Adams Resources & Energy, Inc. (AE) Bundle
Uma breve história da Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Fundador e os primeiros anos
Fundador e os primeiros anos
A Adams Resources & Energy, Inc. foi fundada em 1983 em Houston, Texas. Inicialmente, a empresa centrou suas operações no marketing de petróleo bruto, servindo produtores independentes de petróleo. Nos primeiros anos, a empresa estabeleceu uma sólida reputação no setor de energia, alavancando relacionamentos estratégicos e uma estrutura operacional ágil.
Oferta pública inicial
Em 1990, a Adams Resources foi pública, negociando sob o símbolo de ticker AE na American Stock Exchange. O IPO arrecadou aproximadamente US $ 3 milhões, permitindo que a empresa expanda suas operações e aprimorasse sua estrutura de capital.
Expansão para gás natural
No final dos anos 90, a Adams começou a diversificar seu portfólio, entrando no mercado de gás natural. Esse pivô estratégico foi marcado pela aquisição de vários ativos -chave em hidrocarbonetos de gás natural e líquido. Em 2000, o gás natural representava uma parcela significativa da receita da empresa, com vendas brutas superiores a US $ 20 milhões.
Crescimento financeiro e diversificação
De 2000 a 2010, a Adams Resources & Energy, Inc. experimentou um crescimento financeiro notável. As receitas da empresa cresceram de US $ 31,5 milhões em 2001 para aproximadamente US $ 85 milhões até 2010. A estratégia de diversificação ajudou a estabilizar os ganhos em meio a preços voláteis do petróleo.
Aquisições e grandes desenvolvimentos
Em 2013, a Adams Resources adquiriu as operações da Paloma Partners LLC, que incluíam ativos significativos de transporte líquido. Essa aquisição acrescentou aproximadamente 50% à capacidade de transporte líquido da empresa. Em 2015, a empresa registrou receitas de US $ 210,2 milhões, com receita líquida de US $ 5,2 milhões.
Desempenho financeiro recente
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Adams Resources & Energy registrou receitas totais de US $ 254 milhões, mostrando um aumento em relação ao ano anterior. O lucro líquido foi relatado em US $ 8 milhões, refletindo uma trajetória constante de crescimento, apesar das flutuações nas condições do mercado.
| Ano | Receita (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) | Preço das ações ($) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 210.2 | 5.2 | 22.00 |
| 2016 | 201.4 | 4.5 | 24.00 |
| 2017 | 195.0 | 6.0 | 20.50 |
| 2018 | 220.0 | 7.5 | 25.00 |
| 2019 | 245.0 | 9.0 | 29.50 |
| 2020 | 230.0 | 6.0 | 18.00 |
| 2021 | 240.0 | 7.5 | 21.00 |
| 2022 | 254.0 | 8.0 | 23.00 |
Operações atuais e foco estratégico
A partir de 2023, a Adams Resources & Energy se concentrou em aprimorar seus serviços de logística e transporte, particularmente no contexto do aumento da demanda por produtos energéticos. A empresa opera mais de 500 caminhões e investiu significativamente na infraestrutura de pipeline.
Posição de mercado e perspectiva futura
A empresa manteve uma posição competitiva no setor de energia, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 250 milhões em meados de 2023. Analistas Projeto Crescimento Continuado, impulsionado pela recuperação dos preços globais de petróleo e gás natural pós-pós-pandemia.
Governança corporativa
O Conselho de Administração da Adams Resources & Energy compreende veteranos do setor com profunda experiência em mercados de energia. A empresa está comprometida com os rigorosos padrões de governança corporativa, garantindo a transparência e a responsabilidade aos acionistas.
A Who é proprietário da Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Composição dos acionistas
Composição dos acionistas
A partir dos relatórios mais recentes, a Adams Resources & Energy, Inc. possui uma base diversificada de acionistas, que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas. A tabela a seguir descreve as porcentagens de propriedade dos principais grupos de acionistas.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 45% |
| Insiders | 30% |
| Investidores de varejo | 25% |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Adams Resources & Energy, Inc. são destacados abaixo. Esses dados são derivados dos registros e relatórios mais recentes.
| Nome do acionista | Propriedade (%) | Tipo |
|---|---|---|
| Dimensional Fund Advisors LP | 15.2% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Institucional |
| Harris Associates L.P. | 9.8% | Institucional |
| Robert Adams | 7.0% | Insider |
| Jackson Family Investment | 5.3% | Insider |
Propriedade interna
Os insiders desempenham um papel significativo na estrutura de propriedade da Adams Resources & Energy, Inc. abaixo está um detalhamento da propriedade privilegiada.
| Nome Insider | Posição | Propriedade (%) |
|---|---|---|
| Robert Adams | Presidente e CEO | 7.0% |
| James A. Bobo | Presidente | 2.5% |
| H. Douglas Adams | Diretor | 1.8% |
Capitalização de mercado
A partir da última data disponível, a capitalização de mercado da Adams Resources & Energy, Inc. é de aproximadamente US $ 150 milhões.
Desempenho de ações
Adams Resources & Energy, Inc. negocia na NYSE sob o símbolo de ticker Ae. A tabela a seguir resume as principais métricas de desempenho do estoque para o ano.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $20.75 |
| 52 semanas de altura | $25.50 |
| 52 semanas baixo | $18.00 |
Desempenho financeiro recente
O desempenho financeiro da Adams Resources & Energy, Inc. durante o último ano fiscal é fornecido abaixo, destacando os principais números financeiros.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita | US $ 120 milhões |
| Resultado líquido | US $ 10 milhões |
| EBITDA | US $ 15 milhões |
A Adams Resources & Energy, Inc. (AE) Missão Declaração
Overview
A Adams Resources & Energy, Inc. (AE) está comprometida em fornecer serviços de alta qualidade na indústria de petróleo e gás, com foco na logística de energia, marketing e transporte. A empresa pretende garantir a segurança e a sustentabilidade dos recursos, mantendo um desempenho financeiro robusto.
Valores centrais
- Integridade: Sustentando os mais altos padrões éticos em todas as operações.
- Segurança: Priorizar a segurança dos funcionários e ambientais em todos os procedimentos.
- Inovação: Implementando tecnologia e processos avançados para melhorar a eficiência operacional.
- Foco no cliente: Fornecendo serviços excepcionais adaptados às necessidades do cliente.
Objetivos estratégicos
Os principais objetivos estratégicos dos Recursos e Energia Adams incluem:
- Maximizando o valor do acionista por meio do gerenciamento de capital disciplinado.
- Expandindo a participação de mercado nos setores de logística e transporte.
- Aumentar a eficiência operacional para reduzir custos.
- Investir em iniciativas de energia renovável para diversificar fontes de energia.
Desempenho financeiro
No final do ano fiscal de 2022, a Adams Resources & Energy relatou os seguintes números financeiros:
| Métricas financeiras | 2022 | 2021 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 164,6 milhões | US $ 149,3 milhões | 10.3% |
| Resultado líquido | US $ 8,4 milhões | US $ 7,1 milhões | 18.3% |
| Total de ativos | US $ 86,1 milhões | US $ 78,9 milhões | 9.1% |
| Passivos totais | US $ 29,5 milhões | US $ 27,3 milhões | 8.1% |
| Equidade dos acionistas | US $ 56,6 milhões | US $ 51,6 milhões | 9.7% |
Posição de mercado
A Adams Resources & Energy opera principalmente na América do Norte, concentrando -se na logística de energia e serviços de transporte. A partir de 2023, a empresa ocupa uma posição significativa no mercado com os seguintes dados:
| Métricas de mercado | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Quota de mercado (%) | 3.5% | 3.4% |
| Número de funcionários | 400 | 380 |
| Receita média por funcionário | $411,500 | $392,368 |
Compromisso com a sustentabilidade
A Adams Resources & Energy buscou ativamente práticas de sustentabilidade em suas operações:
- Investimento em projetos de energia renovável, totalizando aproximadamente US $ 5 milhões em 2022.
- Alvos de redução de emissões destinados a diminuir a pegada de carbono em 15% até 2025.
- Parcerias com comunidades locais para apoiar os esforços de conservação ambiental.
Conclusão dos objetivos da declaração de missão
A declaração de missão da Adams Resources & Energy incorpora a dedicação da Companhia à excelência operacional, práticas éticas e comprometimento com o desempenho financeiro e as soluções de energia sustentável.
Como funciona a Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Negócios Overview
A Adams Resources & Energy, Inc. (AE) opera principalmente no setor de energia, com foco no transporte e marketing de petróleo bruto, além de fornecer serviços de logística.
Segmentos de operações
- Marketing de petróleo bruto: Responsável pela compra e venda de petróleo bruto.
- Transporte: Fornece serviços de transporte para petróleo bruto via pipeline e caminhões.
- Logística: Oferece soluções de logística integradas para otimizar o movimento do petróleo.
Desempenho financeiro
A partir do mais recente relatório financeiro do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Adams Resources & Energy informou o seguinte:
| Métrica financeira | 2022 Montante (em milhões) | 2021 Montante (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita total | $646.6 | $515.7 |
| Resultado líquido | $38.4 | $28.2 |
| Total de ativos | $325.1 | $289.3 |
| Equidade do acionista | $134.6 | $112.3 |
| Receita operacional | $54.2 | $45.6 |
Posição de mercado
A Adams Resources & Energy é categorizada como uma empresa de pequena capitalização, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 267 milhões em outubro de 2023.
Tendências da indústria
O mercado de energia continua sendo influenciado por vários fatores:
- Preços do petróleo bruto: Os preços do petróleo flutuavam significativamente, com média de US $ 84 por barril em 2022.
- Alterações regulatórias: O setor de energia dos EUA enfrenta o escrutínio regulatório em andamento que afeta as operações.
- Avanços tecnológicos: As inovações em logística e transporte estão impulsionando eficiências operacionais.
Métricas operacionais
As principais métricas operacionais para 2022 incluem:
| Métrica operacional | 2022 Valor | 2021 Valor |
|---|---|---|
| Barris de petróleo transportado (milhares) | 2,800 | 2,500 |
| Receita por barril | $230 | $206 |
| Número de funcionários | 250 | 240 |
| Tamanho da frota (caminhão) | 75 | 70 | Contratos de logística | 150 | 140 |
Desafios e oportunidades
A Adams Resources & Energy enfrenta desafios, como volatilidade dos preços e conformidade regulatória no setor de energia. No entanto, existem oportunidades na expansão dos recursos de logística e aumentam a eficiência operacional através da tecnologia.
Como Adams Resources & Energy, Inc. (AE) ganha dinheiro
Segmento Overview
Segmento Overview
A Adams Resources & Energy, Inc. opera principalmente em dois segmentos de negócios: Transporte e Marketing de petróleo bruto.
Segmento de transporte
O segmento de transporte fornece serviços de logística e transporte para a indústria do petróleo. Esse segmento inclui receitas do transporte de petróleo bruto e produtos refinados.
Em 2022, o segmento de transporte gerou aproximadamente US $ 64,3 milhões em receita.
Segmento de marketing de petróleo bruto
Este segmento se envolve na compra e venda de petróleo bruto. A empresa opera em vários mercados, incluindo a Costa do Golfo.
O segmento de marketing de petróleo bruto relatou receitas de cerca de US $ 580,7 milhões em 2022.
Recutação de receita
| Segmento | 2022 Receita (US $ milhões) | Porcentagem da receita total (%) |
|---|---|---|
| Transporte | 64.3 | 10.01 |
| Marketing de petróleo bruto | 580.7 | 89.99 |
| Total | 645.0 | 100.00 |
Fatores de demanda de mercado
A lucratividade dos Recursos e Energia de Adams é influenciada por vários fatores de demanda de mercado:
- Flutuações nos preços do petróleo bruto
- Alterações nos regulamentos de transporte
- Aumento da produção doméstica de petróleo bruto
- Demanda por fontes de energia alternativas
Estrutura de custos
A estrutura de custos dos Recursos e Energia de Adams inclui principalmente:
- Custos operacionais: Custos associados ao transporte, incluindo combustível, manutenção e despesas de motorista.
- Custos de marketing: Despesas relacionadas à compra e venda de petróleo bruto.
- Despesas administrativas: Custos relacionados à governança corporativa e conformidade regulatória.
Margens de lucro
A margem de lucro para a Adams Resources & Energy flutua anualmente devido à volatilidade nos preços do petróleo. Em 2022, a margem de lucro bruta foi aproximadamente 18.7%.
Desempenho financeiro recente
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Adams Resources & Energy relatou:
- Resultado líquido: US $ 11,1 milhões
- EBITDA: US $ 21,3 milhões
- Total de ativos: US $ 150 milhões
- Passivos totais: US $ 85 milhões
Posição de mercado
A Adams Resources & Energy, Inc. está posicionada como um participante de médio porte no setor de energia, com foco em soluções logísticas e de marketing na indústria de petróleo e gás.
No início de 2023, as ações da empresa estavam sendo negociadas em aproximadamente $28.35 por ação.
Projeções futuras
Analistas projetam um crescimento de receita de cerca de 5%-10% Anualmente, amplamente impulsionado pela crescente demanda por petróleo bruto e eficiências operacionais aprimoradas.
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