Autodesk, Inc. (ADSK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Autodesk, Inc.
شركة Overview
شركة أوتوديسك هي شركة رائدة في تصميم البرمجيات وهندستها، وتخدم في المقام الأول صناعات مثل الهندسة المعمارية والهندسة والبناء والتصنيع والإعلام. تأسست شركة Autodesk في عام 1982، وقد أحدثت ثورة في برامج التصميم من خلال منتجها الرائد AutoCAD.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة أوتوديسك عن صافي دخل قدره 282 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية، مقارنة بـ 222 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ صافي الدخل 534 مليون دولار، من 383 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 282 مليون دولار | 222 مليون دولار | 534 مليون دولار | 383 مليون دولار |
| ربح | 1,505 مليون دولار | 1,345 مليون دولار | 2,922 مليون دولار | 2,614 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 343 مليون دولار | 262 مليون دولار | 642 مليون دولار | 479 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $1.30 | $1.03 | $2.46 | $1.77 |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $2.15 | $1.91 | $4.01 | $3.44 |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، كانت إيرادات أوتوديسك حسب مجموعة المنتجات كما يلي:
| عائلة المنتج | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| لجنة الطاقة الذرية | 713 مليون دولار | 627 مليون دولار | 14% |
| أوتوكاد وأوتوكاد LT | 389 مليون دولار | 364 مليون دولار | 7% |
| مبدعين | 296 مليون دولار | 256 مليون دولار | 16% |
| أنا | 77 مليون دولار | 74 مليون دولار | 4% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، يعكس أداء سهم أوتوديسك مكانة قوية في السوق. أعادت الشركة شراءها 471.000 سهم بمتوسط سعر $244.63 للسهم خلال الربع بإجمالي 4.62 مليار دولار تظل متاحة لإعادة الشراء بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم.
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل أوتوديسك الاستثمار في الابتكار والحلول السحابية، وتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. تركز المبادرات الإستراتيجية للشركة على زيادة المبيعات المباشرة وتعزيز مشاركة العملاء من خلال الحلول التقنية المحسنة.
توزيع الإيرادات العالمية
التوزيع الجغرافي لإيرادات أوتوديسك للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024 هو كما يلي:
| منطقة | ربح | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 662 مليون دولار | 12% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 570 مليون دولار | 13% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 273 مليون دولار | 9% |
التحديات الرئيسية
على الرغم من النمو القوي، تواجه شركة Autodesk تحديات، بما في ذلك الشكوك الاقتصادية في الأسواق الرئيسية والتأثيرات المستمرة للتوترات الجيوسياسية، والتي قد تؤثر على الأداء المستقبلي.
المسائل التنظيمية والقانونية
اعتبارًا من أبريل 2024، شاركت شركة Autodesk في دعوى جماعية للأوراق المالية الفيدرالية تتعلق بممارساتها المالية. ولا تزال النتيجة غير مؤكدة، ويجري تقييم التأثيرات المالية المحتملة.
من يملك شركة Autodesk, Inc. (ADSK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Autodesk, Inc. (ADSK) مملوكة في الغالب لمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.42% | 18.09 |
| شركة بلاك روك | 8.28% | 17.81 |
| شركة ستيت ستريت | 4.85% | 10.44 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.50% | 9.70 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.15% | 8.91 |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.97% | 8.56 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 32.60% | 70.00 |
| المساهمين الأفراد | 29.28% | 63.00 |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم شركة Autodesk, Inc. تقلبات كبيرة خلال العام الماضي. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ سعر السهم حوالي 244.63 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 12٪ منذ بداية العام حتى الآن. تبلغ القيمة السوقية لشركة أوتوديسك حوالي 57.00 مليار دولار.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى Autodesk برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعادت الشركة شراء 504000 سهم بمتوسط سعر 245.29 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي نفقات إعادة شراء تبلغ حوالي 124 مليون دولار أمريكي. ويبلغ المبلغ المتبقي المسموح بإعادة الشراء في إطار البرنامج 4.62 مليار دولار، والذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2022.
الملكية المؤسسية
تظل الملكية المؤسسية جزءًا مهمًا من قاعدة المساهمين في Autodesk. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي ما يقرب من 73.38% من أسهم Autodesk القائمة، مما يشير إلى ثقة قوية في آفاق نمو الشركة على المدى الطويل.
التعويض التنفيذي
يرتبط التعويض التنفيذي في Autodesk ارتباطًا وثيقًا بمقاييس الأداء. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي بمبلغ 15 مليون دولار، والتي تشمل الراتب الأساسي والمكافآت وخيارات الأسهم. ويتماشى هذا مع تركيز الشركة على قيمة المساهمين والحوافز القائمة على الأداء.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
قامت شركة Autodesk بعمليات استحواذ كبيرة لتعزيز عروض خدماتها. في عام 2024، استحوذت شركة Autodesk على Payapps Limited مقابل 387 مليون دولار، بهدف تعزيز قدراتها في إدارة الإنشاءات القائمة على السحابة. بالإضافة إلى ذلك، تم الاستحواذ على أعمال PIX الخاصة بشركة X2X, LLC مقابل 266 مليون دولار، مما عزز مكانة Autodesk في قطاع الإعلام والترفيه.
أبرز المعالم المالية
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أفادت أوتوديسك:
- بلغ إجمالي الإيرادات الصافية 2.92 مليار دولار، بزيادة قدرها 12٪ عن العام السابق.
- بلغ صافي الدخل 534 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 383 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق.
- يبلغ إجمالي النقد وما في حكمه 2.11 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يوليو 2024.
- وتبلغ التزامات الأداء المتبقية 5.86 مليار دولار، ومن المتوقع الاعتراف بها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتمتع شركة Autodesk, Inc. بهيكل ملكية متنوع يتميز باستثمار مؤسسي كبير واستراتيجية قوية لإعادة شراء الأسهم. ويعكس مزيج المساهمين الرئيسيين والأداء المالي القوي للشركة نظرة إيجابية لعمليات أوتوديسك المستقبلية وحضورها في السوق.
بيان مهمة شركة Autodesk, Inc. (ADSK).
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Autodesk, Inc. إلى "تمكين المبتكرين من التصميم وتصنيع التكنولوجيا حتى يتمكنوا من تحقيق الإمكانات الجديدة." وهذا يعكس تركيز الشركة على توفير الأدوات والحلول التي تعزز الإبداع والكفاءة في عمليات التصميم والتصنيع.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل أهداف أوتوديسك الإستراتيجية لعام 2024 ما يلي:
- تعزيز تجربة العملاء من خلال الخدمات السحابية المتقدمة.
- قيادة النمو في الإيرادات المتكررة من خلال النماذج القائمة على الاشتراك.
- توسيع نطاق الانتشار العالمي والتغلغل في الأسواق الناشئة.
- الاستثمار في مبادرات الاستدامة عبر عروض المنتجات.
مالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Autodesk عن مقاييس مالية مهمة:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الإيرادات | $2,922 |
| صافي الدخل | $534 |
| إيرادات الاشتراك | $2,738 |
| الإيرادات الأخرى | $162 |
| النقد والنقد المعادل | $1,513 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $365 |
| إجمالي الأصول | $9,960 |
| إجمالي الالتزامات | $7,486 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,474 |
توزيع الإيرادات
تتنوع إيرادات أوتوديسك عبر عائلات المنتجات والمناطق الجغرافية المختلفة:
| عائلة المنتج | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الهندسة المعمارية والهندسة والبناء | $713 | $627 | 14% |
| أوتوكاد وأوتوكاد LT | $389 | $364 | 7% |
| تصنيع | $296 | $256 | 16% |
| وسائل الإعلام والترفيه | $77 | $74 | 4% |
| آخر | $30 | $24 | 25% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
توزيع الإيرادات عبر المناطق اعتبارًا من 31 يوليو 2024:
| منطقة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $1,281 | $1,142 | 12% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $1,104 | $980 | 13% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $537 | $492 | 9% |
أداء المخزون
وخلال الأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعادت "أوتوديسك" شراء 504 ألف سهم بمتوسط سعر 245.29 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 124 مليون دولار أمريكي. المبلغ المتبقي المتاح لإعادة شراء الأسهم في إطار برنامج نوفمبر 2022 هو 4.62 مليار دولار.
الاستثمارات في التكنولوجيا
تواصل أوتوديسك الاستثمار في التكنولوجيا السحابية، وتعزيز خدمات الاشتراك لدعم الابتكار في التصميم والتصنيع. أعلنت الشركة عن نمو في عروض الخدمات السحابية، مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات الإجمالية:
| منطقة الاستثمار | الاستثمار 2024 (بالملايين) |
|---|---|
| الخدمات السحابية | $200 |
| البحث والتطوير | $714 |
| التسويق والمبيعات | $949 |
كيف تعمل شركة Autodesk, Inc. (ADSK).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Autodesk, Inc. بشكل أساسي من خلال نموذج قائم على الاشتراك، حيث توفر حلولًا برمجية لمختلف الصناعات، بما في ذلك الهندسة المعمارية والهندسة والبناء والتصنيع والإعلام والترفيه. تشمل منتجات الشركة AutoCAD وRevit وFusion 360.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أفادت أوتوديسك:
- إجمالي صافي الإيرادات: 1,505 مليون دولار
- صافي الدخل: 282 مليون دولار
- صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد: $1.31
- صافي الدخل المخفف للسهم الواحد: $1.30
لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، تضمنت أبرز النتائج المالية ما يلي:
- إجمالي صافي الإيرادات: 2,922 مليون دولار
- صافي الدخل: 534 مليون دولار
- صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد: $2.48
- صافي الدخل المخفف للسهم الواحد: $2.46
توزيع الإيرادات
تشمل إيرادات الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 حسب نوع المنتج ما يلي:
| نوع المنتج | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| تصميم | $1,257 | 9% |
| يصنع | $162 | 25% |
| آخر | $86 | 41% |
| المجموع | $1,505 | 12% |
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، كان توزيع الإيرادات حسب نوع المنتج كما يلي:
| نوع المنتج | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| تصميم | $2,453 | 10% |
| يصنع | $307 | 22% |
| آخر | $162 | 32% |
| المجموع | $2,922 | 12% |
تكلفة الإيرادات ونفقات التشغيل
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت تكلفة الإيرادات:
| فئة | التكلفة (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة الاشتراك وإيرادات الصيانة | $100 |
| تكلفة الإيرادات الأخرى | $18 |
| استهلاك التقنيات المتقدمة | $22 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $140 |
وشملت المصاريف التشغيلية لنفس الفترة ما يلي:
| فئة | النفقات (بالملايين) |
|---|---|
| التسويق والمبيعات | $480 |
| البحث والتطوير | $368 |
| العامة والإدارية | $161 |
| إطفاء الأصول غير الملموسة المشتراة | $13 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,022 |
التدفق النقدي Overview
خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، تضمنت أنشطة التدفق النقدي لشركة أوتوديسك ما يلي:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 706 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 864 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: 221 مليون دولار
أداء السوق
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تم إعادة شراء برنامج إعادة شراء أسهم Autodesk:
- عدد الأسهم المشتراة: 471 الف
- متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد: $244.63
- القيمة التقريبية للدولار للأسهم التي يمكن شراؤها بموجب الخطة: 4.62 مليار دولار
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كانت حقوق المساهمين في شركة أوتوديسك هي:
| فئة | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية ورأس المال الإضافي المدفوع | $4,009 |
| الخسارة الشاملة المتراكمة الأخرى | ($249) |
| العجز المتراكم | ($1,286) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,474 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت إيرادات أوتوديسك حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $662 | 12% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $570 | 13% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $273 | 9% |
| إجمالي الإيرادات | $1,505 | 12% |
كيف تجني شركة Autodesk, Inc. (ADSK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Autodesk إيراداتها بشكل أساسي من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية:
- تصميم
- يصنع
- خدمات أخرى
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة أوتوديسك عن إجمالي صافي إيرادات قدره 2.922 مليار دولار، زيادة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي كانت 2.614 مليار دولار.
صافي الإيرادات حسب نوع المنتج
| نوع المنتج | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تصميم | $2,453 | $2,240 | 10% |
| يصنع | $307 | $251 | 22% |
| آخر | $162 | $123 | 32% |
| المجموع | $2,922 | $2,614 | 12% |
الإيرادات عن طريق قناة المبيعات
تشمل قنوات المبيعات لإيرادات أوتوديسك المبيعات المباشرة وغير المباشرة:
| قناة المبيعات | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| غير مباشر | $1,788 | $1,670 | 7% |
| مباشر | $1,134 | $944 | 20% |
| المجموع | $2,922 | $2,614 | 12% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع إيرادات أوتوديسك أيضًا حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $1,281 | $1,142 | 12% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $1,104 | $980 | 13% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $537 | $492 | 9% |
| المجموع | $2,922 | $2,614 | 12% |
هيكل التكلفة ونفقات التشغيل
من حيث هيكل التكاليف، تتكون نفقات التشغيل لشركة أوتوديسك من:
- التسويق والمبيعات: 949 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024
- البحث والتطوير: 714 مليون دولار
- العامة والإدارية: 316 مليون دولار
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
خلال الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ صافي دخل شركة أوتوديسك 534 مليون دولار، مع الأرباح الأساسية للسهم الواحد $2.48 والأرباح المخففة للسهم الواحد $2.46.
التزامات الأداء المتبقية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Autodesk التزامات الأداء المتبقية البالغة 5.86 مليار دولار، مع توقع 66% ليتم الاعتراف بها كإيرادات خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، حصلت شركة Autodesk على 4.62 مليار دولار المتبقية لإعادة شراء الأسهم بموجب برنامجها المعتمد.
Autodesk, Inc. (ADSK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support