Adams Resources & Energy, Inc. (AE) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Adams Resources & Energy, Inc. (الإمارات العربية المتحدة)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Adams Resources & Energy, Inc. في عام 1983 في هيوستن، تكساس. في البداية، ركزت الشركة عملياتها على تسويق النفط الخام، لخدمة منتجي النفط المستقلين. وفي سنواتها الأولى، اكتسبت الشركة سمعة طيبة في قطاع الطاقة، مستفيدة من العلاقات الاستراتيجية والهيكل التشغيلي الذكي.
الطرح العام الأولي
في عام 1990، أصبحت شركة Adams Resources شركة عامة، ويتم تداولها تحت رمز المؤشر AE في البورصة الأمريكية. وقد جمع الاكتتاب العام ما يقرب من 3 ملايين دولار، مما سمح للشركة بتوسيع عملياتها وتعزيز هيكل رأس مالها.
التوسع في الغاز الطبيعي
بحلول أواخر التسعينيات، بدأت آدامز في تنويع محفظتها الاستثمارية، ودخول سوق الغاز الطبيعي. وقد تميز هذا المحور الاستراتيجي بالاستحواذ على العديد من الأصول الرئيسية في مجال الغاز الطبيعي والمواد الهيدروكربونية السائلة. اعتبارًا من عام 2000، كان الغاز الطبيعي يمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات الشركة، حيث تجاوز إجمالي المبيعات 20 مليون دولار.
النمو المالي والتنويع
من عام 2000 إلى عام 2010، شهدت شركة Adams Resources & Energy, Inc. نموًا ماليًا ملحوظًا. نمت إيرادات الشركة من 31.5 مليون دولار في عام 2001 إلى حوالي 85 مليون دولار بحلول عام 2010. وساعدت استراتيجية التنويع على استقرار الأرباح وسط أسعار النفط المتقلبة.
عمليات الاستحواذ والتطورات الرئيسية
في عام 2013، استحوذت شركة Adams Resources على عمليات شركة Paloma Partners LLC، والتي تضمنت أصول نقل سائلة كبيرة. أضاف هذا الاستحواذ حوالي 50% إلى قدرة الشركة على نقل السوائل. وفي عام 2015، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 210.2 مليون دولار، وصافي دخل قدره 5.2 مليون دولار.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Adams Resources & Energy عن إيرادات إجمالية قدرها 254 مليون دولار، مما يدل على زيادة عن العام السابق. وقد بلغ صافي الدخل 8 ملايين دولار، مما يعكس مسار النمو المطرد على الرغم من التقلبات في ظروف السوق.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 210.2 | 5.2 | 22.00 |
| 2016 | 201.4 | 4.5 | 24.00 |
| 2017 | 195.0 | 6.0 | 20.50 |
| 2018 | 220.0 | 7.5 | 25.00 |
| 2019 | 245.0 | 9.0 | 29.50 |
| 2020 | 230.0 | 6.0 | 18.00 |
| 2021 | 240.0 | 7.5 | 21.00 |
| 2022 | 254.0 | 8.0 | 23.00 |
العمليات الحالية والتركيز الاستراتيجي
اعتبارًا من عام 2023، ركزت شركة Adams Resources & Energy على تعزيز خدماتها اللوجستية وخدمات النقل، لا سيما في سياق الطلب المتزايد على منتجات الطاقة. تقوم الشركة بتشغيل أكثر من 500 شاحنة واستثمرت بشكل كبير في البنية التحتية لخطوط الأنابيب.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
وحافظت الشركة على مكانتها التنافسية في قطاع الطاقة، حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 250 مليون دولار بحلول منتصف عام 2023. ويتوقع المحللون استمرار النمو، مدفوعًا بتعافي أسعار النفط والغاز الطبيعي العالمية بعد الوباء.
حوكمة الشركات
يضم مجلس إدارة شركة Adams Resources & Energy خبراء مخضرمين في الصناعة يتمتعون بخبرة عميقة في أسواق الطاقة. وتلتزم الشركة بمعايير حوكمة الشركات الصارمة، مما يضمن الشفافية والمساءلة أمام المساهمين.
من يملك شركة Adams Resources & Energy, Inc. (الإمارات العربية المتحدة)
تكوين المساهمين
تكوين المساهمين
وفقًا لأحدث التقارير، تتمتع شركة Adams Resources & Energy, Inc. بقاعدة متنوعة من المساهمين، والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. ويوضح الجدول التالي نسب الملكية من قبل مجموعات المساهمين الرئيسية.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% |
| المطلعين | 30% |
| مستثمرو التجزئة | 25% |
كبار المساهمين
فيما يلي أبرز المساهمين الرئيسيين في شركة Adams Resources & Energy, Inc.. هذه البيانات مستمدة من أحدث الإيداعات والتقارير.
| اسم المساهم | الملكية (%) | يكتب |
|---|---|---|
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 15.2% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 10.5% | المؤسسية |
| هاريس أسوشيتس إل بي | 9.8% | المؤسسية |
| روبرت آدامز | 7.0% | من الداخل |
| جاكسون للاستثمار العائلي | 5.3% | من الداخل |
ملكية المطلعين
يلعب المطلعون دورًا مهمًا في هيكل ملكية شركة Adams Resources & Energy, Inc. وفيما يلي تفاصيل الملكية الداخلية.
| اسم المطلع | موضع | الملكية (%) |
|---|---|---|
| روبرت آدامز | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 7.0% |
| جيمس أ. بوبو | رئيس | 2.5% |
| ح. دوغلاس آدامز | مخرج | 1.8% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من آخر تاريخ متاح، تبلغ القيمة السوقية لشركة Adams Resources & Energy, Inc. تقريبًا 150 مليون دولار.
أداء المخزون
يتم تداول شركة Adams Resources & Energy, Inc. في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر إ. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية لهذا العام.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $20.75 |
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $25.50 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $18.00 |
الأداء المالي الأخير
يتم عرض الأداء المالي لشركة Adams Resources & Energy, Inc. خلال السنة المالية الماضية أدناه، مع تسليط الضوء على الأرقام المالية الرئيسية.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| ربح | 120 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10 ملايين دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Adams Resources & Energy, Inc. (AE).
Overview
تلتزم شركة Adams Resources & Energy, Inc. (AE) بتقديم خدمات عالية الجودة في صناعة النفط والغاز، مع التركيز على لوجستيات الطاقة والتسويق والنقل. وتهدف الشركة إلى ضمان سلامة واستدامة الموارد مع الحفاظ على أداء مالي قوي.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والبيئة في جميع الإجراءات.
- ابتكار: تطبيق التكنولوجيا والعمليات المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- التركيز على العملاء: تقديم خدمات استثنائية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية الأساسية لشركة Adams Resources & Energy ما يلي:
- تعظيم قيمة المساهمين من خلال إدارة رأس المال المنضبطة.
- توسيع الحصة السوقية في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لخفض التكاليف.
- الاستثمار في مبادرات الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية العام المالي 2022، أعلنت شركة Adams Resources & Energy عن الأرقام المالية التالية:
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 164.6 مليون دولار | 149.3 مليون دولار | 10.3% |
| صافي الدخل | 8.4 مليون دولار | 7.1 مليون دولار | 18.3% |
| إجمالي الأصول | 86.1 مليون دولار | 78.9 مليون دولار | 9.1% |
| إجمالي الالتزامات | 29.5 مليون دولار | 27.3 مليون دولار | 8.1% |
| حقوق المساهمين | 56.6 مليون دولار | 51.6 مليون دولار | 9.7% |
موقف السوق
تعمل شركة Adams Resources & Energy بشكل أساسي في أمريكا الشمالية، مع التركيز على الخدمات اللوجستية للطاقة وخدمات النقل. اعتبارًا من عام 2023، تتمتع الشركة بمكانة هامة في السوق بالبيانات التالية:
| مقاييس السوق | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| الحصة السوقية (٪) | 3.5% | 3.4% |
| عدد الموظفين | 400 | 380 |
| متوسط الإيرادات لكل موظف | $411,500 | $392,368 |
الالتزام بالاستدامة
اتبعت شركة Adams Resources & Energy بنشاط ممارسات الاستدامة ضمن عملياتها:
- - الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بإجمالي حوالي 5 ملايين دولار في عام 2022.
- وتهدف أهداف خفض الانبعاثات إلى خفض البصمة الكربونية بنسبة 15% بحلول عام 2025.
- إقامة شراكات مع المجتمعات المحلية لدعم جهود الحفاظ على البيئة.
اختتام أهداف بيان المهمة
يجسد بيان مهمة شركة Adams Resources & Energy تفاني الشركة في تحقيق التميز التشغيلي والممارسات الأخلاقية والالتزام بالأداء المالي وحلول الطاقة المستدامة.
كيف تعمل شركة Adams Resources & Energy, Inc. (AE).
عمل Overview
تعمل شركة Adams Resources & Energy, Inc. (AE) بشكل أساسي في قطاع الطاقة، مع التركيز على نقل وتسويق النفط الخام، فضلاً عن تقديم الخدمات اللوجستية.
أقسام العمليات
- تسويق النفط الخام: - مسؤول عن شراء وبيع النفط الخام.
- مواصلات: توفر خدمات نقل النفط الخام عبر خطوط الأنابيب والنقل بالشاحنات.
- اللوجستية: تقدم حلولاً لوجستية متكاملة لتحسين حركة النفط.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أفادت شركة Adams Resources & Energy بما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (بالملايين) | المبلغ في 2021 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $646.6 | $515.7 |
| صافي الدخل | $38.4 | $28.2 |
| إجمالي الأصول | $325.1 | $289.3 |
| حقوق المساهمين | $134.6 | $112.3 |
| الدخل التشغيلي | $54.2 | $45.6 |
موقف السوق
تم تصنيف شركة Adams Resources & Energy على أنها شركة صغيرة ذات رأس مال سوقي يبلغ حوالي 267 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من أكتوبر 2023.
اتجاهات الصناعة
لا يزال سوق الطاقة يتأثر بعوامل مختلفة:
- أسعار النفط الخام: وتقلبت أسعار النفط الخام بشكل كبير، حيث بلغ متوسطها حوالي 84 دولارًا للبرميل في عام 2022.
- التغييرات التنظيمية: يواجه قطاع الطاقة الأمريكي تدقيقًا تنظيميًا مستمرًا يؤثر على العمليات.
- التقدم التكنولوجي: الابتكارات في مجال الخدمات اللوجستية والنقل تقود الكفاءات التشغيلية.
المقاييس التشغيلية
تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية لعام 2022 ما يلي:
| المقياس التشغيلي | 2022 القيمة | 2021 القيمة |
|---|---|---|
| براميل النفط المنقولة (بالآلاف) | 2,800 | 2,500 |
| الإيرادات لكل برميل | $230 | $206 |
| عدد الموظفين | 250 | 240 |
| حجم الأسطول (النقل بالشاحنات) | 75 | 70 | العقود اللوجستية | 150 | 140 |
التحديات والفرص
تواجه شركة Adams Resources & Energy تحديات مثل تقلب الأسعار والامتثال التنظيمي في قطاع الطاقة. ومع ذلك، توجد فرص لتوسيع القدرات اللوجستية وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا.
كيف تجني شركة Adams Resources & Energy, Inc. (AE) الأموال
شريحة Overview
شريحة Overview
تعمل شركة Adams Resources & Energy, Inc. بشكل أساسي في قطاعي أعمال: مواصلات و تسويق النفط الخام.
قطاع النقل
يوفر قطاع النقل الخدمات اللوجستية وخدمات النقل لصناعة النفط. يتضمن هذا القطاع إيرادات نقل النفط الخام والمنتجات المكررة.
في عام 2022، أنتج قطاع النقل حوالي 64.3 مليون دولار في الإيرادات.
قسم تسويق النفط الخام
يعمل هذا القطاع في شراء وبيع النفط الخام. تعمل الشركة في أسواق مختلفة، بما في ذلك ساحل الخليج.
حقق قطاع تسويق النفط الخام إيرادات بلغت حوالي 580.7 مليون دولار في عام 2022.
توزيع الإيرادات
| شريحة | إيرادات 2022 (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| مواصلات | 64.3 | 10.01 |
| تسويق النفط الخام | 580.7 | 89.99 |
| المجموع | 645.0 | 100.00 |
عوامل الطلب في السوق
تتأثر ربحية شركة Adams Resources & Energy بعوامل الطلب المختلفة في السوق:
- التقلبات في أسعار النفط الخام
- التغييرات في لوائح النقل
- زيادة الإنتاج المحلي من النفط الخام
- الطلب على مصادر الطاقة البديلة
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة شركة Adams Resources & Energy في المقام الأول ما يلي:
- التكاليف التشغيلية: التكاليف المرتبطة بالنقل، بما في ذلك الوقود والصيانة ونفقات السائق.
- تكاليف التسويق: المصاريف المتعلقة بشراء وبيع النفط الخام.
- المصاريف الإدارية: التكاليف المتعلقة بحوكمة الشركات والامتثال التنظيمي.
هوامش الربح
يتقلب هامش الربح لشركة Adams Resources & Energy سنويًا بسبب تقلب أسعار النفط الخام. في عام 2022، كان هامش الربح الإجمالي تقريبًا 18.7%.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ذكرت شركة Adams Resources & Energy ما يلي:
- صافي الدخل: 11.1 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 21.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 150 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات: 85 مليون دولار
موقف السوق
تعتبر شركة Adams Resources & Energy, Inc. لاعبًا متوسط الحجم في قطاع الطاقة، مع التركيز على الحلول اللوجستية والتسويقية في صناعة النفط والغاز.
اعتبارًا من أوائل عام 2023، تم تداول سهم الشركة بحوالي $28.35 لكل سهم.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون نمو الإيرادات بحوالي 5%-10% سنويًا، مدفوعًا إلى حد كبير بالطلب المتزايد على النفط الخام وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
Adams Resources & Energy, Inc. (AE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support