Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Agios Pharmaceuticals, Inc.
تأسست شركة Agios Pharmaceuticals, Inc. في عام 2008، مع التركيز في المقام الأول على تطوير أدوية مبتكرة للمرضى الذين يعانون من أمراض محددة وراثيًا. وقد حققت الشركة تقدمًا كبيرًا في مجال علاج الأورام والأمراض النادرة، لا سيما من خلال منتجها PYRUKYND®.
التطورات الرئيسية
في مارس 2021، أكملت شركة Agios بيع أعمالها في مجال علاج الأورام إلى شركة Servier Pharmaceuticals مقابل ما يقرب من 1.8 مليار دولار أمريكي، والتي شملت TIBSOVO® ومرشحين سريريين آخرين. بعد هذا البيع، حولت أجيوس تركيزها نحو الأمراض النادرة، وخاصة في مجال الاضطرابات الأيضية.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أجيوس عن دخل صافي قدره 947.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، وهو انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 91.3 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، صافي الدخل بلغت 770.2 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 256.1 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 947.9 مليون دولار | (91.3 مليون دولار) | 770.2 مليون دولار | (256.1 مليون دولار) |
| إجمالي الإيرادات | 8.96 مليون دولار | 7.40 مليون دولار | 25.77 مليون دولار | 19.72 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 111.78 مليون دولار | 108.30 مليون دولار | 326.47 مليون دولار | 304.93 مليون دولار |
تطوير المنتج
حصلت شركة Agios على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على PYRUKYND® في 17 فبراير 2022، بهدف علاج فقر الدم الانحلالي لدى البالغين الذين يعانون من نقص البيروفات كيناز. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات منتجات بقيمة 25.77 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، وهي زيادة تُعزى إلى السوق المتنامي لـ PYRUKYND®.
المعاملات الأخيرة والمعالم
في أغسطس 2024، باعت Agios حقوق ملكية Vorasidenib الخاصة بها إلى Royalty Pharma مقابل 905 مليون دولار، مما أدى إلى تعزيز مركزها المالي. وكانت هذه الصفقة مشروطة بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على Vorasidenib، والتي تم تحقيقها في سبتمبر 2024.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أجيوس عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 1.63 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 811 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| مقاييس حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.63 مليار دولار | 811 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (52.40 مليون دولار) | (822.65 مليون دولار) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 2.48 مليار دولار | 2.44 مليار دولار |
استثمارات البحث والتطوير
تواصل شركة Agios الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث يبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 218.48 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك التجارب السريرية المستمرة والجهود المبذولة لتوسيع تطبيق PYRUKYND® للحصول على مؤشرات إضافية.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Agios عن النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق التي يبلغ مجموعها حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، مما يوفر أساسًا متينًا للعمليات الجارية.
من يملك شركة Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 12.5% | 9,210,000 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.3% | 7,500,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 8.6% | 6,300,000 |
| مستثمر التجزئة | المساهمين الأفراد | 68.6% | 50,000,000 |
| ملكية المطلعين | الإدارة التنفيذية | 0.5% | 350,000 |
تتغير الملكية مع مرور الوقت
شهدت شركة Agios Pharmaceuticals تقلبات في ملكيتها المؤسسية، لا سيما بعد الأحداث المالية الرئيسية مثل بيع أعمال الأورام الخاصة بها إلى Servier في مارس 2021. وبعد هذه الصفقة، اجتذبت التدفقات النقدية الكبيرة والتغيرات في الإستراتيجية العديد من المستثمرين المؤسسيين.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Agios Pharmaceuticals حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر سعر السهم تقلبات كبيرة، مما يعكس أنشطة التطوير المستمرة للشركة وظروف السوق. أغلق السهم عند 17.75 دولارًا أمريكيًا في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 11.50 دولارًا أمريكيًا في بداية العام.
أبرز المعالم المالية
تشمل مؤشرات الأداء المالي الحديثة ما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 947.9 مليون دولار | (91.3 مليون دولار) | 1,139.7% |
| إجمالي الإيرادات | 8.96 مليون دولار | 7.40 مليون دولار | 21.0% |
| مصاريف التشغيل | 111.8 مليون دولار | 108.3 مليون دولار | 2.4% |
| النقد والنقد المعادل | 1.7 مليار دولار | 1.5 مليار دولار | 13.3% |
استراتيجيات الاستثمار المؤسسي
حافظ المستثمرون المؤسسيون مثل BlackRock وVangguard على حصص كبيرة في Agios، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة وخط أنابيب المنتجات. غالبًا ما تتضمن استراتيجياتهم الاستثمارية المشاركة في دعم المساهمين والتأثير على ممارسات حوكمة الشركات.
المعاملات الداخلية
كانت المعاملات الداخلية محدودة في عام 2024، مع تركيز الإدارة بشكل أساسي على النمو طويل المدى بدلاً من التداول قصير المدى. تشير الملكية الداخلية المحدودة إلى الالتزام بقيمة المساهمين والمواءمة مع المصالح المؤسسية.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
هيكل ملكية شركة Agios Pharmaceuticals مملوك في الغالب من قبل المستثمرين المؤسسيين، مع جزء كبير مملوك من قبل المستثمرين الأفراد. يستمر الأداء المالي الأخير للشركة والمبادرات الإستراتيجية في جذب الاهتمام الاستثماري، مما يجعلها قادرة على النمو المستقبلي في قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية.
بيان مهمة شركة Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO).
تلتزم شركة Agios Pharmaceuticals, Inc. بتغيير حياة المرضى من خلال الريادة في مجال التمثيل الغذائي الخلوي، مع التركيز على إنشاء أدوية مختلفة للأمراض النادرة، لا سيما في أمراض الدم الكلاسيكية. تستفيد الشركة من فهمها العميق لعملية التمثيل الغذائي الخلوي لتطوير علاجات مبتكرة وتسريع تأثيرها من خلال التعاون مع مجتمعات المرضى ومتخصصي الرعاية الصحية والشركاء.
بيان المهمة الحالية
تتمثل مهمة شركة Agios Pharmaceuticals في تسخير قوة التمثيل الغذائي الخلوي لتطوير أدوية تحويلية للمرضى الذين يعانون من أمراض نادرة. تعكس هذه المهمة التزام الشركة بالابتكار والتعاون والرعاية التي تركز على المريض.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Agios Pharmaceuticals عن مقاييس مالية مهمة:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 947.9 مليون دولار | $(91.3 مليون) | زيادة قدرها 039.2 1 مليون دولار |
| صافي الإيرادات | 8.96 مليون دولار | 7.40 مليون دولار | زيادة قدرها 1.56 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 72.5 مليون دولار | 81.8 مليون دولار | انخفاض قدره 9.3 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 253.7 مليون دولار | 88.2 مليون دولار | زيادة قدرها 165.5 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 751.0 مليون دولار | 688.7 مليون دولار | زيادة قدرها 62.3 مليون دولار |
التطورات الرئيسية
في عام 2024، حققت شركة أجيوس للأدوية عدة إنجازات:
- بيع حقوق ملكية Vorasidenib مقابل 905.0 مليون دولار.
- تلقى دفعة Vorasidenib Milestone بقيمة 200.0 مليون دولار.
- موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على Vorasidenib لعلاجات محددة للسرطان.
- التطوير المستمر لـ PYRUKYND® مع التجارب السريرية المستمرة لمرض الثلاسيميا ومرض الخلايا المنجلية.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تتمتع شركة Agios Pharmaceuticals بموقع استراتيجي في سوق الأدوية الحيوية مع التركيز على الأمراض النادرة. وتخطط الشركة للاستفادة من استقرارها المالي وخط الأنابيب المبتكر لتوسيع نطاق وصولها وتأثيرها في قطاع الرعاية الصحية.
توزيع الإيرادات والمصروفات مؤخرًا
يلخص الجدول التالي اتجاهات الإيرادات والمصروفات الأخيرة لشركة Agios Pharmaceuticals:
| فئة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | 8.96 مليون دولار | 7.40 مليون دولار | زيادة قدرها 1.56 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | $783,000 | $633,000 | زيادة قدرها 150.000 دولار |
| البيع والعموم والإداري | 38.5 مليون دولار | 25.8 مليون دولار | زيادة قدرها 12.7 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 111.8 مليون دولار | 108.3 مليون دولار | زيادة قدرها 3.5 مليون دولار |
العجز المتراكم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أجيوس للأدوية عن عجز متراكم قدره 52.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس استثمارها المستمر في البحث والتطوير على الرغم من الربحية الأخيرة بسبب مبيعات الأصول الاستراتيجية.
كيف تعمل شركة Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO).
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أجيوس للأدوية عن صافي دخل قدره 947.9 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 91.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي دخل قدره 770.2 مليون دولار، مقابل صافي خسارة 256.1 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $947,915 |
| الربع الثالث 2023 | ($91,324) |
| 9شهر 2024 | $770,248 |
| 9 أشهر 2023 | ($256,148) |
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Agios إيراداتها بشكل أساسي من بيع منتجها PYRUKYND®، المعتمد لعلاج فقر الدم الانحلالي لدى البالغين الذين يعانون من نقص البيروفات كيناز. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات منتجات قدرها 8.96 مليون دولار للربع الثالث و 25.77 مليون دولار لفترة التسعة أشهر. وهذا يعكس زيادة من 7.40 مليون دولار و 19.72 مليون دولار للفترات المعنية في عام 2023.
| فترة | إيرادات المنتج (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $8,964 |
| الربع الثالث 2023 | $7,399 |
| 9شهر 2024 | $25,768 |
| 9 أشهر 2023 | $19,720 |
نفقات
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة Agios في الربع الثالث من عام 2024 111.8 مليون دولار، والتي تشمل نفقات البحث والتطوير 72.5 مليون دولار والمصاريف البيعية والعمومية والإدارية 38.5 مليون دولار. ويعكس ذلك زيادة في المصاريف البيعية والإدارية مقارنة بـ 25.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعة بزيادة الأنشطة التجارية.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $783 | $633 |
| البحث والتطوير | $72,455 | $81,841 |
| البيع والعموم والإداري | $38,537 | $25,822 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $111,775 | $108,296 |
التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت أجيوس عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 256.7 مليون دولار، مقارنة ب 223.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية 412.6 مليون دولار في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عائدات بيع حقوق ملكية Vorasidenib والمدفوعات الهامة.
| أنشطة التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($256,674) | ($223,574) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $412,599 | $144,062 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $9,600 | $4,586 |
| صافي التغير في النقد والنقد المعادل | $165,525 | ($74,926) |
خطوط الأنابيب والخطط المستقبلية
تواصل أجيوس تطوير برامجها السريرية، خاصة لـ PYRUKYND® والمرشحين الآخرين. وتركز الشركة أيضًا على توسيع جهودها التجارية على مستوى العالم، بما في ذلك الاتفاقية الأخيرة مع شركة NewBridge Pharmaceuticals لتسويق PYRUKYND® في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أجيوس ما يقرب من 73.2 مليون سهم قائم، حيث تعكس القيمة السوقية أداء أسهمها خلال الأرباع السابقة. وقد شهدت الشركة تقلبات في قيمة أسهمها، متأثرة بنتائجها المالية وظروف السوق.
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 73,237,954 |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024) | حوالي 1.5 مليار دولار |
موقف السيولة
أبلغت Agios عن رصيد نقدي ومعادل نقدي وأوراق مالية قابلة للتسويق قدره 1.7 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويدعم وضع السيولة القوي هذا جهود البحث والتطوير والتسويق المستمرة.
كيف تجني شركة Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Agios Pharmaceuticals إيراداتها في المقام الأول من خلال تسويق منتجها PYRUKYND®، المعتمد لعلاج فقر الدم الانحلالي لدى البالغين الذين يعانون من نقص البيروفات كيناز (PK). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أجيوس عن إيرادات منتجات بقيمة 25.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 19.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | 8,964 | 7,399 | 25,768 | 19,720 |
| إجمالي الإيرادات | 8,964 | 7,399 | 25,768 | 19,720 |
المعاملات والمكاسب الكبرى
وفي عام 2024، حققت أجيوس مكاسب مالية كبيرة من المعاملات الاستراتيجية. ومن الجدير بالذكر أن بيع حقوق ملكية Vorasidenib لشركة Royalty Pharma مقابل 905 مليون دولار أمريكي أدى إلى تحقيق مكاسب معترف بها قدرها 889.1 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تم استلام دفعة هامة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من Servier، تتعلق ببيع أعمال الأورام الخاصة بها.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل لشركة Agios للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 326.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 304.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. التوزيع كما يلي:
| فئة نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 783 | 633 | 2,905 | 2,295 |
| البحث والتطوير | 72,455 | 81,841 | 218,476 | 218,037 |
| البيع والعموم والإداري | 38,537 | 25,822 | 105,087 | 84,598 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 111,775 | 108,296 | 326,468 | 304,930 |
صافي الدخل (الخسارة)
أعلنت أجيوس عن دخل صافي قدره 770.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 256.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة الكبيرة في صافي الدخل مدفوعة في المقام الأول بالمكاسب المذكورة أعلاه من بيع حقوق ملكية Vorasidenib والدفعة الهامة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 947,915 | (91,324) | 770,248 | (256,148) |
التدفق النقدي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Agios عن نقد ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 1.7 مليار دولار. وفيما يلي تفاصيل التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعام 2023:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (256,674) | (223,574) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | 412,599 | 144,062 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 9,600 | 4,586 |
| صافي التغير في النقد والنقد المعادل | 165,525 | (74,926) |
الآفاق المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تخطط Agios لمواصلة جهودها التجارية لـ PYRUKYND® وتوسيع عروض منتجاتها. قد تأتي الإيرادات المستقبلية المحتملة من المدفوعات الهامة والتعاون واتفاقيات الترخيص، إلى جانب المبيعات المستمرة لـ PYRUKYND®.
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.