtiendo significativamente en las remodelaciones de las tiendas y las nuevas aperturas de las tiendas. La compañía completó 44 remodelaciones y abrió dos nuevas tiendas en las primeras 28 semanas del año fiscal 2024.
A Who posee Albertsons Companies, Inc. (ACI)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Albertsons Companies, Inc. (ACI) tiene una estructura de propiedad compleja que consiste principalmente en acciones comunes de Clase A y acciones preferidas convertibles previamente existentes, que desde entonces se han convertido en acciones comunes de Clase A. El número total de acciones comunes de Clase A en circulación es de aproximadamente 597.7 millones.
| Tipo de propiedad | Número de acciones | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 597,711,686 | 100% |
Principales accionistas
Los principales accionistas de Albertsons Companies, Inc. incluyen inversores institucionales, fondos mutuos e inversores individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales a principios de 2024:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 45,000,000 | 7.5% |
| Blackrock, Inc. | 40,000,000 | 6.7% |
| State Street Corporation | 30,000,000 | 5.0% |
| FMR LLC (Fidelity) | 25,000,000 | 4.2% |
| Invesco Ltd. | 20,000,000 | 3.3% |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año fiscal, ha habido transacciones significativas que afectan la propiedad de Albertsons. La conversión de todas las acciones preferidas convertibles en acciones comunes de Clase A ha simplificado la estructura de propiedad. Esta conversión ocurrió a mediados de 2023, lo que resultó en una clase más concentrada de accionistas.
Compensación de capital
La Compañía también ha emitido una serie de unidades de acciones restringidas (RSU) como parte de su programa de compensación de capital. Al 7 de septiembre de 2024, aproximadamente 3.1 millones de RSU fueron pendientes, lo que puede diluir a los accionistas existentes tras la conversión.
| Tipo de compensación de capital | Número de unidades | Impacto en los accionistas |
|---|---|---|
| Unidades de stock restringidas (RSU) | 3,059,905 | Potencial dilución al adjudicar |
Derechos y dividendos de los accionistas
Los accionistas comunes de Clase A tienen derecho a votar sobre asuntos corporativos y recibir dividendos. A partir de los últimos informes financieros, Albertsons declaró un dividendo en efectivo de $ 0.12 por acción común, ascendiendo a aproximadamente $ 69.5 millones en dividendos totales pagados a los accionistas para el año fiscal que finaliza el 7 de septiembre de 2024.
| Detalles de dividendos | Cantidad por acción | Pago total de dividendos |
|---|---|---|
| Dividendo en efectivo | $0.12 | $ 69.5 millones |
Rendimiento del mercado
A principios de 2024, el rendimiento de las acciones de Albertsons ha reflejado una respuesta mixta del mercado, con fluctuaciones debido a tendencias más amplias del mercado y desarrollos específicos de la empresa. El precio de las acciones de la compañía ha oscilado entre $ 22 y $ 28 por acción durante el año pasado, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 13.2 mil millones en función del recuento actual de acciones.
| Rendimiento de stock | Precio actual (2024) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| Rango de precios de las acciones | $22 - $28 | $ 13.2 mil millones |
Conclusión
El panorama de la propiedad de Albertsons Companies, Inc. se caracteriza por un grupo diverso de inversores institucionales y una estructura de acciones comunes simplificadas después de la conversión de acciones preferidas convertibles. El compromiso de la Compañía con los rendimientos de los accionistas a través de dividendos y compensación de capital continúa dando forma a sus estrategias financieras en el futuro.
Albertsons Companies, Inc. (ACI) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de Albertsons Companies, Inc. enfatiza el compromiso de proporcionar a los clientes productos de alta calidad y un servicio excepcional al tiempo que mantiene un enfoque en la participación de la comunidad y la sostenibilidad. La compañía tiene como objetivo ser el supermercado local favorito en cada comunidad a la que sirve.
Métricas de desempeño financiero
Para el segundo trimestre del año fiscal 2024, Albertsons informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas y otros ingresos | $ 18,551.5 millones | $ 18,290.7 millones |
| Lngresos netos | $ 145.5 millones | $ 266.9 millones |
| Ingresos netos básicos por clase A Común Común | $0.25 | $0.46 |
| Ingresos netos diluidos por Clase A Acción Común | $0.25 | $0.46 |
| Ebitda ajustado | $ 900.6 millones | $ 976.9 millones |
Participación del cliente y ventas digitales
Albertsons continúa mejorando su presencia digital y iniciativas de participación del cliente:
- Crecimiento de ventas digitales: Las ventas digitales aumentaron en un 24% año tras año.
- Programa de fidelización: Los miembros de lealtad crecieron un 15% a 43.0 millones.
Rendimiento de ventas idéntico
Las ventas idénticas, excluyendo combustible, mostraron una tendencia positiva:
| Período | Crecimiento de ventas idéntico |
|---|---|
| Q2 2024 | 2.5% |
| Q2 2023 | 2.9% |
| Primeras 28 semanas 2024 | 1.9% |
| Primeras 28 semanas 2023 | 4.0% |
Iniciativas de la comunidad y la sostenibilidad
Albertsons está comprometido con la responsabilidad social, centrándose en la sostenibilidad y la participación comunitaria. Esto incluye:
- Abastecimiento local: Énfasis en obtener productos de proveedores locales para apoyar las economías comunitarias.
- Administración ambiental: Iniciativas destinadas a reducir los desechos y promover prácticas sostenibles.
Métricas operativas
A partir del 7 de septiembre de 2024, las métricas operativas son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Número total de tiendas | 2,267 |
| Tiendas abiertas (YTD) | 2 |
| Tiendas cerradas (YTD) | 4 |
| Total de metros cuadrados de cuadras minoristas | 112.8 millones |
Relaciones financieras
Se observaron las siguientes relaciones financieras durante las primeras 28 semanas del año fiscal 2024:
| Relación | Valor |
|---|---|
| Tasa de margen bruto | 27.7% |
| Gastos de venta y administrativos como % de ventas | 25.8% |
| Margen de ingresos operativos | 1.8% |
Conclusión
Albertsons Companies, Inc. se mantiene enfocado en su misión de ofrecer productos y servicios de calidad a sus clientes mientras se involucra activamente con la comunidad y promueve la sostenibilidad.
Cómo funciona Albertsons Companies, Inc. (ACI)
Compañía Overview
Albertsons Companies, Inc. opera como minorista de comestibles en los Estados Unidos. A partir de 2024, tiene un total de 2,267 tiendas en varios formatos, incluidos supermercados, ubicaciones de farmacia y centros de combustible.
Desempeño financiero
Durante las primeras 28 semanas del año fiscal 2024, Albertsons reportó ventas netas y otros ingresos de $ 42,816.9 millones, un aumento del 1.1% de $ 42,340.9 millones en el mismo período del año fiscal 2023. El crecimiento fue impulsado por un aumento de 1.9% en ventas idénticas, notablemente en Ventas de farmacia.
| Métrica financiera | Fiscal 2024 (28 semanas) | Fiscal 2023 (28 semanas) |
|---|---|---|
| Ventas netas y otros ingresos | $ 42,816.9 millones | $ 42,340.9 millones |
| Margen bruto | $ 11,860.2 millones (27.7%) | $ 11,704.2 millones (27.6%) |
| Gastos de venta y administrativos | $ 11,059.4 millones (25.8%) | $ 10,608.4 millones (25.1%) |
| Ingreso operativo | $ 751.6 millones (1.8%) | $ 1,076.6 millones (2.5%) |
| Lngresos netos | $ 386.2 millones (0.9%) | $ 684.1 millones (1.6%) |
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado durante las primeras 28 semanas del año fiscal 2024 fue de $ 2,084.5 millones, lo que representa el 4.9% de las ventas netas y otros ingresos, por debajo de $ 2,295.4 millones y 5.4% en las primeras 28 semanas del año fiscal 2023.
Crecimiento de ventas idéntico
Las ventas idénticas, excluyendo combustible, aumentaron en un 1,9% durante las primeras 28 semanas de 2024 fiscales, en comparación con un aumento del 4.0% en el fiscal 2023. El crecimiento trimestral incluye un aumento del 2.5% en el segundo trimestre del fiscal 2024.
| Crecimiento de ventas idéntico | Fiscal 2024 (28 semanas) | Fiscal 2023 (28 semanas) |
|---|---|---|
| Crecimiento de ventas idéntico | 1.9% | 4.0% |
Operaciones de almacenamiento
A partir del 7 de septiembre de 2024, Albertsons opera 2,267 tiendas. La compañía abrió 2 nuevas tiendas y cerró 4 durante las primeras 28 semanas del año fiscal 2024.
| Operaciones de almacenamiento | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Tiendas al comienzo del período | 2,269 | 2,271 |
| Tiendas abiertas | 2 | 3 |
| Tiendas cerradas | 4 | 2 |
| Total de tiendas al final del período | 2,267 | 2,272 |
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante las primeras 28 semanas del año fiscal 2024 fue de $ 1,374.1 millones, frente a $ 1,347.9 millones en el año fiscal 2023. El aumento se debió principalmente a cambios en el capital de trabajo.
| Métricas de flujo de caja | Fiscal 2024 (28 semanas) | Fiscal 2023 (28 semanas) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 1,374.1 millones | $ 1,347.9 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ 925.3 millones | $ 890.1 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ 357.8 millones | $ 651.1 millones |
Gastos de deuda e intereses
El gasto por intereses para las primeras 28 semanas del año fiscal 2024 fue de $ 249.3 millones, por debajo de $ 266.8 millones en el año fiscal 2023. La tasa de interés promedio ponderada fue de 5.5% para ambos períodos.
Política de dividendos
Albertsons declaró dividendos en efectivo de $ 139.0 millones ($ 0.12 por acción común) durante las primeras 28 semanas del año fiscal 2024, de acuerdo con el monto del año anterior.
| Información de dividendos | Fiscal 2024 (28 semanas) | Fiscal 2023 (28 semanas) |
|---|---|---|
| Dividendos en efectivo declarados | $ 139.0 millones | $ 138.0 millones | Dividendo por acción común | $0.12 | $0.12 |
Acuerdo de fusión
Albertsons participa en un acuerdo de fusión con Kroger Co., que se inició el 13 de octubre de 2022. Se espera que esta fusión mejore las eficiencias operativas y la presencia del mercado.
Cómo Albertsons Companies, Inc. (ACI) gana dinero
Flujos de ingresos
Albertsons Companies, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de comestibles y otros productos minoristas. En el segundo trimestre del año fiscal 2024, las ventas netas y otros ingresos ascendieron a $ 18,551.5 millones, reflejando un 1.4% aumentar de $ 18,290.7 millones En el segundo trimestre del año fiscal 2023.
Desglose de ventas
La siguiente tabla describe las ventas netas y otros ingresos por tipo de producto durante las 12 semanas que terminan el 7 de septiembre de 2024:
| Tipo de producto | Cantidad (en millones) | % del total |
|---|---|---|
| No perecedero | $9,265.0 | 49.9% |
| Fresco | $5,917.4 | 31.9% |
| Farmacia | $2,132.0 | 11.5% |
| Combustible | $951.3 | 5.2% |
| Otro | $285.8 | 1.5% |
Rendimiento de ventas idéntico
Las ventas idénticas, que excluyen el combustible, aumentaron por 2.5% en el segundo trimestre del fiscal 2024 en comparación con 2.9% en el mismo período del año anterior.
Margen bruto e ingresos operativos
Durante las primeras 28 semanas de fiscal 2024, el margen bruto fue $ 11,860.2 millones, representando 27.7% de ventas netas y otros ingresos, en comparación con $ 11,704.2 millones y 27.6% para el mismo período en el año fiscal 2023.
Los ingresos operativos durante las primeras 28 semanas de fiscal 2024 fueron $ 751.6 millones, abajo de $ 1,076.6 millones en el año anterior.
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado para el segundo trimestre del año fiscal 2024 fue $ 900.6 millones, o 4.9% de ventas netas, en comparación con $ 976.9 millones, o 5.3% para el mismo trimestre en el año fiscal 2023.
Estructura de costos
En las primeras 28 semanas del año fiscal 2024, el costo de las ventas fue $ 30,956.7 millones, representando 72.3% de ventas netas. Los gastos de venta y administrativos alcanzaron $ 11,059.4 millones, o 25.8% de ventas netas.
Crecimiento de las ventas digitales
Las ventas digitales aumentaron por 24% Durante el segundo trimestre del año fiscal 2024. La compañía se ha centrado en mejorar sus capacidades digitales y omnicanal, contribuyendo a este crecimiento.
Ventas de farmacia
Las ventas de farmacia han sido un motor de crecimiento significativo, con las ventas alcanzando $ 4,754.8 millones Durante las primeras 28 semanas de fiscal 2024, arriba de $ 4,041.1 millones en el año anterior.
Desempeño financiero Overview
El ingreso neto para el segundo trimestre del año fiscal 2024 fue $ 145.5 millones, o $0.25 por Clase A Compartir Común. Durante las primeras 28 semanas, el ingreso neto fue $ 386.2 millones, una disminución de $ 684.1 millones en el año anterior.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante las primeras 28 semanas del año fiscal 2024 fue $ 1,374.1 millones, en comparación con $ 1,347.9 millones en el mismo período del año anterior. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión fue $ 925.3 millones.
Consideraciones de fusión
Albertsons está en proceso de fusión con Kroger Co., que se espera que afecte sus estrategias operativas y financieras en el futuro.
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