Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) Bundle
Une brève histoire d'Agios Pharmaceuticals, Inc.
Agios Pharmaceuticals, Inc. a été fondée en 2008, se concentrant principalement sur le développement de médicaments innovants pour les patients atteints de maladies génétiquement définies. La société a fait des progrès importants dans le domaine de l'oncologie et des maladies rares, en particulier par le biais de son produit Pyrukynd®.
Développements majeurs
En mars 2021, Agios a terminé la vente de son entreprise d'oncologie à Sernier Pharmaceuticals pour environ 1,8 milliard de dollars, notamment Tibsovo® et d'autres candidats cliniques. Après cette vente, Agios a déplacé sa concentration sur les maladies rares, en particulier dans le domaine des troubles métaboliques.
Performance financière (2024)
Au 30 septembre 2024, Agios a déclaré un bénéfice net de 947,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, un rebond significatif d'une perte nette de 91,3 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le revenu net net était de 770,2 millions de dollars, contre une perte nette de 256,1 millions de dollars en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | 947,9 millions de dollars | (91,3 millions de dollars) | 770,2 millions de dollars | (256,1 millions de dollars) |
| Revenus totaux | 8,96 millions de dollars | 7,40 millions de dollars | 25,77 millions de dollars | 19,72 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 111,78 millions de dollars | 108,30 millions de dollars | 326,47 millions de dollars | 304,93 millions de dollars |
Développement
Agios a reçu l'approbation de la FDA pour Pyrukynd® le 17 février 2022, visant à traiter l'anémie hémolytique chez les adultes présentant une carence en pyruvate kinase. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de produits de 25,77 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, une augmentation attribuée au marché croissant de Pyrukynd®.
Transactions et jalons récentes
En août 2024, Agios a vendu ses droits de redevance Vorasidenib à Royalty Pharma pour 905 millions de dollars, améliorant encore sa situation financière. Cette transaction dépendait de l'approbation de la FDA de Vorasidenib, qui a été réalisée en septembre 2024.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Agios a déclaré des capitaux propres totaux de 1,63 milliard de dollars, soit une augmentation substantielle par rapport à 811 millions de dollars à la fin de 2023.
| Métriques de capitaux propres des actionnaires | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,63 milliard de dollars | 811 millions de dollars |
| Déficit accumulé | (52,40 millions de dollars) | (822,65 millions de dollars) |
| Capital payant supplémentaire | 2,48 milliards de dollars | 2,44 milliards de dollars |
Investissements de recherche et développement
Agios continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, avec des dépenses totales de R&D de 218,48 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela comprend des essais cliniques en cours et des efforts pour étendre l'application de Pyrukynd® pour des indications supplémentaires.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Agios a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant environ 1,7 milliard de dollars, fournissant une base solide pour les opérations en cours.
A qui possède Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 12.5% | 9,210,000 |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 10.3% | 7,500,000 |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 8.6% | 6,300,000 |
| Investisseur de détail | Actionnaires individuels | 68.6% | 50,000,000 |
| Propriété d'initié | Direction | 0.5% | 350,000 |
La propriété change avec le temps
Agios Pharmaceuticals a connu des fluctuations dans sa propriété institutionnelle, en particulier à la suite d'événements financiers clés tels que la vente de son entreprise d'oncologie à Serviers en mars 2021. À la suite de cette transaction, des entrées de trésorerie importantes et des changements de stratégie ont attiré divers investisseurs institutionnels.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Agios Pharmaceuticals avait une capitalisation boursière d'environ 1,3 milliard de dollars. Le cours de l’action a montré une volatilité importante, reflétant les activités de développement en cours et les conditions de marché de la société. L'action a clôturé à 17,75 $ le 30 septembre 2024, contre 11,50 $ au début de l'année.
Faits saillants financiers
Les indicateurs de performance financière récents comprennent:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 947,9 millions de dollars | (91,3 millions de dollars) | 1,139.7% |
| Revenus totaux | 8,96 millions de dollars | 7,40 millions de dollars | 21.0% |
| Dépenses d'exploitation | 111,8 millions de dollars | 108,3 millions de dollars | 2.4% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1,7 milliard de dollars | 1,5 milliard de dollars | 13.3% |
Stratégies d'investisseurs institutionnels
Des investisseurs institutionnels tels que BlackRock et Vanguard ont maintenu des participations importantes dans AGIOS, reflétant la confiance dans l'orientation stratégique de l'entreprise et le pipeline de produits. Leurs stratégies d'investissement impliquent souvent de s'engager dans le plaidoyer des actionnaires et d'influencer les pratiques de gouvernance d'entreprise.
Transactions d'initiés
Les transactions d'initiés ont été limitées en 2024, la direction se concentrant principalement sur la croissance à long terme plutôt que sur les échanges à court terme. La propriété limitée d'initiés suggère un engagement envers la valeur des actionnaires et l'alignement sur les intérêts institutionnels.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété d'Agios Pharmaceuticals est principalement détenue par des investisseurs institutionnels, avec une partie importante appartenant à des investisseurs de détail. Les récentes performances financières et les initiatives stratégiques de l'entreprise continuent d'attirer les intérêts des investissements, en le positionnant pour une croissance future du secteur biopharmaceutique.
Énoncé de mission Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO)
Agios Pharmaceuticals, Inc. s'engage à transformer la vie des patients grâce au leadership dans le domaine du métabolisme cellulaire, en se concentrant sur la création de médicaments différenciés pour les maladies rares, en particulier dans l'hématologie classique. L'entreprise tire parti de sa compréhension approfondie du métabolisme cellulaire pour développer des thérapies innovantes et accélérer leur impact grâce à la collaboration avec les communautés de patients, les professionnels de la santé et les partenaires.
Énoncé de mission actuel
La mission d'Agios Pharmaceuticals est d'exploiter la puissance du métabolisme cellulaire pour développer des médicaments transformateurs pour les patients atteints de maladies rares. Cette mission reflète l'engagement de l'entreprise envers l'innovation, la collaboration et les soins centrés sur les patients.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Agios Pharmaceuticals a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | 947,9 millions de dollars | $ (91,3 millions) | Augmentation de 1 039,2 million de dollars |
| Revenus nets | 8,96 millions de dollars | 7,40 millions de dollars | Augmentation de 1,56 million de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 72,5 millions de dollars | 81,8 millions de dollars | Diminution de 9,3 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 253,7 millions de dollars | 88,2 millions de dollars | Augmentation de 165,5 millions de dollars |
| Titres commercialisables | 751,0 millions de dollars | 688,7 millions de dollars | Augmentation de 62,3 millions de dollars |
Développements clés
En 2024, Agios Pharmaceuticals a atteint plusieurs jalons:
- Vente de droits de redevance Vorasidenib pour 905,0 millions de dollars.
- Reçu le paiement jalon Vorasidenib de 200,0 millions de dollars.
- Approbation de la FDA du vorasidenib pour des traitements spécifiques au cancer.
- Développement continu de Pyrukynd® avec des essais cliniques en cours pour la thalassémie et la drépanocytose.
Position du marché et perspectives futures
Agios Pharmaceuticals est stratégiquement positionné sur le marché biopharmaceutique en mettant l'accent sur les maladies rares. La société prévoit de tirer parti de sa stabilité financière et de son pipeline innovant pour étendre sa portée et son impact dans le secteur des soins de santé.
Récemment des revenus et une répartition des dépenses
Le tableau suivant résume les récentes tendances récentes des revenus et des dépenses d'Agios Pharmaceuticals:
| Catégorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu du produit, net | 8,96 millions de dollars | 7,40 millions de dollars | Augmentation de 1,56 million de dollars |
| Coût des ventes | $783,000 | $633,000 | Augmentation de 150 000 $ |
| Vente, général et administratif | 38,5 millions de dollars | 25,8 millions de dollars | Augmentation de 12,7 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 111,8 millions de dollars | 108,3 millions de dollars | Augmentation de 3,5 millions de dollars |
Déficit accumulé
Au 30 septembre, 2024, Agios Pharmaceuticals a déclaré un déficit accumulé de 52,4 millions de dollars, reflétant son investissement continu dans la recherche et le développement malgré la récent rentabilité en raison des ventes stratégiques d'actifs.
Comment fonctionne Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO)
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Agios Pharmaceuticals a déclaré un revenu net de 947,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 91,3 millions de dollars Pour la même période en 2023. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a enregistré un revenu net de 770,2 millions de dollars, contre une perte nette de 256,1 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Revenu net (perte) (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $947,915 |
| Q3 2023 | ($91,324) |
| 9m 2024 | $770,248 |
| 9m 2023 | ($256,148) |
Sources de revenus
Agios génère des revenus principalement à partir de la vente de son produit, Pyrukynd®, qui est approuvé pour le traitement de l'anémie hémolytique chez les adultes atteints de carence en pyruvate kinase. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de produits 8,96 millions de dollars pour le troisième trimestre et 25,77 millions de dollars pour la période de neuf mois. Cela reflète une augmentation de 7,40 millions de dollars et 19,72 millions de dollars pour les périodes respectives en 2023.
| Période | Revenu des produits (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $8,964 |
| Q3 2023 | $7,399 |
| 9m 2024 | $25,768 |
| 9m 2023 | $19,720 |
Dépenses
Les dépenses d'exploitation totales pour AGIOS au troisième trimestre 2024 étaient 111,8 millions de dollars, qui comprend les frais de recherche et de développement de 72,5 millions de dollars et la vente, les frais généraux et administratifs de 38,5 millions de dollars. Cela reflète une augmentation des frais de vente et d'administration par rapport à 25,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023, motivé par une augmentation des activités commerciales.
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Coût des ventes | $783 | $633 |
| Recherche et développement | $72,455 | $81,841 |
| Vente, général et administratif | $38,537 | $25,822 |
| Dépenses d'exploitation totales | $111,775 | $108,296 |
Des flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Agios a déclaré un espèces net utilisées dans les activités d'exploitation de 256,7 millions de dollars, par rapport à 223,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Les flux de trésorerie des activités d'investissement étaient 412,6 millions de dollars en 2024, principalement en raison du produit de la vente des droits de redevance Vorasidenib et des paiements d'étape.
| Activités de flux de trésorerie | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | ($256,674) | ($223,574) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $412,599 | $144,062 |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $9,600 | $4,586 |
| Changement net en espèces et équivalents en espèces | $165,525 | ($74,926) |
Pipeline et plans futurs
Agios continue de faire progresser ses programmes cliniques, en particulier pour Pyrukynd® et d'autres candidats. La société se concentre également sur l'élargissement de ses efforts de commercialisation à l'échelle mondiale, y compris un récent accord avec Newbridge Pharmaceuticals pour la commercialisation de Pyrukynd® dans la région du GCC.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Agios avait approximativement 73,2 millions d'actions en circulation, avec une capitalisation boursière reflétant les performances de ses actions au cours des trimestres précédents. La Société a connu des fluctuations de sa valeur de stock, influencée par ses résultats financiers et ses conditions de marché.
| Mesures de stock | Valeur |
|---|---|
| Partage | 73,237,954 |
| Capitalisation boursière (depuis le troisième trimestre 2024) | Environ 1,5 milliard de dollars |
Position de liquidité
AGIOS a déclaré un trésorerie, des équivalents de trésorerie et un solde de valeurs mobilières 1,7 milliard de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Cette forte position de liquidité soutient ses efforts de recherche et de développement et de commercialisation en cours.
Comment Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) gagne de l'argent
Sources de revenus
Agios Pharmaceuticals génère des revenus principalement par la commercialisation de son produit, Pyrukynd®, qui est approuvé pour le traitement de l'anémie hémolytique chez les adultes atteints de carence en pyruvate kinase (PK). Au 30 septembre 2024, Agios a déclaré des revenus de produits de 25,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 19,7 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Catégorie de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | L'année à jour 2024 (par milliers) | Anniversaire 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu du produit, net | 8,964 | 7,399 | 25,768 | 19,720 |
| Revenus totaux | 8,964 | 7,399 | 25,768 | 19,720 |
Transactions et gains majeurs
En 2024, Agios a connu des gains financiers importants à partir de transactions stratégiques. Notamment, la vente de droits de redevance Vorasidenib à Royalty Pharma pour 905 millions de dollars a entraîné un gain reconnu de 889,1 millions de dollars. De plus, un paiement jalon de 200 millions de dollars a été reçue de Sernier, lié à la vente de son entreprise d'oncologie.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales d'Agios pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 326,5 millions de dollars, contre 304,9 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture est la suivante:
| Catégorie de dépenses d'exploitation | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | L'année à jour 2024 (par milliers) | Anniversaire 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des ventes | 783 | 633 | 2,905 | 2,295 |
| Recherche et développement | 72,455 | 81,841 | 218,476 | 218,037 |
| Vente, général et administratif | 38,537 | 25,822 | 105,087 | 84,598 |
| Dépenses d'exploitation totales | 111,775 | 108,296 | 326,468 | 304,930 |
Revenu net (perte)
Agios reported a net income of $770.2 million for the nine months ended September 30, 2024, compared to a net loss of $256.1 million for the same period in 2023. This substantial increase in net income was primarily driven by the aforementioned gains from the sale of Les droits de redevance Vorasidenib et le paiement d'étape.
| Métriques financières | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | L'année à jour 2024 (par milliers) | Anniversaire 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | 947,915 | (91,324) | 770,248 | (256,148) |
Des flux de trésorerie Overview
Au 30 septembre 2024, Agios a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables de 1,7 milliard de dollars. Les détails des flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 2023, sont les suivants:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (256,674) | (223,574) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | 412,599 | 144,062 |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 9,600 | 4,586 |
| Changement net en espèces et équivalents en espèces | 165,525 | (74,926) |
Perspectives futures
À l'avenir, Agios prévoit de poursuivre ses efforts de commercialisation pour Pyrukynd® et d'étendre ses offres de produits. Les revenus futurs potentiels pourraient provenir des paiements d'étape, des collaborations et des accords de licence, ainsi que les ventes en cours de Pyrukynd®.
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.